活动比率衡量公司执行日常任务的效率,例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率(摘要)
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 该比率在2021年至2023年期间呈现显著下降趋势,从43.91降至18.94。这表明公司利用固定资产产生收入的能力在这一时期有所减弱。然而,在2024年,该比率出现反弹,回升至29.34,可能预示着固定资产利用效率的改善。
- 固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)
- 该比率的趋势与固定资产周转率净额相似,同样在2021年至2023年期间下降,从20.75降至14.82。2024年也观察到回升,达到23.71。考虑到经营租赁和使用权资产的纳入,该比率的变化可能反映了公司资产结构和融资策略的影响。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在整个分析期间持续上升,从2021年的0.45增至2024年的0.8。这表明公司利用其总资产产生收入的能力不断增强。这种增长可能源于销售额的增加、资产管理效率的提高或两者兼而有之。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在分析期间经历了显著的增长,从2021年的1.31大幅增至2024年的4.32。这表明公司利用股东权益产生收入的能力显著提高。这种增长可能与公司财务杠杆的运用、盈利能力的提升或两者兼而有之有关。需要注意的是,较高的股东权益周转率也可能意味着更高的财务风险。
总体而言,数据显示公司在2021年至2023年期间固定资产利用效率有所下降,但在2024年出现改善。同时,公司利用总资产和股东权益产生收入的能力在整个分析期间均有所增强。这些趋势表明公司可能正在调整其资产结构和融资策略,以提高盈利能力和运营效率。
固定资产周转率净额
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
收入 | |||||
不动产及设备净额 | |||||
长期活动率 | |||||
固定资产周转率净额1 | |||||
基准 | |||||
固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | |||||
Adobe Inc. | |||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
Datadog Inc. | |||||
International Business Machines Corp. | |||||
Intuit Inc. | |||||
Microsoft Corp. | |||||
Oracle Corp. | |||||
Palantir Technologies Inc. | |||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||
Salesforce Inc. | |||||
ServiceNow Inc. | |||||
Synopsys Inc. | |||||
Workday Inc. | |||||
固定资产周转率净额扇形 | |||||
软件与服务 | |||||
固定资产周转率净额工业 | |||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
固定资产周转率净额 = 收入 ÷ 不动产及设备净额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示,收入在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的279.31亿美元增长至2022年的281.71亿美元,增幅相对平缓。2023年收入进一步增长至328.31亿美元,增速有所提升。2024年则实现了显著增长,达到470.92亿美元,表明业务规模扩张迅速。整体而言,收入增长态势积极。
- 不动产及设备净额
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间呈现显著增长。从2021年的6360.8万美元增长至2023年的1.73331亿美元,表明公司在固定资产方面进行了大量投资。然而,2024年不动产及设备净额略有下降,降至1.6053亿美元,可能与资产折旧、处置或其他资产调整有关。尽管如此,整体规模仍然远高于2021年水平。
- 固定资产周转率净额
- 固定资产周转率净额反映了公司利用固定资产产生收入的效率。该比率在2021年为43.91,2022年下降至35.87,2023年进一步下降至18.94。这表明公司利用固定资产产生收入的效率在逐步降低,可能与固定资产投资的增加速度超过收入增长速度有关。2024年,该比率回升至29.34,表明效率有所改善,但仍低于2021年的水平。周转率的变化趋势与收入和固定资产净额的变化趋势相互影响,需要综合考虑。
综上所述,数据显示公司收入持续增长,但固定资产周转率的波动值得关注。虽然固定资产投资增加可能支持了收入增长,但需要进一步分析以确定投资回报率和资产利用效率是否达到预期水平。
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
收入 | |||||
不动产及设备净额 | |||||
经营租赁使用权资产 | |||||
不动产及设备净额(包括经营租赁、使用权资产) | |||||
长期活动率 | |||||
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)1 | |||||
基准 | |||||
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | |||||
Adobe Inc. | |||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
Datadog Inc. | |||||
International Business Machines Corp. | |||||
Intuit Inc. | |||||
Microsoft Corp. | |||||
Oracle Corp. | |||||
Palantir Technologies Inc. | |||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||
Salesforce Inc. | |||||
ServiceNow Inc. | |||||
Synopsys Inc. | |||||
Workday Inc. | |||||
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)扇形 | |||||
软件与服务 | |||||
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)工业 | |||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产) = 收入 ÷ 不动产及设备净额(包括经营租赁、使用权资产)
