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Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT)

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现金流量表

低难度

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的现金流量,投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量。

Microsoft Corp.,合并现金流量表

百万美元

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结束12个月 2020年6月30日 2019年6月30日 2018年6月30日 2017年6月30日 2016年6月30日 2015年6月30日
净收入
资产减值
折旧,摊销及其他
股票补偿费用
投资及衍生工具的已确认净收益
股票补偿产生的超额税收收益
递延所得税
递延未得收入
确认未得收入
应收账款
存货
其他流动资产
其他长期资产
应付账款
未得收入
所得税
其他流动负债
其他长期负债
经营资产和负债的变动
调整以使净收入与经营活动产生的现金净额相符
营运现金净额
发行(偿还)期限为90天或更短期限的短期债务(净值)的收益
发行债券所得
债务交换现金溢价
偿还债务
发行普通股
回购普通股
支付的普通股现金股利
股票补偿产生的超额税收收益
其他,净额
(用于)融资的现金净额
财产和设备的增补
收购公司,扣除获得的现金,以及购买无形资产和其他资产
购买投资
投资期限
投资销售
其他,净额
用于投资的现金净额
汇率对现金和现金等价物的影响
现金及现金等价物净变动
现金和现金等价物,期初
现金和现金等价物,期末

资源: Microsoft Corp. (NASDAQ:MSFT) | Cash Flow Statement (www.stock-analysis-on.net)

现金流量表部分 描述 公司
营运现金净额 经营活动产生的现金流入(流出)量,不包括已终止的经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易,调整和价值变化。 微软公司(Microsoft Corp.)的运营净现金从2018年至2019年以及从2019年至2020年有所增加。
(用于)融资的现金净额 融资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。筹资活动的现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款额或偿还债务;从长期债权人那里获得并支付从债权人那里获得的其他资源。 微软公司(用于)融资的现金净额从2018年至2019年以及从2019年至2020年减少。
用于投资的现金净额 投资活动的现金流入(流出)量,不包括已终止的业务。投资活动的现金流量包括提供和收取贷款以及获得和处置债务或权益工具以及不动产,厂场,设备和其他生产性资产。 微软公司投资所用的净现金从2018年减少至2019年,但从2019年至2020年则略有增加。