流动资金比率
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计算
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势计算
| 流动资金比率 | = | 流动资产1 | ÷ | 流动负债1 | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
1 以百万计
- 总体趋势分析
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在所分析的年度期间内，工作日公司流动资产显示出持续增长的趋势，从2013年的884百万持续上升至2025年的10545百万，呈现出稳步扩大的态势。这种增长反映了公司在不断积累流动资产以应对经营需求和扩大规模的策略。
相对应的，流动负债亦表现出逐年上升的趋势，从2013年的255百万增加到2025年的5548百万，显示出公司在扩展经营规模的同时也在不断增加短期负债以支持其资金需求。然而，流动负债的增长速度整体略快于流动资产的增长，可能会对短期偿债能力产生一定压力。
流动资金比率从2013年的3.47逐步下降至2019年的1.11后略有回升至2025年的1.9。该比率的变化反映出公司流动资产增长的速度快于流动负债的增长，尤其是在2013年至2017年间比率的明显下降，可能暗示短期偿债能力在某一阶段有所减弱；而之后的回升则表明公司已采取措施改善流动性或流动资产结构的调整。
- 详细观察
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从资产规模看，2013年起，流动资产年均大幅增长，特别是在2017年之后增速明显，2022年与2023年间增幅显著，反映公司在收入和现金管理方面可能取得显著改善或资本投入的增加。
流动负债方面，尽管也在增长，但增长节奏总体较为平稳，尤其是2018年之后增长速度趋缓，说明公司或许在增加经营资金管理的同时，逐步优化负债结构，以降低财务风险。
流动资金比率的变化表现出公司在不同时间段内流动性状况的调整。比率的下降至2017年前后，可能意味着流动资产增长未能完全跟上负债增长，短期偿债压力略有增强；而在2019年之后，比率逐步上升，显示出短期偿债能力得到了改善，可能通过增加流动资产或优化负债结构实现。
总体而言，公司的流动资产持续扩大，反映出规模扩展和经营活动的良好发展；同时，流动负债增加也显示出相应的经营扩张需求。流动资金比率的波动提示公司在流动性管理上经历了调整期，但整体趋势向好，表明公司有能力维持短期偿债能力的稳定与改善。
与竞争对手的比较
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Workday Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | |
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
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与行业比较： 信息技术
Workday Inc.，流动流动性比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
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根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-01-31), 10-K (报告日期： 2018-01-31), 10-K (报告日期： 2017-01-31), 10-K (报告日期： 2016-01-31), 10-K (报告日期： 2015-01-31), 10-K (报告日期： 2014-01-31), 10-K (报告日期： 2013-01-31).