流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Salesforce Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年4月30日至2021年4月30日期间呈现上升趋势，从1.15增长至1.33。随后，该比率在2021年7月31日显著下降至0.93，之后虽有所回升，但整体波动较大，在1.02至1.12之间徘徊。2024年10月31日略有下降至1.04，2025年4月30日回升至1.11，并在2025年7月31日达到1.12。整体而言，该比率在大部分时间段内维持在1以上，表明短期偿债能力尚可，但波动性值得关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年4月30日至2021年1月31日期间呈现小幅上升趋势，从1.00增长至1.11。2021年7月31日出现显著下降，降至0.79，随后有所恢复，但始终低于2021年1月31日的水平。在2022年至2023年期间，该比率维持在0.86至0.96之间，波动较小。2024年10月31日下降至0.86，2025年4月30日回升至0.90，并在2025年7月31日达到0.93。该比率的波动表明短期偿债能力受存货水平的影响较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。在2020年4月30日至2021年4月30日期间，该比率从0.76上升至0.98，但在2021年7月31日大幅下降至0.55。此后，该比率在0.48至0.78之间波动。2023年1月31日降至0.48，随后有所回升，但仍低于0.70。2024年10月31日略有回升至0.72，并在2025年7月31日达到0.68。该比率的波动性表明现金流状况不稳定，可能需要关注现金管理策略。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动趋势。虽然大部分时间段内，各项比率均显示出一定的短期偿债能力，但波动性表明公司面临一定的流动性风险。需要进一步分析导致这些波动的原因，并采取相应的风险管理措施。
流动资金比率
Salesforce Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的14713百万到2025年7月31日的25331百万，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和低谷，例如在2021年1月31日达到21889百万的峰值，随后在2021年7月31日下降至16256百万。2024年1月31日再次达到较高水平，为29074百万，并在后续季度有所回落。这种波动可能与季节性因素、业务扩张或市场条件变化有关。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出波动增长的趋势，从2020年4月30日的12843百万增长到2025年7月31日的22532百万。与流动资产类似，流动负债也经历了多次波动。在2022年1月31日达到21788百万的峰值，随后在2022年4月30日略有下降。整体而言，流动负债的增长幅度略低于流动资产的增长幅度。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内波动较大，但总体保持在1.0以上，表明短期偿债能力良好。该比率在2021年7月31日降至0.93的最低点，随后有所回升。在2025年1月31日达到1.12的较高水平。流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的波动直接相关。比率的整体稳定表明，尽管短期内存在波动，但公司维持了相对健康的流动性状况。值得注意的是，比率在1.0附近波动，表明短期偿债能力较为敏感，需要持续关注流动资产和负债的变动。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势，而流动资金比率则保持在相对稳定的水平。这种趋势表明公司在扩张的同时，也需要密切关注其流动性管理，以确保能够满足其短期偿债义务。
速动流动性比率
Salesforce Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2020年4月30日的12878百万单位到2025年7月31日的20968百万单位，整体上有所增加。期间经历了多次峰值和谷底，例如在2021年1月31日达到19752百万单位的高点，随后在2021年7月31日下降至13724百万单位。2024年1月31日再次达到较高水平，为25608百万单位。近期，速动资产合计在2025年4月30日和2025年7月31日分别为21762百万单位和20968百万单位，显示出一定的波动性。
- 流动负债
- 流动负债也呈现出波动增长的趋势，从2020年4月30日的12843百万单位增长到2025年7月31日的22532百万单位。与速动资产合计类似，流动负债也经历了多次波动。在2022年1月31日达到21788百万单位的峰值，随后在2022年4月30日略有下降。2023年1月31日达到25891百万单位的最高点，之后有所回落。近期数据显示，流动负债在2025年4月30日和2025年7月31日分别为24196百万单位和22532百万单位，显示出一定的下降趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内保持在相对稳定的水平，但存在一定的波动。该比率在1.00到1.19之间波动，表明短期偿债能力总体上处于良好状态。在2021年4月30日达到1.19的最高值，随后在2021年7月31日下降至0.79的最低值。此后，该比率逐渐回升，并在2024年1月31日达到0.96。近期数据显示，速动流动性比率在2025年4月30日和2025年7月31日分别为0.93和0.90，显示出略微下降的趋势。整体而言，该比率在1.0附近波动，表明短期偿债能力基本稳定。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动增长的趋势。速动流动性比率虽然存在波动，但总体上保持在可接受的水平，表明短期偿债能力相对稳定。需要注意的是，在某些时期，速动流动性比率有所下降，这可能需要进一步分析以确定潜在风险。
现金流动比率
Salesforce Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | 2021年1月31日 | 2020年10月31日 | 2020年7月31日 | 2020年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2021-01-31), 10-Q (报告日期： 2020-10-31), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-Q (报告日期： 2020-04-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年4月30日至2021年1月31日，该数值显著增长，随后在2021年7月31日出现下降。此后，现金资产总额在2022年初再次上升，并在2022年全年保持相对稳定。2023年初出现下降，随后在2023年10月31日达到一个低点。2024年初出现显著反弹，并在2024年全年内波动，最终在2025年7月31日达到观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势，但期间也存在波动。从2020年4月30日至2021年1月31日，流动负债有所增加。2021年4月30日出现下降，但随后在2021年7月31日再次上升。2022年初流动负债大幅增加，并在2022年全年内保持较高水平。2023年初出现下降，但随后在2023年7月31日再次上升。2024年初再次出现显著增加，并在2024年全年内波动，最终在2025年7月31日达到观察期内的最高值。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年4月30日至2021年1月31日，该比率呈现下降趋势，随后在2021年4月30日显著上升。此后，比率在2021年7月31日大幅下降，并在2022年初持续下降。2022年4月30日出现小幅回升，但随后在2023年初再次下降。2024年初比率有所回升，并在2024年全年内波动。2025年7月31日达到观察期内的最高值，但整体水平仍然相对较低。
总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现波动上升的趋势。然而，现金流动比率的波动性较大，且在大部分时间段内处于相对较低水平，这可能表明短期偿债能力面临一定压力。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估财务状况。