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流动性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
从流动资金比率的趋势来看，整体表现为波动中略偏上升，从2020年3月的1.03逐渐升至2022年9月的最高值1.24，之后略有波动下降，至2025年6月仍维持在1.09到1.12之间。此指标的整体变化表明公司的流动资产相较于流动负债保持相对充裕，但近期的波动可能反映出流动资产的调整及财务策略的变化。
速动流动性比率亦表现出类似的波动和缓慢上升趋势。由2020年3月的0.98逐步升高至2022年9月的1.17，随后逐渐下降至2025年6月的1.03。虽然指标整体处于1左右波动，但其高点显示公司在部分阶段拥有较强的短期偿债能力，而后期的下降可能指向短期流动资产结构的调整或流动负债增加的压力。
现金流动比率的趋势表现出较大的波动性，但总体呈现出一定的稳定性，虽欠缺明显的上升或下降趋势。具体来看，从2020年3月的0.68起步，达到2020年9月的最高点1.04，之后整体在0.66到0.89之间波动。该指标的变化反映出公司现金及现金等价物与流动负债之间的关系，其波动可能受到营业现金流、短期资金管理策略以及资金储备的影响，显示出公司在短期现金流管理方面保持一定的灵活性。
综上所述，所有三个流动性指标在观察期内均表现出一定的波动，但整体保持在相对稳健的水平上。流动资金比率和速动比率的高位变动表明公司具备一定的短期偿债能力，现金流动比率的变化则展示出公司现金流管理的动态调整。虽然近期有些指标有所下降，但整体仍显示出公司具备一定的财务稳定性。未来监控这些比率的变化将有助于评估公司流动性状况的持续改善或潜在风险。
流动资金比率
ServiceNow Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从所提供的财务数据可以观察到，公司流动资产与流动负债呈现一定的波动态势，整体保持在相对较高的水平。流动资产在2020年至2024年始终显著高于流动负债，表明公司具有一定的流动性安全垫，能应对短期偿债压力。特别是在2022年12月到2023年6月期间，流动资产有明显增长，最高达到9270百万，显示公司在这段时期不断增强其短期资产储备以应对潜在的运营需要或财务需求调整。 另一方面，流动负债也呈现增长的趋势，尤其是在2022年12月到2023年6月这一阶段，达到了峰值（8495百万），与流动资产的增长相对应。尽管如此，流动资金比率在2020年到2023年期间，在1.0到1.4之间波动，显示公司在不同期间都基本维持了略高于1的流动性安全边际，这意味着公司在大部分时间内能够通过其流动资产覆盖短期负债，具有一定的偿债能力。 值得注意的是，尽管存在指数级的流动资产和负债的变动，流动资金比率整体保持在较为稳定的区间（1.05至1.4），但在2023年和2024年，比例略有下降至1.05左右，反映公司在流动资产增长的同时，短期负债的增长速度亦较快，导致流动性指标略有收窄，提示在短期内可能需要密切监控流动性状况以保证偿债能力。 综上所述，公司具备较好的短期流动性管理基础。虽有一定的波动，但整体财务状况稳健，资产负债结构均衡，流动资金比率基本维持在安全水平之上。未来，应关注流动比率的变动趋势，确保在快速增长或调整时期内，保持足够的流动性以支持持续运营和风险应对能力。
速动流动性比率
ServiceNow Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 递延佣金的当前部分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的数据中可以观察到，公司的速动资产总额在2020年至2024年期间总体呈现增长趋势。特别是在2020年第三季度至2022年第四季度期间，速动资产由约2657百万逐步增加至超过7300百万，显示出公司在这段时间内积累了更为充裕的流动资产资源。进入2023年及2024年，速动资产持续保持在较高水平，尽管存在一定的波动，但整体规模仍较之前显著提升，这表明公司在资产管理方面实现了稳步增长。 同时，流动负债的变化也值得关注。从2020年初的约2721百万，逐步增加到2024年底的约8358百万，显示出公司在此期间承担了逐步增多的短期责任。值得注意的是，虽然流动负债在持续攀升，但其增长的速度与速动资产的增长基本保持同步，从而确保了流动性指标的相对稳定。 关于速动流动性比率，该比率在2020年至2024年期间表现出一定的波动，但整体保持在1.00左右的水平。例如，2020年首次超过1，达至1.33，表明公司在此时期的短期偿债能力较为充裕。随后，比例略有波动，但多次围绕1.00波动，显示出公司流动资产与流动负债之间的基本平衡。2025年前后，速动比率略有下降至接近1的水平，但整体仍维持在安全范围内。 综上所述，公司的流动资产在此期间实现稳步增长，与流动负债同步上升，确保了流动性比率的稳定。公司在资产管理和短期偿债能力方面表现出较好的平衡，反映出在不断扩张和承担责任的同时，保持了财务的基本稳定性。未来若能继续优化资金结构，特别是加快速动资产的增长，可能有助于进一步增强财务稳健性和应对潜在的市场风险。
现金流动比率
ServiceNow Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的整体趋势来看，该公司在现金资产总额方面表现出持续增长的态势。自2020年第一季度起，现金资产总额逐年递增，从1859百万逐步上升到2025年第二季度的6132百万，显示出公司在现金储备方面的稳步扩充。这一趋势反映了公司在运营或融资方面取得的积极成效，有助于增强其抗风险能力和融资能力。
在流动负债方面，数据表现出一定的波动性但整体趋势偏上升。2020年到2025年期间，流动负债从2721百万逐步增加到8495百万，尤其在2020年底至2021年和2022年底，流动负债出现了明显飙升。这可能表明公司在扩大经营规模或进行资产负债管理调整时，增加了短期负债以支持其运营和扩展计划。然而，流动负债的持续增长也提示公司应关注短期偿债压力的变化。
关于现金流动比率，尽管在不同季度表现出一定的波动性，但整体水平保持在0.66至1.04之间。2020年第三季度达到高点1.04，之后略有下降，最低在2023年某季度的0.66左右，之后略有回升。现金流动比率的变化提示，公司在不同时间段内的短期偿债能力存在一定波动，但大部分时间内该比率保持在基本的安全区间，显示出较为稳健的短期流动性管理能力。特别是在2021年至2023年期间，比例相对较高，反映出公司在此期间短期偿债压力相对较低或流动资产更为充裕。
综上所述，该公司在整体财务状况方面表现出较强的增长动力，现金资产规模持续扩大，而流动负债的增多需要持续关注，以确保短期偿债能力和财务风险得到有效管理。现金流动比率的波动也提示公司应继续优化现金流管理，增强短期财务稳健性。这些趋势对未来公司的财务健康及战略规划具有重要的指导意义。