现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Cadence Design Systems Inc.、合并现金流量表

千美元

截至12个月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月28日	2018年12月29日
净收入	848,952)	695,955)	590,644)	988,979)	345,777)
折旧和摊销	132,088)	142,308)	145,653)	122,789)	118,721)
债务贴现和费用的摊销	1,134)	1,219)	1,053)	1,001)	1,196)
基于股票的薪酬	270,439)	210,090)	197,268)	181,547)	167,715)
投资（收益）损失，净额	5,425)	(580)	4,954)	4,090)	(1,261)
递延所得税	(107,606)	(43,178)	(26,117)	(576,738)	(11,676)
应收账款损失准备金	204)	525)	1,628)	632)	5,102)
ROU资产摊销及经营租赁负债变动	3,342)	(11,606)	4,483)	562)	—)
其他非现金项目	371)	427)	773)	428)	1,136)
应收帐款	(138,471)	2,014)	(25,934)	(4,718)	(87,083)
库存	(23,073)	(39,027)	(25,685)	(33,024)	752)
预付费用和其他	(38,927)	(34,342)	(31,167)	(11,031)	(19,622)
其他资产	(933)	(7,133)	(71,606)	(8,011)	(16,077)
应付账款和应计负债	113,945)	67,356)	18,394)	33,915)	1,553)
递延收入	131,462)	100,731)	110,173)	27,498)	100,696)
其他长期负债	43,542)	16,199)	10,408)	1,681)	(2,178)
经营资产和负债的变动，扣除收购业务的影响	87,545)	105,798)	(15,417)	6,310)	(21,959)
调整净收入与经营活动提供的净现金	392,942)	405,003)	314,278)	(259,379)	258,974)
经营活动提供的现金净额	1,241,894)	1,100,958)	904,922)	729,600)	604,751)
购买非市场投资	(1,000)	—)	—)	(33,717)	(115,839)
出售非市场投资的收益	366)	128)	217)	2,952)	3,497)
购买财产、厂房和设备	(123,215)	(65,298)	(94,813)	(74,605)	(61,503)
购买无形资产	(1,000)	(1,583)	—)	—)	—)
在企业合并和资产收购中支付的现金，扣除收购的现金	(613,785)	(226,201)	(197,562)	(338)	—)
用于投资活动的现金净额	(738,634)	(292,954)	(292,158)	(105,708)	(173,845)
循环信贷安排收益	585,000)	—)	350,000)	150,000)	100,000)
循环信贷安排的付款	(485,000)	—)	(350,000)	(250,000)	(85,000)
定期贷款收益	300,000)	—)	—)	—)	—)
定期贷款的本金支付	—)	—)	—)	—)	(300,000)
债券发行费用的支付	(425)	(1,285)	—)	—)	—)
发行普通股所得款项	105,331)	87,772)	74,803)	52,842)	40,908)
为支付限制性股票归属时的员工税而收到的股票	(111,864)	(117,982)	(110,028)	(90,580)	(69,921)
回购普通股的付款	(1,050,091)	(612,297)	(380,064)	(306,148)	(250,059)
图书透支变化	—)	—)	—)	—)	(3,867)
用于融资活动的现金净额	(657,049)	(643,792)	(415,289)	(443,886)	(567,939)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	(52,826)	(3,704)	25,747)	(8,094)	(17,756)
现金及现金等价物的增加（减少）	(206,615)	160,508)	223,222)	171,912)	(154,789)
年初现金及现金等价物	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)	688,087)
年底现金及现金等价物	882,325)	1,088,940)	928,432)	705,210)	533,298)

根据报告： 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-K (报告日期： 2019-12-28), 10-K (报告日期： 2018-12-29).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2020年至2021年和2021年至2022年， Cadence Design Systems Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2020年至2021年和2021年至2022年， Cadence Design Systems Inc. 用于投资活动的现金净额有所下降。
用于融资活动的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2020年至2021年及2021年至2022年， Cadence Design Systems Inc. 融资活动使用的现金净额有所下降。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

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