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经济效益
Cadence Design Systems Inc.、经济效益计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 税后营业净利润 （NOPAT）1 | ||||||
| 资本成本2 | ||||||
| 投资资本3 | ||||||
| 经济效益4 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
税后营业净利润 （NOPAT）
Cadence Design Systems Inc., NOPAT计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 消除递延所得税费用. 查看详情 »
2 增加（减少）呆账准备金.
3 递延收入的增加（减少）.
4 重组计划余额增加（减少）.
5 净收入中权益等价物的增加（减少）.
6 2024 计算
资本化经营租赁的利息支出 = 经营租赁负债 × 贴现率
= × =
7 2024 计算
利息支出的税收优惠 = 调整后的利息支出 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
8 税后利息支出计入净收入.
9 2024 计算
投资收益的税费（收益） = 税前投资收益 × 法定所得税税率
= × 21.00% =
10 抵销税后投资收益。
根据所提供的财务数据，可以观察到公司的净收入和税后营业净利润（NOPAT）在连续五个财务年度中均呈现出积极的增长趋势。具体而言，净收入由2020年的约590,644千美元增加到2024年的约1,055,484千美元，增长幅度显著，累计增长超过78%。这一趋势表明公司在收入规模方面持续扩大，市场需求稳定增长且公司业务运营表现持续向好。
与此同时，税后营业净利润（NOPAT）也表现出稳健的上升趋势，从2020年的约708,432千美元增长至2024年的约1,034,183千美元，增长比例接近46%。与净收入的增长同期，利润的提升反映出公司在营运效率、成本控制或盈利能力方面实现了改善，确保了收入增长的同时利润空间得以扩大。
在整体趋势方面，两项指标均显示出持续增长，建议关注公司的盈利能力和收入质量是否相符，以确保未来的可持续增长。此外，虽然数据中没有详细的财务比率信息，但从收入与利润的同步增长可以判断，公司整体的财务表现较为稳健，未来若能维持这一增长势头，有助于增强投资者的信心并进一步提升企业价值。
现金营业税
Cadence Design Systems Inc.、现金营业税计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得税准备金 | ||||||
| 少： 递延所得税费用（福利） | ||||||
| 更多： 从利息支出中节省税款 | ||||||
| 少： 对投资收益征收的税款 | ||||||
| 现金营业税 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据分析数据可以观察到，公司在所得税准备金方面表现出持续增长的趋势。从2020年的42,104千美元逐步扩展到2024年的340,335千美元，累计增长超过8倍。这一趋势表明公司可能面临更高的税负预期，或在税务规划方面做出了积极调整，以应对日益增长的利润或税务合规需求。
此外，现金营业税在整体规模上同样表现出明显上升，从2020年的72,956千美元增加到2024年的473,174千美元，增长幅度显著。尽管在2023年达到峰值为308,191千美元后，2024年出现较大幅度的提升。这一变化可能反映公司整体现金流状况的改善，或是在税务缴纳策略上的调整导致现金税额出现大幅波动。另一方面，这也可能与公司年度利润规模的扩大有关，尽管具体的盈利数据未提供，但现金税负的增长趋势与盈利能力的提升可能相互关联。
综合来看，公司在税务相关准备和现金税缴方面表现出强劲的增长势头，显示出业务规模的扩展和财务管理的逐步优化。这些趋势值得持续关注，以分析未来税务负担是否持续增加，以及公司是否采取了相应的税务规划和现金管理措施。同时，值得警惕的是，税务相关指标的持续扩大也可能带来合规风险和财务压力，应结合其他财务指标进行更全面的研判。
投资资本
Cadence Design Systems Inc.， 投资资本计算 (融资方式)
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 增加资本化经营租赁。
2 从资产和负债中消除递延所得税. 查看详情 »
3 增加可疑应收账款准备金。
4 增加递延收入.
5 增加重组计划余额.
6 在股东权益中增加股权等价物.
7 计入累计的其他综合收益。
8 在制品资本资产的减法.
9 短期投资的减去法.
根据所提供的财务数据，可以观察到若干关键趋势和变化。在“报告的债务和租赁总额”方面，2020年至2024年期间呈现显著增长。尤其是在2022年达到约9.24亿美元后，2023年有所下降，但2024年又剧烈上升至约26.27亿美元，显示公司在债务及租赁责任方面经历了明显的扩张。这一趋势可能反映公司在扩张或资本结构调整中的债务融资策略。也需关注高额债务的可持续性和偿债能力。
股东权益方面，整体表现出稳定增长的态势。自2020年的约2.49亿美元逐步增长至2024年的4.67亿美元，显示公司盈利能力改善或权益资本持续积累。股东权益的持续增长也相对支持公司财务稳健性，但应结合利润水平进一步评估其质量。
投资资本方面的趋势与债务和权益的变化密切相关。从2020年的大约2.83亿美元增长到2024年的约7.25亿美元，增长幅度明显，这表明公司在扩大资产基础或投资活动，可能包括在线研发、固定资产投资或战略收购等。这一增长趋势表明公司在积极推动业务扩展，但同时也意味着风险敞口的增加，需结合现金流状况进行分析。
综上所述，该公司在短期内表现出债务规模的显著增加，反映其在资本扩张方面采取了积极的融资策略。其股东权益稳步上升，显示盈利能力及资本积累的提升，与投资资本的快速增长相符。然而，投资和债务的飙升也强调了财务杠杆的增强，应密切关注未来的盈利趋势与偿债能力，以确保财务的持续健康发展。
资本成本
Cadence Design Systems Inc.， 资本成本计算
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未偿债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未偿债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2023-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未偿债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未偿债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2021-12-31).
| 资本（公允价值）1 | 权重 | 资本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东权益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 未偿债务3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 经营租赁负债4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 总: | |||||||||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济传播率
Cadence Design Systems Inc.、经济传播率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济传播率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济传播率竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
经济利润率
Cadence Design Systems Inc.、经济利润率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 经济效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 经济利润率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 经济利润率竞争 对手3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).