流动性比率(摘要)
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30).
以下是对一系列财务比率数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示,流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日的2.25开始,该比率经历了下降,至2022年10月31日的1.76。随后,该比率在2023年初略有回升,但随后再次下降,并在2024年10月31日达到1.77。至2025年10月31日,该比率回升至1.81。整体而言,该比率在1.76至2.25之间波动,表明短期偿债能力相对稳定,但存在一定程度的波动性。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似,同样呈现波动。从2020年4月30日的2.07开始,该比率经历了下降,并在2022年10月31日达到1.62。随后,该比率在2023年4月30日略有回升至1.66,但随后又有所下降。至2025年10月31日,该比率回升至1.62。速动流动性比率的数值低于流动资金比率,表明短期偿债能力主要依赖于流动资产中易变现的组成部分。整体数值在1.58至2.5之间波动。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现持续下降的趋势。从2020年4月30日的1.81开始,该比率持续下降,至2025年10月31日的1.33。虽然期间存在小幅波动,但整体趋势明显向下。现金流动比率的下降表明企业依靠现金偿还短期债务的能力逐渐减弱,可能需要依赖其他流动资产或融资手段。该比率的数值在1.25至2.22之间波动。
总体而言,各项流动性比率均显示出一定的波动性。流动资金比率和速动流动性比率在观察期内相对稳定,但现金流动比率则呈现持续下降的趋势。这可能表明企业在短期偿债能力方面面临一定的挑战,尤其是在现金储备方面。需要进一步分析导致现金流动比率下降的原因,并评估其对企业财务状况的潜在影响。
流动资金比率
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 6,519,282) | 6,534,354) | 6,070,798) | 6,113,345) | 5,572,327) | 5,181,648) | 4,841,622) | 4,757,307) | 4,079,133) | 4,050,386) | 3,708,770) | 3,640,267) | 3,203,613) | 2,975,980) | 2,733,058) | 2,570,952) | 2,360,086) | 2,252,025) | 2,038,003) | 2,292,274) | 1,340,796) | 1,315,981) | 1,248,462) | |||||||
| 流动负债 | 3,599,895) | 3,475,938) | 3,282,534) | 3,461,050) | 3,000,380) | 2,728,319) | 2,683,686) | 2,697,279) | 2,350,417) | 2,229,463) | 2,080,064) | 2,109,072) | 1,817,053) | 1,649,250) | 1,497,103) | 1,406,830) | 1,241,547) | 1,136,828) | 982,765) | 863,553) | 702,039) | 603,292) | 555,644) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 1.81 | 1.88 | 1.85 | 1.77 | 1.86 | 1.90 | 1.80 | 1.76 | 1.74 | 1.82 | 1.78 | 1.73 | 1.76 | 1.80 | 1.83 | 1.83 | 1.90 | 1.98 | 2.07 | 2.65 | 1.91 | 2.18 | 2.25 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.41 | 1.42 | 1.46 | 1.48 | 1.47 | 1.10 | 1.16 | 1.26 | 1.33 | 1.30 | 1.37 | 1.29 | 1.26 | 1.23 | 1.27 | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.42 | 1.39 | 1.45 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 1.00 | 1.02 | 0.99 | 1.18 | 1.07 | 1.11 | 1.16 | 1.05 | 1.34 | 1.25 | 1.16 | 1.12 | 1.11 | 1.14 | 1.07 | 1.04 | 1.25 | 1.39 | 1.31 | 1.27 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 3.25 | 2.74 | 1.68 | 2.19 | 2.41 | 2.28 | 2.11 | 1.71 | 1.61 | 2.87 | 3.31 | 3.35 | 3.36 | 2.82 | 2.93 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 3.05 | 2.82 | 3.07 | 2.93 | 2.45 | 1.43 | 1.32 | 1.24 | 1.44 | 1.37 | 1.44 | 1.27 | 1.33 | 1.59 | 1.81 | 1.77 | 1.70 | 1.57 | 1.70 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.66 | 3.43 | 2.74 | 2.64 | 2.13 | 2.01 | 3.43 | 3.17 | 3.35 | 3.42 | 3.19 | 3.09 | 3.23 | 3.31 | 3.33 | 3.54 | 3.94 | 4.31 | 5.45 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.93 | 0.91 | 1.01 | 1.04 | 1.06 | 1.12 | 1.13 | 0.96 | 0.91 | 1.06 | 1.16 | 0.92 | 0.95 | 0.88 | 0.92 | 0.88 | 0.84 | 0.84 | 0.93 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 1.39 | 1.36 | 1.45 | 1.27 | 1.24 | 1.29 | 1.50 | 1.17 | 1.25 | 1.47 | 1.51 | 1.23 | 1.37 | 1.39 | 1.63 | 1.18 | 2.10 | 1.94 | 1.96 | 1.53 | 3.09 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | 1.39 | 1.40 | 1.35 | 1.37 | 1.35 | 1.30 | 1.27 | 1.24 | 1.22 | 1.66 | 1.77 | 1.91 | 1.93 | 1.84 | 1.78 | 1.99 | 2.25 | 2.16 | 2.08 | 2.29 | 2.58 | 2.53 | |||||||
