流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供ServiceNow Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
ServiceNow Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年3月31日的1.23开始，该比率经历了一系列起伏，在2021年6月30日降至1.08，随后在2021年9月30日回升至1.13。2021年末略有下降至1.05。2022年，该比率保持在1.11至1.24之间，波动较小。进入2023年，比率逐渐下降，从2023年3月31日的1.17降至2023年12月31日的1.06。2024年，该比率在1.05至1.13之间小幅波动。2025年，该比率继续呈现下降趋势，从2025年3月31日的1.09降至2025年9月30日的1.06。总体而言，该比率在观察期内维持在1.0以上，表明短期偿债能力基本稳定，但后期呈现下降趋势，需要关注。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也表现出波动性。从2021年3月31日的1.19开始，该比率在2021年6月30日降至1.03，随后略有回升。2022年，该比率在1.06至1.17之间波动。2023年，该比率呈现下降趋势，从2023年3月31日的1.11降至2023年12月31日的1.00。2024年，该比率在1.02至1.05之间小幅波动。2025年，该比率持续下降，从2025年3月31日的0.99降至2025年9月30日的0.96。速动流动性比率的下降幅度略大于流动资金比率，表明企业排除存货后的短期偿债能力有所减弱，需要进一步分析原因。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内呈现较为明显的下降趋势。从2021年3月31日的0.94开始，该比率持续下降，在2021年12月31日降至0.67。2022年，该比率在0.71至0.89之间波动，但整体仍低于初始水平。2023年，该比率继续下降，从2023年3月31日的0.85降至2023年12月31日的0.66。2024年，该比率在0.69至0.78之间小幅波动。2025年，该比率继续下降，从2025年3月31日的0.80降至2025年9月30日的0.69。现金流动比率的持续下降表明企业立即偿还短期债务的能力正在减弱，可能需要关注现金流管理和运营效率。
总体而言，各项流动性比率均呈现波动或下降趋势。虽然比率在观察期内大多维持在可接受的水平，但持续的下降趋势值得关注，可能预示着企业短期偿债能力的潜在风险。建议进一步分析导致这些趋势的原因，并采取相应的措施以改善流动性状况。
流动资金比率
ServiceNow Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年3月31日的4524百万到2025年6月30日的8364百万，整体上有所增加。在2021年，流动资产经历了先下降后上升的阶段。2022年，流动资产继续增长，并在2022年12月31日达到6654百万的高点。2023年，流动资产在年初略有下降，但在年末显著增加至8021百万。2024年，流动资产继续增长，并在2024年9月30日达到9187百万的峰值，随后在2025年6月30日略有回落至8364百万。
- 流动负债
- 流动负债同样呈现波动增长的趋势，但增长幅度相对流动资产较小。从2021年3月31日的3664百万到2025年6月30日的7867百万，流动负债也呈现增长态势。2021年，流动负债先上升后下降。2022年，流动负债持续增长，并在2022年12月31日达到6005百万的高点。2023年，流动负债在年初略有下降，但在年末显著增加至7365百万。2024年，流动负债继续增长，并在2024年9月30日达到8358百万的峰值，随后在2025年6月30日略有回落至7867百万。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内保持在1.05到1.24之间，整体较为稳定。该比率在不同时期呈现小幅波动。2021年，流动资金比率经历了先下降后上升的阶段，从1.23下降到1.05，然后回升至1.13。2022年，流动资金比率在1.11到1.24之间波动。2023年，流动资金比率相对稳定，在1.05到1.17之间波动。2024年，流动资金比率略有上升，并在2024年6月30日达到1.13。2025年，流动资金比率略有下降，在1.06到1.09之间波动。整体而言，流动资金比率表明短期偿债能力处于相对健康的状态，但需要持续关注其波动情况。
总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长速度略快于流动负债，这使得流动资金比率保持在相对稳定的水平。需要注意的是，在某些时期，流动资产和流动负债的增长速度出现差异，这可能需要进一步分析以确定其根本原因。
速动流动性比率
ServiceNow Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||
| 递延佣金的当前部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年3月31日的4342百万到2025年6月30日的7518百万，整体上有所增加。在2021年，该数值经历了一个小幅下降后又回升。2022年，速动资产合计继续增长，并在2022年12月31日达到6374百万的高点。2023年，该数值有所波动，但在2023年12月31日再次上升至7374百万。2024年，速动资产合计进一步增长，并在2024年9月30日达到8519百万的峰值，随后略有下降。2025年上半年的数据表明，速动资产合计维持在相对较高的水平。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年3月31日的3664百万开始，在2021年6月30日达到3908百万的峰值，随后略有下降。2022年，流动负债持续增长，并在2022年12月31日达到6005百万的高点。2023年，流动负债呈现显著增长，在2023年12月31日达到7365百万。2024年，流动负债继续增长，并在2024年9月30日达到8358百万的峰值，随后略有下降。2025年上半年的数据表明，流动负债维持在相对较高的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在观察期内波动相对稳定，但整体趋势略有下降。2021年3月31日的比率为1.19，随后在2021年6月30日降至1.03。此后，比率在1.01到1.17之间波动。2023年，比率出现下降趋势，并在2023年12月31日降至1.00。2024年，比率略有回升，但整体维持在1.02到1.05之间。2025年上半年的数据表明，比率进一步下降，在2025年6月30日降至0.96。虽然比率始终大于1，表明短期偿债能力尚可，但持续下降的趋势值得关注。需要进一步分析导致比率下降的原因，例如速动资产增长速度低于流动负债增长速度。
总体而言，数据显示速动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动负债的增长速度可能略高于速动资产，导致速动流动性比率出现下降趋势。持续关注速动流动性比率的变化，并分析其背后的原因，对于评估财务健康状况至关重要。
现金流动比率
ServiceNow Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||
| 有价证券 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年3月31日的3456百万到2025年6月30日的6132百万，整体上有所增长。期间经历了多次波动，例如2021年6月30日出现下降，随后又在2022年和2023年持续增长。2024年9月30日达到峰值6597百万，之后略有回落，但仍保持较高水平。这种波动可能与业务运营、投资活动或融资活动有关。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动变化。从2021年3月31日的3664百万开始，在2021年6月30日达到3908百万的峰值，随后有所下降。2021年12月31日显著增加至4949百万，并在2022年继续上升，达到2022年12月31日的6005百万。2023年流动负债有所下降，但在2024年再次上升，并在2024年9月30日达到8358百万的峰值，之后略有下降。流动负债的波动可能反映了短期融资需求的变化。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大，整体趋势相对稳定，但存在一定程度的下降。从2021年3月31日的0.94开始，在2021年6月30日降至0.76。随后，该比率在0.66到0.85之间波动。2023年和2024年，该比率持续低于0.8，表明短期偿债能力可能面临一定压力。2025年6月30日的0.72表明短期偿债能力仍然需要关注。现金流动比率的波动与现金资产总额和流动负债的变化密切相关，反映了短期财务风险的变化。
总体而言，现金资产总额呈现增长趋势，但流动负债的波动性较大。现金流动比率的下降趋势值得关注，可能需要进一步分析以评估短期财务风险。需要结合其他财务指标和业务运营情况，才能更全面地了解财务状况。