价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Cadence Design Systems Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变动，扣除收购业务的影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | ||||||
| 购买无形资产 | ||||||
| 循环信贷所得款项 | ||||||
| 循环信贷额度的支付 | ||||||
| 发行债券所得款项 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 支付债券发行费用 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到企业在所分析期间的现金流表现呈现出一定的增长趋势和变化特征。具体如下：
- 经营活动产生的现金净额
- 从2020年到2023年，经营活动产生的现金净额持续增加，分别达到904,922千美元、1,100,958千美元、1,241,894千美元和1,349,176千美元，显示出企业核心业务的现金创造能力逐步增强。然而，2024年该数值有所下降，降至1,260,551千美元，可能表明在最近一年企业的经营现金流略有波动或挑战。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该比率指标从2020年的810,109千美元逐步增长，直到2022年达到1,517,254千美元，显示公司在留存自由现金流方面表现较好，且未来资金分配可能具有较强的灵活性。2023年该值有所下降至1,146,673千美元，但在2024年显著大幅上升，达到2,940,776千美元，表明企业在最新年度可能实现了更高的净自由现金流，增强了对未来投资和股东回报的支持能力。
总体而言，企业的现金流状况在分析期间显示出健康的增长势头，尤其是在自由现金流方面的显著提升，可能反映出管理效率的提高或经营模式的优化。尽管在2024年经营现金净额稍有回落，但自由现金流指标的爆发式增长显示公司具备强大的财务弹性和未来的发展潜力。需要结合其他财务指标和市场环境进一步分析，以更完整地理解企业的财务健康状况及潜在风险。
价格与 FCFE 比当前
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Cadence Design Systems Inc.年报提交日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
- 股价趋势分析
-
公司股价经历了显著的波动，整体呈现上升趋势，从2020年的133.16美元增长到2023年的300.74美元，达到高点后于2024年略有回落至258.34美元。
这种变化反映了市场对公司业绩和前景的持续关注与波动，特别是在2023年股价达到ピーク后出现调整，可能与市场整体环境或公司具体事件相关。
- 每股FCFE（自由现金流每股）趋势分析
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每股FCFE显示稳步上升趋势，从2020年的2.9美元增长到2022年的5.56美元，表明公司自由现金流逐年改善，并在2023年略有下降至4.21美元，随后在2024年大幅提升至10.73美元，显示现金流状况显著改善。
这一增长可能指示公司在运营效率提升、资本支出合理化或盈利能力增强方面取得成效，尤其是在2024年实现了跨越式增长，增强了公司的财务稳定性和投资吸引力。
- P/FCFE（市价与自由现金流比率）变化分析
-
P/FCFE比率由2020年的45.86逐步下降至2022年的33.41，表明市场对公司每单位自由现金流的估值趋向合理或偏低，可能反映出市场对公司未来增长的谨慎预期或现金流的实际改善。
2023年比率急剧上升至71.4，可能受到股价快速上涨或现金流相对较低的影响，显示市场在某一时期对公司估值出现过度乐观或评估偏高的情况。随后在2024年比率下降至24.08，表明市场对公司现金流的预期进一步改善，估值相对合理甚至偏低，有助于提升投资吸引力。
- 综合总结
-
总体来看，公司的股价在过去几年呈现先升后略降的态势，反映出市场的波动性。自由现金流每股持续增长，特别是在2024年出现显著跃升，显示公司经营效率和财务状况得到了改善。这一现金流的改善与股价的动态变化一致，表明公司的财务基本面逐步加强。
P/FCFE比率的变化暗示了市场对公司估值的短期波动，尤其是在2023年出现的高估值水平可能是市场对公司成长潜力的高预期，而2024年的下调则显示市场预期趋于理性。整体而言，财务数据揭示公司在资本利用和现金管理方面取得了积极进展，未来若继续保持这一趋势，预计将有助于公司稳定增长并吸引投资者关注。