流动资金比率
自 2013 年以来
计算
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 1.32 | = | 8,429) | ÷ | 6,378) |
| 2025年1月31日 | 1.90 | = | 10,545) | ÷ | 5,548) |
| 2024年1月31日 | 1.97 | = | 9,939) | ÷ | 5,055) |
| 2023年1月31日 | 1.75 | = | 8,108) | ÷ | 4,628) |
| 2022年1月31日 | 1.03 | = | 5,214) | ÷ | 5,068) |
| 2021年1月31日 | 1.12 | = | 4,802) | ÷ | 4,283) |
| 2020年1月31日 | 1.04 | = | 3,095) | ÷ | 2,969) |
| 2019年1月31日 | 1.11 | = | 2,701) | ÷ | 2,431) |
| 2018年1月31日 | 1.92 | = | 3,957) | ÷ | 2,059) |
| 2017年1月31日 | 1.93 | = | 2,497) | ÷ | 1,296) |
| 2016年1月31日 | 2.56 | = | 2,362) | ÷ | 923) |
| 2015年1月31日 | 3.29 | = | 2,109) | ÷ | 641) |
| 2014年1月31日 | 4.80 | = | 2,024) | ÷ | 422) |
| 2013年1月31日 | 3.47 | = | 884) | ÷ | 255) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
1 以百万计
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现显著增长趋势。从2013年到2023年，流动资产从884百万单位增长至8108百万单位，增长幅度巨大。2024年出现下降，降至8429百万单位，随后在2025年和2026年继续下降至10545百万单位和8429百万单位。整体而言，尽管后期出现波动，但流动资产规模仍处于较高水平。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增速相对流动资产较慢。从2013年的255百万单位增长至2023年的4628百万单位，并在2024年、2025年和2026年进一步增长至5055百万单位、5548百万单位和6378百万单位。这种增长趋势表明公司债务水平在逐步提高。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的变化反映了公司短期偿债能力的变化。在2013年和2014年，流动资金比率较高，分别为3.47和4.8，表明短期偿债能力较强。随后，该比率逐渐下降，在2018年和2019年降至1.92和1.11，表明短期偿债压力增大。2020年和2021年略有回升，但仍低于历史高位。2023年和2024年出现显著改善，达到1.75和1.97，随后在2026年下降至1.32。整体来看，流动资金比率的波动较大，需要持续关注其变化趋势。
综合来看，流动资产的增长速度快于流动负债，但流动负债的持续增长也需要关注。流动资金比率的波动表明公司短期偿债能力存在一定风险，需要根据具体情况进行评估和管理。后期流动资产的下降以及流动负债的持续增长，可能预示着公司财务结构的变化，需要进一步分析其原因和影响。
与竞争对手的比较
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | AppLovin Corp. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 1.32 | — | — | — | — | 1.77 | — | — | — | — | — | — | — | 0.76 | — | — |
| 2025年1月31日 | 1.90 | 1.42 | 1.00 | 3.32 | 2.86 | 1.77 | 3.38 | 0.96 | 1.36 | 1.35 | 0.75 | 7.11 | 0.94 | 1.06 | 1.00 | 1.62 |
| 2024年1月31日 | 1.97 | 1.10 | 1.07 | 2.19 | 2.93 | 1.76 | 2.64 | 1.04 | 1.29 | 1.27 | 0.72 | 5.96 | 0.89 | 1.09 | 1.10 | 2.44 |
| 2023年1月31日 | 1.75 | 1.30 | 1.34 | 1.71 | 1.24 | 1.73 | 3.17 | 0.96 | 1.47 | 1.77 | 0.91 | 5.55 | 0.78 | 1.02 | 1.06 | 1.15 |
| 2022年1月31日 | 1.03 | 1.23 | 1.11 | 3.35 | 1.27 | 1.83 | 3.09 | 0.92 | 1.39 | 1.78 | 1.62 | 5.17 | 0.77 | 1.05 | 1.11 | 1.09 |
