流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Synopsys Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
从财务比率的变化趋势来看，该公司的流动资金比率在整个观察期间表现出持续的提升，尤其是在2024年7月31日达到峰值7.02，显示其短期偿债能力显著增强。2025年之后，该比率有所波动，但整体维持在较高水平，表明其流动性改善稳步推进，资产流动性增强有利于应对短期财务压力。
速动流动性比率显示出类似的增长趋势，从2019年的0.67逐渐提升至2024年7月31日的6.34，说明公司具备较强的快速变现资产抵御短期负债的能力。这一比率的持续增长，尤其是在2024年前后，反映出公司在现金及短期资产方面的逐步增强，有助于提升财务安全边际。尽管在2025年有所下降，但整体水平仍处于较高区间，表现出较为稳健的财务状况。
现金流动比率也经历了显著的上升趋势，从2019年的0.29增长至2024年7月31日的5.93。在此期间，公司的现金及现金等价物对于流动负债的覆盖能力显著增强，说明其现金流管理效率提升，短期偿债能力显著改善。值得注意的是，在2024年之后，该比率略有波动，但依然保持在较高水准，体现出公司持续增加流动资产的策略效果。
整体来看，这三个财务比率共同指向公司在观察期内流动性状况的持续改善。流动资金比率的显著提升表明其短期资产管理得当，速动比率的上升表明其高质量流动资产比例不断增加，而现金流动比率的增长则反映出强劲的现金流状况，增强了其应对突发财务需求的能力。这些趋势共同支持公司财务状况的稳健性，并为未来的经营提供了更为坚实的财务基础。
流动资金比率
Synopsys Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所分析的财务数据中可以观察到，公司的流动资产总体呈上升趋势，尤其是在2024年后显著增长，从2024年1月31日的约1,687万千美元跃升至2025年1月31日的约6,329万千美元，显示公司在扩大流动资产规模方面取得了显著成效。与此同时，流动负债也在不断增加，但增长幅度低于流动资产，导致流动资金比率呈现逐步上升，反映公司短期偿付能力的改善。
在财务比率方面，流动资金比率始终保持在1.0以上，说明公司流动资产充裕，短期偿债能力较为稳健。尤其是在2024年7月31日，该比率达到2.44，显示公司在流动资产管理方面相对更为充裕，增强了财务安全边际。虽然早期的比率略低于1（如2019年的0.89和0.95），但整体趋势向好，显示财务状况逐步改善。
综上所述，公司在2019年至2025年的期间内，持续扩展流动资产规模，流动资金比率整体表现良好且趋势向上，反映出公司增强了短期偿债能力和财务稳健性。未来若能保持此增长态势，有望进一步稳固其财务结构，为公司持续运营和发展提供有力保障。
速动流动性比率
Synopsys Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，分析显示公司整体流动性状况在报告期间经历了显著的变化。从速动资产合计来看，在2019年初，公司拥有约1,354,597千美元的速动资产，但在2025年7月31日的最新数据中，快速资产已大幅增加至15,266,106千美元，显示出公司在存量资产规模上的大幅增长，可能与公司规模扩张或资本投入增加有关。
同期，流动负债也呈现递增趋势，从2019年1月的2,025,638千美元增长到2025年7月的3,444,207千美元，增长幅度相对更大。这意味着公司虽然资产规模在扩大，但负债的扩张速度更快，反映出流动性压力可能有所增加或公司在融资和负债管理方面采取了激进策略。
速动流动性比率方面，从2019年的0.67逐步上升至2024年4月的1.99，之后在2025年7月达到最高值6.34。这一趋势表明公司在整体流动资产中，速动比率逐渐改善，短期偿债能力增强。尤其在2023年及之后的季度，速度比率显著提升，意味着公司在流动性管理上策略调整得当，增强了对短期偿债责任的应对能力。
需要注意的是，尽管比率在2024年后出现爆发式增长，可能受到财务结构或部门会计调整的影响，但整体上，速动比率的增加显示公司资产质量改善，短期偿债的稳健性增强。同时，自2019年至2025年期间的变化表明，公司在资金管理方面不断优化，逐步实现了更高效的资产配置和财务杠杆控制，反映出管理层对现金流和短期偿债风险的重视和应对能力不断提升。
总结来看，这一期间公司财务状况由基础稳固逐步向更强的短期偿债能力发展，资产规模显著扩大，负债水平同步提升但管理策略有效，资产流动性持续改善，展现出较为积极的财务管理趋势。未来需持续关注流动负债的增长速度与资产质量的变化，以确保财务风险在可控范围内。
现金流动比率
Synopsys Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | 2020年1月31日 | 2019年10月31日 | 2019年7月31日 | 2019年4月30日 | 2019年1月31日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-Q (报告日期： 2025-01-31), 10-K (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-Q (报告日期： 2024-01-31), 10-K (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-Q (报告日期： 2023-01-31), 10-K (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-Q (报告日期： 2022-01-31), 10-K (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-31), 10-K (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30), 10-Q (报告日期： 2020-01-31), 10-K (报告日期： 2019-10-31), 10-Q (报告日期： 2019-07-31), 10-Q (报告日期： 2019-04-30), 10-Q (报告日期： 2019-01-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到公司现金资产总额总体呈增长趋势，尤其是在2022年一季度之后，现金资产显著增加，从约12亿美元跃升至超过19亿美元，并在后续季度持续上升，最高达到约41.6亿美元。这表明公司在此期间积极累积现金储备，可能是为了应对未来的投资需求、偿债压力或应对潜在的市场不确定性。
流动负债方面，整体呈现上升趋势，从2019年初的约20亿美元逐步增加到2025年预计超过36亿美元。在2024年一季度，流动负债达到峰值，之后略有波动但仍维持在较高水平。这可能反映公司在扩张或者运营过程中增加了短期债务以支持业务发展或融资需求。值得注意的是，流动负债的增加幅度大于现金资产的增长，可能短期偿债压力有所增强。
财务比率中的现金流动比率表现出较强的波动性，但在2022年之后明显改善。尤其是在2024年一季度，比例突然飙升至5.93，显示出公司短期偿债能力显著增强，可能是现金资产激增或流动负债减少的结果。这一比率的提升表明公司具备更好的应对短期财务风险的能力。此外，在2021年期间，现金流动比率逐渐上升，反映出公司财务状况逐步改善，流动性增强。
综上所述，公司的现金资产在过去几年中呈稳步增长，显示出强大的现金积累能力。流动负债的持续增加可能带来一定的短期偿债压力，但伴随着现金流动比率的改善，表明公司整体短期偿债能力有所增强。未来观望公司是否能维持现金资产的增长同时稳定负债水平，将成为持续关注的重点。