流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
AppLovin Corp.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
短期偿债能力在观察期间呈现出波动后回升的趋势。整体流动性指标在2022年处于较高水平，但在2023年第三季度出现明显下滑，随后在2024年进入震荡期，并于2025年起显著恢复并维持在高位。
- 流动资金比率与速动流动性比率
- 流动资金比率在2022年维持在2.82至3.36之间，显示出极强的短期偿债能力。2023年第三季度该比率骤降至1.61，随后在2024年缓慢回升至2.11至2.41的区间。进入2025年，除第一季度短暂回调至1.68外，该指标迅速攀升，在2025年第四季度达到3.32的高点。速动流动性比率的走势与流动资金比率高度一致，且两者数值差距较小，表明库存资产在流动资产中占比较低，资产流动性较强。
- 现金流动比率
- 现金流动比率呈现出更为剧烈的波动。2022年该比率处于1.48至2.01的健康水平。然而，从2023年第三季度开始，该指标大幅下降至0.41，并在2024年全年度维持在1.0以下（0.53至0.73之间），反映出该阶段通过经营现金流覆盖流动负债的能力有所减弱。直到2025年第二季度，现金流动比率才重新突破1.0，并迅速增长至1.86，表明现金流生成能力在2025年得到了显著改善。
- 综合流动性分析
- 数据揭示了一个明显的周期性波动模式：2023年中下旬至2024年期间，尽管整体流动比率仍高于1.0，但现金流动比率的低迷表明短期偿债能力在很大程度上依赖于非现金流动资产。至2025年起，所有流动性指标同步回升，标志着资产结构与现金流状况重新回归到高流动性的状态。
流动资金比率
AppLovin Corp.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||
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| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性与短期偿债能力分析报告
- 流动资产变动趋势
- 流动资产在观察期间呈现出先下降后显著上升的V型走势。资产规模从2022年第一季度的约23亿美金起步，在2023年第三季度下降至约13亿美金的最低点。随后，资产规模进入快速增长期，至2026年第一季度攀升至约48.5亿美金，显示出其短期资源储备在后期大幅扩张。
- 流动负债变动趋势
- 流动负债在2022年至2023年期间相对稳定，波动区间在5.4亿至9.4亿美金之间。自2024年起，负债规模呈现逐步上升趋势，从2024年第一季度的约7.6亿美金增加到2026年第一季度的约14.9亿美金。尽管负债绝对值在增加，但其增长速率低于流动资产的增长幅度。
- 流动资金比率分析
- 流动资金比率揭示了短期偿债能力的周期性波动。该比率在2022年维持在2.82至3.36的高位，但在2023年第三季度骤降至1.61，表明该阶段流动性压力有所增加。进入2024年后，比率逐步回升，并于2025年第三季度起重新恢复至3.2以上的水平。这表明在经历一段流动性收紧期后，通过流动资产的快速累积，短期偿债能力已恢复至较高水平，整体财务结构趋向稳健。
速动流动性比率
AppLovin Corp.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 限制性现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
流动性状况分析总结如下：
- 速动资产趋势
- 速动资产在2022年至2023年间呈现波动下降趋势，并在2023年第三季度触底，数值降至约11.82亿美元。此后，资产规模进入快速增长期，2024年起稳步回升，并在2025年及2026年第一季度出现显著扩张，最终达到约47.17亿美元的最高水平。
- 流动负债变动
- 流动负债在观测周期内整体呈上升态势。从2022年约5.44亿至7.85亿美元的区间，逐步增加至2026年第一季度的约14.94亿美元。尽管在2024年上半年出现过小幅回落，但长期规模随业务发展而持续扩大。
- 速动流动性比率演变
- 速动流动性比率经历了明显的波动周期。2022年该比率维持在2.55至3.08的高位，随后在2023年第三季度骤降至1.47的最低点。自2024年起，比率进入修复阶段并稳步上升，在2025年第四季度达到3.23的峰值，表明速动资产的增长速度远超流动负债的增长速度，短期偿债能力得到显著加强。
现金流动比率
AppLovin Corp.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2026年3月31日 | 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 限制性现金等价物 | |||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||
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根据报告： 10-Q (报告日期： 2026-03-31), 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31).
1 Q1 2026 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
财务数据显示，该实体的流动性状况在观察期内经历了显著的波动，呈现出先下降后大幅回升的V型走势。
- 现金资产趋势
- 现金储备在2022年至2023年上半年保持在较高水平，但从2023年第三季度开始出现剧烈下降，最低点触及约3.32亿美元。随后进入缓慢恢复期，直到2025年第二季度起现金资产大幅增长，并在2026年第一季度达到约27.59亿美元的峰值。
- 流动负债变动
- 流动负债规模呈现整体上升趋势。从2022年第一季度的约7.85亿美元逐步增长至2026年第一季度的约14.94亿美元。值得注意的是，在2025年第一季度，流动负债出现明显跳升，达到约14.09亿美元，随后虽有小幅回调，但整体基数显著提高。
- 现金流动比率分析
- 现金流动比率直接反映了短期偿债能力的波动。该比率在2022年维持在1.48至2.01的健康区间。然而，从2023年第三季度开始，该比率骤降至0.41，并在此后较长时间内处于1.0以下，其中2025年第一季度跌至0.39的最低点，显示出严重的短期流动性压力。
- 流动性恢复情况
- 自2025年第二季度起，现金流动比率迅速反弹至1.09，并持续上升至2025年第四季度的1.86，随后在2026年第一季度稳定在1.85。这一变化表明该实体在经历了长期的流动性紧缩后，通过大幅增加现金资产，使短期偿债能力恢复至2022年的水平。
综合来看，该实体的财务结构在2023年第三季度至2025年第一季度期间承受了较大的流动性压力，表现为现金资产不足以覆盖流动负债。但从2025年中期开始，通过现金头寸的快速扩张，流动性风险得到了有效缓解，短期财务稳健性显著提升。