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流动性比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月31日的1.63开始，该比率经历了显著下降，至2021年10月31日的0.68。随后，该比率在2022年初略有回升，但整体保持在0.6至0.8之间。在2023年，该比率呈现上升趋势，从0.64提高至0.86。这种上升趋势在2024年延续，达到0.89，并在2025年和2026年初进一步提升至1.04。整体而言，该比率在后期呈现改善的态势，表明短期偿债能力有所增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样经历了先下降后上升的过程。从2020年10月31日的1.48开始，该比率在2021年10月31日降至0.64。在2022年，该比率在0.62至0.73之间波动。2023年，该比率开始稳步上升，从0.58提高至0.81。2024年和2025年，该比率继续上升，并在2026年1月31日达到0.97。速动流动性比率的改善表明，即使不考虑存货，短期偿债能力也在增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内相对较低，且波动较大。从2020年10月31日的1.22开始，该比率迅速下降，至2021年7月31日的0.57。在2022年，该比率持续低迷，在0.44至0.5之间波动。2023年，该比率经历了短暂回升，但随后再次下降至0.31。2024年和2025年，该比率略有回升，并在2026年1月31日达到0.57。现金流动比率的低值表明，公司依靠现金满足短期债务的能力相对较弱，对现金流管理较为依赖。
总体而言，各项流动性比率均显示出在后期改善的趋势。尽管现金流动比率相对较低，但流动资金比率和速动流动性比率的上升表明，公司短期偿债能力正在增强。需要注意的是，现金流动比率的波动性较大，需要持续关注现金流状况。
流动资金比率
Palo Alto Networks Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年10月31日的4301百万到2026年1月31日的8369百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2021年7月31日达到4647百万，随后在2022年7月31日达到6415百万的高点。最近几个季度，流动资产的增长速度有所放缓，但仍保持在较高水平。
- 流动负债
- 流动负债的变动幅度较大。从2020年10月31日的2635百万，在2021年1月31日显著增加到4376百万。随后，流动负债在2021年4月30日有所下降，但之后又持续上升，并在2022年1月31日达到7406百万的高点。此后，流动负债呈现下降趋势，但在2025年10月31日和2026年1月31日再次出现上升，达到7706百万和8009百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的关系。在观察期初期，该比率相对较高，为1.63。然而，在2021年1月31日显著下降至0.98。此后，该比率经历了波动，在2021年10月31日降至0.68的最低点。在后续的几个季度，该比率逐渐回升，并在2026年1月31日达到1.04。整体而言，流动资金比率在观察期内呈现先下降后回升的趋势，但波动性较大。比率低于1表明短期偿债能力可能存在风险，而高于1则表明短期偿债能力较强。最近几个季度，该比率稳定在1以上，表明短期偿债能力有所改善。
总体而言，流动资产呈现增长趋势，而流动负债则波动较大。流动资金比率的变动反映了两者之间的动态关系，并提示需要关注短期偿债能力的变化。
速动流动性比率
Palo Alto Networks Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融资应收账款，净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期递延合同费用 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年10月31日的3893百万到2026年1月31日的7748百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2021年1月31日出现相对低点，随后在2022年7月31日达到较高水平。近期，速动资产合计在2024年7月31日达到5697百万，并在2025年10月31日达到7748百万，表明资产流动性有所增强。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2020年10月31日的2635百万到2026年1月31日的8009百万，整体上有所上升。在2021年1月31日，流动负债达到一个峰值，随后有所下降，但在2022年7月31日再次上升。2023年1月31日出现显著下降，随后又有所回升。2026年1月31日的数值表明负债水平持续增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在观察期内波动较大。从2020年10月31日的1.48开始，在2021年1月31日降至0.88，随后经历了一系列波动。在2021年10月31日达到最低点0.64，之后逐渐回升。2023年4月30日达到0.81，并在2025年10月31日达到0.97。整体趋势显示，该比率在后期有所改善，但仍存在波动性。比率低于1表明短期偿债能力可能存在风险，需要进一步分析。
总体而言，数据显示速动资产和流动负债均呈现增长趋势，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力受到多种因素的影响。需要持续关注这些指标的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，以评估整体财务状况。
现金流动比率
Palo Alto Networks Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月31日至2021年1月31日略有下降，随后在2021年10月31日达到一个峰值。之后，该数值经历了一段时间的下降，并在2022年4月30日达到一个相对低点。此后，现金资产总额再次上升，并在2023年4月30日达到较高水平。2023年7月31日出现显著下降，随后又经历了一段上升期，并在2024年10月31日达到较高水平。最后，在2025年和2026年，该数值呈现出进一步的波动，并在2026年1月31日达到观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年10月31日至2021年10月31日，流动负债显著增加。此后，该数值继续上升，并在2022年10月31日达到一个峰值。2023年1月31日出现下降，但随后又回升。在2024年和2025年，流动负债保持在相对较高的水平，并在2026年1月31日达到观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内总体呈现下降趋势，但后期出现回升。从2020年10月31日的1.22下降到2021年7月31日的0.57，表明短期偿债能力有所减弱。2021年10月31日至2022年10月31日期间，该比率持续下降，并在2022年7月31日达到最低点0.44。2023年4月30日出现短暂回升，但随后再次下降。在2024年和2025年，该比率保持在较低水平，并在2026年1月31日略有回升至0.57。整体而言，现金流动比率的下降趋势表明短期偿债压力可能增加。
综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升共同作用，导致现金流动比率的下降。虽然现金资产总额在某些时期有所增加，但流动负债的增长速度更快，从而削弱了短期偿债能力。后期现金流动比率的略微回升可能表明公司采取了一些措施来改善其流动性状况，但整体趋势仍需持续关注。