流动性比率分析
季度数据

流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

流动性比率（摘要）

Cadence Design Systems Inc.、流动性比率（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
流动资金比率	3.05	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70
速动流动性比率	2.49	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43
现金流动比率	1.96	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。从2021年4月至2022年12月，该比率经历了先升高后降低的过程，最低点出现在2022年12月。随后，该比率在2023年有所回升，并在2024年显著增加，达到较高水平。2025年上半年，该比率继续保持在较高水平，但下半年略有下降，最终在2025年9月达到一个相对稳定的水平。整体而言，该比率在后期呈现出较强的流动性。
速动流动性比率: 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，也经历了波动。在2021年4月至2022年12月期间，该比率呈现下降趋势，并在2022年12月达到最低值。2023年，该比率开始缓慢回升，但在2024年则出现了显著的增长，并维持在较高水平。2025年上半年持续增长，下半年略有回落，但整体仍高于早期水平。该比率的变动表明短期偿债能力的变化。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大。在2021年4月至2022年12月期间，该比率呈现先升高后降低的趋势，并在2022年12月达到最低点。2023年，该比率保持相对稳定，但低于早期水平。2024年，该比率出现显著提升，并在2025年上半年继续保持较高水平。2025年下半年，该比率略有下降，但仍高于2023年的水平。该比率的变化反映了企业现金流状况的波动。

总体来看，各项流动性比率在2024年均呈现显著增长，表明企业在短期偿债能力和现金流方面得到了明显改善。虽然2025年略有回落，但整体水平仍保持在较高水平。这些变化可能与企业经营策略、市场环境或其他外部因素有关，需要进一步分析以确定具体原因。

流动资金比率

Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
部分财务数据 (以千美元计)
流动资产	4,287,040)	4,222,543)	3,998,087)	4,016,079)	4,099,923)	2,196,388)	1,929,932)	1,976,217)	1,824,463)	1,643,050)	1,698,544)	1,706,767)	1,670,483)	1,657,620)	1,734,897)	1,715,769)	1,543,013)	1,457,067)	1,349,729)
流动负债	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)
流动比率
流动资金比率¹	3.05	2.82	3.07	2.93	2.45	1.43	1.32	1.24	1.44	1.37	1.44	1.27	1.33	1.59	1.81	1.77	1.70	1.57	1.70
基准
流动资金比率竞争对手²
Accenture PLC	1.46	1.48	1.47	1.10	1.16	1.26	1.33	1.30	1.37	1.29	1.26	1.23	1.27	1.23	1.22	1.25	1.42	1.39	1.45
Adobe Inc.	1.02	0.99	1.18	1.07	1.11	1.16	1.05	1.34	1.25	1.16	1.12	1.11	1.14	1.07	1.04	1.25	1.39	1.31	1.27
AppLovin Corp.	3.25	2.74	1.68	2.19	2.41	2.28	2.11	1.71	1.61	2.87	3.31	3.35	3.36	2.82	2.93	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.86	1.90	1.80	1.76	1.74	1.82	1.78	1.73	1.76	1.80	1.83	1.83	1.90	1.98	2.07	2.65	1.91	2.18	2.25
Datadog Inc.	3.66	3.43	2.74	2.64	2.13	2.01	3.43	3.17	3.35	3.42	3.19	3.09	3.23	3.31	3.33	3.54	3.94	4.31	5.45
International Business Machines Corp.	0.93	0.91	1.01	1.04	1.06	1.12	1.13	0.96	0.91	1.06	1.16	0.92	0.95	0.88	0.92	0.88	0.84	0.84	0.93
Intuit Inc.	1.45	1.27	1.24	1.29	1.50	1.17	1.25	1.47	1.51	1.23	1.37	1.39	1.63	1.18	2.10	1.94	1.96	1.53	3.09
Microsoft Corp.	1.37	1.35	1.30	1.27	1.24	1.22	1.66	1.77	1.91	1.93	1.84	1.78	1.99	2.25	2.16	2.08	2.29	2.58	2.53
Oracle Corp.	1.02	0.81	0.72	0.72	0.85	0.79	0.87	0.91	0.82	0.65	0.60	1.62	1.52	1.65	2.04	2.30	2.16	2.17	2.66
Palantir Technologies Inc.	6.43	6.32	6.49	5.96	5.67	5.92	5.91	5.55	5.53	5.22	5.41	5.17	4.28	4.36	4.38	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.90	0.84	0.84	0.89	0.84	0.83	0.86	0.78	0.74	0.64	0.70	0.77	0.74	0.66	0.68	0.91	1.38	0.98	1.63
Salesforce Inc.	1.11	1.04	1.11	1.09	1.04	1.02	1.02	1.02	1.05	1.06	1.03	1.05	1.06	0.93	1.33	1.23	1.22	1.15	1.15
ServiceNow Inc.	1.06	1.09	1.12	1.10	1.13	1.12	1.05	1.06	1.08	1.14	1.17	1.11	1.24	1.12	1.12	1.05	1.13	1.08	1.23
Synopsys Inc.	1.62	7.02	2.68	2.44	2.02	1.86	1.29	1.15	1.20	1.15	1.11	1.09	1.14	1.25	1.19	1.16	1.18	1.19	1.10
Workday Inc.	2.05	2.04	2.00	1.97	2.13	2.00	1.95	1.75	1.87	1.61	1.56	1.03	1.10	1.04	0.93	1.12	1.09	1.45	1.25