| Oracle Corp. | — | 0.91 | 0.62 | 0.75 | 1.02 | 0.81 | 0.72 | 0.72 | 0.85 | 0.79 | 0.87 | 0.91 | 0.82 | 0.65 | 0.60 | 1.62 | 1.52 | 1.65 | 2.04 | 2.30 | 2.16 | 2.17 | 2.66 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.43 | 6.32 | 6.49 | 5.96 | 5.67 | 5.92 | 5.91 | 5.55 | 5.53 | 5.22 | 5.41 | 5.17 | 4.28 | 4.36 | 4.38 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.99 | 0.94 | 0.90 | 0.84 | 0.84 | 0.89 | 0.84 | 0.83 | 0.86 | 0.78 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.77 | 0.74 | 0.66 | 0.68 | 0.91 | 1.38 | 0.98 | 1.63 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.98 | 1.12 | 1.07 | 1.06 | 1.11 | 1.04 | 1.11 | 1.09 | 1.04 | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 1.05 | 1.06 | 1.03 | 1.05 | 1.06 | 0.93 | 1.33 | 1.23 | 1.22 | 1.15 | 1.15 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 1.00 | 1.06 | 1.09 | 1.12 | 1.10 | 1.13 | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.08 | 1.14 | 1.17 | 1.11 | 1.24 | 1.12 | 1.12 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.62 | 1.62 | 7.02 | 2.68 | 2.44 | 2.02 | 1.86 | 1.29 | 1.15 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.09 | 1.14 | 1.25 | 1.19 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.10 | |||||||
| Workday Inc. | 1.83 | 2.10 | 2.07 | 1.90 | 2.05 | 2.04 | 2.00 | 1.97 | 2.13 | 2.00 | 1.95 | 1.75 | 1.87 | 1.61 | 1.56 | 1.03 | 1.10 | 1.04 | 0.93 | 1.12 | 1.09 | 1.45 | 1.25 | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 6,519,282 ÷ 3,599,895 = 1.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示,流动资产在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2020年4月30日的1248462千美元增长到2025年10月31日的6519282千美元。增长并非线性,期间存在波动,但总体趋势向上。在2021年1月31日出现了一个显著的增长峰值,随后有所回落,但在2022年及之后再次加速增长。2025年1月31日略有下降,但随后在2025年7月31日和10月31日有所回升。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势,但增长速度相对流动资产较慢。从2020年4月30日的555644千美元增长到2025年10月31日的3599895千美元。与流动资产类似,流动负债的增长也并非完全平稳,期间存在波动。在2020年10月31日和2021年1月31日,流动负债的增长速度加快,但在随后的时期有所放缓。2022年及之后,流动负债的增长速度再次加快。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大,但总体保持在1.7以上。在2020年4月30日为2.25,随后下降至2020年10月31日的1.91。2021年1月31日出现峰值2.65,之后回落。在2022年及之后,流动资金比率维持在1.73到1.9之间波动。2025年10月31日的比率为1.81,表明短期偿债能力仍然相对健康。虽然比率有所波动,但整体而言,公司维持了足够的流动资产来覆盖短期负债。
总体而言,数据显示公司在整个期间内实现了资产和负债的增长。流动资产的增长速度快于流动负债,这有助于维持相对稳定的流动资金比率。需要注意的是,虽然流动资金比率总体上健康,但其波动性表明公司需要持续关注其流动性管理。
速动流动性比率
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,801,083) | 4,972,436) | 4,614,153) | 4,323,295) | 4,260,324) | 4,038,536) | 3,702,437) | 3,375,069) | 2,968,872) | 3,167,215) | 2,829,677) | 2,455,369) | 2,466,551) | 2,318,858) | 2,152,736) | 1,996,633) | 1,907,508) | 1,787,051) | 1,684,997) | 1,918,608) | 1,059,926) | 1,064,734) | 1,004,991) | |||||||
