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流动性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
从流动资金比率的变化趋势来看，数据在2019年初较为稳定，随后逐步上升进入2020年，尤其在2022年后出现显著增长，最终在2024年达到了7.02的峰值。这表明公司在近年来持续增强短期资金的充裕程度，流动性逐步改善，可能受益于资产变现能力的提升或负债结构的优化。
速动流动性比率在2019年至2022年期间表现出一定的波动，整体保持在0.67至0.99之间，表现出公司流动资产中高度流动资产（如现金和应收账款）的比例较为稳定。2022年后，该比率出现显著上升，最大值在2024年达到6.34，显示公司在短期偿债能力方面入淘显著增强。这可能反映公司资产结构调整或应收账款和存货的变化。
现金流动比率在观察期内整体显示逐步改善的趋势，从2019年早期的0.29逐步提升至2024年10月的5.93。特别是在2022年后，现金流动比率的增长幅度加快，说明公司持有的现金及其等价物相对于短期负债的比例大幅提高。这可能反映公司增强了现金储备或改善了现金管理能力，有助于增强短期偿债的安全边际，也可能支持其未来的投资或财务策略。
总体而言，这些财务比率的趋势指向公司在过去几年实现了显著的流动资产和短期偿债能力的增强。流动资金比率和速动比率的持续上升表明公司的短期偿债能力得到了增强，而现金流动比率的快速提升进一步确认了公司现金持有能力的增强。这些变化可能是公司财务结构优化、现金流管理改善或运营效率提升的结果，也表明其财务稳健性在不断提升，未来面对短期财务压力的能力明显增强。
流动资金比率
Synopsys Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从数据中可以观察到，公司在整体流动资产和流动负债方面的变化，并且可以由此分析其资金流动性状况的演变趋势。总体而言，流动资产在观察到的期间内始终保持增长，尤其是在2024年之后，增长幅度显著加快，显示出公司在流动资产管理方面取得了持续的扩展。这一趋势表明，公司在增强其短期资产储备方面持续努力，可能是为了增强财务稳定性或满足未来的运营需求。
另一方面，流动负债尽管也在整体上增加，但其增长速度相对更为平稳，并未出现剧烈波动。值得注意的是，流动负债的规模在2024年之后没有明显下降，但在此之前呈现出一定程度的波动。该变化可能反映出公司在短期负债管理方面的策略调整或外部融资环境的变化。
流动资金比率即流动资产与流动负债的比率，反映了公司短期偿债能力的变化。该比率在2019年至2021年期间基本表现出平稳甚至略有提升的趋势，表明公司的短期偿付能力保持较为稳健。2022年后比率出现较快上升，尤其在2024年达到2.68，显示出公司流动资产明显超过流动负债，短期偿付能力显著增强。这一变化可能得益于公司资产的增长远快于负债的增长，或者公司采取了积极优化资产结构的措施。
值得关注的是，2024年10月31日的流动资金比率达到了7.02，为观察期内最高，短期偿债压力明显减轻，表明公司资金配置充裕。这种显著提升的短期流动性可能对金融稳定性和未来资金运作提供了有利保障，但也需要结合公司战略及运营计划进一步分析其合理性和持续性。
综上所述，公司短期资产规模持续增长，负债相对平稳，而整体的流动资金比率逐年攀升，显示出公司财务状况逐步增强，短期偿债能力显著改善。未来应关注流动负债的变化趋势，确保资产与负债的协调发展，避免过度积累流动资产带来的资金使用效率降低，同时保持财务稳健。总体而言，公司的短期财务状况在观察期内持续改善，为未来的运营和扩张提供了较为坚实的基础。
速动流动性比率
Synopsys Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司的速动资产总额在报告期内整体呈现增长趋势。从2019年第一季度的约1,354,597千美元逐渐增加至2025年第二季度的近多达6,634,871千美元，期间经历了多次波动，但总体表现出持续扩大。尤其是在2023年及2024年，速动资产明显增加，表明公司在现金、应收账款和其他快速变现资产方面不断增强储备。
流动负债方面，其金额在整个期间内亦保持增长，从2019年第一季度的2,025,638千美元逐步上升到2025年第二季度的2,631,120千美元。虽然流动负债整体增长的速度与速动资产类似，但增长幅度较为稳定，没有出现显著的突变或异常波动。
速动流动性比率作为反映公司短期偿债能力的重要指标，从2019年起逐步上升，从0.67增长到2024年第二季度的接近6.34。此一比率的连续上升表明公司在提高流动资产的相对比例，增强了短期偿债能力。尤其是在2022年第四季度其比率达到最大值1.88，显示短期偿债压力显著减轻。
总体来看，该公司在财务管理方面表现出逐步增强流动性资产负债比的策略，提升了短期偿付能力。速动资产的扩张可能反映出公司在增强现金流、改善资产结构或应对未来不确定性方面的积极布局。同时，流动负债的同步增长显示公司在业务拓展或投资方面具有一定力度，但其增长速度较速动资产略低，有助于维持较为稳健的财务状况。未来若该趋势得以持续，可能进一步改善公司的财务弹性及市场竞争力。
现金流动比率
Synopsys Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据所提供的数据，可以观察到公司现金资产总额在整体呈上升趋势，但波动较大。从2019年初的592,305千美元逐步增加，至2025年4月达到高峰的约38,093,69千美元，为历史最高水平，显示公司现金储备整体稳步扩张。这一趋势表明公司在运营中持续积累大量现金资产，可能旨在增强财务稳定性或为未来的投资布局提供资金保障。
流动负债方面，从2019年的2,025,638千美元经历一定波动后逐步增长至2025年的2,358,594千美元。期间，流动负债的变化较为频繁，但总体呈逐步上涨的趋势，反映出公司当前负债水平较为稳定且有所增加，可能伴随业务扩张或资本支出需求的增加。然而，负债水平的上升也提示公司需持续关注偿债能力和流动性风险。
财务比率方面，现金流动比率从2019年的0.29逐步改善，至2025年接近上升至5.93，显示公司短期偿付能力显著增强。尤其是在2023年后，比率出现爆发式增长，可能由于现金资产的快速累積或流动负债减少所致。这种变化反映出公司流动性状况得到显著改善，持有充足的现金资产应对短期债务压力的能力增强。
整体而言，公司从财务数据中表现出逐步扩大现金储备的趋势，同时流动负债水平的缓慢上升并未明显削弱其短期偿付能力。现金流动比率的持续提升表明公司财务稳健性增强，短期偿债的安全边际不断扩大。这些趋势表明公司在财务管理上趋于更加严格和稳健，未来持续关注负债结构和现金流的健康状况仍将是关键。