流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
该分析旨在评估从2022年第一季度至2026年第一季度的短期偿债能力及流动性趋势。
- 流动资金比率分析
- 在2022年至2024年期间，流动资金比率在1.05至1.24之间波动，整体维持在1.1左右的水平，显示出相对稳定的短期偿债能力。然而，从2025年第四季度起，该指标出现明显下滑，至2026年第一季度降至0.84，表明短期资产对短期负债的覆盖能力有所减弱，流动性趋于紧张。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率的走势与流动资金比率高度一致，大部分时间维持在1.0附近。流动资金比率与速动比率之间的差距极小，反映出其短期资产结构中几乎不包含库存，符合轻资产运营的特征。该比率在2026年第一季度降至0.75，进一步验证了近期流动资产相对于流动负债的缩减趋势。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率在整个观测周期内始终处于三项指标中的最低水平，波动区间在0.52至0.89之间。这表明仅依靠经营活动产生的现金流不足以完全覆盖其短期债务。该比率在2025年以后呈现整体下降趋势，并在2026年第一季度触底至0.52，显示出现金偿债能力的进一步下降。
综合分析显示，短期流动性在2022年至2024年间处于稳健状态，但自2025年第四季度起，所有流动性指标均出现同步下滑。尤其是2026年第一季度的数值触及观测期最低点，表明短期财务压力有所增加，偿债风险较前期有所上升。
流动资金比率
ServiceNow Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
在分析期间，流动资产与流动负债均呈现整体上升趋势，但两者的增长幅度与节奏存在显著差异，导致短期偿债能力发生变化。
- 资产与负债规模演变
- 流动资产从2022年第一季度的54.42亿美元增长至2026年第一季度的84.35亿美元。在增长过程中，资产规模在2025年第四季度达到峰值104.71亿美元，随后出现明显回落。
- 流动负债的增长幅度超过了流动资产。负债规模从2022年第一季度的48.52亿美元上升至2026年第一季度的99.83亿美元，并在2025年第四季度达到最高点104.43亿美元。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2022年至2024年期间波动较为平缓，主要维持在1.05至1.24之间，显示出相对稳定的短期流动性。然而，该比率在2024年之后开始出现波动下降的趋势。
- 比率在2025年第四季度降至1.0，并在2026年第一季度进一步下滑至0.84，这是分析周期内的最低点。
综合数据模式可见，流动负债的扩张速度在后期快于流动资产的增长速度。流动资金比率从长期维持在1.0以上转变为低于1.0，表明短期偿债压力有所增加，资金流动性在分析周期的末端呈现收紧状态。
速动流动性比率
ServiceNow Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 递延佣金的当前部分 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
速动资产与流动负债在观察期内整体呈现增长趋势，但两者的增长速度不一致，导致短期偿债能力指标出现下滑。
- 资产与负债规模趋势
- 速动资产从2022年第一季度的51.60亿美元增长至2025年第四季度的峰值95.01亿美元，随后在2026年第一季度回落至74.86亿美元。流动负债的增长态势更为显著且持续，从2022年第一季度的48.52亿美元攀升至2025年第四季度的104.43亿美元，并在2026年第一季度维持在99.83亿美元的高位。
- 速动流动性比率分析
- 速动流动性比率在分析周期内呈现逐步下降的模式。在2022年，该比率在1.06至1.17之间波动，表明速动资产足以覆盖流动负债。进入2023年至2024年，比率开始在1.0附近震荡，显示流动性趋于紧平衡。从2025年第三季度起，比率跌破1.0，并于2026年第一季度降至0.75的最低点。
- 财务洞见
- 数据表明，流动负债的扩张速度在后期超过了速动资产的积累速度。速动流动性比率从早期的充足状态转变为不足状态，反映出短期财务灵活性的下降以及潜在的偿债压力增加。
综上所述，虽然资产规模有所扩大，但负债端的快速增长导致流动性指标持续恶化，短期偿债能力在近期显著减弱。
现金流动比率
ServiceNow Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务分析报告
- 现金资产变动趋势
- 现金资产总额在2022年第一季度至2025年第一季度期间呈现总体上升趋势，从40.14亿美元增长至峰值65.97亿美元。但在2025年第一季度之后，该指标开始出现波动并呈下降态势，至2026年第一季度回落至51.82亿美元。
- 流动负债增长分析
- 流动负债在观察期内表现出持续且显著的增长趋势。数值从2022年第一季度的48.52亿美元稳步攀升，在2025年第四季度达到104.43亿美元的最高点，随后在2026年第一季度小幅下降至99.83亿美元。整体而言，流动负债在分析期间内规模约增长了一倍。
- 流动性比率演变
- 现金流动比率在分析期间内整体呈下降趋势。该比率从2022年第一季度的0.83起步，尽管在2023年和2024年期间有小幅波动，但最终在2026年第一季度降至0.52。这一趋势表明，现金资产的增长速度明显低于流动负债的扩张速度。
综上所述，尽管现金资产的绝对值在大部分时间内有所增加，但由于流动负债的快速增长，短期偿债能力指标持续走低，表明其流动性压力在近期有所增加。