流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Intuit Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
从流动资金比率的变化趋势观察，可以看出总体呈现出上升的趋势。2018年10月31日的比率为1.41，经过短暂的波动后，在2020年10月31日达到高点3.09，显示公司在流动资产方面的充裕程度显著增强。随后，指标略有波动但基本保持在1.2至1.5之间，表明公司在流动性管理方面保持相对稳定。
速动流动性比率的变化显示出较为明显的波动性。早期（2018年至2019年）比率均低于1，表现出较为紧张的流动性，尤其是2018年10月至2019年1月间略有改善。自2019年4月起，比率快速上涨，2020年10月达到了2.74的高点，表明在这一时期公司拥有较强的短期偿债能力。此后比率略有波动，至2023年中期逐步下降至0.55，但在2024年后又有所回升，反映出公司流动性状况存在一定的波动性，可能受经营环境或短期资金调整的影响。
现金流动比率的趋势与速动比率类似，整体表现出波动性较大。2018年的数据低于1，显示出短期偿债的压力较大。自2019年起，比率逐步上升，2020年达到2.69的高点，显示公司在该年度具有良好的现金流动性状况。之后的趋势表现为周期性波动，2021年至2023年间多次下滑至低于1的水平，表明短期偿债压力加大，现金流压力增大。2024年后比率有所回升，但依然在低位徘徊，暗示公司短期偿债能力存在一定的不确定性和压力。
综上所述，公司的流动性指标在过去几年间呈现明显的波动态势。流动资金比率整体处于较为健康的水平，显示公司具备一定的流动资产以覆盖短期负债，但速动比率和现金流动比率的波动规模说明短期偿债能力存在一定的波动和压力。公司在2020年期间表现出较强的流动性，但随后的财务状况波动可能需要关注现金流管理和短期偿债压力的变化，以确保财务稳健性。
流动资金比率
Intuit Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的数据来看，流动资产在2018年10月31日至2025年4月30日期间呈现出明显的增长趋势，尤其在2020年及之后的季度表现出加速扩张的态势。值得注意的是，流动资产由2018年的2232百万逐步增加至2025年的13965百万，反映出公司在流动资金规模上的显著壮大，这可能与业务规模的扩大和资金管理策略的优化有关。
流动负债亦有逐步上升的趋势，从2018年的1586百万增加到2025年的8619百万。然而，流动负债的增长速度远远小于流动资产的增长，这导致流动资金比率总体呈现上升状态，表现为公司短期偿债能力得到了增强。例如，流动资金比率在2020年10月31日达到3.09的高点，显示出在该时期流动资产远远超过流动负债，具有较强的短期偿债能力。尽管此后比率有所波动，其整体走势仍显示出公司在管理流动性方面维持了较为健康的水平。
具体到比率变化，2018年的流动资金比率为1.41，经过几年的波动，最高点出现在2020年10月31日，为3.09，随后下降，但仍保持在较为稳健的水平（大部分在1.2到1.5之间）。这表明，虽然比例波动，但整体公司短期偿债能力没有出现明显恶化，反而在某些时期显著改善。波动的原因可能涉及在不同时间点的资产结构调整和负债管理策略。
整体而言，公司财务状况展示出持续增强的流动性和偿债能力，资产规模的增长远超过负债，意味着公司在运营和财务上保持良好的流动性管理。未来的关键点在于如何维持这一增长趋势，并确保流动资金比率的稳定，避免因短期资产负债管理失衡可能带来的潜在财务风险。
速动流动性比率
Intuit Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据投资净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据持有待售 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2018年至2025年期间的流动性表现以及相关资产和负债的变化趋势。
- 速动资产总额变化
- 总体来看，公司的速动资产在2018年末至2025年期间经历了显著的增长，尤其是在2020年第四季度（2020年10月31日）达到高峰（5892百万），之后略有波动但仍维持在较高水平，显示公司在流动资产方面持续增强。这一趋势反映出公司逐步积累了更多的快动资产以提升短期偿债能力。
- 流动负债变化
- 流动负债在同一时期内展示出逐步上升的趋势，特别是在2021年及之后数个季度出现明显增长，2024年末达到高点（8619百万）。虽然负债增加，但由于速动资产的同步增长，总体的流动性状况仍保持一定的缓冲空间。
- 速动流动性比率的趋势
- 该比率在2018至2020年间呈现出较为稳定甚至上升的态势，尤其在2020年第四季度达到2.74的峰值，表明公司在此期间具备较强的短期偿付能力。2021年至2023年间，比率有所波动，从较高水平向较低水平调整，最低点出现于2023年10月（0.54），反映出短期资产相对负债的流动性略有收缩，但整体仍维持在可以接受的范围内，尤其在2024年之后有一定改善迹象。
- 整体分析与趋势总结
- 公司在财务上展现出资产规模的持续扩展，尤其是在速动资产方面的增长显著，这为短期偿债提供了较坚实的保障。流动负债也在同期增长，显示出公司可能在扩大运营规模或调整资金结构。然而，速动流动比率的波动提示短期流动性存在一定的不稳定性，尤其在2023年后比率显著下降，但在2024年有所回升，表明公司为改善短期偿债能力可能采取了相关措施。此外，资产与负债的同步增长暗示公司在扩展业务的同时，也在管理其财务结构以保持流动性的健康。
现金流动比率
Intuit Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | 2018年10月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-Q (报告日期： 2019-10-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31), 10-Q (报告日期： 2018-10-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2018年10月至2025年4月的财务数据来看，现金资产总额经历了显著的变化。在2018年底，公司现金资产总额为1332百万，到2019年4月激增到3346百万，表明公司在2019年上半年可能进行了资产增加或现金流入的改善。随后，现金资产继续增长，特别是在2020年7月达到高点7050百万，显示出公司在该期间内现金储备显著增强。然而，进入2021年后，现金总额有所波动，尤其是在2022年及之后的时间点出现下降，到了2023年7月和2024年4月，现金资产分别为2271百万和4074百万，体现出现金资产的波动性和调整。 关于流动负债，从2018年到2025年间总体呈增长态势。2018年底流动负债为1586百万，到2024年10月已大幅增加至8619百万，此增长可能反映了公司短期债务的扩大或运营规模的扩大。特别是在2023年后，流动负债的增长速度加快，显示公司可能在扩张或财务杠杆方面采取了更加激进的策略。 财务比率方面，现金流动比率整体表现出波动性。2018年10月为0.84，随后在2019年出现下降至0.67，之后在2019年底到2020年7月期间逐步回升，至2.69为最高值，表明在此期间公司短期偿债能力增强。然而，从2021年起，现金流动比率逐步下降，至2023年10月降至0.45，显示公司的短期偿债能力有所削弱，可能与流动负债的快速增加有关。此外，2024年后，现金流动比率虽略有回升，但仍未恢复到2019年前的高水平，显示现金流动性压力持续存在。 总体而言，该企业在2019年至2020年间经历了现金资产的高峰，反映出较强的现金储备。而在2021年以后，随着流动负债的快速增长和现金流动比率的下降，反映出公司面临一定的短期偿债压力，现金流动性有所减弱。未来，若企业希望维持财务稳定，需关注现金流管理和负债结构的优化，避免现金流紧张影响企业的运营安全性。