债务分析
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债务总额（账面价值）
Workday Inc.、资产负债表：债务
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-01-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 债务水平总体趋势
- 数据显示，在观察期内，债务水平经历了显著的变化。从2020年到2021年，债务总额（账面价值）从12.62亿增加到17.95亿，增幅较大。2021年至2022年，债务总额的增长相对放缓，从17.95亿增加到18.40亿。随后，在2023年，债务总额大幅增加至29.76亿，并在2024年和2025年保持在29.80亿和29.84亿的水平，基本稳定。
- 短期债务与长期债务的构成
- 当前债务在2020年为2.44亿，但在2021年大幅增加至11.03亿。此后，该数值在2022年降至12.22亿，2023年及以后的数据缺失。非流动负债在2020年为10.18亿，2021年下降至6.92亿，2022年进一步下降至6.17亿。然而，从2023年开始，非流动负债显著增加，达到29.76亿，并在2024年和2025年略有增加，分别为29.80亿和29.84亿。这表明债务结构发生了变化，长期债务占比显著提升。
- 债务总额的驱动因素
- 债务总额的增长主要受到非流动负债和当前债务的影响。2021年当前债务的大幅增加是债务总额增长的主要驱动力。随后，非流动负债的显著增加成为债务总额增长的主要因素。值得注意的是，2023年以后，当前债务的数据缺失，可能需要进一步的信息来完整评估债务结构。
- 潜在的财务影响
- 债务水平的显著增加可能对财务状况产生影响，包括增加利息支出、降低财务灵活性以及增加财务风险。需要进一步分析现金流状况、盈利能力以及其他财务指标，以全面评估债务水平对整体财务健康的影响。债务结构的转变，即长期债务占比的提升，可能意味着公司正在寻求更稳定的融资来源，但也可能增加未来的偿债压力。
债务总额（公允价值）
| 2025年1月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 高级笔记 | |
| 定期贷款 | |
| 1.50% 可转换优先票据 | |
| 0.25% 可转换优先票据 | |
| 债务总额（公允价值） | |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).
债务加权平均利率
债务加权平均实际利率:
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 总价值 | |||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-01-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =