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流动性比率（摘要）
Workday Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年4月30日至2020年10月31日期间呈现波动下降的趋势，从1.25降至1.09。随后，该比率在2021年经历了一定程度的恢复，并在2021年7月31日达到1.04。2022年，该比率显著提升，从1.03增至1.87，并在2023年达到峰值2.13。2024年，该比率保持在相对较高的水平，并在2025年略有波动，最终在2025年10月31日降至1.83。总体而言，该比率呈现先下降后大幅上升，随后趋于稳定的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。在2020年4月30日至2020年10月31日期间，该比率从1.15下降至1.02。2021年，该比率小幅回升至1.03。2022年，该比率显著增长，从0.96增至1.75。2023年，该比率继续增长，达到2.01。2024年和2025年，该比率保持在较高水平，并在2025年10月31日降至1.71。速动流动性比率的波动幅度略小于流动资金比率。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年4月30日至2020年10月31日期间呈现下降趋势，从0.94降至0.81。2021年，该比率略有回升，但仍低于初始水平。2022年，该比率出现显著增长，从0.72增至1.48。2023年，该比率继续增长，达到1.71。2024年，该比率保持在较高水平，并在2025年略有波动，最终在2025年10月31日降至1.36。现金流动比率的增长趋势相对稳定，但波动幅度较小。
- 总体趋势
- 整体来看，各项流动性比率均呈现相似的趋势：在2020年和2021年初经历了一段相对低迷期，随后在2022年和2023年显著改善。2024年和2025年，各项比率保持在相对较高的水平，但略有波动。这表明在2022年之后，该实体在短期偿债能力方面得到了显著增强。各项比率之间的差异表明，该实体在流动资产的构成方面可能存在变化，例如现金及现金等价物的比例可能有所提高。
流动资金比率
Workday Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的3450百万到2024年10月31日的9078百万，整体上有所增加。在2021年1月31日达到一个峰值，随后有所回落，但在2022年再次显著增长。2024年1月31日达到较高水平，之后略有下降，并在2024年7月31日和2024年10月31日呈现出相对稳定的状态。2025年1月31日和2025年4月30日的数据显示，流动资产继续增长，并在2025年7月31日达到10407百万，随后在2025年10月31日略有下降至9175百万。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势相对复杂。在2020年4月30日至2020年7月31日期间，流动负债有所下降。随后，在2020年10月31日显著增加，并在2021年1月31日达到峰值。此后，流动负债在2021年和2022年上半年呈现波动，并在2022年7月31日达到较低水平。2022年10月31日之后，流动负债再次上升，并在2023年1月31日达到较高水平。2024年和2025年，流动负债呈现出波动，但整体上保持在相对较高的水平。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。2020年4月30日的比率为1.25，随后在2020年7月31日上升至1.45。之后，比率下降至1.09，并在2021年期间保持在1.04至1.12之间。2022年，比率显著提高，达到1.56和1.61的高点。2023年，比率进一步上升，并在2023年4月30日达到2.0。2024年，比率保持在2.0以上，并在2025年1月31日达到2.1。2025年4月30日和2025年7月31日的数据显示，比率略有下降，并在2025年10月31日降至1.83。整体而言，流动资金比率在观察期内呈现上升趋势，表明短期偿债能力有所增强，但近期出现了一定的波动。
总体而言，流动资产和流动负债都呈现出增长的趋势，但流动资产的增长速度相对更快，导致流动资金比率在大部分时间里保持在相对健康水平。然而，需要注意的是，流动资金比率的波动性表明短期财务状况可能受到多种因素的影响。持续关注这些比率的变化，并结合其他财务指标进行分析，有助于更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Workday Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易款和其他应收款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现整体增长趋势。从2020年4月30日的3183百万单位到2025年10月31日的8593百万单位，增长了超过170%。期间经历了波动，例如在2021年4月30日出现小幅下降，但在随后的季度中迅速恢复并持续增长。2023年10月31日达到峰值9452百万单位，之后略有回落，但在2025年10月31日仍保持较高水平。
- 流动负债
- 流动负债的变动相对复杂。在2020年，流动负债呈现下降趋势，但随后在2020年10月31日显著增加。2021年和2022年，流动负债在4000百万单位至5000百万单位之间波动。2023年，流动负债保持相对稳定，但在2024年和2025年再次呈现增长趋势，至2025年10月31日达到5017百万单位。整体而言，流动负债的增长幅度小于速动资产合计的增长幅度。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在观察期内经历了显著的变化。在2020年，该比率从1.15上升到1.35，随后在2020年10月31日下降到1.02。2021年和2022年，该比率在0.86到1.52之间波动。从2022年10月31日开始，该比率显著提升，并在2023年达到峰值，最高达到2.01。2024年和2025年，该比率保持在1.71到1.98之间，表明短期偿债能力持续保持在较高水平。整体趋势表明，短期偿债能力在观察期内得到了显著改善。
总体而言，数据显示速动资产合计的增长速度快于流动负债的增长速度，从而导致速动流动性比率的显著提升。这表明该实体在短期偿债能力方面表现出越来越强的实力。需要注意的是，比率的波动可能受到多种因素的影响，包括运营活动、融资策略和市场环境等。
现金流动比率
Workday Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年4月30日的2599百万单位开始，经历波动后，在2024年1月31日达到峰值7813百万单位。随后略有下降至7182百万单位，并在2025年1月31日回升至8017百万单位，最终在2025年10月31日达到7970百万单位。这种增长表明公司在现金管理方面表现良好，并可能拥有较强的财务灵活性。
- 流动负债
- 流动负债的变动较为复杂。在2020年4月30日到2020年10月31日期间，流动负债先下降后上升，从2771百万单位增加到3625百万单位。2021年1月31日达到4283百万单位后，在后续几个季度内有所波动，并在2022年1月31日达到5068百万单位的峰值。此后，流动负债呈现下降趋势，但在2024年1月31日再次上升至5055百万单位，并在2025年10月31日达到5017百万单位。这种波动可能反映了公司运营周期的变化以及融资策略的调整。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2020年4月30日的0.94开始，经历了一系列波动，在2021年10月31日达到0.83。随后，该比率显著提升，在2022年4月30日达到1.31，并在2023年7月31日达到1.71的峰值。2024年1月31日略有下降至1.55，之后又回升至1.66。2025年10月31日为1.36。整体而言，该比率在大部分时间段内高于1，表明公司具备较强的短期偿债能力。比率的波动可能与现金资产和流动负债的同步变化有关。
综合来看，现金资产总额的增长和现金流动比率的整体较高水平，表明公司在财务状况方面较为稳健。流动负债的波动需要进一步分析，以确定其对公司财务状况的影响。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。