流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Cadence Design Systems Inc.、流动性比率
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2021年至2022年间显著下降，从1.77降至1.27。随后，该比率在2022年至2023年间保持相对稳定，略有下降至1.24。然而，在2023年至2024年期间，流动资金比率大幅上升至2.93，并在2025年小幅回落至2.86。整体趋势表明，短期偿债能力在经历初期下降后，显著改善并趋于稳定。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似。2021年至2022年，该比率从1.47降至1.02，并在2023年维持在1.02的水平。随后，速动流动性比率在2024年大幅提升至2.53，并在2025年略微下降至2.51。这表明公司在不依赖存货的情况下，短期偿债能力也得到了显著增强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年至2022年间经历了显著下降，从1.13降至0.66。2023年，该比率略有回升至0.72。2024年，现金流动比率出现大幅增长，达到2.03，并在2025年回落至1.93。这一变化表明公司现金及现金等价物覆盖短期负债的能力在经历初期下降后，得到了显著改善，并保持在较高水平。
总体而言，数据显示，在2022年之后，各项流动性比率均呈现显著改善的趋势。这可能反映了公司在资产管理、负债结构或现金流管理方面采取了积极措施。虽然2025年的比率略有下降，但仍处于相对健康水平，表明短期偿债风险较低。
流动资金比率
Cadence Design Systems Inc.，流动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 流动资产 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 流动资金比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 流动资金比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 流动资金比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2021年至2023年期间呈现小幅波动，随后在2024年和2025年显著增加。2021年和2022年的数值较为接近，随后2023年略有增长，但增长幅度有限。2024年出现大幅增长，并在2025年继续保持增长趋势，表明公司在短期资产配置方面发生了积极变化。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间持续增加，2022年的增长尤为明显。2024年出现显著下降，随后在2025年再次增加。这种波动可能反映了公司债务管理策略的调整，以及短期融资需求的变化。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年达到1.77，随后在2022年和2023年连续下降，降至1.24。这表明短期偿债能力有所减弱。然而，2024年流动资金比率大幅提升至2.93，并在2025年小幅回落至2.86。这种显著改善表明公司短期偿债能力得到有效增强，并且维持在相对健康的水平。流动资产的快速增长以及流动负债的下降共同推动了流动资金比率的提升。
总体而言，数据显示公司在短期资产和负债管理方面存在动态变化。流动资产的显著增长和流动负债的波动对流动资金比率产生了重要影响。2024年和2025年的数据表明，公司在改善短期偿债能力方面取得了积极进展。
速动流动性比率
Cadence Design Systems Inc.、速动流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 应收账款净额 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 速动资产合计 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 速动流动性比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 速动流动性比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2021年至2023年期间呈现波动趋势。2022年相较于2021年有所下降，但2023年又恢复并略有增长。随后，2024年和2025年速动资产合计显著增加，表明公司在短期偿债能力方面积累了更多可快速变现的资产。增长速度在2024年更为明显，随后增速放缓。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年期间大幅增加，随后在2023年继续增长，但增速放缓。2024年流动负债出现下降，但在2025年再次上升。整体而言，流动负债的变动趋势较为复杂，需要结合速动资产合计的变化进行综合分析。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2021年为1.47，表明公司具备较强的短期偿债能力。2022年和2023年，该比率下降至1.02，表明短期偿债能力有所减弱。然而，2024年速动流动性比率大幅提升至2.53，随后在2025年略有下降至2.51，但仍处于较高水平。这一变化与速动资产合计和流动负债的变动趋势相符，表明公司短期偿债能力在2024年后显著改善。
总体来看，数据显示公司在短期偿债能力方面经历了先下降后大幅改善的过程。速动资产合计的显著增长以及流动负债的相对稳定，共同推动了速动流动性比率的提升。需要注意的是，流动负债在2025年的再次增长值得关注，未来需要持续观察其对速动流动性比率的影响。
现金流动比率
Cadence Design Systems Inc.、现金流动性比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||
| 短期投资 | ||||||
| 现金资产总额 | ||||||
| 流动负债 | ||||||
| 流动比率 | ||||||
| 现金流动比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| 现金流动比率扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| 现金流动比率工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在2021年至2022年间显著下降，从10.95亿美元降至8.87亿美元。随后，在2023年有所回升至11.39亿美元，并在2024年和2025年继续大幅增长，分别达到27.85亿美元和31.56亿美元。整体趋势表明，现金储备经历了先降后大幅增长的阶段。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年间呈现上升趋势，从9.71亿美元增加到13.48亿美元。2023年继续增长至15.91亿美元。然而，在2024年，流动负债有所下降至13.70亿美元，并在2025年再次增加至16.35亿美元。流动负债的波动性相对较大，但总体水平保持在较高水平。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2021年为1.13，表明短期偿债能力良好。2022年大幅下降至0.66，表明短期偿债压力增大。2023年略有回升至0.72，但仍低于1。2024年和2025年则显著提升，分别达到2.03和1.93，表明短期偿债能力显著增强。现金流动比率的变化趋势与现金资产总额的变化趋势密切相关，表明现金储备的增加对改善短期偿债能力起到了关键作用。
综合来看，数据显示该公司在现金管理方面经历了显著的变化。初期现金储备下降导致短期偿债能力受到影响，但随后现金储备的快速增长有效改善了财务状况，并提升了短期偿债能力。需要注意的是，流动负债的持续波动也需要持续关注。