流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
整体流动性分析显示，短期偿债能力在分析期间内经历了显著的周期性波动，呈现出先缓步下降、随后大幅提升、最后骤然回落的趋势。
- 流动性指标的阶段性下滑
- 从2022年第二季度至2024年第一季度，流动资金比率由1.81逐步下降至1.32，速动流动性比率则从1.56下滑至0.96。与此同时，现金流动比率在大部分时间内低于1.0，最低触及0.63。这表明在该阶段，流动资产对短期债务的覆盖能力呈削弱趋势，且现金流对短期债务的支撑力度相对有限。
- 流动性强化的峰值区间
- 自2024年第二季度起，各项指标出现同步且显著的增长。流动资金比率在2025年第一季度达到3.07的峰值，速动流动性比率同步升至2.58。现金流动比率在2024年第三季度实现跳跃式增长，并于2025年第一季度达到2.14。流动资金比率与速动流动性比率的高度一致性表明，此阶段流动性的增强主要由非库存类的流动资产（如现金或应收账款）驱动。
- 近期流动性的剧烈调整
- 在2026年第一季度，所有流动性指标均出现大幅度回调。流动资金比率由2.86骤降至1.47，速动流动性比率由2.41降至1.13，现金流动比率则从1.84大幅下跌至0.65。这一趋势表明短期内发生了大规模的资产转移或债务结构调整，导致流动性水平迅速回归至2023年至2024年初的区间。
流动资金比率
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
分析显示，该主体的流动性状况在观测期间经历了显著的波动，呈现出先下降、后大幅上升、最后快速回落的趋势。
- 流动资产变动趋势
- 流动资产在2022年初至2023年第二季度期间保持相对稳定，波动范围在16亿至17亿美元之间。从2023年第三季度起，资产规模开始逐步扩张，并在2024年第三季度出现剧增，由前一季度的约22亿美元跳升至约41亿美元。此后，流动资产维持在40亿至47亿美元的高位区间，直至2026年第一季度大幅下降至约32亿美元。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债在整体周期内呈上升态势。从2022年4月的约9.6亿美元起步，至2023年12月增加到约15.9亿美元。在2024年至2025年期间，负债规模在13亿至17亿美元之间宽幅波动，但在2026年第一季度出现明显增长，达到约21.6亿美元的最高水平。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率在2022年4月处于1.81的水平，随后持续下滑至2023年12月的1.24，显示出短期偿债能力的阶段性减弱。然而，从2024年第三季度起，受流动资产大幅增加的驱动，该比率迅速攀升，并在2025年第一季度达到3.07的峰值。至2026年第一季度，受资产规模缩减与负债规模扩张的双重影响，该比率剧烈回落至1.47。
速动流动性比率
Cadence Design Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性分析显示，速动资产与流动负债的比例在观察期内经历了明显的波动周期，呈现出先下降、后激增、再回落的趋势。
- 资产与负债的规模变化
- 速动资产在2022年至2024年上半年处于相对平稳状态，数值在13亿至16亿千美元之间波动。然而，2024年9月速动资产出现显著跳升，从16.2亿千美元迅速增加至33.5亿千美元，并在随后的几个季度维持在33亿至39亿千美元的高位，直到2026年3月大幅回落至24.4亿千美元。与此同时，流动负债整体呈现上升趋势，从2022年4月的9.6亿千美元逐步攀升，并在2026年3月达到21.6亿千美元的最高点。
- 速动流动性比率的走势
- 速动流动性比率在2022年4月至2024年3月期间呈持续下降趋势，从1.56降至0.96，表明该阶段流动资产的增长未能跟上流动负债的增加速度，短期偿债压力有所增加。从2024年6月起，该比率开始反弹，并在2024年9月迅速突破2.0，于2025年3月达到2.58的峰值，这与速动资产的规模扩张直接相关，显示出短期偿债能力的显著增强。
- 综合流动性洞见
- 数据表明，在2024年第三季度至2025年第四季度期间，流动性状况得到了极大的改善，比率长期维持在2.0以上。但至2026年3月，由于速动资产的锐减（约下降15亿千美元）以及流动负债的同步增加，速动流动性比率快速回落至1.13，表明流动性水平已重新回到接近2024年初的状态。
现金流动比率
Cadence Design Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务流动性分析报告
- 现金资产规模分析
- 在2022年4月至2024年6月期间，现金资产总额呈现波动下降趋势，数值在8.7亿至11.3亿千美元之间摆动。从2024年9月起，现金资产出现显著增长，规模迅速提升至27.8亿千美元，并在随后的五个季度中维持在26亿至30亿千美元的高位区间。至2026年3月31日，现金资产大幅回落至14.07亿千美元。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债在观察期内整体呈上升趋势。从2022年4月的9.61亿千美元起步，在2024年9月达到16.75亿千美元。随后在2024年12月至2025年12月之间处于13亿至16亿千美元的区间波动。在最后一个记录周期（2026年3月31日），流动负债攀升至21.63亿千美元的最高水平。
- 现金流动比率评估
- 现金流动比率显示出明显的阶段性特征。在2022年7月至2024年6月期间，该比率长期处于1.0以下，最低跌至0.63，表明该阶段现金资产对流动负债的覆盖能力较低。从2024年9月开始，比率大幅跳升至1.66，并在2025年3月达到2.14的峰值，显示流动性在此时期得到极大的增强。然而，在2026年3月31日，该比率再次骤降至0.65，反映出短期偿债能力的迅速减弱。
- 综合洞察
- 数据显示该实体的流动性状况经历了从“低覆盖”到“高覆盖”再回到“低覆盖”的剧烈波动。2024年第三季度至2025年第四季度的资金充裕期与此前及此后的紧绷状态形成鲜明对比。2026年第一季度的资产下降与负债激增共同导致了流动性指标的快速恶化。