¹ Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 4,287,040 ÷ 1,406,557 = 3.05

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在整个期间内呈现出总体增长趋势。从2021年4月到2024年6月，流动资产的增长相对稳定，但2024年6月出现显著增加，随后在2024年9月和2024年12月略有波动。2025年3月和6月的数据显示，流动资产继续保持在较高水平，并在2025年9月略有增长。整体而言，流动资产的规模在观察期内显著扩大。
流动负债: 流动负债也呈现增长趋势，但其波动性高于流动资产。在2021年4月至2022年12月期间，流动负债持续增加。2023年，流动负债的增长速度放缓，并在2024年6月达到峰值后，在后续几个季度有所下降。2025年3月和6月的数据显示，流动负债保持相对稳定，但仍处于较高水平。需要注意的是，流动负债的增长速度在某些时期超过了流动资产的增长速度。
流动资金比率: 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。在2021年，该比率在1.57到1.7之间波动。2022年，比率持续下降，并在年底降至1.27。2023年，比率略有回升，但仍低于2021年的水平。2024年6月，流动资金比率出现大幅提升，达到2.45，并在后续几个季度继续增长，最高达到3.07。2025年3月和6月的数据显示，比率保持在较高水平，表明短期偿债能力显著增强。整体而言，流动资金比率的变化趋势与流动资产和流动负债的相对增长速度密切相关。在流动资产增长显著且流动负债相对稳定的时期，比率会上升，反之亦然。

总而言之，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长更为显著，尤其是在2024年下半年和2025年上半年。流动资金比率的变化反映了流动资产和流动负债之间的动态关系，并在观察期内经历了显著的改善，表明短期财务状况有所增强。

速动流动性比率

Cadence Design Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,753,246)	2,822,762)	2,777,674)	2,644,030)	2,786,040)	1,058,955)	1,012,418)	1,008,152)	961,982)	873,925)	916,963)	882,325)	1,026,051)	1,029,544)	1,134,752)	1,088,940)	1,013,819)	847,160)	742,981)
应收账款净额	755,265)	670,166)	580,887)	680,460)	560,973)	564,851)	389,865)	489,224)	426,505)	440,915)	488,237)	486,710)	391,181)	391,738)	361,789)	337,596)	327,191)	389,986)	388,666)
速动资产合计	3,508,511)	3,492,928)	3,358,561)	3,324,490)	3,347,013)	1,623,806)	1,402,283)	1,497,376)	1,388,487)	1,314,840)	1,405,200)	1,369,035)	1,417,232)	1,421,282)	1,496,541)	1,426,536)	1,341,010)	1,237,146)	1,131,647)

