流动性比率分析

流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

Workday Inc.、流动性比率

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
流动资金比率	1.90	1.97	1.75	1.03	1.12	1.04
速动流动性比率	1.80	1.87	1.66	0.96	1.07	0.95
现金流动比率	1.45	1.55	1.32	0.72	0.83	0.65

流动比率	描述	公司
流动资金比率	流动资金比率，计算公式为流动资产除以流动负债。	Workday Inc. 的当前流动性比率从 2023 年到 2024 年有所改善，但随后在 2024 年至 2025 年期间略有恶化。
速动流动性比率	流动资金比率，计算方式为（现金加上短期有价投资加上应收账款）除以流动负债。	Workday Inc. 的快速流动性比率从 2023 年到 2024 年有所改善，但随后在 2024 年到 2025 年略有恶化。
现金流动比率	流动资金比率，计算方式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	Workday Inc. 的现金流动性比率从 2023 年到 2024 年有所改善，但随后在 2024 年至 2025 年期间略有恶化。

Workday Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	10,545)	9,939)	8,108)	5,214)	4,802)	3,095)
流动负债	5,548)	5,055)	4,628)	5,068)	4,283)	2,969)
流动比率
流动资金比率¹	1.90	1.97	1.75	1.03	1.12	1.04
基准
流动资金比率竞争对手²
Accenture PLC	—	1.10	1.30	1.23	1.25	1.40
Adobe Inc.	—	1.07	1.34	1.11	1.25	1.48
Cadence Design Systems Inc.	—	2.93	1.24	1.27	1.77	1.86
CrowdStrike Holdings Inc.	1.77	1.76	1.73	1.83	2.65	2.38
International Business Machines Corp.	—	1.04	0.96	0.92	0.88	0.98
Intuit Inc.	—	1.29	1.47	1.39	1.94	2.26
Microsoft Corp.	—	1.27	1.77	1.78	2.08	2.52
Oracle Corp.	—	0.72	0.91	1.62	2.30	3.03
Palantir Technologies Inc.	—	5.96	5.55	5.17	4.34	3.74
Palo Alto Networks Inc.	—	0.89	0.78	0.77	0.91	1.91
Salesforce Inc.	1.06	1.09	1.02	1.05	1.23	1.08
ServiceNow Inc.	—	1.10	1.06	1.11	1.05	1.21
Synopsys Inc.	—	2.44	1.15	1.09	1.16	1.19
流动资金比率扇形
软件与服务	—	1.19	1.39	1.43	1.67	1.91
流动资金比率工业
信息技术	—	1.24	1.41	1.37	1.55	1.71

¹ 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 10,545 ÷ 5,548 = 1.90

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率	描述	公司
流动资金比率	流动资金比率，计算公式为流动资产除以流动负债。	Workday Inc. 的当前流动性比率从 2023 年到 2024 年有所改善，但随后在 2024 年至 2025 年期间略有恶化。

Workday Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	1,543)	2,012)	1,886)	1,534)	1,384)	731)
有价证券	6,474)	5,801)	4,235)	2,110)	2,151)	1,213)
贸易及其他应收账款，扣除信贷损失准备金	1,950)	1,639)	1,570)	1,243)	1,032)	878)
速动资产合计	9,967)	9,452)	7,691)	4,887)	4,568)	2,822)

流动负债	5,548)	5,055)	4,628)	5,068)	4,283)	2,969)
流动比率
速动流动性比率¹	1.80	1.87	1.66	0.96	1.07	0.95
基准
速动流动性比率竞争对手²
Accenture PLC	—	0.98	1.18	1.12	1.14	1.29
Adobe Inc.	—	0.95	1.22	1.00	1.11	1.34
Cadence Design Systems Inc.	—	2.53	1.02	1.02	1.47	1.60
CrowdStrike Holdings Inc.	1.58	1.60	1.58	1.68	2.50	2.18
International Business Machines Corp.	—	0.90	0.82	0.76	0.69	0.83
Intuit Inc.	—	0.71	1.25	1.17	1.65	2.04
Microsoft Corp.	—	1.06	1.54	1.57	1.90	2.33
Oracle Corp.	—	0.59	0.74	1.43	2.15	2.83
Palantir Technologies Inc.	—	5.83	5.41	4.92	4.11	3.59
Palo Alto Networks Inc.	—	0.82	0.72	0.75	0.88	1.85
Salesforce Inc.	0.93	0.96	0.90	0.93	1.11	0.95
ServiceNow Inc.	—	1.02	1.00	1.06	1.01	1.16
Synopsys Inc.	—	1.88	0.85	0.85	0.89	0.94
速动流动性比率扇形
软件与服务	—	1.00	1.21	1.26	1.51	1.75
速动流动性比率工业
信息技术	—	0.96	1.12	1.08	1.30	1.46

¹ 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 9,967 ÷ 5,548 = 1.80

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率	描述	公司
速动流动性比率	流动资金的比率，计算方式为（现金加上短期有价投资加上应收账款）除以流动负债。	Workday Inc. 的快速流动性比率从 2023 年到 2024 年有所改善，但随后在 2024 年到 2025 年略有恶化。

Workday Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较

	2025年1月31日	2024年1月31日	2023年1月31日	2022年1月31日	2021年1月31日	2020年1月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	1,543)	2,012)	1,886)	1,534)	1,384)	731)
有价证券	6,474)	5,801)	4,235)	2,110)	2,151)	1,213)
现金资产总额	8,017)	7,813)	6,121)	3,644)	3,536)	1,945)

流动负债	5,548)	5,055)	4,628)	5,068)	4,283)	2,969)
流动比率
现金流动比率¹	1.45	1.55	1.32	0.72	0.83	0.65
基准
现金流动比率竞争对手²
Accenture PLC	—	0.26	0.50	0.45	0.52	0.67
Adobe Inc.	—	0.75	0.95	0.75	0.84	1.09
Cadence Design Systems Inc.	—	2.03	0.72	0.66	1.13	1.17
CrowdStrike Holdings Inc.	1.25	1.29	1.28	1.42	2.22	1.85
International Business Machines Corp.	—	0.45	0.39	0.28	0.22	0.36
Intuit Inc.	—	0.54	0.97	0.90	1.46	2.00
Microsoft Corp.	—	0.60	1.07	1.10	1.47	1.89
Oracle Corp.	—	0.34	0.44	1.12	1.93	2.50
Palantir Technologies Inc.	—	5.25	4.93	4.48	3.83	3.33
Palo Alto Networks Inc.	—	0.34	0.31	0.44	0.57	1.39
Salesforce Inc.	0.50	0.53	0.48	0.48	0.67	0.54
ServiceNow Inc.	—	0.69	0.66	0.71	0.67	0.83
Synopsys Inc.	—	1.53	0.53	0.56	0.65	0.58
现金流动比率扇形
软件与服务	—	0.58	0.78	0.82	1.11	1.32
现金流动比率工业
信息技术	—	0.57	0.71	0.66	0.89	1.06

¹ 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 8,017 ÷ 5,548 = 1.45

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

流动比率	描述	公司
现金流动比率	流动资金的比率，计算方式为（现金加上短期有价投资）除以流动负债。	Workday Inc. 的现金流动性比率从 2023 年到 2024 年有所改善，但随后在 2024 年至 2025 年期间略有恶化。

Workday Inc. (NASDAQ:WDAY)