| 2021年1月31日 | 1.12 | 1.25 | 1.25 | 5.05 | 1.77 | 2.65 | 3.54 | 0.88 | 1.94 | 2.08 | 2.30 | 4.34 | 0.91 | 1.23 | 1.05 | 1.16 |
| 2020年1月31日 | 1.04 | 1.40 | 1.48 | — | 1.86 | 2.38 | 5.77 | 0.98 | 2.26 | 2.52 | 3.03 | 3.74 | 1.91 | 1.08 | 1.21 | 1.19 |
| 2019年1月31日 | 1.11 | 1.40 | 0.79 | — | 1.74 | — | 4.51 | 1.02 | 1.83 | 2.53 | 2.49 | — | 1.78 | 0.95 | 1.03 | 0.99 |
| 2018年1月31日 | 1.92 | 1.34 | 1.13 | — | 1.34 | — | — | 1.29 | 1.14 | 2.90 | 3.96 | — | 1.93 | 0.92 | 1.17 | 0.73 |
| 2017年1月31日 | 1.93 | 1.23 | 2.05 | — | 1.53 | — | — | 1.33 | 0.73 | 2.48 | 3.08 | — | 1.65 | 0.83 | 1.15 | 1.04 |
| 2016年1月31日 | 2.56 | 1.35 | 2.08 | — | 1.20 | — | — | 1.21 | 0.72 | 2.35 | 3.74 | — | 2.03 | 0.77 | 1.25 | 1.00 |
| 2015年1月31日 | 3.29 | 1.36 | 2.18 | — | 1.80 | — | — | 1.24 | 1.47 | 2.50 | 4.13 | — | 1.04 | 0.81 | 1.48 | 0.99 |
| 2014年1月31日 | 4.80 | 1.46 | 1.85 | — | 1.33 | — | — | 1.25 | 1.84 | 2.50 | 3.35 | — | 2.75 | 0.67 | 1.79 | 1.09 |
| 2013年1月31日 | 3.47 | 1.45 | 2.65 | — | 1.06 | — | — | 1.28 | 1.87 | 2.71 | 3.24 | — | 2.57 | 0.69 | 2.43 | 1.18 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Workday Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 1.32 | — |
| 2025年1月31日 | 1.90 | 1.25 |
| 2024年1月31日 | 1.97 | 1.20 |
| 2023年1月31日 | 1.75 | 1.40 |
| 2022年1月31日 | 1.03 | 1.44 |
| 2021年1月31日 | 1.12 | 1.69 |
| 2020年1月31日 | 1.04 | 1.92 |
| 2019年1月31日 | 1.11 | 1.84 |
| 2018年1月31日 | 1.92 | 2.23 |
| 2017年1月31日 | 1.93 | 2.06 |
| 2016年1月31日 | 2.56 | 2.03 |
| 2015年1月31日 | 3.29 | 2.15 |
| 2014年1月31日 | 4.80 | 2.01 |
| 2013年1月31日 | 3.47 | 2.04 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
与行业比较： 信息技术
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Workday Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2026年1月31日 | 1.32 | — |
| 2025年1月31日 | 1.90 | 1.39 |
| 2024年1月31日 | 1.97 | 1.24 |
| 2023年1月31日 | 1.75 | 1.41 |
| 2022年1月31日 | 1.03 | 1.37 |
| 2021年1月31日 | 1.12 | 1.55 |
| 2020年1月31日 | 1.04 | 1.71 |
| 2019年1月31日 | 1.11 | 1.66 |
| 2018年1月31日 | 1.92 | 1.88 |
| 2017年1月31日 | 1.93 | 2.04 |
| 2016年1月31日 | 2.56 | 2.01 |
| 2015年1月31日 | 3.29 | 2.03 |
| 2014年1月31日 | 4.80 | 1.97 |
| 2013年1月31日 | 3.47 | 2.20 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).