流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Oracle Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-28), 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年8月31日至2021年5月31日期间相对稳定，在2.04至2.66之间波动。随后，该比率呈现下降趋势，并在2022年8月31日达到最低点0.6。此后，该比率有所回升，但整体水平仍然低于早期阶段。在2025年11月30日达到1.35，是观察期内的最高值。整体而言，该比率在后期呈现波动性增长的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2020年8月31日至2021年5月31日期间保持在2.02至2.5之间。随后，该比率也呈现下降趋势，并在2022年8月31日达到最低点0.49。之后，该比率有所回升，但始终低于早期水平。在2025年11月30日达到1.22，是观察期内的最高值。整体而言，该比率在后期呈现波动性增长的趋势，但增长幅度小于流动资金比率。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年8月31日至2021年8月31日期间相对稳定，在1.7至2.26之间波动。随后，该比率持续下降，并在2022年8月31日达到最低点0.32。此后，该比率呈现波动性回升，但整体水平仍然较低。在2026年2月28日达到0.96，是观察期内的最高值。现金流动比率的下降幅度大于流动资金比率和速动流动性比率，表明现金及现金等价物的减少速度较快。
总体而言，数据显示，各项流动性比率在观察期内均呈现先稳定后下降，随后波动性回升的趋势。2022年8月31日是各项比率的低谷。后期比率的波动性可能反映了公司经营策略或外部环境的变化。需要注意的是，各项比率在后期虽然有所回升，但整体水平仍然低于早期阶段，表明公司的短期偿债能力可能受到一定程度的影响。
流动资金比率
Oracle Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月28日 | 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-28), 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，流动资产显著增加，随后在2021年11月30日出现大幅下降。此后，流动资产在2022年2月28日略有回升，但在2022年8月31日再次大幅下降。2022年11月30日至2023年5月31日期间，流动资产呈现小幅波动，并在2023年8月31日出现下降。2023年11月30日至2024年5月31日期间，流动资产呈现上升趋势，并在2024年8月31日和2024年11月30日继续增长。2025年2月28日流动资产大幅增加，并在2025年5月31日、2025年8月31日和2025年11月30日继续增长。2026年2月28日流动资产进一步增加。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2020年8月31日至2020年11月30日期间，流动负债有所增加。2020年11月30日至2021年5月31日期间，流动负债继续增加，随后在2021年8月31日和2021年11月30日出现下降。2022年2月28日流动负债略有增加，但在2022年5月31日和2022年8月31日大幅增加。2022年11月30日至2023年5月31日期间，流动负债呈现波动，并在2023年8月31日略有下降。2023年11月30日至2024年5月31日期间，流动负债呈现上升趋势，并在2024年8月31日和2024年11月30日继续增长。2025年2月28日流动负债大幅增加，并在2025年5月31日、2025年8月31日和2025年11月30日继续增长。2026年2月28日流动负债进一步增加。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大。从2020年8月31日的2.66下降到2021年11月30日的1.65。2022年2月28日略有回升至1.52，但随后在2022年8月31日大幅下降至0.6。2022年11月30日至2023年5月31日期间，流动资金比率呈现小幅波动，并在2023年8月31日下降至0.79。2023年11月30日至2024年5月31日期间，流动资金比率呈现上升趋势，并在2024年8月31日和2024年11月30日继续增长。2025年2月28日流动资金比率大幅增加至1.02，并在2025年5月31日、2025年8月31日和2025年11月30日继续增长。2026年2月28日流动资金比率进一步增加至0.91。
总体而言，流动资产和流动负债都呈现出波动性，但流动资产的增长速度在后期明显快于流动负债，导致流动资金比率在观察期末有所改善。需要注意的是，在某些时期，流动资金比率较低，可能表明短期偿债能力面临压力。
速动流动性比率
Oracle Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月28日 | 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，扣除信贷损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-28), 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，该数值先下降后上升，并在2021年5月31日达到峰值。随后，速动资产合计在2021年11月30日大幅下降，并在2022年2月28日趋于稳定。2025年2月28日和2026年2月28日，速动资产合计出现显著增长。
- 流动负债
- 流动负债在2020年8月31日至2021年5月31日期间呈现上升趋势，随后在2021年11月30日大幅下降。2022年8月31日达到一个峰值，之后有所回落，但在2024年5月31日再次上升。在观察期末，流动负债数值较高。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年8月31日至2021年5月31日期间波动，随后在2021年11月30日显著下降。此后，该比率持续下降，并在2022年8月31日达到最低点。2023年2月28日开始，比率略有回升，但在2023年11月30日再次下降。2024年2月29日和2025年2月28日，比率有所改善，但在2025年11月30日和2026年2月28日，比率再次呈现上升趋势。整体而言，该比率在观察期内波动较大，且在后期呈现上升趋势。
总体来看，速动资产合计和流动负债的变化趋势相互影响，导致速动流动性比率的波动。在某些时期，速动资产合计的下降与流动负债的上升同时发生，这可能对短期偿债能力产生影响。后期速动资产合计的显著增长，以及速动流动性比率的上升，可能表明短期偿债能力的改善。
现金流动比率
Oracle Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年2月28日 | 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-02-28), 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，该数值先下降后上升，并在2021年5月31日达到峰值。随后，该数值在2021年11月30日大幅下降，并在2022年2月28日趋于稳定。2022年8月31日出现显著下降，之后在2023年2月28日开始回升，并在2023年5月31日达到较高水平。此后，该数值在2023年8月31日下降，并在2024年2月29日再次回升。2024年5月31日至2024年11月30日期间，该数值持续增长，并在2025年2月28日达到较高水平。2025年5月31日至2026年2月28日期间，该数值呈现先下降后大幅增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间存在波动。从2020年8月31日至2021年5月31日，该数值逐渐增加。2021年11月30日出现显著下降，随后在2022年8月31日达到峰值。此后，该数值在2022年11月30日下降，并在2023年5月31日回升。2023年8月31日至2024年5月31日期间，该数值持续增长，并在2024年11月30日达到较高水平。2025年2月28日略有下降，但在2026年2月28日再次上升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年8月31日的2.26逐步下降至2022年8月31日的0.32，表明短期偿债能力逐渐减弱。2022年11月30日和2023年2月28日略有回升，但整体水平仍然较低。2023年5月31日和2023年8月31日小幅波动后，在2024年2月29日再次下降。2024年5月31日和2025年2月28日出现小幅回升，但随后在2025年5月31日和2025年8月31日再次下降。2025年11月30日和2026年2月28日呈现先下降后回升的趋势，但整体水平仍然偏低。该比率的持续下降可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。
总体而言，现金资产总额的波动性较大，而流动负债则呈现较为稳定的上升趋势。现金流动比率的持续下降表明短期偿债能力面临挑战，需要密切关注未来的财务状况。