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Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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地理区域分析

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地理区域资产周转率

Cadence Design Systems Inc.,按地理区域划分的资产周转率

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
美国
其他美洲
中国
其他亚洲地区
欧洲、中东和非洲
日本

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


总体趋势分析
从整体来看,财务数据中的资产周转率在不同地区表现出不同的变化轨迹。2020年至2022年期间,大部分地区的资产周转率保持相对稳定或有所上升,显示出公司的资产使用效率在此阶段表现坚挺。然而,自2022年起,各地区的资产周转率展现出一定的波动,特别是在2023年和2024年,表现出不同的增长或回落趋势,反映出公司在不同地域市场的运营变化和资产管理策略调整。
地区差异与变化
美国地区的资产周转率在2020年至2024年期间呈现出结构性波动,尤其是在2021年显著提升至4.84,随后略有回落后再度上升至5.24,表明该地区的资产使用效率存在一定波动,但总体趋势显示出增强的迹象。其他美洲地区的资产周转率经历剧烈变动,尤其从2021年的43.22大幅下降至2022年的7.04,之后略有回升,可能与宏观经济环境变化或地区市场竞争有关。
中国地区表现出持续增长的态势,资产周转率由2020年的6.64增长到2024年的24.99,显示公司在中国市场的资产利用效率得到了显著提升,反映出该地区市场的扩展和运营效率的改善。其他亚洲地区整体保持较为稳定的表现,资产周转率在8.59到10.74之间波动,略有提升,说明区域内运营效率保持较好。欧洲、中东和非洲地区表现出温和增长,资产周转率逐步提升,尤其在2022年到2023年间有所上升。日本地区的资产周转率变化较大,尤其在2021年显著提升至60.99,随后在2023年达到89.1的高点,显示出该地区资产利用的高度活跃和效率,但2024年有所回落至62.21,反映出其高度波动性。
总结
各地区的资产周转率变化反映出公司在不同市场的运营策略调整和市场环境的影响。中国市场的持续增长表明其成为公司资产利用效率提升的关键区域。而美国和其他美洲地区则表现出一定的波动性和反复变化,可能受到经济周期、行业竞争等多种因素影响。亚洲其他地区维护较为稳定的表现,显示出一定的区域资本利用效率;欧洲、中东和非洲地区逐步改善,表明公司在该地区的运营逐渐优化;日本地区的波动性较大,可能反映出市场环境或企业运营策略的调整。总体而言,公司的资产利用效率在不同地区展现出差异化的变化趋势,未来需要持续关注各区域的经营环境及其对资产管理的影响,以实现稳健的区域发展战略。

地理区域资产周转率:美国

Cadence Design Systems Inc.;美国;区域资产周转率计算

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 长期资产
= ÷ =


根据提供的财务数据,可以观察到公司整体收入在五个财务年度持续增长,从2020年的1,096,263千美元逐步增长至2024年的2,159,703千美元,累计增长近一倍。收入的持续上升表明公司业务规模不断扩大,市场需求保持增长态势,盈利能力具有一定的提升潜力。

在资产方面,长期资产总额呈现逐年增加的趋势,从2020年的275,651千美元增长到2024年的412,339千美元。这一趋势可能反映公司持续进行固定资产和长期投资,以支撑其扩张和技术研发,增强未来竞争力。

关于地理区域资产周转率,该比率在2020年至2021年间显著上升,从3.98提升至4.84,随后在2022年略有下降至4.54,但整体趋势依然保持坚挺。2023年开始,该比率略有下降,但在2024年再次提升至5.24,显示公司资产在不同地区的利用效率在逐步改善。该比率的整体上升体现了公司在资产配置和管理效率方面的持续优化,有助于提升资本的使用效率和盈利能力。

总体而言,公司的收入和资产规模均呈增长态势,资产周转率的持续改善进一步支持了公司运营效率的提升。未来如果能够在保持收入增长的同时,进一步优化资产配置和利用率,可能会带来更为显著的财务表现改善。同时,也建议关注资产增长的质量及其投资回报率,以确保公司扩张的可持续性和盈利能力的持续增强。


地理区域资产周转率: 其他美洲

Cadence Design Systems Inc.;其他美洲;区域资产周转率计算

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 长期资产
= ÷ =


根据提供的数据,可以对Cadence Design Systems Inc.的财务状况和运营效率进行分析,得出以下主要结论:

