流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从数据观察，可以看出公司在过去五年中的流动性指标存在一定的变化趋势。2020年至2022年，流动资金比率持续下降，从1.86降低至1.27，显示公司短期偿债能力有所减弱。同期，速动流动性比率也表现相似趋势，从1.60降至1.02，表明除了存货等流动资产外的即期偿债能力有所减弱。现金流动比率在2020年到2022年间减少，从1.17降低到0.66，可能反映出短期现金流状况有所紧张或经营现金流减少。 然而，从2022年到2024年，所有指标出现明显改善。流动资金比率大幅上升至2.93，显示公司短期偿付能力显著增强。速动流动性比率亦提升至2.53，表明公司过滤掉存货后，偿付短期债务的能力增强。现金流动比率更是恢复至2.03，表明公司的现金流动性改善，短期偿债风险显著减低。 综上所述，初期的财务指标表现出公司短期偿债能力逐步减弱，但经过调整后，2023年至2024年的数据展示了公司在流动性方面的显著改善。这种变化可能反映公司在财务管理策略或业务运营方面的积极调整，增强了其短期财务稳定性。未来关注公司持续的现金流状况，以及流动资产结构，能够更全面评估其财务健康状况的持续性。
流动资金比率
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据可以观察到，公司在2020年至2024年期间的流动资产整体呈现增长趋势，特别是在2024年显著增加至约四百万美元，显示出公司在流动资产方面持续扩大，以支撑业务扩张或改善现金流管理。相较之下，流动负债也在同期内增长，但增长幅度略逊于流动资产，特别是在2024年减少至137万千美元，显示出公司有能力通过减少流动负债来改善流动性状况。
流动资金比率在2020年为1.86，之后有所波动，最低点出现在2022年和2023年，分别为1.27和1.24，反映出流动资产与流动负债的比例在此期间趋于紧张。然而，2024年比率显著回升至2.93，表明公司在流动资产与流动负债的比例方面实现了大幅改善，增强了短期偿债能力和财务稳健性。
总体来看，公司在2020年至2024年间，通过扩大流动资产规模并有效控制流动负债，成功改善了流动资金比率，显现出财务状况逐步趋于稳健。尤其是在2024年，流动资金比率的显著提升表明公司具有更强的短期偿债能力，为未来的运营提供了较好的保障。未来，持续关注流动资产与流动负债的变动，将有助于评估公司短期财务的持续稳定性与流动性风险。
速动流动性比率
Cadence Design Systems Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司流动资产在五个年度中持续增长，从2020年的约1,271,371千美元增加至2024年的3,465,115千美元，增幅显著，显示出公司在流动资产方面实现了较强的扩张。这种增长可能反映了公司在运营中资产规模的扩大，或是现金和应收账款的提升，有助于支持未来的业务发展和应对短期负债需求。
同时，流动负债也表现出增长趋势，从2020年的大约796,808千美元增加到2024年的1,370,105千美元。虽然负债总额增加，但考虑到速度，负债的扩张似乎略微落后于流动资产的增长，可能意味着公司在增强短期偿债能力方面有一定的改善或控制能力。
速动资产合计的增长也对速动流动性比率产生了影响。2020年和2021年，该比率分别为1.60和1.47，显现出公司短期偿债能力较为充裕，但略有下降，提示当时公司流动资产相对于流动负债的安全边际有所收窄。到2022年，比例下降到1.02，表明短期偿债能力减弱，但在2023年维持不变后，2024年出现大幅回升至2.53。这一变化显示，公司在2024年通过增强速动资产相对流动负债的比例，显著改善了其短期偿债能力，为未来财务稳健性提供了支撑。
总体而言，公司的流动资产规模不断扩大，流动负债管理趋于改善，速动比率的波动反映出其短期偿债能力受到不同因素的影响。2024年的显著改善预示公司在流动性管理上取得了积极成效，增强了其短期财务稳健性，为未来的运营和投资提供了更为稳固的基础。
现金流动比率
Cadence Design Systems Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
通过对Cadence Design Systems Inc.近五年的财务数据进行分析，可以观察到多个趋势和潜在的财务状况变化。首先，公司的现金资产总额展现出显著增长，从2020年的约9.33亿美元增加到2024年的近27.85亿美元，增长幅度明显，尤其是在2024年实现了较大幅度的提升，反映出公司在现金储备方面的显著改善，可能为其未来的投资或偿债提供了更强的资金保障。
与此同时，流动负债也呈现上升趋势，从2020年的约7.97亿美元增加到2024年的约13.70亿美元。尽管负债增长，但增长幅度较现金资产的增长要缓和，表明公司可能在通过扩大业务规模同时，保持了相对合理的负债水平，避免了财务风险的明显上升。但在2022年到2023年期间，负债增长速度有所趋缓，显示出公司可能在优化财务结构或调整融资策略。
现金流动比率的变化则反映了公司短期偿债能力的动态变化。2020年和2021年，现金流动比率维持在1.13到1.17之间，说明公司有一定的流动资金缓冲以应对短期债务。2022年时，该比率下降到0.66，表明当年短期偿债压力有所增加，流动性略显紧张。此后，在2023年和2024年，比率逐步回升至0.72和2.03，特别是在2024年，显著高于前几年，显示出公司在近期已大大改善了短期偿债能力，拥有更充裕的流动资金应对短期债务。
综上所述，该公司在2020年至2024年期间，其现金资产显著增长，整体现金储备增强，而流动负债也同步增加，体现其业务扩展和融资需求的增长。现金流动比率的改善尤其在2024年表现突出，说明公司在优化资金管理，提高偿债能力方面取得了积极成效，显示出稳健的财务发展趋势和更强的短期偿债能力。这些变化在一定程度上反映了公司财务结构的调整和资金管理策略的改进，为未来的战略布局和风险控制奠定了基础。