流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Palo Alto Networks Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月31日的1.63开始，该比率经历了下降，并在2021年10月31日降至0.68。随后，该比率在2022年和2023年初有所回升，但整体维持在0.6至0.86之间。在2023年下半年至2025年10月31日，该比率呈现小幅上升趋势，最终达到0.99。整体而言，该比率在观察期内经历了先降后稳，最终略有上升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样经历了先下降后回升的阶段。从2020年10月31日的1.48开始，该比率在2021年10月31日降至0.64。随后，该比率在2022年和2023年初有所波动，并在2023年下半年至2025年10月31日期间呈现上升趋势，最终达到0.9。与流动资金比率相比，速动流动性比率的波动幅度相对较小，且整体数值略低于流动资金比率。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内表现出较为显著的波动。该比率从2020年10月31日的1.22开始，持续下降，并在2021年7月31日降至0.57，随后在2022年和2023年初持续低位徘徊。在2023年下半年，该比率出现回升，并在2024年1月31日达到0.57，但随后又出现下降，在2024年7月31日降至0.34。2025年10月31日，该比率回升至0.57。现金流动比率的波动性表明短期偿债能力的变化较大。
总体来看，各项流动性比率在观察期内均呈现出一定的波动性。在2021年，各项比率均出现显著下降，可能反映了短期偿债压力的增加。随后，各项比率在不同程度上有所回升，但现金流动比率的波动性仍然较大。在观察期末，各项比率均有所改善，但仍需持续关注其变化趋势，以评估短期偿债能力。
流动资金比率
Palo Alto Networks Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年10月31日的4301百万到2025年10月31日的7310百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2021年7月31日达到4647百万，随后在2022年7月31日达到6415百万的显著增长。最近几个季度，流动资产的增长速度有所放缓，并在2024年10月31日略有下降，但在2025年1月31日和2025年4月30日又有所回升。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动性变化。从2020年10月31日的2635百万到2025年10月31日的7418百万，整体上也有所增加。在2021年1月31日达到4376百万的峰值，随后在2021年4月30日大幅下降至3007百万。此后，流动负债持续增长，并在2022年10月31日达到8195百万的高点。在2023年7月31日出现显著下降，随后又在2025年1月31日和2025年4月30日有所回升。
- 流动资金比率
- 流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的关系。该比率从2020年10月31日的1.63逐渐下降，在2021年10月31日降至0.68。此后，该比率在0.64到0.99之间波动。在2021年期间，该比率经历了显著的下降，表明短期偿债能力有所减弱。在2022年，该比率有所回升，但仍低于初始水平。2023年和2024年，该比率保持在相对稳定的水平，并在2025年4月30日达到0.99，表明短期偿债能力有所改善。整体而言，流动资金比率的波动性较大，需要持续关注。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资金比率的波动性表明短期偿债能力存在一定风险。需要进一步分析这些比率与其他财务指标的关系，以更全面地评估财务状况。
速动流动性比率
Palo Alto Networks Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除信贷损失准备金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期融资应收账款，净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期递延合同费用 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年10月31日的3893百万到2025年10月31日的7002百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2021年1月31日出现相对低点，随后在2022年7月31日达到较高水平。近期，速动资产合计在2024年7月31日达到5697百万，并在2025年4月30日进一步增长至6375百万，最后在2025年10月31日达到7002百万。这种增长可能反映了公司资产结构的调整或业务扩张。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2020年10月31日的2635百万到2025年10月31日的7988百万，整体上有所增加。在2021年1月31日，流动负债达到一个峰值，随后有所下降，但在2021年7月31日再次显著增加。2023年1月31日，流动负债出现明显下降，随后又逐渐回升。2025年10月31日的7988百万表明流动负债持续存在，且在观察期内呈现增长趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大，整体呈现下降后回升的趋势。从2020年10月31日的1.48开始，该比率在2021年1月31日降至0.88，随后在2021年4月30日略有回升至1.23，但之后又持续下降，在2021年10月31日达到0.64的低点。在2022年和2023年，该比率在0.62到0.81之间波动。2024年和2025年，该比率呈现上升趋势，从2024年1月31日的0.78上升到2025年10月31日的0.88。虽然比率有所回升，但仍低于初始水平，表明短期偿债能力可能受到一定影响。比率的波动与速动资产和流动负债的波动密切相关，需要进一步分析其背后的原因。
总体而言，数据显示公司资产和负债规模均有所增长，但速动流动性比率的波动表明短期偿债能力存在一定风险。需要持续关注速动资产和流动负债的变化，以及速动流动性比率的趋势，以评估公司的财务健康状况。
现金流动比率
Palo Alto Networks Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-K (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-K (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年10月31日至2021年10月31日，该数值先下降后上升，并在2021年10月31日达到峰值。随后，该数值在2022年初略有下降，但在2022年4月30日显著增加。此后，该数值在2022年7月31日略有回落，并在2022年10月31日再次回升。2023年初出现显著下降，随后在2023年4月30日有所反弹，但整体水平低于前期峰值。2023年7月31日至2024年1月31日持续下降，随后在2024年4月30日和2024年7月31日出现回升。2024年10月31日略有下降，并在2025年1月31日和2025年4月30日小幅上升，最后在2025年7月31日和2025年10月31日达到较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年10月31日至2022年10月31日，该数值持续增加，并在2022年10月31日达到峰值。2023年初出现显著下降，但随后在2023年4月30日和2023年7月31日略有回升。2023年10月31日和2024年1月31日数值下降，随后在2024年4月30日和2024年7月31日保持相对稳定。2024年10月31日略有上升，并在2025年1月31日和2025年4月30日继续上升，最后在2025年7月31日和2025年10月31日达到较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，整体呈现下降趋势。从2020年10月31日的1.22下降至2021年7月31日的0.57。2021年10月31日略有回升，但随后在2022年初持续下降。2022年4月30日略有回升，但整体水平仍然较低。2023年初出现短暂回升，但随后再次下降。2024年1月31日和2024年4月30日持续下降，随后在2024年7月31日略有回升。2024年10月31日略有下降，并在2025年1月31日和2025年4月30日小幅上升，最后在2025年7月31日和2025年10月31日略有下降。该比率在大部分时间段内低于1，表明短期偿债能力可能存在一定压力。
总体而言，流动负债的增加以及现金流动比率的下降可能需要进一步关注，以评估其对财务稳定性的潜在影响。现金资产总额的波动性表明公司在现金管理方面可能面临一定的挑战。