企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Cadence Design Systems Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从2020年至2024年的财务数据观察，公司的主要财务指标均呈现持续增长的趋势。具体而言，净收入由590,644千美元增长至1,055,484千美元，显示出公司在过去五年中业务规模稳步扩大。此增长趋势反映了公司市场份额的提升或收入结构的改善，表明其产品或服务的市场接受度较高，并且可能受益于行业整体增长或公司策略的有效执行。
在盈利能力方面，税前利润（EBT）从632,748千美元增长至1,395,819千美元，增幅明显，显示公司在成本控制、营运效率或价格策略方面取得了显著成效。息税前利润（EBIT）和息税折旧摊销前利润（EBITDA）亦表现出类似的增长态势，分别从653,497千美元和799,150千美元增加至1,471,818千美元和1,668,753千美元。这些财务指标的同步增长说明公司在提高盈利能力方面取得了良好的平衡，同时增强了盈利的质量和现金流的稳定性。
总体而言，财务数据呈现出稳定且持续向好的发展轨迹，体现出公司整体经营的稳健性和潜在的增长潜力。未来若能保持当前的增长势头，结合行业环境的变化，有望实现更高的市场份额和盈利水平。尽管如此，管理层仍需关注成本控制和资产配置效率，以持续推动财务指标的优化和企业价值的提升。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | 94,319,127) |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | 1,668,753) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 56.52 |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 13.14 |
| Adobe Inc. | 19.02 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 367.23 |
| Datadog Inc. | 166.34 |
| Fair Isaac Corp. | 51.63 |
| International Business Machines Corp. | 23.09 |
| Intuit Inc. | 31.61 |
| Microsoft Corp. | 23.64 |
| Oracle Corp. | 39.07 |
| Palantir Technologies Inc. | 756.97 |
| Palo Alto Networks Inc. | 68.46 |
| Salesforce Inc. | 20.17 |
| ServiceNow Inc. | 83.18 |
| Synopsys Inc. | 40.66 |
| Workday Inc. | 53.51 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 软件与服务 | 32.77 |
| EV/EBITDA工业 | |
| 信息技术 | 37.35 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Cadence Design Systems Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | 70,504,589) | 81,383,702) | 50,546,221) | 36,751,293) | 36,562,087) | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | 1,668,753) | 1,463,403) | 1,200,385) | 927,723) | 799,150) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 42.25 | 55.61 | 42.11 | 39.61 | 45.75 | |
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | 19.87 | 17.26 | 14.25 | 23.31 | 17.46 | |
| Adobe Inc. | 22.06 | 34.07 | 22.32 | 35.44 | 43.06 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 262.20 | — | — | — | — | |
| Datadog Inc. | 153.02 | 370.63 | 1,785.61 | 1,949.67 | 1,224.54 | |
| Fair Isaac Corp. | 69.56 | 37.61 | 22.83 | 21.71 | 42.84 | |
| International Business Machines Corp. | 22.90 | 14.41 | 22.17 | 12.53 | 12.28 | |
| Intuit Inc. | 38.55 | 38.71 | 36.22 | 51.96 | 35.70 | |
| Microsoft Corp. | 23.66 | 22.92 | 20.17 | 24.59 | 21.74 | |
| Oracle Corp. | 21.81 | 21.80 | 17.12 | 13.78 | 11.54 | |
| Palantir Technologies Inc. | 551.39 | 175.93 | — | — | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 84.17 | 85.08 | 515.19 | — | 349.99 | |
| Salesforce Inc. | 31.64 | 38.31 | 38.88 | 33.83 | 49.45 | |
| ServiceNow Inc. | 87.89 | 96.48 | 104.30 | 147.45 | 220.91 | |
| Synopsys Inc. | 39.17 | 54.59 | 36.73 | 53.43 | 42.24 | |
| Workday Inc. | 86.37 | 216.44 | 147.90 | 670.04 | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 27.41 | 25.49 | 22.71 | 26.01 | 23.54 | |
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 信息技术 | 27.71 | 23.65 | 18.34 | 20.58 | 19.78 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
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3 2024 计算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 70,504,589 ÷ 1,668,753 = 42.25
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从企业价值（EV）数据来看，2020年至2024年间，公司整体市值存在明显的增长趋势。具体而言，2020年企业价值为36,562,087千美元，经过两年的波动后，2022年达到峰值50,546,221千美元，随后在2023年激增至81,383,702千美元，但在2024年有所回落至70,504,589千美元。
息税折旧摊销前利润（EBITDA）数据显示，公司盈利能力持续上升。2020年EBITDA为799,150千美元，至2024年达到了1,668,753千美元，显示出公司盈利规模逐步扩大，利润弹性较强。期间，EBITDA的增长趋势相对平稳，年度间的变化表明公司盈利能力稳步提升。
值得关注的是，EV/EBITDA的比率在这五年期间波动较大。2020年为45.75，之后逐步下降至2021年的39.61，反映出估值相对于盈利能力有一定的合理化趋势。2022年略有回升至42.11，显示出投资者对公司未来增长的信心有所增强。2023年比率大幅上升至55.61，可能受到市场对公司未来潜力的高估或公司估值的快速攀升影响。2024年比率则回落至42.25，显示出市场对估值的调整趋向合理或盈利与估值的再次趋向匹配。
综上所述，该公司在过去五年中实现了显著的规模扩大和盈利能力提升。企业价值的快速增长可能反映了市场对其未来发展的乐观预期，但同时也伴随着估值波动的风险。公司在保持盈利增长的同时，市场估值的波动提示投资者应关注估值合理性及未来的持续增长潜力。整体来看，公司展现出强劲的增长势头，但也需要警惕估值压力可能带来的调整风险。