流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
AppLovin Corp.、流动性比率（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 流动资金比率 | ||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率 | ||||||||||||||||||||
| 现金流动比率 |
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
以下是对一系列财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2022年呈现相对稳定的态势，在2.82到3.36之间波动。2023年，该比率出现显著下降，尤其是在9月和12月，分别降至1.61和1.71。随后，该比率在2024年有所回升，并在2025年上半年进一步增长，达到3.25。整体来看，该比率呈现先下降后回升的趋势，2025年上半年的数值已超过2022年的水平。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似。2022年，该比率保持在2.55到3.08之间。2023年同样经历了显著下降，并在9月和12月分别降至1.47和1.54。2024年，该比率开始回升，并在2025年上半年达到3.05，超过了2022年的最高值。这表明短期偿债能力在经历一段低谷后有所改善。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的变化幅度相对较大。2022年，该比率在1.48到2.01之间波动。2023年，该比率大幅下降，尤其是在9月和12月，分别降至0.41和0.53，表明现金流状况恶化。2024年，该比率缓慢回升，并在2025年上半年显著增长，达到1.55。尽管有所改善，但该比率在大部分时期内仍低于2022年的水平，表明现金流管理仍面临挑战。
总体而言，数据显示在2023年期间，各项流动性比率均出现显著下降，可能反映了公司面临的财务压力。然而，在2024年和2025年上半年，各项比率均呈现回升趋势，表明公司采取了有效的措施来改善其流动性状况。需要注意的是，现金流动比率的回升幅度相对较小，仍需持续关注现金流管理。
流动资金比率
AppLovin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日达到一个较高水平，随后在2022年6月30日有所下降。在2022年9月30日和2022年12月31日，流动资产略有回升。2023年3月31日达到一个峰值，之后在2023年6月30日和2023年9月30日显著下降。2023年12月31日出现反弹，并在2024年持续增长，直至2025年6月30日达到最高点。整体而言，流动资产呈现先下降后上升的趋势，且在后期增长速度加快。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内也呈现波动。2022年3月31日到2022年9月30日期间，流动负债呈现下降趋势。2022年12月31日略有上升，随后在2023年3月31日再次上升。2023年6月30日略有下降，但在2023年9月30日和2023年12月31日显著增加。2024年流动负债有所下降，但在2025年3月31日和2025年6月30日再次呈现上升趋势。总体而言，流动负债的波动性较强，但整体水平相对稳定。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在观察期内经历了显著的变化。2022年3月31日和2022年6月30日，该比率分别为2.93和2.82，表明公司具有较强的短期偿债能力。2022年9月30日和2022年12月31日，该比率进一步提升至3.36和3.35。2023年3月31日略有下降至3.31，但在2023年6月30日大幅下降至2.87。2023年9月30日和2023年12月31日，该比率进一步下降至1.61和1.71，表明短期偿债能力显著下降。2024年该比率有所回升，并在2025年6月30日达到3.25，表明短期偿债能力得到改善。整体来看，流动资金比率波动较大，反映了公司短期财务状况的变化。
值得注意的是，流动资产和流动负债的变化趋势并非完全同步，这直接影响了流动资金比率。在流动资金比率下降的时期，公司可能面临更大的短期偿债压力。而流动资金比率的上升则表明公司的短期偿债能力得到增强。
速动流动性比率
AppLovin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| 限制性现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在观察期内呈现波动趋势。从2022年3月31日至2022年12月31日，该数值先下降后上升，并在2022年12月31日达到一个峰值。2023年，该数值呈现下降趋势，并在2023年9月30日达到最低点。随后，速动资产合计在2023年12月31日至2025年6月30日期间持续增长，并在2025年6月30日达到最高值。整体而言，速动资产合计在观察期内呈现出先下降后大幅增长的趋势。
- 流动负债
- 流动负债在2022年3月31日至2022年9月30日期间呈现下降趋势。随后，在2022年9月30日至2023年9月30日期间，流动负债显著增加。2023年12月31日，流动负债出现下降，但随后在2024年6月30日略有回升。在2024年9月30日至2025年6月30日期间，流动负债相对稳定，波动较小。总体而言，流动负债的变动幅度较大，且在不同时期呈现不同的趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2022年3月31日至2022年12月31日期间总体呈现上升趋势，表明短期偿债能力逐渐增强。2023年，该比率大幅下降，尤其是在2023年9月30日，达到观察期内的最低值，表明短期偿债压力增大。2023年12月31日，该比率开始回升，并在2024年6月30日达到较高水平。随后，该比率继续上升，并在2025年6月30日达到最高值，表明短期偿债能力显著改善。整体来看，速动流动性比率的波动与速动资产合计和流动负债的变动密切相关，反映了短期财务状况的变化。
综合来看，数据显示在观察期内，短期偿债能力经历了先增强后恶化再改善的过程。速动资产合计的增长和流动负债的控制是提高速动流动性比率的关键因素。
现金流动比率
AppLovin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | ||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| 限制性现金等价物 | ||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q3 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。2022年3月31日达到峰值，随后下降，并在2022年末回升。2023年上半年持续下降，并在2023年9月30日达到最低点。此后，现金资产总额呈现显著增长，并在2025年6月30日达到最高水平。整体而言，现金资产总额在后期呈现增长态势。
- 流动负债
- 流动负债在2022年上半年呈现下降趋势，随后在2022年下半年有所回升。2023年上半年保持相对稳定，但在2023年下半年显著增加。2024年流动负债有所下降，但在2025年再次呈现增长趋势。整体而言，流动负债的波动性较大。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在2022年相对稳定，并在2.01左右波动。2023年上半年出现显著下降，并在2023年9月30日降至0.41，表明短期偿债能力受到压力。2023年末和2024年初，该比率略有回升，但仍处于较低水平。2025年，现金流动比率显著改善，并在2025年6月30日达到1.55，表明短期偿债能力得到增强。整体而言，现金流动比率经历了先下降后回升的过程，后期表现出改善趋势。
综合来看，现金资产总额和现金流动比率的变化趋势存在一定关联。现金资产总额的下降通常伴随着现金流动比率的下降，反之亦然。流动负债的增加可能对现金流动比率产生负面影响。后期现金资产总额的增长以及现金流动比率的改善，可能得益于现金资产的增加和/或流动负债的有效管理。