流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Oracle Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年8月31日至2021年5月31日期间相对稳定，在2.04至2.66之间波动。随后，该比率呈现下降趋势，并在2022年8月31日达到最低点0.6。此后，该比率有所回升，但始终低于2020年的水平。2025年5月31日达到1.02，但随后又回落至0.91。整体而言，流动资金比率在后期呈现出波动性，且整体水平显著低于早期阶段。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2020年8月31日至2021年5月31日期间保持在2.02至2.5之间。随后，该比率也呈现下降趋势，并在2022年8月31日达到最低点0.49。之后，该比率有所改善，但始终低于早期水平。2025年5月31日达到0.77，但仍低于2020年的水平。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年8月31日至2021年8月31日期间相对稳定，在1.7至2.26之间波动。此后，该比率持续下降，并在2022年8月31日达到0.32的最低点。尽管在后续期间有所波动，但该比率始终保持在较低水平。2025年5月31日达到0.52，但仍远低于早期水平。现金流动比率的显著下降表明公司可用现金的减少，可能影响其应对短期财务义务的能力。
总体而言，数据显示，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2022年之后。这表明公司在短期偿债能力方面面临挑战。虽然在后期比率有所回升，但仍未恢复到早期水平。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如资产负债结构的变化、现金流量状况以及运营效率等。
流动资金比率
Oracle Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，流动资产显著增加，随后在2021年11月30日出现大幅下降。此后，流动资产在2022年2月28日略有回升，但在2022年8月31日再次大幅下降。2022年11月30日至2023年5月31日期间，流动资产呈现小幅波动，并在2023年8月31日出现下降。2023年11月30日至2025年11月30日，流动资产总体呈现上升趋势，并在2025年11月30日达到最高点。
- 流动负债
- 流动负债的变化趋势较为复杂。在2020年8月31日至2021年5月31日期间，流动负债逐渐增加，随后在2021年11月30日大幅下降。2022年2月28日，流动负债略有上升，但在2022年8月31日显著增加。2022年11月30日至2023年5月31日期间，流动负债呈现波动，并在2023年8月31日略有下降。从2023年11月30日至2025年11月30日，流动负债总体呈现上升趋势，并在2025年11月30日达到最高点。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。在2020年8月31日至2021年5月31日期间，该比率相对较高，但随后在2021年11月30日大幅下降。2022年8月31日，流动资金比率降至最低点。此后，该比率在2023年2月28日略有回升，但在2023年5月31日再次下降。2023年11月30日至2025年11月30日，流动资金比率呈现波动上升的趋势，但整体水平仍然低于2020年的初始水平。值得注意的是，在2022年8月31日，该比率低于1，表明短期偿债能力可能存在风险。在2025年11月30日，该比率有所回升，但仍需持续关注。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债都经历了显著的波动。流动资金比率的变化反映了公司短期偿债能力的动态变化。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如公司运营策略、市场环境以及融资活动等。
速动流动性比率
Oracle Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 贸易应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，该数值先下降后上升，并在2021年5月31日达到峰值。随后，速动资产合计在2021年11月30日大幅下降，并在2022年2月28日趋于稳定。2022年8月31日之后，速动资产合计再次呈现下降趋势，并在2022年11月30日达到相对低谷。此后，速动资产合计在2023年和2024年间呈现小幅波动，并在2025年2月28日达到较高水平，随后在2025年5月31日和2025年8月31日略有下降，最后在2025年11月30日再次上升。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。从2020年8月31日至2021年5月31日，流动负债逐渐增加。2021年11月30日，流动负债显著下降。2022年8月31日，流动负债达到峰值，随后在2022年11月30日有所回落。2023年和2024年，流动负债持续上升，并在2024年5月31日达到较高水平。2025年2月28日，流动负债略有下降，但在2025年5月31日和2025年8月31日再次上升，最后在2025年11月30日达到最高点。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。该比率在2020年8月31日为2.5，随后在2021年11月30日降至1.45。2022年8月31日，该比率大幅下降至0.49，表明短期偿债能力显著下降。此后，该比率在2023年和2024年间呈现波动，但整体维持在较低水平。2025年2月28日，该比率有所回升至0.87，但在2025年5月31日和2025年8月31日略有下降，最后在2025年11月30日再次回升至0.77。整体而言，该比率在观察期内呈现下降趋势，表明短期偿债能力有所减弱，但近期出现了一定的改善迹象。
总体来看，速动资产合计和流动负债的变化相互影响，导致速动流动性比率的波动。需要注意的是，速动流动性比率在某些时期（如2022年8月31日）较低，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
Oracle Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年11月30日 | 2025年8月31日 | 2025年5月31日 | 2025年2月28日 | 2024年11月30日 | 2024年8月31日 | 2024年5月31日 | 2024年2月29日 | 2023年11月30日 | 2023年8月31日 | 2023年5月31日 | 2023年2月28日 | 2022年11月30日 | 2022年8月31日 | 2022年5月31日 | 2022年2月28日 | 2021年11月30日 | 2021年8月31日 | 2021年5月31日 | 2021年2月28日 | 2020年11月30日 | 2020年8月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-11-30), 10-Q (报告日期： 2025-08-31), 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-Q (报告日期： 2025-02-28), 10-Q (报告日期： 2024-11-30), 10-Q (报告日期： 2024-08-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-Q (报告日期： 2024-02-29), 10-Q (报告日期： 2023-11-30), 10-Q (报告日期： 2023-08-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-Q (报告日期： 2023-02-28), 10-Q (报告日期： 2022-11-30), 10-Q (报告日期： 2022-08-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-Q (报告日期： 2022-02-28), 10-Q (报告日期： 2021-11-30), 10-Q (报告日期： 2021-08-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-Q (报告日期： 2021-02-28), 10-Q (报告日期： 2020-11-30), 10-Q (报告日期： 2020-08-31).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，该数值先下降后上升，并在2021年5月31日达到峰值。随后，该数值在2021年11月30日大幅下降，并在2022年2月28日趋于稳定。2022年8月31日出现显著下降，之后在2023年2月28日开始回升，并在2023年5月31日达到较高水平。此后，该数值在2023年8月31日下降，并在2024年2月29日再次回升。2024年5月31日至2024年11月30日期间，该数值持续增长，并在2025年2月28日达到较高水平，随后在2025年5月31日略有下降，并在2025年8月31日和2025年11月30日继续增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2020年8月31日至2021年5月31日，该数值先上升后下降。2021年11月30日出现显著下降，之后在2022年5月31日开始上升，并在2022年8月31日达到峰值。随后，该数值在2022年11月30日下降，并在2023年5月31日再次上升。2023年8月31日出现下降，并在2024年5月31日开始上升，并在2024年8月31日达到较高水平。此后，该数值在2024年11月30日继续上升，并在2025年2月28日和2025年5月31日保持较高水平，并在2025年8月31日和2025年11月30日继续上升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年8月31日的2.26逐渐下降至2022年8月31日的0.32，并在2022年11月30日进一步下降至0.27。2023年2月28日略有回升，但整体水平仍然较低。2023年5月31日和2023年8月31日出现小幅波动，并在2024年2月29日略有回升。2024年5月31日至2024年11月30日期间，该数值持续波动，并在2025年2月28日达到较高水平，但在2025年5月31日略有下降，并在2025年8月31日和2025年11月30日继续波动。整体而言，该比率从最初的较高水平大幅下降，表明短期偿债能力有所减弱。
总体而言，现金资产总额和流动负债都呈现出波动性，但现金流动比率的持续下降值得关注。这可能表明公司在短期内面临更大的财务压力，需要密切关注其流动性管理。