流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Microsoft Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年9月30日至2021年12月31日期间呈现小幅上升趋势，随后在2022年持续下降。2023年，该比率进一步降低，并在2023年12月31日达到最低点。2024年，该比率呈现波动性增长，但整体水平仍低于2020年的初始值。至2025年12月31日，该比率略有回升，但仍未恢复到早期水平。整体而言，流动资金比率呈现先升后降，近期略有回升的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，在2020年9月30日至2021年12月31日期间略有上升，随后在2022年开始下降。2023年，该比率的下降速度加快，并在2023年12月31日达到最低值。2024年和2025年，该比率呈现波动性增长，但始终保持在相对较低的水平。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力有所减弱。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2020年9月30日至2022年3月31日期间呈现下降趋势。2022年6月30日至2023年6月30日期间，该比率略有波动，但整体保持在较低水平。2023年9月30日，现金流动比率大幅下降，并在2023年12月31日达到最低点。2024年和2025年，该比率呈现小幅波动，但整体水平仍然较低。现金流动比率的持续下降表明公司可立即用于偿还短期债务的现金减少，流动性压力增大。
总体而言，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其是在2023年，比率下降明显。虽然2024年和2025年出现了一些波动性增长，但比率水平仍低于早期水平。这表明公司在短期偿债能力方面面临一定的挑战，需要密切关注现金流管理和债务结构。
流动资金比率
Microsoft Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日到2021年6月30日，流动资产先下降后上升，并在2021年6月30日达到一个峰值。随后，流动资产在2021年9月30日略有回落，并在2021年12月31日保持稳定。2022年3月31日，流动资产出现显著下降，并在后续几个季度内呈现小幅波动。2023年3月31日之后，流动资产再次呈现上升趋势，并在2023年6月30日达到较高水平，但随后在2023年9月30日大幅下降。2024年和2025年，流动资产继续呈现波动，但整体上保持在相对稳定的区间内。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2020年9月30日到2021年6月30日，流动负债先下降后上升。2021年6月30日达到一个峰值后，流动负债在2021年9月30日和2021年12月31日略有下降。2022年6月30日，流动负债达到一个较高水平，并在2022年9月30日略有回落。2022年12月31日之后，流动负债呈现下降趋势，但在2023年3月31日和2023年6月30日再次上升。2023年9月30日之后，流动负债呈现相对稳定的波动。
流动资金比率在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月30日的2.53下降到2025年12月31日的1.39。虽然期间有小幅波动，但整体趋势表明短期偿债能力有所减弱。在2020年和2021年，流动资金比率相对较高，表明短期偿债能力较强。2022年开始，流动资金比率持续下降，并在2023年达到较低水平。2024年和2025年，流动资金比率保持在相对较低的水平，但没有出现进一步的显著下降。
- 整体趋势
- 整体来看，流动资产和流动负债都呈现波动趋势，但流动资金比率的持续下降值得关注。这可能表明短期偿债压力增大，需要进一步分析现金流状况和负债结构，以评估潜在风险。
速动流动性比率
Microsoft Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款，扣除可疑账款备抵 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年12月31日，该数值总体上保持稳定，并在2021年6月30日达到一个峰值。随后，在2022年第一季度出现显著下降，并在之后几个季度内呈现小幅波动。2023年9月30日达到一个较高水平，但随后在2023年12月31日大幅下降。2024年和2025年，该数值继续呈现波动，但整体趋势显示出一定的增长，并在2025年12月31日达到较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年12月31日，该数值相对稳定。2022年第二季度出现显著增加，并在之后几个季度内保持较高水平。2023年，流动负债持续增加，并在2023年12月31日达到峰值。2024年和2025年，该数值呈现下降趋势，但波动性依然存在。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在2020年和2021年保持在相对较高的水平，通常在2.0以上。2022年，该比率开始下降，并在2022年6月30日降至1.57。2023年，该比率持续下降，并在2023年3月31日降至1.02，表明短期偿债能力有所减弱。2024年和2025年，该比率略有回升，但整体水平低于2020年和2021年的水平，维持在1.1至1.16之间。这表明短期偿债能力虽然有所改善，但仍需关注。
总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债均呈现波动趋势。速动流动性比率的下降趋势值得关注，表明短期偿债能力可能面临压力。虽然在观察期末有所回升，但仍低于历史水平。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并评估其对财务状况的潜在影响。
现金流动比率
Microsoft Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年9月30日至2021年9月30日，该数值相对稳定，随后在2021年12月31日出现下降。2022年3月31日进一步下降至最低点，之后有所回升，并在2023年3月31日达到峰值。此后，现金资产总额再次下降，并在2023年12月31日达到较低水平。2024年3月31日出现短暂回升，但随后又呈现下降趋势，并在2025年12月31日达到观察期内的较低水平。整体而言，现金资产总额的变动幅度较大，可能受到多种因素的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年9月30日至2021年6月30日，流动负债的增长相对平缓。2021年9月30日出现小幅下降后，流动负债在2022年6月30日达到峰值。随后，流动负债有所下降，但在2023年6月30日再次上升，并在2023年12月31日达到较高水平。2024年和2025年，流动负债继续呈现上升趋势，并在2025年12月31日达到观察期内的最高值。这种持续增长可能表明公司运营规模的扩大或融资策略的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现显著下降趋势。从2020年9月30日的1.97逐步下降至2025年12月31日的0.69。在2020年至2021年期间，该比率下降速度相对较慢，但在2022年和2023年加速下降。2024年和2025年，下降趋势持续，且比率值持续低于1。现金流动比率的持续下降表明公司偿还短期债务的能力逐渐减弱，可能需要关注其流动性风险。需要注意的是，比率低于1意味着流动负债高于现金资产总额。
总体而言，数据显示公司现金资产总额波动较大，而流动负债则呈现上升趋势，导致现金流动比率持续下降。这种趋势可能需要进一步分析，以评估公司的财务健康状况和潜在风险。