| 短期投资 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 99,591) | 197,522) | —) | 100,000) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 应收账款,扣除信贷损失准备金 | 1,013,116) | 886,557) | 808,694) | 1,128,564) | 813,922) | 661,045) | 702,856) | 853,105) | 561,872) | 539,463) | 461,092) | 626,181) | 485,313) | 418,799) | 369,130) | 368,145) | 283,272) | 266,540) | 211,233) | 239,199) | 172,775) | 149,236) | 144,187) | |||||||
| 速动资产合计 | 5,814,199) | 5,858,993) | 5,422,847) | 5,451,859) | 5,074,246) | 4,699,581) | 4,405,293) | 4,327,765) | 3,728,266) | 3,706,678) | 3,390,769) | 3,331,550) | 2,951,864) | 2,737,657) | 2,521,866) | 2,364,778) | 2,190,780) | 2,053,591) | 1,896,230) | 2,157,807) | 1,232,701) | 1,213,970) | 1,149,178) | |||||||
| 流动负债 | 3,599,895) | 3,475,938) | 3,282,534) | 3,461,050) | 3,000,380) | 2,728,319) | 2,683,686) | 2,697,279) | 2,350,417) | 2,229,463) | 2,080,064) | 2,109,072) | 1,817,053) | 1,649,250) | 1,497,103) | 1,406,830) | 1,241,547) | 1,136,828) | 982,765) | 863,553) | 702,039) | 603,292) | 555,644) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 1.62 | 1.69 | 1.65 | 1.58 | 1.69 | 1.72 | 1.64 | 1.60 | 1.59 | 1.66 | 1.63 | 1.58 | 1.62 | 1.66 | 1.68 | 1.68 | 1.76 | 1.81 | 1.93 | 2.50 | 1.76 | 2.01 | 2.07 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 1.29 | 1.30 | 1.32 | 1.33 | 1.33 | 0.98 | 1.03 | 1.13 | 1.18 | 1.18 | 1.24 | 1.15 | 1.12 | 1.12 | 1.14 | 1.10 | 1.10 | 1.14 | 1.31 | 1.27 | 1.34 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.88 | 0.87 | 0.82 | 1.03 | 0.95 | 0.97 | 1.02 | 0.93 | 1.22 | 1.12 | 1.03 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.93 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.18 | 1.12 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 3.05 | 2.54 | 1.51 | 2.04 | 2.25 | 2.10 | 1.93 | 1.54 | 1.47 | 2.61 | 3.04 | 3.08 | 2.96 | 2.55 | 2.67 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 2.49 | 2.33 | 2.58 | 2.43 | 2.00 | 1.06 | 0.96 | 0.94 | 1.10 | 1.10 | 1.19 | 1.02 | 1.13 | 1.36 | 1.56 | 1.47 | 1.48 | 1.33 | 1.43 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.55 | 3.34 | 2.66 | 2.57 | 2.07 | 1.95 | 3.32 | 3.08 | 3.26 | 3.31 | 3.09 | 3.01 | 3.14 | 3.21 | 3.23 | 3.45 | 3.84 | 4.19 | 5.31 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.78 | 0.77 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.82 | 0.74 | 0.90 | 0.99 | 0.76 | 0.75 | 0.68 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.66 | 0.75 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.78 | 0.63 | 0.85 | 0.68 | 0.54 | 0.71 | 1.00 | 0.55 | 0.66 | 1.25 | 1.29 | 1.02 | 1.10 | 1.17 | 1.29 | 0.78 | 1.71 | 1.60 | 1.72 | 1.20 | 2.74 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | 1.12 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 1.10 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 | 1.45 | 1.54 | 1.66 | 1.66 | 1.59 | 1.57 | 1.77 | 2.05 | 1.96 | 1.90 | 2.10 | 2.36 | 2.30 | |||||||
