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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

US$19.99

现金流量表

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

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Microsoft Corp., 合并现金流量表

百万美元

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12 个月结束 2021年6月30日 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日
净收入
资产减值
折旧、摊销和其他
股票补偿费用
投资和衍生品的净确认收益
递延所得税
延迟收入
未实现收入的确认
应收账款
库存
其他流动资产
其他长期资产
应付账款
非劳动收入
所得税
其他流动负债
其他长期负债
经营资产和负债的变化
调整净收入与经营产生的净现金
经营活动产生的净现金
短期债务的发行(偿还)收益,90 天或更短的期限,净额
发债所得款项
债务交换的现金溢价
偿还债务
普通股发行
回购的普通股
支付的普通股现金股息
其他,净
来自(用于)融资的净现金
增加财产和设备
收购公司,扣除收购的现金,以及购买无形资产和其他资产
购买投资
投资期限
投资销售
其他,净
用于投资的净现金
外汇汇率对现金和现金等价物的影响
现金和现金等价物的净变化
现金及现金等价物,期初
现金和现金等价物,期末

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-06-30), 10-K (报告日期: 2020-06-30), 10-K (报告日期: 2019-06-30), 10-K (报告日期: 2018-06-30), 10-K (报告日期: 2017-06-30), 10-K (报告日期: 2016-06-30).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的净现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 来自 Microsoft Corp. 运营的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
来自(用于)融资的净现金 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年,来自 Microsoft Corp. 融资的净现金减少。
用于投资的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于投资 Microsoft Corp. 的净现金从2019年到2020年有所增加,但从2020年到2021年大幅下降。