价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
ServiceNow Inc., FCFE计算
以百万计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 净收入 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除企业合并的影响 | ||||||
| 经营活动产生的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 购买其他无形资产 | ||||||
| 2030 年票据借款净收益 | ||||||
| 偿还归属于本金的可转换优先票据 | ||||||
| 2022 年票据对冲平仓所得净收益 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
- 整体趋势分析
- 从2020年至2024年，公司的经营活动产生的现金净额持续增长，表现出稳定而显著的上升趋势。具体来看，该指标从2020年的1,787百万增长至2024年的4,267百万，累计增长超过一倍，显示出公司经营现金流的稳健和扩展能力。此外，2021年相较2020年出现了较为明显的增长，2022年也继续保持增长态势，2023年和2024年增幅逐年扩大，说明公司在管理运营和收入生成方面持续改善，增强了现金流的能力。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该指标同样表现出逐年增长的趋势，从2020年的2,327百万增长到2024年的3,375百万。其中，2021年出现一定的下降，从2020年的2,327百万下降至1,738百万，但此后逐步回升并超越前一年水平，2022年至2024年分别为2,079百万、2,701百万和3,375百万。这表明公司在2021年面临一定的现金流压力或投资调整，但迅速调整后恢复增长，并在随后的年度取得了更强的现金流自由度，反映出较强的资金管理和投资回报能力。
- 总体评价
- 公司财务数据展现出持续健康的现金流增长，反映出业务规模的扩展和盈利能力的提升。尽管2021年出现一次短暂的下降，但整体趋势依然积极。这些数据指示公司具备较强的财务稳定性和充裕的现金流，为未来的运营、投资和潜在的财务策略提供了坚实基础。
价格与 FCFE 比当前
ServiceNow Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| AppLovin Corp. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palantir Technologies Inc. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
ServiceNow Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| AppLovin Corp. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 截至ServiceNow Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 股价
- 数据显示，股价在2020年至2021年期间呈现下降趋势，从118.26美元降至112.17美元。2021年至2022年，股价大幅下跌至91.03美元。然而，从2022年到2023年，股价出现显著反弹，达到153.34美元。这一增长趋势在2023年至2024年间持续，股价进一步上涨至202.55美元。总体而言，股价呈现出波动性增长的模式，近期表现出强劲的上升势头。
- 每股自由现金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2020年至2021年期间有所下降，从2.37美元降至1.74美元。2021年至2022年，每股FCFE略有回升至2.05美元。随后，从2022年至2023年，每股FCFE继续增长至2.64美元。2023年至2024年，每股FCFE的增长速度加快，达到3.28美元。整体趋势表明，每股FCFE呈现出持续增长的态势，尤其是在最近两年表现突出。
- 股价与每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- P/FCFE比率在2020年至2021年期间从49.83上升至64.54，表明投资者愿意为每单位FCFE支付更高的价格。2021年至2022年，P/FCFE比率下降至44.44，可能反映了市场对未来FCFE增长的预期降低。2022年至2023年，P/FCFE比率回升至58.19，与股价的上涨相符。2023年至2024年，P/FCFE比率小幅上升至61.82。虽然比率有所波动，但整体保持在相对较高的水平，表明市场对该公司的FCFE具有一定的溢价。
综合来看，数据显示股价和每股FCFE均呈现增长趋势，尤其是在最近两年。P/FCFE比率的波动反映了市场对公司未来现金流的预期变化。股价的强劲反弹和FCFE的持续增长可能表明公司基本面良好，并受到投资者积极的评价。