| Oracle Corp. | — | 0.77 | 0.50 | 0.61 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 0.59 | 0.69 | 0.63 | 0.73 | 0.74 | 0.65 | 0.50 | 0.49 | 1.43 | 1.34 | 1.45 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 2.02 | 2.50 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 6.31 | 6.19 | 6.36 | 5.83 | 5.55 | 5.77 | 5.80 | 5.41 | 5.39 | 5.08 | 5.25 | 4.92 | 4.08 | 4.09 | 4.15 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.90 | 0.88 | 0.83 | 0.78 | 0.77 | 0.82 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.72 | 0.66 | 0.58 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.62 | 0.64 | 0.86 | 1.23 | 0.88 | 1.48 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.78 | 0.93 | 0.90 | 0.93 | 0.90 | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 0.79 | 1.19 | 1.11 | 1.05 | 0.98 | 1.00 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 0.91 | 0.96 | 0.99 | 1.03 | 1.02 | 1.05 | 1.03 | 0.98 | 1.00 | 1.01 | 1.08 | 1.11 | 1.06 | 1.17 | 1.06 | 1.06 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 1.20 | 1.16 | 6.34 | 1.99 | 1.88 | 1.10 | 0.99 | 0.88 | 0.85 | 0.92 | 0.90 | 0.86 | 0.85 | 0.87 | 0.99 | 0.93 | 0.89 | 0.90 | 0.92 | 0.83 | |||||||
| Workday Inc. | 1.71 | 1.98 | 1.94 | 1.80 | 1.94 | 1.92 | 1.88 | 1.87 | 2.01 | 1.90 | 1.83 | 1.66 | 1.75 | 1.52 | 1.47 | 0.96 | 1.03 | 0.98 | 0.86 | 1.07 | 1.02 | 1.35 | 1.15 | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 5,814,199 ÷ 3,599,895 = 1.62
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示,速动资产合计在整个期间内呈现出总体增长的趋势。从2020年4月30日的1149178千美元增长到2025年10月31日的5814199千美元。增长并非线性,期间存在波动。在2021年1月31日达到一个峰值,随后略有下降,并在2023年持续增长,最终在2024年达到新的峰值,并在2025年略有回落。这种波动可能与公司运营周期、投资活动或融资策略有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出增长趋势,但增长速度相对较慢。从2020年4月30日的555644千美元增长到2025年10月31日的3599895千美元。与速动资产合计相比,流动负债的增长更为平稳,波动性较小。这表明公司在管理短期债务方面相对稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动较大。最初在2020年4月30日为2.07,随后下降至2020年10月31日的1.76。在2021年1月31日短暂回升至2.5,之后又回落至1.58(2023年1月31日)。在2024年7月31日达到1.72,之后又下降至2025年10月31日的1.62。总体而言,该比率在1.58到2.5之间波动。虽然比率通常高于1,表明公司具备偿还短期债务的能力,但波动性值得关注。比率的下降可能表明公司短期偿债压力增加,或者资产流动性有所下降。需要进一步分析导致比率波动的原因。
总而言之,数据显示公司资产和负债都在增长,但速动流动性比率的波动表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性。持续关注速动流动性比率的变化,并结合其他财务指标进行综合分析,有助于更全面地评估公司的财务状况。
现金流动比率
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 4,801,083) | 4,972,436) | 4,614,153) | 4,323,295) | 4,260,324) | 4,038,536) | 3,702,437) | 3,375,069) | 2,968,872) | 3,167,215) | 2,829,677) | 2,455,369) | 2,466,551) | 2,318,858) | 2,152,736) | 1,996,633) | 1,907,508) | 1,787,051) | 1,684,997) | 1,918,608) | 1,059,926) | 1,064,734) | 1,004,991) | |||||||
| 短期投资 | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | 99,591) | 197,522) | —) | 100,000) | 250,000) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | —) | |||||||
