现金流量表

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Palo Alto Networks Inc.、合并现金流量表

千美元

截至12个月	2023年7月31日	2022年7月31日	2021年7月31日	2020年7月31日	2019年7月31日	2018年7月31日
净利润（亏损）	439,700)	(267,000)	(498,900)	(267,000)	(81,900)	(147,900)
股权奖励的股权薪酬	1,074,500)	1,011,100)	894,500)	658,400)	567,700)	496,700)
折旧和摊销	282,200)	282,600)	260,400)	206,100)	153,800)	96,400)
与设备退出有关的（收益）损失	—)	—)	—)	(3,100)	7,000)	41,100)
递延合同成本的摊销	413,400)	362,100)	298,000)	254,400)	223,800)	—)
债务贴现和债券发行成本的摊销	6,700)	7,200)	142,900)	73,900)	70,200)	28,800)
减少经营租赁使用权资产	49,900)	54,400)	44,500)	47,400)	—)	—)
投资溢价摊销，扣除购买折扣的增值	(52,200)	13,500)	13,100)	(6,200)	(17,500)	500)
转换可转换优先票据的亏损	—)	—)	—)	—)	2,600)	—)
偿还可转债优先票据的债务贴现	—)	—)	(100)	—)	(97,600)	—)
应收账款，净额	(320,300)	(902,000)	(172,400)	(435,600)	(108,700)	(33,000)
应收账款融资净额	(738,700)	(30,100)	(272,600)	—)	—)	—)
递延合同费用	(431,900)	(458,800)	(440,800)	(407,400)	(361,100)	—)
预付费用和其他资产	(265,300)	(110,900)	(26,500)	(1,600)	28,600)	(125,500)
应付帐款	1,000)	69,300)	(11,800)	(12,800)	32,300)	3,700)
应计薪酬	84,400)	30,400)	105,100)	75,700)	66,800)	44,200)
应计负债和其他负债	(67,600)	(47,100)	(28,500)	(39,800)	(20,600)	44,900)
递延收入	2,301,700)	1,970,000)	1,196,100)	893,300)	590,200)	587,100)
经营资产和负债的变化，扣除收购的影响	563,300)	520,800)	348,600)	71,800)	227,500)	521,400)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的净现金	2,337,800)	2,251,700)	2,001,900)	1,302,700)	1,137,500)	1,184,900)
经营活动提供的现金净额	2,777,500)	1,984,700)	1,503,000)	1,035,700)	1,055,600)	1,037,000)
购买投资	(5,460,400)	(2,271,700)	(1,958,900)	(1,180,800)	(2,984,600)	(725,700)
出售投资所得款项	965,900)	449,200)	131,100)	314,000)	6,500)	—)
投资到期收益	2,811,500)	1,118,900)	1,240,500)	1,952,700)	2,057,100)	691,800)
业务收购，扣除收购现金	(204,500)	(37,000)	(777,300)	(583,500)	(773,700)	(374,100)
购买财产、设备和其他资产	(146,300)	(192,800)	(116,000)	(214,400)	(131,200)	(112,000)
投资活动提供的现金净额（用于）	(2,033,800)	(933,400)	(1,480,600)	288,000)	(1,825,900)	(520,000)
偿还可转换优先票据	(1,692,000)	(600)	(900)	—)	(477,400)	—)
支付债务发行费用	—)	—)	(200)	—)	(3,700)	—)
可转换优先票据借款收益净额	—)	—)	—)	1,979,100)	—)	1,682,400)
发行认股权证所得款项	—)	—)	—)	202,800)	—)	145,400)
购买票据套期保值	—)	—)	—)	(370,800)	—)	(332,000)
回购普通股	(272,700)	(892,300)	(1,178,100)	(1,198,100)	(330,000)	(259,100)
通过员工股权激励计划出售股份所得款项	258,800)	136,600)	104,000)	84,000)	71,700)	52,600)
与股权奖励的净股份结算相关的税款支付	(20,400)	(50,300)	(28,800)	(22,700)	(33,200)	(43,700)
支付与上一年度业务收购相关的递延对价	—)	—)	—)	(1,300)	(1,300)	—)
融资活动提供的（用于）现金净额	(1,726,300)	(806,600)	(1,104,000)	673,000)	(773,900)	1,245,600)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加（减少）	(982,600)	244,700)	(1,081,600)	1,996,700)	(1,544,200)	1,762,600)
现金、现金等价物和限制性现金，期初	2,124,800)	1,880,100)	2,961,700)	965,000)	2,509,200)	744,300)
现金、现金等价物和限制性现金，期末	1,142,200)	2,124,800)	1,880,100)	2,961,700)	965,000)	2,506,900)

根据报告： 10-K (报告日期： 2023-07-31), 10-K (报告日期： 2022-07-31), 10-K (报告日期： 2021-07-31), 10-K (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2019-07-31), 10-K (报告日期： 2018-07-31).

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2021年至2022年和2022年至2023年， Palo Alto Networks Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2021年至2022年， Palo Alto Networks Inc. 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	2021年至2022年， Palo Alto Networks Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。

Palo Alto Networks Inc. (NASDAQ:PANW)

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