债务分析
债务总额（账面价值）
Workday Inc.、资产负债表：债务
以百万计
| 2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当前债务 | —) | —) | —) | 1,222) | 1,103) | 244) | |
| 负债，非流动 | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 617) | 692) | 1,018) | |
| 债务总额（账面价值） | 2,984) | 2,980) | 2,976) | 1,840) | 1,795) | 1,262) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
| 债务部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 债务总额（账面价值） | 截至资产负债表日所有债务的账面价值加上资本租赁义务的账面价值之和。 | Workday Inc. 的总债务从 2023 年到 2024 年和 2024 年到 2025 年有所增加。 |
债务总额（公允价值）
| 2025年1月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 高级笔记 | 2,800) |
| 定期贷款 | —) |
| 1.50% 可转换优先票据 | —) |
| 0.25% 可转换优先票据 | —) |
| 债务总额（公允价值） | 2,800) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.94 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率: 3.80%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 3.67% | 1,000) | 37) | |
| 3.82% | 750) | 29) | |
| 3.90% | 1,250) | 49) | |
| 总价值 | 3,000) | 114) | |
| 3.80% | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%