流动资金比率
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计算
Intuit Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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1 以百万计
本分析聚焦提供的三项流动性相关指标在各年度的表现，旨在揭示趋势、波动及潜在含义。三项指标分别为：流动资产、流动负债（单位：以百万计）、以及流动资金比率（流动资产/流动负债）。数据覆盖2005年至2024年7月31日的年度点。以下从趋势、阶段性变化及可能的结构性含义进行梳理与解读。
- 流动资产的趋势与波动
- 在起始阶段，流动资产从2005年的1614逐步上升至2007年的1952，随后在2008年略有回落至1774。2009年起重新回升至1968，并在2010年达到高点2295，随后小幅回落至2011年的2254。2012年出现显著下滑，降至1523，但随后在2013年至2015年间恢复至2396、2621和2560。2016年至2017年出现较明显的下降，分别降至1614和1415。之后2018年回升至2404，2019年跃升至3594，2020年出现快速放大，达到创纪录的7980。2021年略有回落至5157，2022年与2023年维持在5047与5557，2024年再度大幅上升至9678，成为观测期内的最高水平。整体来看，波动幅度较大，尤其是2020年前后出现了明显的扩张趋势，2024年达到显著的增量水平。该指标的长期走势呈现“先波动、后激增”的特征，其中2020年以后进入较高区间，2024年达到新高。
- 流动负债的趋势与波动
- 流动负债总体呈现上升的长期趋势，但波动性高于资产端。2005年至2007年间呈现缓慢上升至1160，2008年进一步增至1467，随后在2009年降至1084，2010年回升至1221，2011年跃升至1805。2012年回落至1265，2013年略增至1280，2014年增至1421，2015年增至1744，2016年显著上升至2251，2017年小幅下降至1944，2018年回升至2116，2019年略降至1966。2020年出现大幅跃升，达到3529，随后2021年回落至2655，2022年再次大幅提升至3630，2023年为3790，2024年更大幅上升至7491，创历史新高。与资产端相比，负债端在若干年份显示出更强的波动性，尤其是在2020年及2024年出现显著跃升。整体上，流动负债呈现长期上升趋势，但在部分年份存在明显的阶段性波动。
- 流动资金比率的趋势及含义
- 该比率在2005年至2007年间维持在1.6–1.8区间，2008年降至1.21，2009–2010年回升至1.82–1.88，2011年降至1.25，2012年再降至1.20，2013年回升至1.87，2014年维持在1.84，2015年降至1.47。2016年起迅速恶化至0.72，2017年略有回升至0.73，2018年回升至1.14，2019年再度上升至1.83，2020年达到峰值2.26，2021年为1.94，2022年降至1.39，2023年略升至1.47，2024年进一步回落至1.29。该比率大多数时期保持在1以上，表明短期偿债能力在整体上仍可覆盖短期负债，但在2016–2017年出现明显的偿债缓冲缩窄，随后在2019–2020年快速改善并在2020年达到峰值，随后趋于回落但仍维持在1以上。2024年的1.29相较前期高点有所回落，显示随着流动资产与流动负债双双上升，偿债缓冲的边际改善有所减弱。总体来看，流动资金比率呈现出较强的周期性波动性，短暂的风险点集中在2016–2017年以及2020年之前后的阶段，2024年仍维持在可接受的水平之上，但相对高点已不再。
- 综合洞见
- 三项指标共同呈现出一个高度不对称的周期性结构：流动资产在2010年前后和2019年至2020年之间呈现显著扩张，2020年后持续维持更高水平直到2024年，反映出经营性资产储备或现金及现金等价物的显著增加。与此同时，流动负债在若干关键年份也经历了快速增长，尤其是2020年与2024年，显示出对短期资金安排的更高依赖或对短期负债的快速扩展。流动资金比率在2016–2017年一度跌破1，提示短期偿债能力风险的显现；随后在2019–2020年迅速回升，达到历史高点，体现出在该阶段流动资产端增速或现金充裕的显著改善。进入2022–2024年，尽管流动资产继续上涨，流动负债的增速更快，导致比率回落至1.29，显示出边际偿债缓冲的收缩。总体而言，该组数据揭示出在中后十年的流动性管理经历了从紧张到显著改善再到相对收敛的过程，短期资金安排和营运资金管理的敏感性在2022–2024年间再次显现。鉴于仅有流动资产、流动负债及其比率这三项指标，结论需结合现金流量、应收/应付账款周转、存货结构以及长期债务水平等其他指标进行综合判断，以获得对流动性与资金结构的全面理解。
与竞争对手的比较
Intuit Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Intuit Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
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与工业部门的比较： 软件与服务
Intuit Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
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与行业比较： 信息技术
Intuit Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
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