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示,收入在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的279.31亿美元增长至2022年的281.71亿美元,增幅相对平缓。2023年收入进一步增长至328.31亿美元,增速加快。2024年则实现了显著增长,达到470.92亿美元,表明业务规模扩张迅速。整体而言,收入增长态势积极。
- 不动产及设备净额(包括经营租赁、使用权资产)
- 不动产及设备净额在2021年至2023年期间呈现增长趋势,从2021年的1.34583亿美元增加到2023年的2.21541亿美元,表明公司在固定资产方面进行了投资。然而,2024年该数值下降至1.98599亿美元,可能与资产处置、折旧或租赁安排的调整有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 固定资产净周转率(含经营租赁、使用权资产)
- 固定资产净周转率反映了公司利用固定资产产生收入的效率。2021年和2022年的周转率分别为20.75和20.28,相对稳定。2023年周转率下降至14.82,表明固定资产利用效率降低,可能与不动产及设备净额的增长速度超过收入增长速度有关。2024年周转率回升至23.71,表明固定资产利用效率得到改善,这可能得益于收入的显著增长。
综合来看,数据显示公司收入增长强劲,但固定资产利用效率在不同时期有所波动。2024年的数据表明,收入增长与固定资产利用效率的改善同步发生,这是一个积极的信号。然而,需要持续关注固定资产净额的变化以及固定资产净周转率的趋势,以评估公司长期运营效率和投资回报。
总资产周转率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
收入 | |||||
总资产 | |||||
长期活动率 | |||||
总资产周转率1 | |||||
基准 | |||||
总资产周转率竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | |||||
Adobe Inc. | |||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
Datadog Inc. | |||||
International Business Machines Corp. | |||||
Intuit Inc. | |||||
Microsoft Corp. | |||||
Oracle Corp. | |||||
Palantir Technologies Inc. | |||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||
Salesforce Inc. | |||||
ServiceNow Inc. | |||||
Synopsys Inc. | |||||
Workday Inc. | |||||
总资产周转率扇形 | |||||
软件与服务 | |||||
总资产周转率工业 | |||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
总资产周转率 = 收入 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示,收入在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的279.31亿美元增长到2024年的470.92亿美元,增长幅度显著。2023年和2024年的增长速度均高于2022年,表明增长势头正在加速。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间呈现下降趋势,从2021年的61.64亿美元下降到2023年的53.59亿美元。然而,在2024年,总资产出现反弹,达到58.69亿美元。这可能表明公司在2024年采取了资产扩张策略,或者资产价值有所回升。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在报告期内持续提高。从2021年的0.45提高到2024年的0.8。这表明公司利用其资产产生收入的效率不断提升。周转率的提高可能得益于收入的增长,以及资产管理效率的改善。2024年的周转率显著提升,表明公司在资产利用方面取得了显著进展。
总体而言,数据显示公司收入增长强劲,资产周转率不断提高。虽然总资产在初期有所下降,但在报告期末呈现增长趋势。这些指标共同表明公司经营状况良好,并具备持续增长的潜力。
股东权益周转率
2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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部分财务数据 (以千美元计) | |||||
收入 | |||||
股东权益 | |||||
长期活动率 | |||||
股东权益周转率1 | |||||
基准 | |||||
股东权益周转率竞争 对手2 | |||||
Accenture PLC | |||||
Adobe Inc. | |||||
Cadence Design Systems Inc. | |||||
CrowdStrike Holdings Inc. | |||||
Datadog Inc. | |||||
International Business Machines Corp. | |||||
Intuit Inc. | |||||
Microsoft Corp. | |||||
Oracle Corp. | |||||
Palantir Technologies Inc. | |||||
Palo Alto Networks Inc. | |||||
Salesforce Inc. | |||||
ServiceNow Inc. | |||||
Synopsys Inc. | |||||
Workday Inc. | |||||
股东权益周转率扇形 | |||||
软件与服务 | |||||
股东权益周转率工业 | |||||
信息技术 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
1 2024 计算
股东权益周转率 = 收入 ÷ 股东权益
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 收入
- 数据显示,收入在报告期内呈现持续增长的趋势。从2021年的279.31亿美元增长到2024年的470.92亿美元,增长幅度显著。2023年和2024年的增长速度均高于2022年,表明增长势头正在加速。
- 股东权益
- 股东权益在报告期内呈现下降趋势。从2021年的213.81亿美元下降到2024年的108.98亿美元。这种下降趋势可能与公司对利润的分配、股票回购或其他财务活动有关。需要进一步分析以确定具体原因。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率在报告期内显著提高。从2021年的1.31倍增长到2024年的4.32倍。这意味着公司利用股东权益创造收入的能力越来越强。这种增长与收入的增长和股东权益的下降共同作用,表明公司在更少的股东权益基础上实现了更高的收入。
总体而言,数据显示公司收入增长强劲,但股东权益却在减少。股东权益周转率的显著提高表明公司在利用现有股东权益方面效率显著提升。这种趋势可能表明公司正在积极优化资本结构,或者专注于高回报的投资项目。然而,股东权益的持续下降也需要引起关注,需要进一步分析以评估其对公司长期财务健康的影响。