市场增加值 （MVA）
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MVA
Cadence Design Systems Inc., MVA计算
以千美元计
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 未偿还债务的公允价值1 | ||||||
| 经营租赁负债 | ||||||
| 普通股的市值 | ||||||
| 优先股，面值0.01美元;未发行或未发行 | ||||||
| 少： 短期投资 | ||||||
| Cadence的市场（公允）价值 | ||||||
| 少： 投资资本2 | ||||||
| MVA |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
该分析涵盖了五个时间点内的主要财务指标变化，强调趋势和潜在的财务表现走势。
- 市场价值（公允）
- 从2020年至2024年，市场价值呈现出明显的增长趋势。2020年到2022年，市场价值有所小幅增长，2022年达到了峰值（约51.6亿美元），随后在2023年出现显著跃升，至82.5亿美元。但至2024年，市场价值有所回落，降至73.3亿美元，显示出一定的波动性。
- 投资资本
- 投资资本逐年上升，表明公司在期限内不断增加资本投入，从2020年的约2.8亿美元增加到2024年的72.5亿美元。这显示公司可能在扩大业务规模或进行资本性投资。2023年到2024年，投资资本增长尤为显著，说明公司加大了在资本支出方面的投入，可能预期未来的增长潜力。
- 市场增加值（MVA）
- 市场增加值亦呈现持续增长，从2020年的约3.5亿美元增长到2023年的约78.5亿美元，体现了公司市场价值的快速提升以及投资者对其未来前景的信心。2024年，MVA略有下降，至约66亿美元，可能反映市场对公司未来增长的暂时调整或波动。
总体来看，公司在观察期内显示出强劲的市场价值增长和不断增加的投资资本，表明其在行业中的竞争力得到提升且持续受到资本市场的关注。虽然2024年出现市场价值和MVA的回调，但整体趋势依然指向一家公司在不断扩张和增强其市场地位。此外，资本投入的持续增加为公司未来的增长奠定了基础，尽管短期内市场表现出现一定波动，但中长期展望仍持积极态度。进一步关注未来的财务绩效及其对投资资本回报率的影响，将有助于更全面的评估公司的投资价值。
市场增加值价差比率
Cadence Design Systems Inc.、市场增加值价差比率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 投资资本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值价差比率3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值价差比率竞争 对手4 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据所提供的财务数据显示，公司的市场增加值（MVA）在2020年至2024年期间整体显示出较大的增长波动。从2020年到2021年，市场增加值基本持平，仅增加了约0.02百万美元，变动较为稳定。然而，从2021年到2022年，市场增加值实现了显著的增长，增长幅度超过了37亿美元，达到了4792万美元左右，显示出公司价值有较强的提升。2023年，市场增加值达到峰值7849万美元，但在2024年出现较大幅度的下降，减少至约6601万美元，表明公司在此期间的市场价值经历了剧烈的波动。
投资资本方面，数据显示出持续增长的趋势。从2020年的2.83亿美元逐步上升到2024年的7.25亿美元，增长幅度显著，尤其是在2024年，投资资本增长较为快速。这可能反映公司在扩大业务规模或加大资本投入方面的积极行动，但也可能带来一定的财务压力和风险，特别是在资本回报尚未完全显现的情况下。
市场增加值价差比率作为一个衡量公司创造价值能力的指标，在2020年至2023年间表现出逐步下降的趋势，从2020年的1232.57%下降至2023年的1934.83%，说明虽然市场增加值在增长，但单位投资资本带来的收益率似乎在逐步缩小。值得注意的是，2024年该比率大幅下降至910.94%，显示出公司在该年度内价值创造效率出现了明显的下滑。该现象可能意味着公司在快速扩张过程中，资本效率受到一定影响，或市场环境发生了变化，导致价值增长未能同步提升投资回报。
综上所述，该公司在2022年到2023年期间实现了显著的市场价值增长，但在2024年面临价值回调，反映出市场动态变化或内部经营调整。同时，投资资本的持续增加和市场增加值价差比率的波动，提示公司在扩大规模的同时，也需关注资本使用效率和风险控制，以确保财务健康和持续增长。
市场增加值保证金率
Cadence Design Systems Inc.、市值增加率计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 市场增加值 （MVA）1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 递延收入的增加（减少） | ||||||
| 调整后营收 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 市场增加值保证金率2 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 市场增加值保证金率竞争 对手3 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据提供的财务数据，可以观察到公司在2020年至2024年期间的市场增加值（MVA）有明显增长。从2020年的约3.49亿美元增加到2024年的约6.6亿美元，期间经历了较为显著的波动与增长趋势。尤其是在2022年和2023年，市场增加值表现出大幅度的上升，2023年达到约7.85亿美元，为五年内的高点，但在2024年有所下降，无疑反映出市场规模的剧烈变化，可能与行业环境或公司特定因素有关。
在调整后营收方面，也呈现稳步增长的动态趋势。从2020年的约2.81亿美元增长至2024年的近4.73亿美元，显示公司在营收方面持续扩大。这一增长趋势较为平稳，且每年均呈上升态势，表明其核心业务具有良好的增长潜力，且经营效率或市场份额可能逐步提高。
市场增加值保证金率在2020年至2024年期间波动较大，但整体呈上升趋势。2020年为1241.37%，随后在2021年略有下降至1128.47%，而2022年和2023年则显著提升，分别达到1299.21%和1927.61%。年到2024年时有所回调，降至1395.62%。这反映公司在盈利率或利润空间方面出现了一定的波动，尤其是在2023年保障金率极高，表明当期利润或收入高于市场估值的增长水平，可能受益于市场的良好表现或成本控制的改善，但也存在变动风险。
总的来看，该公司在财务表现方面展现了积极的发展态势，核心指标如市场增加值和调整后营收持续增长，表现出市场份额逐步扩大和营运规模持续扩大。同时，保证金率的波动提示公司在盈利能力或市场估值方面存在一定的变数，需要结合行业环境与公司策略进行进一步分析。整体而言，公司财务表现稳中有升，未来若能稳定利润率水平，或在市场维护与成本控制方面持续优化，则有望实现更为稳健的增长。