收入趋势
公司收入在2020年至2024年间呈现出整体增长的趋势。2020年收入为43652千美元,经过两年的波动后,2022年显著提升至53123千美元,随后在2023年达到65259千美元,2024年进一步增长至93101千美元。这表明公司在过去几年中,实现了持续且显著的营收增长,可能反映市场需求增加或公司业务扩展的成功。
长期资产变化
长期资产的变动呈现出复杂的趋势。2020年公司持有的长期资产为1442千美元,2021年下降至975千美元,随后在2022年迅速增加至7548千美元,2023年再次升至10219千美元,但在2024年则减至7437千美元。长资产的波动或许反映了公司在资产投资、资产折旧或资产重估方面的调整,特别是在2022年出现的显著增加,可能是大规模资产购入或资本支出增加的结果。
地理区域资产周转率
地理区域资产周转率作为衡量公司资产利用效率的财务比率,在2020年至2024年间表现出较大的波动。2020年为30.27,增长到2021年的43.22,显示资产利用效率提升;然而,2022年骤降至7.04,表明资产效率显著下降,可能由于资产配置调整或市场环境变化。2023年略有改善至6.39,但仍处于较低水平。2024年,该比率显著回升至12.52,显示资产利用效率有所恢复,但尚未达到2021年的高点。这一波动反映公司在不同年份对区域资产的管理策略出现调整,或市场条件的不同影响。

地理区域资产周转率:中国

Cadence Design Systems Inc.;中国;区域资产周转率计算

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 长期资产
= ÷ =


根据提供的数据分析,公司的收入在2020年至2024年期间经历了显著变化。2020年和2021年的收入分别约为406,645千美元和378,160千美元,显示出一定程度的波动,2021年略低于2020年。然而,从2021年至2022年,收入出现明显增长,跃升至521,509千美元,增长势头持续,2023年达到679,538千美元的高点。尽管2024年的收入有所下降,降至573,096千美元,但仍高于疫情前的水平,显示出公司整体保持较强的收入规模。

公司的长期资产呈现逐年下降的趋势。2020年为61,199千美元,2021年减至56,403千美元,此后逐步减少至2024年的22,929千美元。这一持续减持长期资产的趋势可能反映出公司在资产结构调整、资产优化或处置非核心资产方面的策略变化,或是减少资本支出以优化现金流。

地理区域资产周转率为一个关键的财务比率,反映了公司资产在不同地区的利用效率。数据显示,该比率从2020年的6.64逐步上升,在2021年略有上升至6.7,之后显著提高至2022年的10.09,并在2023年进一步跃升至22.96,于2024年达到24.99。这一趋势表明,公司在不同地理区域的资产利用效率显著提升,可能得益于市场开拓、内部效率改善或资产管理优化。这也与收入的增长同步,说明公司能够更有效地利用资产,创造出更多的销售价值。

总体来看,公司的收入在2022年至2023年间实现了大幅增长,展现出强劲的增长动力。同时,资产周转率的持续提升表明公司在资产利用方面的效率得到了显著改善。资产规模的缩减可能是公司在提升运营效率或进行资产重组的战略调整。本分析显示,公司整体财务状况在这一时期表现出积极迹象,收入增长与资产利用效率的提升是其驱动力,但对未来仍需关注资产规模的变化对持续运营能力的影响以及收入波动可能带来的风险。


地理区域资产周转率: 其他亚洲

Cadence Design Systems Inc.;其他亚洲地区;区域资产周转率计算

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2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 长期资产
= ÷ =


根据提供的数据分析,可以观察到公司的收入持续增长,显示出强劲的业务扩展和市场需求的增长。从2020年的487,362千美元逐步增加到2024年的855,919千美元,期间年复合增长率大致保持稳定,尤其是在2022年至2023年间有明显的跳跃,反映出公司在该年度实现了显著的营收提升。这种趋势意味着公司在市场份额、销售渠道或产品线方面取得了积极的进展。

长期资产方面,数据显示逐年增长,从2020年的47,073千美元增加到2024年的83,951千美元。尽管整体增长幅度较收入略有滞后,但资产的持续增加表明公司在扩大其运营规模,可能包括新资产投入、技术升级或资产重组等方面的投入。值得注意的是,在2022年至2023年这一年度间,长期资产略有下降(由73,329千美元降至71,365千美元),可能反映资产结构调整或资产折旧的影响,但整体趋势仍是积极的增长。

