价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Cadence Design Systems Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债的变动，扣除收购业务的影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买不动产、厂房和设备 | ||||||
| 购买无形资产 | ||||||
| 循环信贷所得款项 | ||||||
| 循环信贷额度的支付 | ||||||
| 发行债券所得款项 | ||||||
| 偿还债务 | ||||||
| 支付债券发行费用 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 经营活动产生的现金净额
- 从2021年末到2023年末，经营活动产生的现金净额呈现持续增长的趋势。从110.0958百万美元增长到134.9176百万美元。然而，在2024年末出现小幅下降至126.0551百万美元，随后在2025年末显著反弹至172.8781百万美元，达到历史最高水平。这表明公司在产生现金方面具有较强的能力，且2025年的表现尤为突出。
- 自由现金流与权益比率 (FCFE)
- 自由现金流与权益比率在观察期内波动较大。2022年末达到峰值151.7254百万美元，远高于2021年末的103.2792百万美元。随后，2023年末出现显著下降至114.6673百万美元。2024年末该比率大幅增长至294.0776百万美元，表明公司自由现金流的产生能力显著增强。然而，2025年末再次下降至158.6910百万美元，虽然仍高于2021年和2023年，但低于2022年和2024年的水平。
总体而言，经营活动产生的现金净额呈现先增后降再大幅增长的趋势，表明公司经营活动现金流的稳定性在增强。自由现金流与权益比率的波动性较大，但整体水平较高，尤其是在2024年表现突出，表明公司有能力为股东创造价值。需要注意的是，2025年FCFE的下降可能需要进一步分析以确定其原因。
价格与 FCFE 比当前
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Cadence Design Systems Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至Cadence Design Systems Inc.年报提交日的收盘价
4 2025 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2025 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2021年至2023年期间呈现显著增长趋势。从2021年的135.21美元增长至2023年的300.74美元，增幅较大。然而，2024年股价出现下跌，降至258.34美元。随后，在2025年，股价有所回升，达到296.59美元，但仍低于2023年的峰值。整体而言，股价波动较大，但长期来看仍保持增长趋势。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2021年至2022年期间有所增长，从3.72美元增加到5.56美元。2023年，每股FCFE略有下降，为4.21美元。2024年出现显著增长，达到10.73美元，是观察期内最高值。然而，2025年每股FCFE回落至5.82美元，略高于2022年的水平。这表明FCFE的波动性较高，可能受到多种因素的影响。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2021年至2023年期间呈现先下降后上升的趋势。从2021年的36.31下降到2022年的33.41，随后在2023年大幅上升至71.4。2024年，P/FCFE比率大幅下降至24.08，这与2024年FCFE的显著增长相符。2025年，P/FCFE比率回升至50.96。P/FCFE比率的波动反映了市场对公司未来现金流的预期变化，以及股价的相应调整。较高的P/FCFE比率可能表明投资者对公司未来的增长潜力有较高期望，但也可能意味着估值过高。
总体来看，数据显示公司股价和每股FCFE在观察期内均呈现波动性。虽然股价长期保持增长趋势，但短期内存在较大波动。每股FCFE的增长在不同年份表现不一，P/FCFE比率的变化反映了市场对公司价值的动态评估。需要进一步分析影响这些财务指标的潜在因素，以更全面地了解公司的财务状况和发展前景。