企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Cadence Design Systems Inc., EBITDA计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 税前利润 （EBT） | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 折旧和摊销 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总体盈利能力
- 数据显示，在所观察的期间内，各项盈利指标均呈现持续增长的趋势。净收入从2021年的695955千美元增长到2025年的1108888千美元，增幅显著。税前利润（EBT）也表现出类似的增长态势，从768435千美元增至1522043千美元。这种增长表明公司整体的盈利能力在不断提升。
- 运营盈利能力
- 息税前利润（EBIT）和息税折旧摊销前利润（EBITDA）的增长趋势与净收入和税前利润一致。EBIT从785415千美元增长到1638584千美元，EBITDA从927723千美元增长到1866412千美元。EBITDA的增长幅度略高于EBIT，这可能表明公司在控制非现金费用方面表现良好。
- 增长率分析
- 从2021年到2022年，各项指标的增长率相对较高。然而，从2022年到2023年，增长率有所放缓，但仍然保持正向增长。2023年到2024年和2024年到2025年的增长率进一步趋于平稳，表明公司可能进入了一个更加成熟的增长阶段。需要注意的是，虽然增长率有所放缓，但绝对数值仍在持续增加。
- 利润指标之间的关系
- 各项利润指标之间保持着相对稳定的关系。EBITDA始终高于EBIT，EBIT高于税前利润（EBT），净收入则在税前利润的基础上扣除所得税。这种关系符合财务会计的基本原则，表明数据的一致性和可靠性。
- 总结
- 总体而言，该数据反映出一家盈利能力持续增强的公司。各项关键利润指标均呈现增长趋势，表明公司在运营和财务管理方面表现良好。虽然增长率有所放缓，但绝对数值仍在增加，预示着公司具有持续发展的潜力。进一步的分析需要结合行业背景和竞争态势，以更全面地评估公司的财务状况。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 软件与服务 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 企业价值（EV）
- 数据显示，企业价值在观察期内呈现波动增长的趋势。从2021年末到2022年末，企业价值显著增加。2023年末达到峰值，随后在2024年末有所下降，但在2025年末再次回升至较高水平。整体而言，企业价值在五年内实现了显著增长。
- 息税折旧摊销前利润（EBITDA）
- 息税折旧摊销前利润在观察期内持续增长。从2021年末到2025年末，EBITDA呈现出稳定的上升趋势，表明公司盈利能力不断增强。增长速度相对稳定，没有出现大幅波动。
- EV/EBITDA
- EV/EBITDA比率在观察期内波动变化。2021年末和2022年末的比率相对较低，约为39.61和42.11。2023年末比率显著上升至55.61，表明企业价值相对于盈利能力的估值较高。2024年末比率回落至42.25，随后在2025年末略有上升至42.96。整体来看，该比率在42到56之间波动，表明市场对公司盈利能力的估值存在一定程度的不确定性。企业价值的增长速度快于EBITDA的增长速度，导致2023年的比率上升。2024年EBITDA的增长速度快于企业价值，导致比率下降。
综合来看，数据显示公司盈利能力持续提升，但企业价值的波动可能受到市场情绪或其他外部因素的影响。EV/EBITDA比率的变化表明，市场对公司估值的看法并非一成不变，需要进一步分析以了解其背后的原因。