| 现金资产总额 | 4,801,083) | 4,972,436) | 4,614,153) | 4,323,295) | 4,260,324) | 4,038,536) | 3,702,437) | 3,474,660) | 3,166,394) | 3,167,215) | 2,929,677) | 2,705,369) | 2,466,551) | 2,318,858) | 2,152,736) | 1,996,633) | 1,907,508) | 1,787,051) | 1,684,997) | 1,918,608) | 1,059,926) | 1,064,734) | 1,004,991) | |||||||
| 流动负债 | 3,599,895) | 3,475,938) | 3,282,534) | 3,461,050) | 3,000,380) | 2,728,319) | 2,683,686) | 2,697,279) | 2,350,417) | 2,229,463) | 2,080,064) | 2,109,072) | 1,817,053) | 1,649,250) | 1,497,103) | 1,406,830) | 1,241,547) | 1,136,828) | 982,765) | 863,553) | 702,039) | 603,292) | 555,644) | |||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 1.33 | 1.43 | 1.41 | 1.25 | 1.42 | 1.48 | 1.38 | 1.29 | 1.35 | 1.42 | 1.41 | 1.28 | 1.36 | 1.41 | 1.44 | 1.42 | 1.54 | 1.57 | 1.71 | 2.22 | 1.51 | 1.76 | 1.81 | |||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | — | — | 0.49 | 0.56 | 0.51 | 0.50 | 0.48 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.50 | 0.50 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.52 | 0.67 | 0.65 | 0.68 | |||||||
| Adobe Inc. | — | — | — | 0.65 | 0.64 | 0.63 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.85 | 0.72 | 0.95 | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.75 | 0.77 | 0.72 | 0.65 | 0.84 | 1.00 | 0.94 | 0.85 | |||||||
| AppLovin Corp. | — | — | — | — | 1.55 | 1.09 | 0.39 | 0.70 | 0.73 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.41 | 1.48 | 2.01 | 1.87 | 1.74 | 1.48 | 1.80 | — | — | — | — | |||||||
| Cadence Design Systems Inc. | — | — | — | — | 1.96 | 1.89 | 2.14 | 1.93 | 1.66 | 0.69 | 0.69 | 0.63 | 0.76 | 0.73 | 0.78 | 0.65 | 0.82 | 0.99 | 1.18 | 1.12 | 1.12 | 0.91 | 0.94 | |||||||
| Datadog Inc. | — | — | — | — | 3.13 | 2.89 | 2.40 | 2.25 | 1.80 | 1.65 | 2.86 | 2.58 | 2.78 | 2.87 | 2.61 | 2.48 | 2.62 | 2.72 | 2.78 | 2.94 | 3.33 | 3.70 | 4.82 | |||||||
| International Business Machines Corp. | — | — | — | — | 0.42 | 0.41 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.54 | 0.60 | 0.39 | 0.36 | 0.50 | 0.57 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.32 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.31 | |||||||
| Intuit Inc. | — | — | 0.49 | 0.44 | 0.64 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | 0.76 | 0.24 | 0.45 | 0.97 | 0.97 | 0.54 | 0.82 | 0.90 | 1.09 | 0.48 | 1.52 | 1.46 | 1.52 | 1.02 | 2.69 | |||||||
| Microsoft Corp. | — | 0.69 | 0.76 | 0.67 | 0.70 | 0.66 | 0.68 | 0.60 | 0.68 | 0.67 | 1.15 | 1.07 | 1.22 | 1.22 | 1.23 | 1.10 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.47 | 1.74 | 1.96 | 1.97 | |||||||
| Oracle Corp. | — | 0.52 | 0.28 | 0.34 | 0.60 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.40 | 0.36 | 0.48 | 0.44 | 0.38 | 0.27 | 0.32 | 1.12 | 1.12 | 1.21 | 1.70 | 1.93 | 1.77 | 1.81 | 2.26 | |||||||
| Palantir Technologies Inc. | — | — | — | — | 5.45 | 5.51 | 5.61 | 5.25 | 4.84 | 4.96 | 5.15 | 4.93 | 4.77 | 4.53 | 4.83 | 4.48 | 3.59 | 3.69 | 3.77 | — | — | — | — | |||||||