流动负债	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)
流动比率
速动流动性比率¹	2.49	2.33	2.58	2.43	2.00	1.06	0.96	0.94	1.10	1.10	1.19	1.02	1.13	1.36	1.56	1.47	1.48	1.33	1.43
基准
速动流动性比率竞争对手²
Accenture PLC	1.32	1.33	1.33	0.98	1.03	1.13	1.18	1.18	1.24	1.15	1.12	1.12	1.14	1.10	1.10	1.14	1.31	1.27	1.34
Adobe Inc.	0.87	0.82	1.03	0.95	0.97	1.02	0.93	1.22	1.12	1.03	1.00	1.00	1.01	0.93	0.89	1.11	1.25	1.18	1.12
AppLovin Corp.	3.05	2.54	1.51	2.04	2.25	2.10	1.93	1.54	1.47	2.61	3.04	3.08	2.96	2.55	2.67	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.69	1.72	1.64	1.60	1.59	1.66	1.63	1.58	1.62	1.66	1.68	1.68	1.76	1.81	1.93	2.50	1.76	2.01	2.07
Datadog Inc.	3.55	3.34	2.66	2.57	2.07	1.95	3.32	3.08	3.26	3.31	3.09	3.01	3.14	3.21	3.23	3.45	3.84	4.19	5.31
International Business Machines Corp.	0.78	0.77	0.86	0.90	0.89	0.95	0.98	0.82	0.74	0.90	0.99	0.76	0.75	0.68	0.73	0.69	0.64	0.66	0.75
Intuit Inc.	0.85	0.68	0.54	0.71	1.00	0.55	0.66	1.25	1.29	1.02	1.10	1.17	1.29	0.78	1.71	1.60	1.72	1.20	2.74
Microsoft Corp.	1.15	1.10	1.06	1.06	1.05	1.02	1.45	1.54	1.66	1.66	1.59	1.57	1.77	2.05	1.96	1.90	2.10	2.36	2.30
Oracle Corp.	0.87	0.67	0.59	0.59	0.69	0.63	0.73	0.74	0.65	0.50	0.49	1.43	1.34	1.45	1.90	2.15	2.00	2.02	2.50
Palantir Technologies Inc.	6.31	6.19	6.36	5.83	5.55	5.77	5.80	5.41	5.39	5.08	5.25	4.92	4.08	4.09	4.15	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.83	0.78	0.77	0.82	0.78	0.78	0.81	0.72	0.66	0.58	0.65	0.73	0.70	0.62	0.64	0.86	1.23	0.88	1.48
Salesforce Inc.	0.90	0.86	0.95	0.96	0.86	0.86	0.86	0.90	0.89	0.91	0.88	0.93	0.89	0.79	1.19	1.11	1.05	0.98	1.00
ServiceNow Inc.	0.96	0.99	1.03	1.02	1.05	1.03	0.98	1.00	1.01	1.08	1.11	1.06	1.17	1.06	1.06	1.01	1.07	1.03	1.19
Synopsys Inc.	1.16	6.34	1.99	1.88	1.10	0.99	0.88	0.85	0.92	0.90	0.86	0.85	0.87	0.99	0.93	0.89	0.90	0.92	0.83
Workday Inc.	1.94	1.92	1.88	1.87	2.01	1.90	1.83	1.66	1.75	1.52	1.47	0.96	1.03	0.98	0.86	1.07	1.02	1.35	1.15

¹ Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 3,508,511 ÷ 1,406,557 = 2.49

