现金流量表

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Cadence Design Systems Inc.、合并现金流量表

以千美元计

截至12个月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
净收入	1,055,484)	1,041,144)	848,952)	695,955)	590,644)
折旧和摊销	196,935)	145,292)	132,088)	142,308)	145,653)
债务贴现和费用的摊销	3,473)	1,262)	1,134)	1,219)	1,053)
基于股票的薪酬	391,219)	325,611)	270,439)	210,090)	197,268)
投资（收益）亏损净额	(49,593)	(34,602)	5,425)	(580)	4,954)
递延所得税	(128,737)	(36,512)	(107,606)	(43,178)	(26,117)
应收账款损失准备金	2,078)	3,325)	204)	525)	1,628)
ROU资产摊销及经营租赁负债变动	(1,920)	451)	3,342)	(11,606)	4,483)
其他非现金项目	587)	1,983)	371)	427)	773)
应收帐款	(180,287)	(11,748)	(138,471)	2,014)	(25,934)
库存	(82,771)	(65,895)	(23,073)	(39,027)	(25,685)
预付费用及其他	(81,529)	39,015)	(38,927)	(34,342)	(31,167)
其他资产	11,866)	(45,784)	(933)	(7,133)	(71,606)
应付账款和应计负债	33,676)	5,415)	113,945)	67,356)	18,394)
递延收入	66,478)	(21,583)	131,462)	100,731)	110,173)
其他长期负债	23,592)	1,802)	43,542)	16,199)	10,408)
经营资产和负债的变动，扣除收购业务的影响	(208,975)	(98,778)	87,545)	105,798)	(15,417)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	205,067)	308,032)	392,942)	405,003)	314,278)
经营活动产生的现金净额	1,260,551)	1,349,176)	1,241,894)	1,100,958)	904,922)
购买投资品	(4,982)	(176,170)	(1,000)	—)	—)
出售投资和到期所得收益	47,980)	64,775)	366)	128)	217)
购买不动产、厂房和设备	(142,542)	(102,337)	(123,215)	(65,298)	(94,813)
购买无形资产	—)	(166)	(1,000)	(1,583)	—)
在企业合并中支付的现金，扣除收购的现金	(737,574)	(198,351)	(613,785)	(226,201)	(197,562)
用于投资活动的现金净额	(837,118)	(412,249)	(738,634)	(292,954)	(292,158)
循环信贷所得款项	—)	50,000)	585,000)	—)	350,000)
循环信贷额度的支付	—)	(150,000)	(485,000)	—)	(350,000)
发行债券所得款项	3,196,595)	—)	300,000)	—)	—)
偿还债务	(1,350,000)	—)	—)	—)	—)
支付债券发行费用	(23,828)	—)	(425)	(1,285)	—)
发行普通股所得款项	204,237)	132,957)	105,331)	87,772)	74,803)
为支付限制性股票归属时的员工税而收到的股票	(237,737)	(136,396)	(111,864)	(117,982)	(110,028)
回购普通股的付款	(550,026)	(700,134)	(1,050,091)	(612,297)	(380,064)
筹资活动提供（用于）的现金净额	1,239,241)	(803,573)	(657,049)	(643,792)	(415,289)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(26,796)	(7,527)	(52,826)	(3,704)	25,747)
现金及现金等价物的增（减）	1,635,878)	125,827)	(206,615)	160,508)	223,222)
年初现金及现金等价物	1,008,152)	882,325)	1,088,940)	928,432)	705,210)
年末现金及现金等价物	2,644,030)	1,008,152)	882,325)	1,088,940)	928,432)

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	Cadence Design Systems Inc.经营活动提供的净现金从 2022 年到 2023 年有所增加，但从 2023 年到 2024 年略有下降，未达到 2022 年的水平。
用于投资活动的现金净额	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	用于 Cadence Design Systems Inc. 投资活动的净现金从 2022 年到 2023 年有所增加，但随后在 2023 年至 2024 年期间大幅下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	Cadence Design Systems Inc. 融资活动提供（用于）的净现金从 2022 年到 2023 年有所下降，但从 2023 年到 2024 年有所增加，超过了 2022 年的水平。

Cadence Design Systems Inc. (NASDAQ:CDNS)

现金流量表