流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Workday Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2021年4月30日的0.93逐步增长至2023年7月31日的2，随后在2023年10月31日达到峰值2.13。此后，该比率略有波动，在2024年10月31日降至1.9，并在2025年7月31日达到2.1。至2026年1月31日，该比率下降至1.32。整体而言，该比率表明短期偿债能力在大部分时间段内得到改善，但近期出现下降趋势，需要进一步关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现上升趋势，从2021年4月30日的0.86增长至2023年7月31日的1.9。随后，该比率在2023年10月31日达到2.01的峰值，并在之后经历小幅波动。至2026年1月31日，该比率下降至1.22。速动流动性比率的上升表明企业在不依赖存货的情况下偿还短期债务的能力增强，但近期下降趋势也值得关注。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内也呈现上升趋势，从2021年4月30日的0.71增长至2023年7月31日的1.59。在2023年10月31日达到1.71的峰值后，该比率略有波动，并在2025年7月31日达到1.66。至2026年1月31日，该比率显著下降至0.85。现金流动比率的上升表明企业利用现金偿还短期债务的能力增强，但近期大幅下降可能预示着现金流状况的潜在风险。
总体而言，各项流动性比率在大部分时间段内均呈现上升趋势，表明短期偿债能力得到改善。然而，在2025年下半年至2026年初，各项比率均出现下降趋势，这可能需要进一步分析以确定潜在原因，例如营运资金管理的变化、债务结构调整或现金流状况的恶化。持续关注这些比率的变化，并结合其他财务指标进行综合分析，有助于更全面地评估企业的财务健康状况。
流动资金比率
Workday Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年4月30日的3906百万到2026年1月31日的8429百万，资产规模显著扩大。增长并非线性，期间存在波动。例如，在2022年10月31日出现了一次显著的下降，随后又恢复增长。2024年1月31日达到一个峰值，之后略有回落，并在2025年7月31日达到另一个峰值，最后在2026年1月31日有所下降。这种波动可能与公司运营周期、投资活动或市场环境变化有关。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2021年4月30日至2022年1月31日期间，负债水平有所上升，从4211百万增加到5068百万。随后，负债在2022年10月31日显著下降至3723百万。此后，负债水平再次上升，并在2026年1月31日达到6378百万的高点。负债的波动性表明公司可能积极管理其短期融资策略，或受到外部因素的影响。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了公司偿还短期债务的能力。在2021年，该比率低于1，表明短期偿债压力较大。然而，从2021年7月31日开始，比率逐渐上升，并在2023年10月31日达到峰值2.13。这表明公司短期偿债能力显著增强。此后，比率有所下降，但在2025年7月31日再次回升至2.1。2026年1月31日，比率降至1.32，表明短期偿债能力有所减弱，需要进一步关注。整体而言，流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的变化趋势相关联，反映了公司财务状况的动态变化。
总而言之，数据显示公司流动资产呈现增长趋势，流动负债波动较大，流动资金比率在观察期内经历了从低到高再到略微下降的过程。这些变化表明公司在资产管理和负债管理方面采取了积极的策略，但同时也面临着一定的财务风险。持续关注这些关键财务比率的变化，有助于评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。
速动流动性比率
Workday Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 贸易款和其他应收款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现整体增长趋势。从2021年4月30日的3642百万单位开始，逐步增长至2024年1月31日的9452百万单位。2024年4月30日略有下降至8315百万单位，随后在2024年7月31日回升至8665百万单位，并在2025年1月31日达到9967百万单位的高点。此后，速动资产合计在2025年4月30日和2025年7月31日略有波动，并在2026年1月31日降至8593百万单位，最后在2025年10月31日降至7775百万单位。整体而言，速动资产的规模在观察期内显著增加，但后期出现一定程度的波动和下降。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年4月30日的4211百万单位开始，在初期保持相对稳定，随后在2022年1月31日显著增加至5068百万单位。之后，流动负债有所下降，在2022年10月31日降至3723百万单位。2023年1月31日再次回升至4628百万单位，并在2026年1月31日达到6378百万单位的峰值。整体来看，流动负债的变动幅度较大，且在后期呈现上升趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率从2021年4月30日的0.86逐步上升至2022年10月31日的1.75，表明短期偿债能力显著增强。在2023年和2024年初，该比率继续保持在较高水平，并在2023年10月31日达到2.01的峰值。然而，从2024年4月30日开始，速动流动性比率呈现下降趋势，至2026年1月31日降至1.22。这表明尽管前期短期偿债能力较强，但后期有所减弱。整体趋势显示，该比率经历了先升后降的过程，后期下降趋势值得关注。
综合来看，速动资产合计的增长速度在后期有所放缓，而流动负债则呈现上升趋势，导致速动流动性比率在后期出现下降。这可能意味着短期偿债压力增大，需要进一步关注流动负债的管理和速动资产的优化。
现金流动比率
Workday Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q4 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月30日的2995百万到2026年1月31日的5443百万，整体上有所增长。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2022年10月31日出现显著下降，随后又在2024年1月31日回升至较高水平。最近几个季度，现金资产总额呈现出下降趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年4月30日的4211百万到2026年1月31日的6378百万，整体上有所增加。与现金资产总额类似，流动负债也经历了多次波动，例如在2022年10月31日显著下降，随后又在2025年10月31日达到较高水平。最近几个季度，流动负债呈现出上升趋势。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。从2021年4月30日的0.71到2026年1月31日的0.85，整体上略有下降。在2022年4月30日达到峰值1.31，随后经历下降，并在后续季度内有所回升。2023年7月31日达到1.59的较高水平，但随后又在2026年1月31日降至0.85。该比率的波动表明短期偿债能力的动态变化。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但波动性较大。现金流动比率的波动表明短期偿债能力存在一定的不确定性。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况和经营绩效。