流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 流动资金比率 | ||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率 | ||||||||||||||||||||
| 现金流动比率 |
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现整体上升趋势。从2022年3月31日的4.38到2025年6月30日的6.32，比率持续波动增长。2022年3月至2022年9月期间，比率略有下降，随后在2022年12月出现显著提升。此后，比率保持在相对较高的水平，并在2024年达到峰值，之后略有回落，但仍高于起始水平。这种趋势表明短期偿债能力持续增强。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，同样呈现整体上升的态势。从2022年3月31日的4.15到2025年6月30日的6.19，比率逐步提高。与流动资金比率一样，该比率在2022年12月出现明显增长。速动流动性比率的持续提升，意味着即使不考虑存货，短期偿债能力也在不断增强，风险降低。
- 现金流动比率
- 现金流动比率也表现出类似的增长趋势，从2022年3月31日的3.77上升至2025年6月30日的5.51。该比率的波动幅度相对较小，整体趋势较为平稳。2022年12月同样观察到显著提升。现金流动比率的提高表明公司拥有充足的现金来覆盖短期负债，财务状况稳健。
- 整体趋势
- 三项流动性比率均显示出相似的增长模式，表明公司在短期偿债能力方面持续改善。2022年12月是三个比率都出现显著提升的关键时间点，可能与公司运营策略或外部环境的变化有关。在2024年，各项比率达到相对高位，随后略有回落，但整体仍保持在健康水平。这些数据表明公司在管理流动资产和负债方面表现良好，财务风险相对较低。
流动资金比率
Palantir Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在整个期间内呈现持续增长的趋势。从2022年3月31日的2927374千美元增长到2025年6月30日的7586156千美元。增长并非完全线性，但在总体上保持了积极的态势。2024年3月31日到2024年6月30日期间的增长尤为显著，随后增速有所放缓，但仍保持增长。
- 流动负债
- 流动负债也呈现增长趋势，但增长速度相对流动资产较慢。从2022年3月31日的669104千美元增长到2025年6月30日的1180403千美元。在2022年，流动负债的增长较为平缓。2023年，增长速度加快，并在2024年达到较高水平，随后增速放缓。需要注意的是，2023年12月31日到2024年3月31日期间，流动负债的增长幅度较大。
- 流动资金比率
- 流动资金比率总体上保持在相对健康水平。从2022年3月31日的4.38到2025年6月30日的5.67。该比率在2022年略有下降，但在2022年12月31日显著提升至5.17。此后，比率持续上升，并在2024年3月31日达到5.91的高点。2024年6月30日略有下降，但随后又有所回升。整体而言，流动资金比率表明该实体具备较强的短期偿债能力。比率的波动可能与流动资产和流动负债增长速度的差异有关。
总而言之，数据显示该实体在所观察的期间内，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度更快，从而导致流动资金比率总体上保持稳定或略有上升。需要进一步分析其他财务指标，才能更全面地评估该实体的财务状况。
速动流动性比率
Palantir Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在整个期间内呈现出持续增长的趋势。从2022年3月31日的2778528千美元增长到2025年6月30日的7443727千美元。增长并非完全线性，但在大多数季度都保持了正向增长。尤其值得注意的是，从2023年3月31日开始，增长速度有所加快，表明公司在增加其流动性资产方面取得了显著进展。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动性增长。从2022年3月31日的669104千美元增长到2025年6月30日的1180403千美元。虽然整体趋势是增长，但增长速度并不稳定。2022年12月31日出现显著下降，随后又在2023年和2024年回升。2024年9月30日出现小幅下降，之后又在2025年6月30日继续增长。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率总体上保持在相对较高的水平，并且呈现上升趋势。从2022年3月31日的4.15到2025年6月30日的6.31。该比率在2022年相对稳定，随后在2022年12月31日显著提高，这与流动负债的下降有关。此后，比率继续保持在较高水平，并在2024年和2025年进一步提升。这表明公司具备较强的短期偿债能力，并且其流动资产足以覆盖短期负债。值得注意的是，比率的增长速度与速动资产的增长速度略有不同，表明流动负债的变动也对该比率产生影响。
总体而言，数据显示公司在增加流动资产的同时，也在管理其流动负债。速动流动性比率的持续上升表明公司财务状况稳健，短期偿债能力强。然而，流动负债的波动性需要进一步关注，以确保其增长得到有效控制。
现金流动比率
Palantir Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在整个期间内呈现出显著的增长趋势。从2022年3月31日的2521974千美元开始，逐步增加至2025年6月30日的6437817千美元。虽然期间内存在小幅波动，但整体趋势是持续上升的。尤其值得注意的是，从2023年3月31日开始，增长速度有所加快，并在2024年和2025年上半年保持较高水平。
- 流动负债
- 流动负债在2022年相对稳定，并在2022年12月31日出现显著下降。随后，流动负债在2023年上半年有所回升，并在2023年6月30日达到685384千美元。此后，流动负债持续增加，至2025年6月30日的1180403千美元。虽然流动负债也在增加，但其增长速度相对现金资产总额而言较慢。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个期间内保持在相对较高的水平，并且呈现出整体上升的趋势。从2022年3月31日的3.77开始，经历了一些波动，但在2024年达到峰值5.15。随后，该比率略有下降，但在2025年6月30日仍保持在5.45。现金流动比率的持续上升表明，短期偿债能力不断增强。2022年12月31日的比率显著提升，可能与同期流动负债的下降有关。整体而言，该比率的稳定和上升趋势表明财务状况良好。
综合来看，数据表明现金储备持续增加，而流动负债的增长相对缓慢，这导致现金流动比率不断提高。这种趋势可能反映了公司在资金管理方面的积极策略，以及增强短期偿债能力的结果。需要注意的是，持续关注现金资产的运用效率以及流动负债的结构，以确保财务状况的长期可持续性。