流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Salesforce Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
整体流动性分析显示，该实体的短期偿债能力在观测期间的大部分时间内保持相对稳定，但在最近几个季度出现了明显的下降趋势。
- 流动资金比率与速动流动性比率
- 流动资金比率在初期波动后，长期维持在1.02至1.11的区间，表明流动资产与流动负债基本持平。然而，从2025年10月开始，该比率跌破1.0，并在2026年1月降至0.76的低点，随后小幅回升至0.79。速动流动性比率呈现出高度一致的走势，在较长时间内稳定在0.86至0.96之间，但在最近三个季度大幅下滑，由0.93降至0.62。这两项指标的同步下降表明，其短期资产覆盖债务的能力在近期有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个分析周期内表现出较高的波动性，数值在0.48至0.98之间波动。该比率在2024年4月达到0.76的高点后开始呈现不稳定的趋势，并在2026年1月跌至0.26的极低水平。尽管在2026年4月回升至0.43，但整体水平远低于历史平均值，反映出其利用现金流偿还流动负债的即时能力在近期承受了较大压力。
综合来看，各项流动性指标在最近四个季度均出现同步下滑，尤其是2026年初出现了明显的低谷。这种模式表明，该实体的短期财务缓冲空间正在收窄，流动资产的充足程度相对于流动负债有所降低。
流动资金比率
Salesforce Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动资产与流动负债在观察期内呈现出明显的季度周期性波动，且两者在每年1月31日通常达到年度峰值。
- 资产与负债规模趋势
- 流动资产整体规模在波动中缓慢增长，从2021年4月的204.44亿增加至2025年1月的最高点297.27亿。与此同时，流动负债亦呈现增长态势，并在2026年1月出现异常峰值，达到371.18亿。
- 流动资金比率的稳定性
- 流动资金比率在2021年4月录得1.33的高点后，在2021年7月至2025年7月期间进入一个相对稳定的区间，数值大多维持在1.02至1.12之间。这表明在较长时间内，短期资产对短期负债的覆盖能力保持在基本平衡的状态。
- 近期流动性变化
- 在观察期的最后两个季度，流动资金比率出现显著下降，分别跌至0.76（2026年1月）和0.79（2026年4月）。这一趋势主要由2026年初流动负债的剧烈增加所驱动，导致比率跌破1.0的关键阈值。
分析表明，近期短期偿债能力有所下降，流动资产已不足以完全覆盖流动负债，流动性风险较此前年度有所增加。
速动流动性比率
Salesforce Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，短期流动性呈现出明显的周期性波动，且在近期出现显著的下降趋势。
- 资产与负债的波动模式
- 速动资产在年度周期内表现出规律性的起伏，通常在每年的1月份达到峰值，随后在随后的季度中逐步回落。与此同时，流动负债呈现整体上升趋势，从2021年初的水平逐步增长，并在2026年1月达到371.18亿的最高点。
- 速动流动性比率的演变趋势
- 速动流动性比率在2021年4月处于1.19的高点，随后在较长一段时间内（2021年7月至2025年7月）维持在0.85至0.96的区间内，显示出相对稳定的短期偿债能力。然而，自2025年10月起，该比率开始连续下滑，从0.78跌至2026年4月的0.62。
- 流动性压力分析
- 近期比率的下降主要由流动负债的快速扩张驱动。特别是2026年1月，流动负债的大幅增加与速动资产的相对停滞形成对比，导致速动流动性比率跌至历史低位，表明应对短期债务的即时资金压力有所增加。
现金流动比率
Salesforce Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年4月30日 | 2026年1月31日 | 2025年10月31日 | 2025年7月31日 | 2025年4月30日 | 2025年1月31日 | 2024年10月31日 | 2024年7月31日 | 2024年4月30日 | 2024年1月31日 | 2023年10月31日 | 2023年7月31日 | 2023年4月30日 | 2023年1月31日 | 2022年10月31日 | 2022年7月31日 | 2022年4月30日 | 2022年1月31日 | 2021年10月31日 | 2021年7月31日 | 2021年4月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-04-30), 10-K (报告日期： 2026-01-31), 10-Q (报告日期： 2025-10-31), 10-Q (报告日期： 2025-07-31), 10-Q (报告日期： 2025-04-30), 10-K (报告日期： 2025-01-31), 10-Q (报告日期： 2024-10-31), 10-Q (报告日期： 2024-07-31), 10-Q (报告日期： 2024-04-30), 10-K (报告日期： 2024-01-31), 10-Q (报告日期： 2023-10-31), 10-Q (报告日期： 2023-07-31), 10-Q (报告日期： 2023-04-30), 10-K (报告日期： 2023-01-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-31), 10-Q (报告日期： 2022-07-31), 10-Q (报告日期： 2022-04-30), 10-K (报告日期： 2022-01-31), 10-Q (报告日期： 2021-10-31), 10-Q (报告日期： 2021-07-31), 10-Q (报告日期： 2021-04-30).
1 Q1 2027 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示短期流动资金状况呈现波动且整体趋于紧张的态势。
- 现金资产变动趋势
- 现金资产总额在报告期内波动显著，数值在9391百万至17670百万之间摆动。数据显示出一定的周期性特点，资产规模通常在每年的4月左右达到阶段性峰值。然而，在2026年1月，现金资产降至9565百万的较低水平，随后在2026年4月回升至11837百万。
- 流动负债规模演变
- 流动负债整体呈现上升趋势，从2021年4月的15323百万逐步增长。尽管过程中存在波动，但在2026年1月达到了37118百万的最高点。负债规模的扩张速度在后期明显加快，增加了短期的资金压力。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在整个观察周期内始终低于1.0，意味着现金资产无法完全覆盖流动负债。该比率从早期的0.98持续走低，在2026年1月跌至0.26的最低点。虽然在2026年4月回升至0.43，但整体趋势表明资产对负债的覆盖能力在长期内有所减弱。
综上所述，由于流动负债的增长幅度超过了现金资产的增幅，且现金持有量存在较大波动，短期偿债能力的缓冲空间在持续缩小，流动性风险有所增加。