地理区域资产周转率作为衡量资产利用效率的财务比率,维持在较高的水平,且总体表现出相对稳定性。2020年至2022年间,资产周转率略有下降(从10.35降至8.59),可能意味着公司在某些地区扩展过程中资产利用效率略有波动。之后在2023年显著回升至10.74,表明公司在资产使用效率方面有所改善,尤其是在2023年度实现了资产运营的优化。2024年,资产周转率略微下降至10.2,但仍保持在较高水平,反映出公司整体资产利用效率较为稳定。)

综上所述,公司的财务表现展现出积极的增长态势,收入的持续扩大伴随资产的同步增长,体现了公司规模的扩大和业务的拓展。资产利用效率在2023年得到了显著提升,显示公司在资产管理方面取得了改进。在未来,继续关注资产管理的效率以及如何保持收入增长的可持续性,将是保持公司稳健发展的关键因素。


地理区域资产周转率: 欧洲、中东和非洲

Cadence Design Systems Inc.;欧洲、中东和非洲;区域资产周转率计算

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 长期资产
= ÷ =


根据提供的财务数据,可以观察到公司整体收入在五年期间持续增长,从2020年的4,698.04百万美元增加到2024年的6,992.41百万美元,累计增长近50%。这一趋势显示公司在市场中的扩展和业务规模的扩大具有较强的持续性,反映出其营收结构的稳健与盈利能力的增强。

长期资产方面,虽然整体水平较低,但显示出稳步增长,从2020年的53,472千美元提升至2024年的73,551千美元,增长幅度约37.7%。这一变化可能表明公司在资产管理和资本投入方面持续投入,可能为了支持业务扩展或技术升级,但增长速度相对缓慢,提示资产结构较为稳定且较为保守。

地理区域资产周转率在五年内表现出明显的上升趋势,从2020年的8.79增加到2023年的11.6,但在2024年时略微回落至9.51。这一指标的变化意味着公司在大部分年份中能够较好地利用资产创造收入,尤其是在2021年至2023年期间表现出较强的资产使用效率。然而,2024年的下降可能提示在某些地区或业务板块资产利用效率有所减少,需要关注是否与市场变化或资产配置调整相关。

综上所述,公司整体财务表现展现出良好的增长势头,营收持续上升,资产规模稳步扩大,资产利用效率在前期显著改善后略有回调。未来若能保持收入增长的同时,有效管理资产规模与提高资产利用效率,将进一步增强公司的财务稳健性和市场竞争力。


地理区域资产周转率:日本

Cadence Design Systems Inc.;日本;区域资产周转率计算

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
部分财务数据 (以千美元计)
收入
长期资产
地理区域活动率
地理区域资产周转率1

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).

1 2024 计算
地理区域资产周转率 = 收入 ÷ 长期资产
= ÷ =


根据提供的财务数据,可以观察到以下几个主要趋势和特征:

收入增长趋势:
公司在连续五个财务年度中实现了收入的稳步增长。从2020年的约1.79亿美元增加至2024年的约2.60亿美元,累计增长超过45%。这一趋势表明公司在市场拓展或产品竞争力方面表现积极,收入规模不断扩大,反映出其核心业务的持续扩大和市场份额的提升。
长期资产变化:
公司长期资产总体呈现波动性变化,虽在2021年出现显著下降(从2020年的约5642千美元降至约3030千美元),但随后逐步回升至2024年的4183千美元。整体来看,长期资产未呈现持续增长或减少的明确趋势,可能反映出公司在资产管理、资本支出或资产减值方面的调整策略。
地理区域资产周转率:
该比率经历了较大幅度的波动,尤其是在2021年出现显著跳升(从31.76增加到60.99),显示公司在该年度的资产利用效率显著提升。2022年该比率有所回落(至43.8),但在2023年再次大幅提升至89.1,表明在某些地区或业务单元的资产利用效率得到了显著改进。2024年该比率有所下降至62.21,可能反映市场或运营环境的变化,或是在区域资产配置策略上的调整。

