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流动性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2023年期间相对稳定，在1.09到1.29之间波动。2024年1月31日出现显著上升，从1.29增至1.86，并在后续各季度持续攀升，至2025年1月31日的7.02达到峰值。随后，该比率在2025年4月30日大幅下降至1.62，并在2026年1月31日降至1.36。整体而言，该比率呈现先上升后下降的趋势，后期波动较大。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2021年至2023年期间保持在0.85到0.99之间。2024年1月31日同样出现显著增长，从0.88增至0.99，并在2025年1月31日达到6.34的峰值。随后，该比率在2025年4月30日大幅下降至1.16，并在2026年1月31日降至0.98。该比率的波动幅度也较大，且与流动资金比率的变化趋势基本一致。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2023年期间波动较小，在0.47到0.67之间。2024年1月31日开始显著上升，至2025年1月31日达到5.93的峰值。与前两个比率类似，该比率在2025年4月30日大幅下降至0.75，并在2026年1月31日降至0.56。现金流动比率的波动也较为剧烈，且与流动资金比率和速动流动性比率的变化趋势保持一致。
总体来看，这三个流动性比率在2024年初均出现显著增长，随后在2025年年中出现大幅下降。这种趋势可能表明在2024年初存在一次性事件或策略调整，导致流动性状况显著改善，但随后又出现变化。需要进一步分析具体原因，例如资产负债表和现金流量表中的相关项目，以确定这些变化背后的驱动因素。后期比率的波动性也值得关注，可能预示着未来流动性管理方面存在一定的不确定性。
流动资金比率
Synopsys Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年初至2021年末呈现增长趋势，从2397724千美元增至2808341千美元。2022年，流动资产的增长速度有所放缓，并在年中略有下降，但年末又恢复增长，达到3012669千美元。2023年，流动资产继续增长，并在年末达到3430624千美元。2024年第一季度出现显著增长，随后持续攀升，至2024年末达到6323616千美元。2025年，流动资产在第一季度出现大幅增长，随后在各季度有所波动，并在2025年末达到5373638千美元。2026年初，流动资产降至16879029千美元，数据可能存在异常或需要进一步核实。
- 流动负债
- 流动负债在2021年初至2021年末持续增加，从2171383千美元增至2413484千美元。2022年，流动负债的增长趋势持续，并在年末达到2774499千美元。2023年，流动负债的增长速度放缓，并在年末达到2985451千美元。2024年，流动负债保持相对稳定，并在年末达到2650120千美元。2025年，流动负债在各季度有所波动，并在年末达到3942650千美元。2026年初，流动负债达到3444207千美元。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年保持在1.1至1.19之间，表明短期偿债能力相对稳定。2022年，该比率略有波动，但总体保持在1.09至1.25之间。2023年，流动资金比率略有上升，并在年末达到1.2千美元。2024年第一季度，流动资金比率显著提升至1.86，随后持续增长，至2024年末达到2.68。2025年，流动资金比率在各季度波动较大，并在年末达到7.02。2026年初，流动资金比率降至1.62，表明短期偿债能力有所下降。整体来看，流动资金比率呈现上升趋势，但2025年和2026年初的波动值得关注。
总体而言，流动资产的增长速度快于流动负债，导致流动资金比率在大部分时期内呈现上升趋势。然而，2025年和2026年初的数据波动较大，需要进一步分析以确定其根本原因。需要注意的是，2026年初的流动资产数据异常高，可能需要核实数据的准确性。
速动流动性比率
Synopsys Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年初至2021年末呈现增长趋势，从1812394千美元增至2149290千美元。2022年，该数值先增长后略有下降，最终达到2361612千美元。2023年，速动资产合计继续增长，并在2024年7月31日达到4984871千美元的高峰。随后，该数值在2025年大幅增长至15266106千美元，并在2026年1月31日达到3986083千美元。整体而言，速动资产合计呈现波动上升的趋势，尤其是在2024年和2025年期间增长显著。
- 流动负债
- 流动负债在2021年初至2021年末持续增加，从2171383千美元增至2413484千美元。2022年，流动负债继续上升，并在2022年10月31日达到2774499千美元。2023年，流动负债呈现增长趋势，并在2023年10月31日达到2985451千美元。2024年，流动负债略有下降，并在2025年显著增加至3722494千美元，最终在2026年1月31日达到3942650千美元。整体来看，流动负债呈现波动上升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年初为0.83，随后在2021年4月30日达到0.92的峰值，之后略有下降。2022年，该比率在0.85至0.99之间波动。2023年，比率呈现小幅增长，并在2024年7月31日达到1.88的高点，随后在2025年大幅提升至6.34，并在2026年1月31日回落至1.16。整体而言，速动流动性比率呈现显著上升的趋势，尤其是在2025年期间，表明短期偿债能力显著增强。需要注意的是，2025年的数值较高，可能需要进一步分析以确定其可持续性。
综合来看，速动资产合计和流动负债均呈现波动上升的趋势。速动流动性比率的显著提升表明短期偿债能力得到改善，但2025年的大幅增长值得关注，需要进一步分析以评估其驱动因素和潜在风险。
现金流动比率
Synopsys Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-01-31), 10-K (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年1月至2021年7月，该数值持续增加，随后在2021年10月略有回落。2022年，该数值再次呈现增长，并在2022年4月达到峰值。之后，该数值在2022年7月和2022年10月略有下降，并在2023年1月再次回升。2023年4月至2023年10月期间，该数值呈现先升后降的趋势。2024年1月至2024年10月，该数值持续增长，并在2024年7月达到显著峰值。随后，该数值在2024年10月出现大幅下降，并在2025年1月和2025年4月继续下降。2025年7月至2025年10月，该数值略有回升，但整体水平低于2024年7月的峰值。2026年1月，该数值再次大幅增长。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现增长趋势。从2021年1月至2021年10月，该数值持续增加。2022年，该数值继续增长，并在2022年10月达到较高水平。2023年，该数值在各季度之间波动，但总体保持在较高水平。2024年，该数值相对稳定，并在2024年10月略有下降。2025年，该数值持续增长，并在2025年10月达到峰值。2026年1月，该数值进一步增长。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2021年1月至2021年4月，该比率从0.47上升至0.65。随后，该比率在2021年7月和2021年10月保持在0.66和0.65左右。2022年，该比率呈现波动，在2022年4月达到0.7，但在2022年10月下降至0.56。2023年，该比率在0.48至0.67之间波动。2024年，该比率显著提高，从0.66上升至0.79，并在2024年7月达到1.53，随后在2024年10月回落至1.62。2025年，该比率出现显著变化，在2025年1月大幅下降至0.75，并在2025年7月达到5.93的峰值，随后在2025年10月回落至0.8。2026年1月，该比率进一步下降至0.56。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长速度在某些时期快于流动负债，导致现金流动比率的波动。2025年7月的现金流动比率峰值表明短期偿债能力显著增强，但随后迅速回落，需要进一步分析原因。需要注意的是，2026年1月现金资产总额和现金流动比率的显著变化，可能需要进一步调查以确定其根本原因和潜在影响。