流动性比率(摘要)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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流动资金比率 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
速动流动性比率 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
现金流动比率 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示,流动资金比率在观察期内呈现先下降后小幅回升的趋势。2021年为5.05,随后在2022年下降至3.35,2023年进一步下降至1.71。2024年略有回升至2.19。整体而言,该比率从最初的较高水平显著下降,表明短期偿债能力有所减弱,但2024年的回升可能预示着短期财务状况的改善。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似,同样呈现下降后小幅回升的模式。2021年为4.82,2022年降至3.08,2023年降至1.54。2024年回升至2.04。速动流动性比率的下降幅度略小于流动资金比率,表明公司排除存货后的短期偿债能力也在下降,但程度相对较缓。2024年的回升也表明短期偿债能力的改善。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内持续下降,且降幅较为明显。2021年为4.02,2022年降至1.87,2023年大幅下降至0.53,2024年小幅回升至0.7。现金流动比率的持续下降表明公司利用现金偿还短期债务的能力显著减弱,对现金流的依赖程度增加。尽管2024年有所回升,但仍处于较低水平,需要关注现金流状况。
总体来看,各项流动性比率均呈现下降趋势,表明短期偿债能力在逐步减弱。2024年各项比率均有小幅回升,但仍需持续关注流动性状况,并采取措施改善现金流管理。
流动资金比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
流动资产 | 2,312,190) | 1,616,163) | 1,939,083) | 3,235,064) | |
流动负债 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
流动比率 | |||||
流动资金比率1 | 2.19 | 1.71 | 3.35 | 5.05 | |
基准 | |||||
流动资金比率竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | 1.10 | 1.30 | 1.23 | 1.25 | |
Adobe Inc. | 1.07 | 1.34 | 1.11 | 1.25 | |
Cadence Design Systems Inc. | 2.93 | 1.24 | 1.27 | 1.77 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.76 | 1.73 | 1.83 | 2.65 | |
Datadog Inc. | 2.64 | 3.17 | 3.09 | 3.54 | |
International Business Machines Corp. | 1.04 | 0.96 | 0.92 | 0.88 | |
Intuit Inc. | 1.29 | 1.47 | 1.39 | 1.94 | |
Microsoft Corp. | 1.27 | 1.77 | 1.78 | 2.08 | |
Oracle Corp. | 0.72 | 0.91 | 1.62 | 2.30 | |
Palantir Technologies Inc. | 5.96 | 5.55 | 5.17 | 4.34 | |
Palo Alto Networks Inc. | 0.89 | 0.78 | 0.77 | 0.91 | |
Salesforce Inc. | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 1.23 | |
ServiceNow Inc. | 1.10 | 1.06 | 1.11 | 1.05 | |
Synopsys Inc. | 2.44 | 1.15 | 1.09 | 1.16 | |
Workday Inc. | 1.97 | 1.75 | 1.03 | 1.12 | |
流动资金比率扇形 | |||||
软件与服务 | 1.20 | 1.40 | 1.44 | 1.69 | |
流动资金比率工业 | |||||
信息技术 | 1.24 | 1.41 | 1.37 | 1.55 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 2,312,190 ÷ 1,057,472 = 2.19
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示,流动资产在2021年至2022年间显著下降,从323.5064百万美元降至193.9083百万美元。随后,在2022年至2023年间继续下降,降至161.6163百万美元。然而,2023年至2024年间,流动资产出现反弹,增至231.2190百万美元。整体而言,流动资产呈现先降后升的趋势,2024年的数值虽然有所回升,但仍低于2021年的水平。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2022年间略有增加,从64.0097百万美元增至57.8958百万美元。2022年至2023年间,流动负债大幅增加,达到94.4122百万美元。2023年至2024年间,流动负债继续增加,达到105.7472百万美元。流动负债呈现持续增长的趋势。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2021年为5.05,表明短期偿债能力较强。2022年,该比率下降至3.35,表明短期偿债能力有所下降。2023年,流动资金比率大幅下降至1.71,表明短期偿债能力显著减弱。2024年,流动资金比率略有回升至2.19,但仍低于2021年和2022年的水平。流动资金比率的变动趋势与流动资产和流动负债的变动趋势相关,流动资产的下降和流动负债的增加共同导致了流动资金比率的下降。
总体来看,尽管流动资产在2024年有所回升,但流动负债的持续增长导致流动资金比率的整体下降。这表明该实体在短期偿债能力方面面临着越来越大的压力。需要进一步分析导致这些趋势的原因,并评估其对未来财务状况的影响。
速动流动性比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
现金及现金等价物 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
限制性现金等价物 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
应收账款净额 | 1,414,246) | 953,810) | 702,814) | 514,520) | |
速动资产合计 | 2,155,657) | 1,455,962) | 1,783,298) | 3,085,024) | |
流动负债 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
流动比率 | |||||
速动流动性比率1 | 2.04 | 1.54 | 3.08 | 4.82 | |
基准 | |||||
速动流动性比率竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | 0.98 | 1.18 | 1.12 | 1.14 | |
Adobe Inc. | 0.95 | 1.22 | 1.00 | 1.11 | |
Cadence Design Systems Inc. | 2.53 | 1.02 | 1.02 | 1.47 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.60 | 1.58 | 1.68 | 2.50 | |