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现显著增长趋势。从2021年4月3日的1131647千美元增长至2025年6月30日的3508511千美元。增长并非线性，期间有小幅波动，但总体趋势向上。尤其值得注意的是，从2023年6月30日到2024年6月30日，速动资产合计出现了大幅增长，随后在2024年9月30日和2025年6月30日略有调整，但仍维持在高位。
流动负债: 流动负债在观察期内也呈现增长趋势，但增长幅度相对较小。从2021年4月3日的792341千美元增长至2025年6月30日的1406557千美元。与速动资产合计相比，流动负债的增长更为平稳，波动性较小。在2022年7月2日到2022年12月31日期间，流动负债增长较为明显，随后增速放缓。
速动流动性比率: 速动流动性比率反映了短期偿债能力。数据显示，该比率在2021年4月3日为1.43，随后经历了一段时间的波动，在2022年12月31日降至1.02。2023年3月31日略有回升至1.19，但整体仍处于相对较低水平。从2024年3月31日开始，速动流动性比率显著提升，达到2.0，并在2025年6月30日达到2.49的高点。这表明短期偿债能力得到了显著改善。比率的提升主要归因于速动资产合计的快速增长，而流动负债的增长相对缓慢。

总体而言，数据显示该主体在观察期内资产规模不断扩大，负债也相应增加。速动流动性比率的显著提升表明其短期偿债能力得到了有效加强。速动资产合计的增长速度快于流动负债，是比率提升的主要驱动因素。需要进一步分析速动资产的构成，以评估其变现能力和质量。

现金流动比率

Cadence Design Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2025年9月30日	2025年6月30日	2025年3月31日	2024年12月31日	2024年9月30日	2024年6月30日	2024年3月31日	2023年12月31日	2023年9月30日	2023年6月30日	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年10月1日	2022年7月2日	2022年4月2日	2021年12月31日	2021年10月2日	2021年7月3日	2021年4月3日
部分财务数据 (以千美元计)
现金及现金等价物	2,753,246)	2,822,762)	2,777,674)	2,644,030)	2,786,040)	1,058,955)	1,012,418)	1,008,152)	961,982)	873,925)	916,963)	882,325)	1,026,051)	1,029,544)	1,134,752)	1,088,940)	1,013,819)	847,160)	742,981)
现金资产总额	2,753,246)	2,822,762)	2,777,674)	2,644,030)	2,786,040)	1,058,955)	1,012,418)	1,008,152)	961,982)	873,925)	916,963)	882,325)	1,026,051)	1,029,544)	1,134,752)	1,088,940)	1,013,819)	847,160)	742,981)

