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流动性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
在2021年至2026年的观察期内，短期偿债能力呈现出阶段性波动的特点，整体可分为稳定期、扩张期、异常峰值期以及回归稳定期四个阶段。
- 流动资金比率分析
- 在2021年初至2023年底，该比率维持在1.09至1.25的较低且稳定的区间。进入2024年，比率开始显著攀升，从1.29逐步增长至2.44。2025年1月31日出现极值，激增至7.02，随后迅速回落并在1.36至1.62之间波动。
- 速动流动性比率分析
- 速动比率的走势与流动资金比率高度同步。在2021年至2023年期间，数值主要在0.83至0.99之间运行，表明流动资产中非现金类资产占有一定比例。2024年起该比率上涨，并在2025年1月31日达到6.34的峰值，此后回归至0.98至1.20的常态区间。
- 现金流动比率分析
- 现金比率在大部分时间内处于较低水平，2021年至2023年间在0.48至0.70之间波动。2024年第四季度该比率升至1.53，并在2025年1月31日达到5.93的极端高点。随后的季度中，该数值重新降至0.56至0.80之间。
数据表明，所有流动性指标在2025年1月31日同步出现剧烈峰值，且现金流动比率的增幅最为显著，这暗示在该时间点存在大规模的现金流入或短期负债的大幅下降。尽管在峰值后指标有所回落，但2024年之后的整体流动性水平较2021年至2023年有所提升，短期偿债能力得到了增强。
流动资金比率
Synopsys Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在2021年1月至2026年4月的观察期内，短期偿债能力呈现出从稳定增长到剧烈波动，最终维持在较高水平的演变趋势。
- 流动资产趋势分析
- 从2021年初至2023年底，流动资产保持稳步增长，由约24亿美金增加至约34亿美金。2024年起，资产规模出现显著扩张，并在2025年4月达到168.8亿美金的峰值，随后迅速回落并稳定在54亿至60亿美金区间。
- 流动负债趋势分析
- 流动负债在整体周期内呈现缓慢且持续的上升趋势。从2021年初的21.7亿美金逐渐增长至2026年初的约39亿美金。尽管在2024年期间出现过短暂的波动下降，但整体规模在2025年中期后进入了一个更高的平台期。
- 流动资金比率洞察
- 流动资金比率在2021年至2023年间维持在1.09至1.25的狭窄区间，显示出极其稳定的流动性管理模式。2024年后，该比率大幅上升，并在2025年4月随资产激增而达到7.02的极值。在剔除该异常峰值后，后期的比率维持在1.36至1.62之间，显著高于前三年的水平，表明短期偿债能力得到了实质性的增强。
综合分析表明，资产规模的非线性增长与负债的稳步增加共同驱动了流动性指标的提升。尽管在2025年出现了极端的数值波动，但整体趋势显示出短期资本结构已从紧凑型转向更为宽松的状态。
速动流动性比率
Synopsys Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
该时段内的流动性分析显示，速动资产与流动负债之间存在明显的波动模式，特别是在2025年上半年出现了极端的数值偏差。
- 基础流动性水平分析
- 在2021年初至2024年初的观察期内，速动流动性比率长期处于0.83至0.99之间，且大部分时间低于1.0。这表明在该阶段，速动资产仅能覆盖流动负债的80%至99%，流动性维持在相对紧绷但稳定的状态。
- 异常波动与峰值分析
- 从2024年10月31日开始，速动资产出现显著增长，在2025年4月30日达到152.66亿美元的峰值，导致速动流动性比率同步飙升至6.34。这一异常峰值与后续数据的快速回落形成鲜明对比，显示出短期内资产结构的剧烈变动。
- 负债端增长趋势
- 流动负债呈现出稳步上升的趋势，从2021年1月31日的约21.71亿美元增长至2026年4月30日的约37.91亿美元。尽管在2025年期间资产端波动剧烈，但负债端的增长曲线相对平滑，未出现同规模的剧烈跳跃。
- 近期流动性状态
- 在经历2025年的大幅波动后，速动流动性比率在2025年7月至2026年4月间重新回归至0.98至1.20的区间。尽管速动资产的绝对数值（约37.5亿至44.7亿美元）高于2021年至2023年的水平，但由于流动负债同步增加，最终的流动性比率回归至与历史水平相近的区间。
现金流动比率
Synopsys Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析期间内，现金资产与流动负债呈现出不同的变动轨迹。现金资产在多数季度维持在12亿至20亿美元之间，但在2025年第二季度出现异常大幅增长，随后回落至22亿至30亿美元的区间。
- 现金资产趋势
- 现金资产在2021年至2024年期间表现出周期性波动。一个显著的转折点出现在2025年4月30日，此时现金资产达到峰值14,263,911千美元，远高于历史平均水平。此后，该项资产在2025年第三季度大幅下降至2,593,710千美元，并在随后的期间维持在22亿至30亿美元之间。
- 流动负债趋势
- 流动负债呈现整体稳步上升的趋势。从2021年1月的2,171,383千美元起步，至2026年4月增长至3,790,632千美元。尽管在2024年初出现过短期下降，但整体规模在观察期内呈扩张态势。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在绝大多数季度处于0.47至0.80的区间，显示现金资产通常无法独立覆盖全部流动负债。然而，随2025年4月现金资产的激增，该比率同步攀升至5.93的极高值，反映出短期内流动性极度充裕。随着现金资产规模的回归，该比率在2025年第三季度回落至0.75，并在此后维持在0.56至0.80之间。