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流动性比率（摘要）
Intuit Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
在分析期间内，各项流动性比率整体呈现明显的下降趋势，表明短期资产结构与负债关系发生了显著调整。
- 流动资金比率
- 该比率在 2020 年 10 月处于 3.09 的高点，随后迅速下降并进入波动期。在 2021 年至 2026 年期间，数值主要在 1.17 至 2.1 之间摆动，近期趋于稳定在 1.3 至 1.45 之间。这显示短期偿债能力在初始的高冗余状态后，调整至一个较低但相对稳定的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的走势更为低迷，从初期的 2.74 持续下滑，在 2022 年 1 月首次跌至 1.0 以下。在随后的周期中，该比率多次触及 0.6 左右的低位，尤其在 2023 年底至 2024 年期间，快速变现资产对短期负债的覆盖能力明显减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的下降幅度最为剧烈，从 2.69 的峰值逐步跌落至 0.24 至 0.64 的区间。这一模式表明，通过经营现金流覆盖短期债务的能力在分析周期内大幅度削弱，资金链的即时偿付能力相对于分析初期显著降低。
综合观察，三种流动性指标同步走低，且现金流动比率的跌幅最大。这反映出资产的流动性质量在逐年下降，企业对即时现金流的依赖程度增加，短期偿债的缓冲空间已较之前大幅收窄。
流动资金比率
Intuit Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期流动性状况在观察期间经历了显著的规模扩张与结构调整。
- 流动资产规模趋势
- 流动资产呈现整体上升趋势。在2021年期间出现阶段性波动后，自2023年起进入快速增长期，由2023年1月31日的47.56亿美元大幅攀升至2026年4月30日的178.37亿美元，显示出短期资源掌控能力在后期显著增强。
- 流动负债规模趋势
- 流动负债在整个观察期间内呈同步增长态势。数值从2020年10月31日的21.52亿美元稳步增加至2026年4月30日的122.76亿美元。负债规模的扩张与资产规模的增长在时间维度上具有高度的一致性。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在观察期初期处于较高水平，2020年10月31日达到3.09，随后迅速回落并进入一个相对稳定的区间。自2021年1月起，该比率主要在1.17至1.63之间波动，最近几个季度则维持在1.32至1.45之间。这种模式表明，尽管资产和负债的绝对值均大幅增加，但短期偿债能力保持在合理且稳定的水平，资源利用率较初期有所提升。
速动流动性比率
Intuit Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 用于投资的应收票据 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收票据持有待售 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期流动性状况在观察期间经历了显著的结构性变化，整体偿债能力呈下降趋势。
- 资产与负债的规模趋势
- 速动资产呈现出明显的季节性波动特征，通常在每年4月达到峰值，随后在年度内逐步回落。从长期来看，速动资产规模有所增长，由2020年10月的58.92亿美元增加至2026年4月的93.45亿美元。与此同时，流动负债表现出更为强劲且持续的增长趋势，从初期的21.52亿美元攀升至2026年4月的122.76亿美元，增长幅度远超速动资产的增幅。
- 速动流动性比率的演变
- 速动比率在观察期内大幅下滑。在2020年10月，该比率为2.74，表明短期流动资产远超流动负债。然而，该比率在随后几年中持续走低，并频繁跌破1.0的临界值。特别是在2023年10月至2024年10月期间，比率在0.54至0.66的低区间波动。最近几个季度的数值在0.63至0.85之间，显示出流动性压力虽然有所缓解，但仍未恢复至历史高位。
- 流动性风险分析
- 由于流动负债的扩张速度超过了速动资产的积累速度，短期偿债压力有所增加。资产覆盖负债的能力从早期的盈余状态转变为目前的不足状态，这意味着在不依赖存货或其他非速动资产的情况下，仅凭速动资产已无法完全覆盖短期债务。尽管资产规模在扩大，但负债规模的同步快速增长压缩了流动性缓冲空间。
现金流动比率
Intuit Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2020年10月31日至2026年4月30日的分析期间内，流动性状况与短期债务规模呈现出显著的趋势性变化与周期性波动。
- 现金资产规模与波动模式
- 现金资产总额表现出强烈的季节性周期特征。在每个年度周期中，现金水平通常在4月份达到峰值，随后在1月份跌至低点。例如，2025年4月30日的现金资产达到6,174百万，而前一季度1月31日仅为2,459百万。尽管存在剧烈波动，但长期观察可见，年度峰值水平呈上升趋势，从2021年4月的4,116百万增长至2026年4月的6,780百万。
- 流动负债的增长趋势
- 流动负债在整个观察期内呈现出持续且大幅度的增长态势。负债总额从2020年10月的2,152百万稳步上升至2026年4月的12,276百万。特别是在2023年之后，负债增长的斜率明显增加，表明短期偿债压力在逐年累积，规模已扩大至初期的五倍以上。
- 现金流动比率的演变
- 现金流动比率在分析期间内整体呈下降趋势，反映出现金资产的增长速度未能跟上流动负债的扩张速度。该比率在2020年10月处于2.69的高点，随后迅速下降并长期在1.0以下波动。近期数据显示，该比率在1月份通常触底（如2024年1月的0.24和2026年1月的0.34），而在4月份有所回升，但回升幅度已无法使其恢复至早期水平。
综合分析表明，短期偿债能力的结构发生了转移。虽然季节性现金回笼依然显著，但由于流动负债规模的快速扩张，整体的即时流动性缓冲空间已明显压缩，财务杠杆在短期维度上有所增加。