总体而言,收入的持续增长显示公司业务稳健,市场表现良好。而资产结构和资产周转率的变化则暗示公司在资产管理和区域运营方面存在调整和优化空间。资产周转率的高波动性也提示公司在不同年度中面对区域市场效率的差异,未来需要关注资产配置与利用效率的进一步提升,以支撑持续的收入增长。同时,长期资产的波动可能提示在资产投资、折旧或减值方面存在不确定性,建议持续监测资产结构变化对财务表现的影响。


收入

Cadence Design Systems Inc.、按地理区域划分的收入

以千美元计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
美国
其他美洲
美洲
中国
其他亚洲地区
亚洲
欧洲、中东和非洲
日本

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


根据提供的年度财务数据,可以观察到Cadence Design Systems Inc.在各地区收入方面呈现出显著的增长趋势。总体而言,公司总收入从2020年的2,682,891千美元增加至2024年的4,641,264千美元,期间实现了稳定的增长,显示出其业务规模不断扩大和市场份额的提升。

在地区层面,亚洲和美洲均展现出强劲的增长动力。亚洲地区的收入从2020年的894,007千美元增加至2024年的1,429,015千美元,增长比例显著,尤其是在2022年至2024年期间,增长速度较为明显。中国市场的收入也显示出较为波动但总体增加的趋势,从406,645千美元升至573,096千美元,反映出中国市场仍具备潜力,但增长速度有所放缓。其他亚洲地区收入持续增长,表明该区域整体市场扩展良好。

美洲地区是公司的主要收入来源,其收入从2020年的1,139,915千美元增长至2024年的2,252,804千美元,表明该地区的业务稳定扩大,贡献度持续增强。值得注意的是,除了美国本土以外,"其他美洲"类别的收入也同步增长,体现出拉美地区市场的稳步发展和潜在机会。

欧洲、中东和非洲地区同样呈现稳定增长,收入由469,804千美元逐步增加到699,241千美元,增长幅度较为均匀。日本地区收入也实现持续增长,从179,165千美元增至260,204千美元,展现出其市场的稳健表现。

整体财务表现稳定,且多个地区均展现出持续增长的迹象。公司在全球市场的布局逐渐深化,不同区域的增长动态表明公司具有较强的市场适应能力和扩展潜力。未来若能保持这一增长态势,有望进一步巩固其行业地位并实现可持续发展。


长期资产

Cadence Design Systems Inc.,按地理区域划分的长期资产

以千美元计

Microsoft Excel
2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日
美国
其他美洲
美洲
中国
其他亚洲地区
亚洲
欧洲、中东和非洲
日本

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31).


根据提供的财务数据,可以观察到公司在长期资产方面呈现出逐年增长的趋势。全球范围内的长期资产总额从2020年的444,479千美元逐步增加,至2024年达到604,390千美元,显示出公司在不断扩大其资产基础。

在地区层面,亚洲地区的长期资产整体增长显著,尤其是“其他亚洲地区”从2020年的47,073千美元增加到2024年的83,951千美元,显示出在亚洲市场的持续投入和扩展。此外,中国地区的长期资产虽在2020年至2023年间有所下降,但2024年有所回升,反映出对中国市场的持续关注和资源配置的调整。

美洲地区的长期资产也表现出稳定的增长,总额从2020年的277,093千美元提高到2024年的419,776千美元。其中,“其他美洲”在2020年至2022年期间经历了较大幅度的增长,2022年达到7,548千美元后,2023年和2024年略有波动,但总体保持增长态势。

欧洲、中东和非洲地区的长期资产在五年期间持续增长,从53,472千美元增加到73,551千美元,反映出公司对这些地区的投资力度不断加大。日本地区的资产规模相对较小,且在2021年和2023年出现波动,但整体也表现出逐年变化的趋势,2024年有所增加。

值得注意的是,“美国—长期资产”在2022年达到了最高点3,47822千美元,随后在2023年和2024年继续上升,反映出美国市场在公司总资产中的重要地位。总体而言,公司全球资产布局趋于多元化,持续扩大在主要地区的资产规模,这可能为其未来的业务扩展和业绩增长提供支撑。

总结来看,公司的长期资产结构在五年期间表现出良好的增长势头,表明其资产扩张策略有效,且在多个地区持续加大投资。未来,若维持这种增长态势,可能会增强公司的整体财务稳健性和市场竞争力,应持续关注不同地区资产变动的驱动因素及其对财务表现的潜在影响。