流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
分析该公司财务比率的变动趋势显示，流动资金比率在报告期间逐步呈现上升趋势，从2021年第一季度的3.88不断攀升到2025年第二季度的6.32，反映出公司的流动资产相较短期负债的状况持续改善。这种增长表明公司在增强短期偿债能力方面表现出积极的趋势，有助于提升财务稳定性和抗风险能力。
速动流动性比率的走势基本与流动资金比率一致，也是持续上升，从2021年第三季度的3.73增长至2025年第二季度的6.19。这表明公司在面临流动性需求时，核心资产变现能力稳步增强，现金及应收账款等速动资产比例的改善增强了公司应对短期财务压力的弹性。
现金流动比率在同一时期虽呈现波动，但整体保持逐步上升的态势。从2021年第一季度的3.5增加到2025年第二季度的5.51，显示公司现金及现金等价物的流动性逐渐增强。这一趋势说明公司在现金管理方面取得了一定成效，有助于其履行短期财务义务，提升了整体财务健康水平。
总体而言，所有三个流动性指标都显示出公司短期偿债能力的持续改善。流动比率和速动比率的稳步增长表明，公司资产结构的优化以及流动资产的增强。而现金流动比率的提升进一步验证了公司现金管理的积极变化。这些变动趋势预示着公司在未来有望保持较强的财务稳定性，增强其抗风险能力，并为未来的运营和投资提供更有力的流动性支持。
流动资金比率
Palantir Technologies Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司流动资产持续增长，显示出其短期资产规模不断扩大。在2021年第一季度，流动资产为大约25.9亿美元，到2025年第三季度已增加至近69.8亿美元，整体呈逐步上升趋势。这一增长表明公司可能在增加现金、应收账款或存货等流动资产方面持续扩张，增强了应对短期财务需求的能力。
相对应的，流动负债亦展现出一定的增长，从2021年Q1的约6.7亿美元增加至2025年Q3的近10.9亿美元。虽然负债规模在扩大，但增长幅度较资产增长更为缓慢，表明公司负债管理相对稳健，具备一定的偿债能力。然而，从2023年Q4起，流动负债增速加快，特别是2024年和2025年中期出现大幅上升，可能反映公司在短期内融资需求的增加，或是应对扩张策略的资本支出。
流动资金比率（流动资产除以流动负债）表现为明显的稳步提升，从2021年Q1的3.88逐步上升至2025年Q2的6.32。这一趋势表明，公司的短期偿债资能力不断增强，资产流动性改善，为应对潜在的流动性风险提供了保障。尤其在2022年和2023年，流动资金比率的提升较为显著，反映公司在风险管理和资金配置方面的积极措施。
总体来看，公司展现出资产规模持续扩大和流动资金出色改善的良好趋势，显示其财务结构趋于稳健。尽管负债也在增长，但比率的提升表明公司具备较强的短期偿债能力和良好的流动性状况。未来，持续监控负债增长的节奏以及流动资产结构的优化，将有助于维护财务稳定性并支撑业务的持续发展。
速动流动性比率
Palantir Technologies Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
整体来看，公司的速动资产总额呈持续增长的趋势。从2021年第一季度的2,490,837千美元逐步上升到2025年第二季度的6,745,906千美元，显示出公司在流动资产方面持续加强，提升了企业的短期偿债能力和流动性储备。
与此相比，流动负债水平也逐步增加。从2021年第一季度的667,626千美元增长到2025年第二季度的1,089,640千美元，增长速度相对稳健。尽管如此，流动负债的绝对规模增长速度略低于速动资产的增长速度，这在一定程度上增强了公司的短期资产覆盖能力。
速动流动性比率表现出明显的改善，从2021年第一季度的3.73提升至2025年第二季度的6.19。这表明，在流动负债压力逐渐增加的背景下，公司保持了良好的短期偿债能力，且速动资产与流动负债的比例持续上升，体现出较强的流动性安全边际。
总体而言，该财务数据揭示公司不断增强的流动资产规模和稳步提升的速动比率，反映出公司在资本管理方面倾向于保持较高的短期偿债能力与财务稳定性。同时，流动负债的增长趋于合理，未对公司流动性造成显著压力。这些变化有助于支持公司未来在市场中的持续运营和风险控制。
现金流动比率
Palantir Technologies Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，现金资产总额在观察期间持续增加，显示公司在现金储备方面保持增长。这种增长势头在2024年和2025年表现尤为明显，体现出财务稳健和流动性增强的态势。
流动负债在报告期限中也呈现逐步上升的趋势，尤其是在2024年和2025年期间，负债规模显著扩大。这可能反映公司在扩张过程中增加了短期债务或其他流动性义务，需要关注其偿债能力的变化。
值得注意的是，现金流动比率在整个观察期间均保持在较高水平，范围大致在3.5到5.6之间。该比率的持续上升，尤其是在2024年末达到最高值，表明公司在流动资产与流动负债的比例方面保持较强的安全边际。这意味着公司具有较好的短期偿债能力，流动性风险较低，财务状况稳健。
总的来看，公司在现金资产方面持续增长，同时流动负债也在增加，但现金流动比率的不断改善显示公司具备较强的短期偿债能力和良好的流动性管理。这反映出公司在扩张过程中，财务结构保持较为稳健，有效控制了流动性风险，但未来仍需关注负债增长的可持续性及其对财务稳健性的潜在影响。