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流动性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年初至2023年10月期间相对稳定，在1.09至1.29之间波动。2024年1月31日出现显著上升，从1.29增至1.86，并在后续各季度持续攀升，至2025年10月达到峰值7.02。随后，该比率在2025年11月略有回落至1.62。整体而言，该比率呈现先稳定后大幅增长，再略微回落的趋势，表明短期偿债能力在后期显著增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2021年至2023年期间保持在0.85至0.99之间。2024年1月31日开始显著上升，并在2025年10月达到6.34的高点。随后，该比率在2025年11月回落至1.16。速动流动性比率的变动幅度略小于流动资金比率，但整体趋势一致，表明公司在不考虑存货的情况下，短期偿债能力也在不断提升。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内波动较大。在2021年至2023年期间，该比率在0.47至0.7之间波动。2024年1月31日开始上升，并在2025年10月达到5.93的峰值。与前两个比率类似，该比率在2025年11月出现回落，降至0.75。现金流动比率的显著增长表明公司现金储备的增加，进一步增强了其短期偿债能力。
总体来看，各项流动性比率均呈现出相似的趋势：在2021年至2023年期间相对稳定，随后在2024年开始显著增长，并在2025年达到峰值，最后略有回落。这种趋势表明公司在2024年及之后可能采取了措施，例如增加现金储备、优化资产结构或改善运营效率，从而显著提升了其短期偿债能力。2025年11月的略微回落可能需要进一步分析，以确定其原因和潜在影响。
流动资金比率
Synopsys Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现出显著的增长趋势。从2021年初到2025年初，流动资产从2397724千美元增长至16879029千美元，增幅巨大。然而，在2025年4月30日和7月31日，流动资产出现回落，分别降至5595628千美元和6012102千美元，随后在2025年10月31日略有回升。
流动负债也随时间推移而增加，但增幅相对较缓。从2021年初的2171383千美元增长至2025年初的3444207千美元。与流动资产相比，流动负债的增长更为平稳，没有出现显著的波动。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了波动。2021年初为1.1，随后在2022年4月30日达到1.25的峰值，之后有所下降，在2022年10月31日降至1.09。2023年，该比率呈现小幅上升趋势，至2024年1月31日达到1.86，并在2024年4月30日进一步提升至2.02。2024年7月31日和10月31日，该比率继续增长，分别达到2.44和2.68。2025年1月31日，流动资金比率大幅飙升至7.02，随后在2025年4月30日和7月31日显著下降，分别降至1.62和1.62。
整体而言，流动资产的增长速度快于流动负债，导致流动资金比率在大部分时间里呈现上升趋势。2025年初的流动资金比率大幅增长，表明短期偿债能力显著增强。然而，随后几个月的比率下降，需要进一步分析以确定其原因，例如资产的快速减少或负债的快速增加。
值得注意的是，2024年1月31日之后，流动资产的增长速度明显加快，这可能与公司战略、市场环境或其他外部因素有关。同时，2025年4月30日和7月31日流动资产的显著下降，以及流动资金比率的相应下降，需要进一步调查以了解其根本原因。
速动流动性比率
Synopsys Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个分析期间呈现出整体增长的趋势。从2021年1月31日的1812394千美元增长到2025年10月31日的4466386千美元。增长并非线性，期间存在波动。在2024年1月31日达到峰值4984871千美元，随后在2025年1月31日大幅下降至15266106千美元，之后又有所回升。这种波动可能与公司运营周期、投资活动或财务策略有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增长速度相对较慢。从2021年1月31日的2171383千美元增长到2025年10月31日的3722494千美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。在2022年10月31日达到2774499千美元的峰值，之后有所下降，并在2025年10月31日达到最高值。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率在分析期间波动较大。在2021年，该比率在0.83到0.92之间波动。2022年，该比率略有下降，在0.85到0.99之间。2023年，该比率保持在0.85到0.99之间。2024年4月30日达到1.1，2024年7月31日达到1.88，2024年10月31日达到6.34，表明短期偿债能力显著增强。2025年4月30日回落至1.16，2025年7月31日回落至1.2。整体而言，该比率在大部分时间段内维持在1以下，表明短期偿债能力存在一定风险，但2024年7月31日和2024年10月31日的数据表明短期偿债能力显著提升。需要进一步分析导致比率大幅提升的原因。
总体而言，数据显示公司资产和负债均在增长，但速动资产的增长速度更快。速动流动性比率的波动表明公司短期偿债能力存在一定的不确定性，但2024年下半年的数据表明短期偿债能力显著增强。需要进一步分析导致这些波动的原因，并评估其对公司财务状况的影响。
现金流动比率
Synopsys Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年1月至2021年7月，该数值显著增加，随后在2021年10月略有上升。2022年初出现下降，但随后在2022年4月反弹。2022年7月至2022年10月期间，数值相对稳定。2023年初再次下降，随后在2023年4月和7月显著增加，但在2023年10月回落。2024年1月和4月继续增长，并在2024年7月达到峰值，随后在2024年10月出现大幅下降。2025年1月和4月数值再次上升，并在2025年7月达到最高点，但2025年10月有所下降。整体而言，该项目在观察期内经历了多次波动，但长期趋势显示出增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体上呈现增长趋势。从2021年1月至2021年10月，该数值持续增加。2022年，流动负债继续增长，并在2022年10月达到一个较高水平。2023年，该数值保持相对稳定，并在2023年10月略有下降。2024年，流动负债保持在相对较低的水平，并在2024年10月出现小幅下降。2025年1月和4月，流动负债显著增加，并在2025年7月达到最高点，随后在2025年10月进一步增加。整体来看，流动负债呈现出持续增长的趋势，尤其是在观察期末阶段。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年初该比率较低，随后在2021年4月和7月有所改善。2022年初比率下降，但在2022年4月和7月有所回升。2023年，该比率呈现波动，在2023年7月达到一个较高水平，但在2023年10月回落。2024年1月和4月，比率继续改善，并在2024年7月达到显著提高，但在2024年10月大幅下降。2025年1月和4月，比率有所回升，并在2025年7月达到峰值，但2025年10月再次下降。值得注意的是，2025年7月的现金流动比率显著高于其他时期，表明该时期现金流状况良好。整体而言，该比率的波动性较大，需要进一步分析其背后的原因。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金流动比率的波动性较大。需要进一步分析这些趋势之间的关系，以及它们对整体财务状况的影响。