Datadog Inc. | 2.57 | 3.08 | 3.01 | 3.45 | |
International Business Machines Corp. | 0.90 | 0.82 | 0.76 | 0.69 | |
Intuit Inc. | 0.71 | 1.25 | 1.17 | 1.65 | |
Microsoft Corp. | 1.06 | 1.54 | 1.57 | 1.90 | |
Oracle Corp. | 0.59 | 0.74 | 1.43 | 2.15 | |
Palantir Technologies Inc. | 5.83 | 5.41 | 4.92 | 4.11 | |
Palo Alto Networks Inc. | 0.82 | 0.72 | 0.75 | 0.88 | |
Salesforce Inc. | 0.96 | 0.90 | 0.93 | 1.11 | |
ServiceNow Inc. | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.01 | |
Synopsys Inc. | 1.88 | 0.85 | 0.85 | 0.89 | |
Workday Inc. | 1.87 | 1.66 | 0.96 | 1.07 | |
速动流动性比率扇形 | |||||
软件与服务 | 1.02 | 1.22 | 1.27 | 1.53 | |
速动流动性比率工业 | |||||
信息技术 | 0.96 | 1.12 | 1.09 | 1.30 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 2,155,657 ÷ 1,057,472 = 2.04
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示,速动资产合计在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的308.5024百万美元下降至2023年的145.5962百万美元。然而,在2024年,速动资产合计出现显著回升,达到215.5657百万美元。这一变化表明公司在2024年可能采取了措施增加其短期流动资产,或者进行了资产重组。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间持续增加。从2021年的64.0097百万美元增加到2023年的94.4122百万美元。2024年,流动负债继续增长,达到105.7472百万美元,但增长速度有所放缓。这可能反映了公司运营规模的扩大,以及相应的短期融资需求增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的变化趋势与速动资产合计和流动负债的变化相呼应。2021年,该比率为4.82,表明公司具有很强的短期偿债能力。随后,该比率在2022年和2023年分别下降至3.08和1.54,表明短期偿债能力逐渐减弱。2024年,速动流动性比率回升至2.04,这与速动资产合计的回升相符,表明短期偿债能力有所改善,但仍低于2021年的水平。整体来看,比率的波动表明公司短期财务状况存在一定的不确定性,需要持续关注。
总而言之,数据显示公司在2021年至2023年期间的短期流动性状况有所恶化,但在2024年出现了一定的改善。速动资产合计和流动负债的变化是影响速动流动性比率的主要因素。公司应密切关注其流动资产和负债的管理,以维持健康的短期财务状况。
现金流动比率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
现金及现金等价物 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 1,520,504) | |
限制性现金等价物 | —) | —) | —) | 1,050,000) | |
现金资产总额 | 741,411) | 502,152) | 1,080,484) | 2,570,504) | |
流动负债 | 1,057,472) | 944,122) | 578,958) | 640,097) | |
流动比率 | |||||
现金流动比率1 | 0.70 | 0.53 | 1.87 | 4.02 | |
基准 | |||||
现金流动比率竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | 0.26 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | |
Adobe Inc. | 0.75 | 0.95 | 0.75 | 0.84 | |
Cadence Design Systems Inc. | 2.03 | 0.72 | 0.66 | 1.13 | |
CrowdStrike Holdings Inc. | 1.29 | 1.28 | 1.42 | 2.22 | |
Datadog Inc. | 2.25 | 2.58 | 2.48 | 2.94 | |
International Business Machines Corp. | 0.45 | 0.39 | 0.28 | 0.22 | |
Intuit Inc. | 0.54 | 0.97 | 0.90 | 1.46 | |
Microsoft Corp. | 0.60 | 1.07 | 1.10 | 1.47 | |
Oracle Corp. | 0.34 | 0.44 | 1.12 | 1.93 | |
Palantir Technologies Inc. | 5.25 | 4.93 | 4.48 | 3.83 | |
Palo Alto Networks Inc. | 0.34 | 0.31 | 0.44 | 0.57 | |
Salesforce Inc. | 0.53 | 0.48 | 0.48 | 0.67 | |
ServiceNow Inc. | 0.69 | 0.66 | 0.71 | 0.67 | |
Synopsys Inc. | 1.53 | 0.53 | 0.56 | 0.65 | |
Workday Inc. | 1.55 | 1.32 | 0.72 | 0.83 | |
现金流动比率扇形 | |||||
软件与服务 | 0.59 | 0.79 | 0.83 | 1.12 | |
现金流动比率工业 | |||||
信息技术 | 0.57 | 0.71 | 0.67 | 0.89 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 741,411 ÷ 1,057,472 = 0.70
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示,现金资产总额在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势。从2021年的257.05万美元降至2023年的50.22万美元,降幅超过80%。然而,在2024年,现金资产总额有所回升,达到74.14万美元,但仍低于2021年的水平。这种波动可能反映了公司在投资、运营或融资活动中的变化。
- 流动负债
- 流动负债在2021年至2023年期间持续增加。从2021年的64.01万美元增加到2023年的94.41万美元,增幅接近50%。2024年,流动负债进一步增加至105.75万美元,表明公司短期债务负担有所加重。负债的增加可能与业务扩张、运营成本上升或融资需求有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率反映了公司偿还短期债务的能力。该比率从2021年的4.02大幅下降至2023年的0.53,表明短期偿债能力显著减弱。2024年,现金流动比率略有回升至0.7,但仍远低于2021年的水平。现金流动比率的下降与现金资产总额的下降和流动负债的增加相一致,表明公司面临更大的流动性风险。持续的下降趋势需要进一步关注,以评估公司维持运营和履行财务义务的能力。
总体而言,数据显示公司在现金管理和短期偿债能力方面面临挑战。现金资产的减少和流动负债的增加导致现金流动比率显著下降。虽然2024年出现了一些改善,但整体趋势仍然值得关注。公司可能需要采取措施来增加现金储备、降低负债水平或改善运营效率,以增强其财务稳定性。