债务总额（账面价值）
债务总额（公允价值）
债务加权平均利率

Workday Inc.、资产负债表：债务

以百万计

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
当前债务	—)	—)	—)	1,222)	1,103)	244)
负债，非流动	2,984)	2,980)	2,976)	617)	692)	1,018)
债务总额（账面价值）	2,984)	2,980)	2,976)	1,840)	1,795)	1,262)

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).

以下是对所提供财务数据的分析报告。

债务水平总体趋势: 数据显示，在观察期内，债务水平经历了显著的变化。从2020年到2021年，债务总额（账面价值）从12.62亿增加到17.95亿，增幅较大。2021年至2022年，债务总额的增长相对放缓，从17.95亿增加到18.40亿。随后，在2023年，债务总额大幅增加至29.76亿，并在2024年和2025年保持在29.80亿和29.84亿的水平，基本稳定。
短期债务与长期债务的构成: 当前债务在2020年为2.44亿，但在2021年大幅增加至11.03亿。此后，该数值在2022年降至12.22亿，2023年及以后的数据缺失。非流动负债在2020年为10.18亿，2021年下降至6.92亿，2022年进一步下降至6.17亿。然而，从2023年开始，非流动负债显著增加，达到29.76亿，并在2024年和2025年略有增加，分别为29.80亿和29.84亿。这表明债务结构发生了变化，长期债务占比显著提升。
债务总额的驱动因素: 债务总额的增长主要受到非流动负债和当前债务的影响。2021年当前债务的大幅增加是债务总额增长的主要驱动力。随后，非流动负债的显著增加成为债务总额增长的主要因素。值得注意的是，2023年以后，当前债务的数据缺失，可能需要进一步的信息来完整评估债务结构。
潜在的财务影响: 债务水平的显著增加可能对财务状况产生影响，包括增加利息支出、降低财务灵活性以及增加财务风险。需要进一步分析现金流状况、盈利能力以及其他财务指标，以全面评估债务水平对整体财务健康的影响。债务结构的转变，即长期债务占比的提升，可能意味着公司正在寻求更稳定的融资来源，但也可能增加未来的偿债压力。

	2025年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
高级笔记	2,800)
定期贷款	—)
1.50% 可转换优先票据	—)
0.25% 可转换优先票据	—)
债务总额（公允价值）	2,800)
财务比率
债务、公允价值与账面价值比率	0.94

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).

债务加权平均实际利率: 3.80%

利率	债务金额¹	利率 × 债务金额
3.67%	1,000)	37)
3.82%	750)	29)
3.90%	1,250)	49)
总价值	3,000)	114)
3.80%

根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).

¹ 以百万计

² 加权平均利率 = 100 × 114 ÷ 3,000 = 3.80%

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)

债务分析

债务总额（账面价值）

债务总额（公允价值）

债务加权平均利率