流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供ServiceNow Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该比率从1.12上升至1.24，随后在2022年12月31日下降至1.11。2023年，该比率在1.06至1.17之间波动。进入2024年，比率持续下降，从2024年3月31日的1.05降至2024年12月31日的1.10。2025年，该比率进一步下降，最终在2025年12月31日达到1.00。总体而言，该比率在观察期内呈现先升后降的趋势，后期趋于稳定在1.00左右。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率与流动资金比率类似，也呈现波动趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该比率从1.06上升至1.17，随后在2022年12月31日回落至1.06。2023年，该比率在1.01至1.11之间波动。2024年，比率呈现下降趋势，从1.03降至0.98。2025年，该比率持续下降，最终在2025年12月31日降至0.91。该比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明短期偿债能力可能面临一定压力。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势。2022年3月31日至2022年9月30日期间，该比率从0.83上升至0.89，但随后在2022年12月31日大幅下降至0.71。2023年，该比率在0.66至0.85之间波动，但整体呈下降趋势。2024年，比率继续下降，从0.73降至0.75。2025年，该比率进一步下降，最终在2025年12月31日降至0.60。现金流动比率的持续下降表明企业现金流状况的恶化，可能需要关注现金管理和运营效率。
综合来看，各项流动性比率均呈现下降趋势，尤其现金流动比率的下降更为显著。这可能表明企业在短期偿债能力和现金流方面面临挑战。需要进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施来改善财务状况。
流动资金比率
ServiceNow Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的5442百万到2024年6月30日的8021百万，整体呈现增长态势。2022年12月31日出现显著增长，随后在2023年有所回落，但在2024年再次加速增长。2025年上半年出现下降，但下半年又显著回升，至2025年12月31日达到10471百万，为观察期内的最高值。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的4852百万到2025年12月31日的10443百万，整体增长明显。与流动资产类似，2022年12月31日出现显著增长，随后在2023年有所回落。2024年流动负债持续增长，并在2025年上半年达到峰值，与流动资产的下降趋势相对应。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内相对稳定，但存在一定波动。该比率在1.05到1.24之间波动。2022年9月30日达到最高值1.24，随后有所下降。2024年6月30日达到1.12，2024年9月30日略有下降至1.13，2025年12月31日降至1，表明短期偿债能力略有下降。整体而言，流动资金比率维持在1以上，表明短期偿债能力尚可，但需要关注比率的下降趋势。
总体来看，流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度略快于流动负债，尤其是在2024年下半年和2025年。流动资金比率的波动反映了资产和负债之间的动态平衡。需要进一步分析这些变化背后的原因，例如业务扩张、融资活动或运营效率的改变。
速动流动性比率
ServiceNow Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||
| 递延佣金的当前部分 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2022年呈现波动增长趋势，从2022年3月31日的5160百万增长至2022年12月31日的6374百万。2023年，该数值先略有上升，随后在2023年9月30日出现下降，并在2023年12月31日回升至7374百万。2024年继续增长，达到2024年12月31日的8519百万。2025年，速动资产合计呈现先下降后上升的趋势，在2025年6月30日达到最低点7518百万，最终在2025年12月31日达到9501百万。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年保持相对稳定，随后在2022年9月30日显著下降至4432百万。2022年12月31日，流动负债大幅增加至6005百万。2023年，流动负债持续上升，并在2023年12月31日达到7365百万。2024年，流动负债的增长速度放缓，并在2024年12月31日达到8358百万。2025年，流动负债呈现显著增长趋势，在2025年12月31日达到10443百万。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年上半年保持在1.06左右，随后在2022年9月30日上升至1.17。2022年12月31日，该比率回落至1.06。2023年，比率在1.01至1.11之间波动。2024年，比率呈现小幅波动，整体维持在1.02至1.05之间。2025年，速动流动性比率呈现下降趋势，从2025年3月31日的0.99下降至2025年12月31日的0.91。整体而言，该比率在观察期内基本维持在1以上，但2025年出现下降趋势，值得关注。
总体来看，速动资产合计和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度在后期有所加快。速动流动性比率在大部分时间段内保持稳定，但2025年的下降趋势表明短期偿债能力可能面临一定压力。需要进一步分析导致流动负债增长的原因，以及速动资产的构成，以评估潜在的财务风险。
现金流动比率
ServiceNow Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动增长的趋势。从2022年3月31日的4014百万到2025年12月31日的6284百万，整体上有所增加。期间经历了多次起伏，例如2022年6月30日略有下降，随后在2022年12月31日显著增加。2023年9月30日出现一个相对明显的下降，但在随后的季度又恢复增长。2025年6月30日出现下降，但年末又有所回升。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2022年3月31日的4852百万到2025年12月31日的10443百万，整体上显著增加。2022年12月31日出现一个较大的增长，随后在2023年继续上升，并在2023年12月31日达到峰值。2024年流动负债有所下降，但2025年再次显著增加。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内相对稳定，但呈现下降趋势。从2022年3月31日的0.83到2025年12月31日的0.6，比率逐渐降低。该比率在0.66到0.8之间波动，表明短期偿债能力存在一定程度的压力。2022年12月31日和2023年9月30日比率较低，而2022年3月31日和2023年3月31日比率相对较高。2024年6月30日和2024年9月30日比率略有回升，但随后又下降。
总体而言，现金资产总额虽然有所增长，但流动负债的增长速度更快，导致现金流动比率持续下降。这可能表明公司在增加负债以支持业务增长，或者短期偿债压力正在增加。需要进一步分析其他财务指标，以更全面地评估公司的财务状况和风险。