| Palo Alto Networks Inc. | — | — | 0.57 | 0.36 | 0.43 | 0.43 | 0.46 | 0.34 | 0.41 | 0.43 | 0.52 | 0.31 | 0.46 | 0.39 | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.45 | 0.48 | 0.57 | 0.98 | 0.72 | 1.22 | |||||||
| Salesforce Inc. | 0.53 | 0.68 | 0.72 | 0.50 | 0.66 | 0.60 | 0.76 | 0.53 | 0.61 | 0.60 | 0.65 | 0.48 | 0.65 | 0.67 | 0.68 | 0.48 | 0.62 | 0.55 | 0.98 | 0.67 | 0.78 | 0.72 | 0.76 | |||||||
| ServiceNow Inc. | — | — | — | 0.60 | 0.69 | 0.72 | 0.80 | 0.69 | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.66 | 0.73 | 0.82 | 0.85 | 0.71 | 0.89 | 0.81 | 0.83 | — | — | — | — | |||||||
| Synopsys Inc. | — | — | — | 0.80 | 0.75 | 5.93 | 1.62 | 1.53 | 0.79 | 0.66 | 0.48 | 0.53 | 0.67 | 0.62 | 0.48 | 0.56 | 0.60 | 0.70 | 0.51 | 0.65 | 0.66 | 0.65 | 0.47 | |||||||
| Workday Inc. | 1.36 | 1.66 | 1.65 | 1.45 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.56 | 1.32 | 1.48 | 1.30 | 1.31 | 0.72 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.83 | 0.81 | 1.08 | 0.94 | |||||||
根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-10-31), 10-Q (报告日期: 2025-07-31), 10-Q (报告日期: 2025-04-30), 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-Q (报告日期: 2024-10-31), 10-Q (报告日期: 2024-07-31), 10-Q (报告日期: 2024-04-30), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-Q (报告日期: 2023-10-31), 10-Q (报告日期: 2023-07-31), 10-Q (报告日期: 2023-04-30), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-Q (报告日期: 2022-10-31), 10-Q (报告日期: 2022-07-31), 10-Q (报告日期: 2022-04-30), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-Q (报告日期: 2021-10-31), 10-Q (报告日期: 2021-07-31), 10-Q (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-Q (报告日期: 2020-10-31), 10-Q (报告日期: 2020-07-31), 10-Q (报告日期: 2020-04-30).
1 Q3 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 4,801,083 ÷ 3,599,895 = 1.33
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在所观察的期间内呈现出显著的增长趋势。从2020年4月30日的1004991千美元增长到2025年10月31日的4972436千美元。虽然期间内存在一些小幅波动,例如2020年10月31日略有下降,但总体趋势是持续增加。2021年1月31日出现了一个较大的增长,随后在2021年4月30日略有回落,但之后又恢复增长势头。2024年1月31日和2024年4月30日增长加速,随后增速放缓。2025年1月31日略有下降,但2025年4月30日和2025年10月31日又恢复增长。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势,但增速相对现金资产总额较慢。从2020年4月30日的555644千美元增长到2025年10月31日的3599895千美元。增长并非线性,期间内存在多个加速和减速阶段。2020年7月31日和2020年10月31日增长较快,2021年1月31日和2021年4月30日继续增长,但增速放缓。2022年和2023年,流动负债的增长速度加快,尤其是在2022年7月31日和2023年1月31日。2024年和2025年,增长速度有所放缓。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期间内波动较大。从2020年4月30日的1.81开始,经历了一系列上升和下降。2020年7月31日略有下降至1.76,2020年10月31日进一步下降至1.51。2021年1月31日出现显著反弹至2.22,但随后在2021年4月30日回落至1.71。此后,现金流动比率呈现下降趋势,在2022年10月31日达到最低点1.28。2023年1月31日略有回升至1.41,但随后又下降。2024年4月30日出现短暂回升至1.48,但2024年7月31日和2025年1月31日再次下降。2025年4月30日和2025年10月31日略有回升,但整体趋势表明现金流动比率在逐渐下降。需要注意的是,现金流动比率低于1可能表明短期偿债能力存在风险。
总体而言,现金资产总额的增长速度快于流动负债,但现金流动比率的下降趋势值得关注。这可能表明虽然公司拥有充足的现金,但其短期债务负担也在增加,从而降低了短期偿债能力。持续关注这些趋势,并分析其背后的原因,对于评估财务状况至关重要。