流动负债	1,406,557)	1,496,565)	1,300,767)	1,370,105)	1,674,994)	1,533,722)	1,465,743)	1,590,867)	1,264,167)	1,196,300)	1,181,381)	1,347,696)	1,256,994)	1,042,491)	960,826)	971,225)	907,196)	926,716)	792,341)
流动比率
现金流动比率¹	1.96	1.89	2.14	1.93	1.66	0.69	0.69	0.63	0.76	0.73	0.78	0.65	0.82	0.99	1.18	1.12	1.12	0.91	0.94
基准
现金流动比率竞争对手²
Accenture PLC	0.51	0.50	0.48	0.26	0.30	0.32	0.41	0.50	0.50	0.38	0.36	0.45	0.41	0.35	0.37	0.52	0.67	0.65	0.68
Adobe Inc.	0.64	0.63	0.81	0.75	0.78	0.85	0.72	0.95	0.90	0.82	0.76	0.75	0.77	0.72	0.65	0.84	1.00	0.94	0.85
AppLovin Corp.	1.55	1.09	0.39	0.70	0.73	0.63	0.57	0.53	0.41	1.48	2.01	1.87	1.74	1.48	1.80	—	—	—	—
CrowdStrike Holdings Inc.	1.42	1.48	1.38	1.29	1.35	1.42	1.41	1.28	1.36	1.41	1.44	1.42	1.54	1.57	1.71	2.22	1.51	1.76	1.81
Datadog Inc.	3.13	2.89	2.40	2.25	1.80	1.65	2.86	2.58	2.78	2.87	2.61	2.48	2.62	2.72	2.78	2.94	3.33	3.70	4.82
International Business Machines Corp.	0.42	0.41	0.50	0.45	0.48	0.54	0.60	0.39	0.36	0.50	0.57	0.28	0.32	0.24	0.32	0.22	0.23	0.22	0.31
Intuit Inc.	0.64	0.34	0.39	0.54	0.76	0.24	0.45	0.97	0.97	0.54	0.82	0.90	1.09	0.48	1.52	1.46	1.52	1.02	2.69
Microsoft Corp.	0.70	0.66	0.68	0.60	0.68	0.67	1.15	1.07	1.22	1.22	1.23	1.10	1.35	1.62	1.62	1.47	1.74	1.96	1.97
Oracle Corp.	0.60	0.39	0.34	0.34	0.40	0.36	0.48	0.44	0.38	0.27	0.32	1.12	1.12	1.21	1.70	1.93	1.77	1.81	2.26
Palantir Technologies Inc.	5.45	5.51	5.61	5.25	4.84	4.96	5.15	4.93	4.77	4.53	4.83	4.48	3.59	3.69	3.77	—	—	—	—
Palo Alto Networks Inc.	0.43	0.43	0.46	0.34	0.41	0.43	0.52	0.31	0.46	0.39	0.46	0.44	0.50	0.45	0.48	0.57	0.98	0.72	1.22
Salesforce Inc.	0.66	0.60	0.76	0.53	0.61	0.60	0.65	0.48	0.65	0.67	0.68	0.48	0.62	0.55	0.98	0.67	0.78	0.72	0.76
ServiceNow Inc.	0.69	0.72	0.80	0.69	0.78	0.75	0.73	0.66	0.73	0.82	0.85	0.71	0.89	0.81	0.83	0.67	0.80	0.76	0.94
Synopsys Inc.	0.75	5.93	1.62	1.53	0.79	0.66	0.48	0.53	0.67	0.62	0.48	0.56	0.60	0.70	0.51	0.65	0.66	0.65	0.47
Workday Inc.	1.62	1.63	1.62	1.55	1.71	1.59	1.56	1.32	1.48	1.30	1.31	0.72	0.83	0.77	0.71	0.83	0.81	1.08	0.94

¹ Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,753,246 ÷ 1,406,557 = 1.96

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对相关财务数据的分析报告。

现金资产总额: 现金资产总额在观察期内呈现波动上升的趋势。从2021年4月到2021年12月，该数值持续增长，并在2022年4月达到一个峰值。随后，在2022年12月出现显著下降，但随后在2023年和2024年初逐步回升。2024年3月后，现金资产总额大幅增长，并在2025年6月达到最高点。2025年9月略有回落，但整体水平仍然较高。这种波动可能反映了公司运营活动、投资策略以及融资活动的影响。
流动负债: 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2021年4月到2022年12月，流动负债持续增加，并在2022年12月达到一个较高水平。2023年和2024年，流动负债继续增长，并在2024年12月达到峰值。2025年3月和6月，流动负债有所下降，但仍处于较高水平。流动负债的增加可能与公司业务扩张、运营成本上升或短期融资需求有关。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大。在2021年，该比率在0.91到1.12之间波动。2022年，比率持续下降，并在年底降至0.65。2023年和2024年初，比率有所回升，但仍低于1。2024年3月后，现金流动比率显著提高，并在2025年9月达到最高点。现金流动比率的波动反映了公司短期偿债能力的变化。比率的显著提高可能表明公司短期偿债能力得到改善，但需要结合其他财务指标进行综合评估。在2022年，该比率低于1，可能表明短期偿债压力增大。

总体而言，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但现金资产总额的增长更为显著。现金流动比率的波动较大，在某些时期低于1，表明短期偿债能力可能存在风险。需要进一步分析公司的现金流量表和资产负债表，以更全面地了解其财务状况和经营业绩。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

流动性比率分析 季度数据

流动性比率（摘要）

流动资金比率

速动流动性比率

现金流动比率

流动性比率分析
季度数据