流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流动性比率（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 流动资金比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年4月2日至2022年12月31日期间呈现下降趋势，从1.81降至1.27。2023年初略有回升至1.44，随后在2023年12月31日回落至1.24。然而，从2024年3月31日开始，该比率显著提升，并在2024年9月30日达到2.45的高点，随后在2025年12月31日稳定在2.86左右。整体而言，该比率经历了先降后升的明显变化，后期保持在相对较高的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。在2022年4月2日至2022年12月31日期间，该比率从1.56下降至1.02。2023年，该比率在1.02至1.19之间波动。与流动资金比率一样，速动流动性比率在2024年3月31日之后大幅上升，并在2025年12月31日达到2.41。这种上升趋势表明短期偿债能力得到显著改善。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在整个观察期内波动较大。2022年4月2日至2022年12月31日期间，该比率从1.18降至0.65，表明现金流状况有所恶化。2023年，该比率在0.63至0.78之间小幅波动。值得注意的是，从2024年3月31日开始，现金流动比率显著提高，并在2025年12月31日达到1.84。这一变化表明现金流状况得到显著改善，公司应对短期债务的能力增强。
总体来看，各项流动性比率均呈现出相似的趋势：在2022年和2023年初经历下降或低位波动，随后在2024年开始显著改善，并在2025年保持相对稳定的高水平。这种变化可能反映了公司在财务管理策略上的调整，或者外部经济环境的积极影响。各项比率的同步上升表明公司整体的流动性状况得到了显著提升。
流动资金比率
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月至2022年12月，流动资产略有波动，整体保持在170万美元左右。2023年3月略有下降，随后在2023年9月达到一个峰值，超过182万美元。此后，流动资产持续增长，并在2024年6月显著增加至219.6万美元。2024年9月进一步增长至409.9万美元，随后在2024年12月和2025年3月略有回落，但仍保持在较高水平。2025年6月和9月继续增长，并在2025年12月达到466.9万美元的峰值。整体而言，流动资产呈现出长期增长的趋势，尤其是在2024年下半年和2025年。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动趋势。从2022年4月至2022年12月，流动负债逐渐增加，从96.1万美元增加到134.8万美元。2023年3月略有下降，但随后在2023年12月达到159.1万美元的峰值。2024年3月略有下降，随后在2024年6月达到153.4万美元。2024年9月流动负债略有下降，但2025年6月和9月呈现增长趋势，并在2025年12月达到163.5万美元。总体而言，流动负债的波动幅度相对较小，但呈现出一定的增长趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率反映了短期偿债能力。在2022年，该比率从1.81下降到1.27。2023年，该比率在1.24到1.44之间波动。2024年6月，该比率显著提升至2.45，并在2024年9月进一步提升至2.93和3.07。2025年，该比率在2.82到3.05之间波动，并在2025年12月达到2.86。整体而言，流动资金比率在观察期内呈现上升趋势，尤其是在2024年下半年和2025年，表明短期偿债能力显著增强。比率的显著提升可能与流动资产的快速增长有关。
综上所述，数据显示流动资产和流动负债均呈现波动增长的趋势，但流动资产的增长速度明显快于流动负债，导致流动资金比率显著提升，短期偿债能力得到增强。
速动流动性比率
Cadence Design Systems Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2022年4月2日至2022年12月31日，该数值总体呈现下降趋势。2023年3月31日略有回升，但随后在2023年6月30日再次下降。2023年9月30日开始，速动资产合计显著增加，并在2024年9月30日达到峰值。此后，速动资产合计在2024年12月31日至2025年12月31日期间继续增长，但增速有所放缓。
- 流动负债
- 流动负债在2022年4月2日至2022年12月31日期间持续增加。2023年3月31日出现下降，但随后在2023年12月31日达到最高点。2024年3月31日略有下降，之后在2024年9月30日达到一个相对较高的水平。2024年12月31日至2025年12月31日期间，流动负债呈现波动，但总体上保持在一个相对稳定的区间。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与速动资产合计和流动负债的变化密切相关。在2022年4月2日至2022年12月31日期间，该比率持续下降，表明短期偿债能力逐渐减弱。2023年3月31日略有回升，但整体仍处于较低水平。从2023年9月30日开始，速动流动性比率显著提高，并在2024年9月30日达到较高水平。此后，该比率继续上升，并在2025年3月31日达到峰值，随后在2025年6月30日至2025年12月31日期间略有下降，但仍保持在较高水平。整体而言，该比率在观察期末显著改善，表明短期偿债能力增强。
总体而言，数据显示在观察期内，短期偿债能力经历了先下降后显著改善的过程。速动资产合计的增加和流动负债的相对稳定是导致速动流动性比率提高的主要因素。需要注意的是，数据的波动性表明需要持续关注相关财务指标的变化趋势。
现金流动比率
Cadence Design Systems Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年10月1日 | 2022年7月2日 | 2022年4月2日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-10-01), 10-Q (报告日期： 2022-07-02), 10-Q (报告日期： 2022-04-02).
1 Q4 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2022年呈现下降趋势，从2022年4月2日的1134752千美元降至2022年12月31日的882325千美元。2023年，该数值有所回升，并在2023年9月30日达到961982千美元。随后，在2024年持续增长，并在2024年9月30日达到2786040千美元的峰值。此后，现金资产总额略有波动，但总体保持在较高水平，至2025年12月31日为3001317千美元。
- 流动负债
- 流动负债在2022年持续增加，从2022年4月2日的960826千美元增至2022年12月31日的1347696千美元。2023年，流动负债在波动中略有下降，但在2023年12月31日达到1590867千美元的高点。2024年，流动负债继续增长，并在2024年9月30日达到1674994千美元。随后，流动负债有所下降，但仍保持在较高水平，至2025年12月31日为1635291千美元。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年持续下降，从2022年4月2日的1.18降至2022年12月31日的0.65。2023年，该比率有所回升，但仍低于1，表明短期偿债能力相对较弱。2024年，现金流动比率显著提高，并在2024年9月30日达到1.66的峰值。此后，该比率保持在较高水平，至2025年12月31日为1.84。这表明短期偿债能力得到显著改善。
总体而言，数据显示现金资产总额在后期呈现显著增长趋势，而流动负债的增长相对稳定。现金流动比率的显著提升表明短期财务状况得到改善。需要注意的是，现金流动比率在2022年的低值可能需要进一步分析以确定潜在风险。