价格 FCFE 比 （P/FCFE）
自由现金流与权益比率 （FCFE）
ServiceNow Inc., FCFE计算
以百万计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
- 整体趋势分析
- 从2020年至2024年，公司的经营活动产生的现金净额持续增长，表现出稳定而显著的上升趋势。具体来看，该指标从2020年的1,787百万增长至2024年的4,267百万，累计增长超过一倍，显示出公司经营现金流的稳健和扩展能力。此外，2021年相较2020年出现了较为明显的增长，2022年也继续保持增长态势，2023年和2024年增幅逐年扩大，说明公司在管理运营和收入生成方面持续改善，增强了现金流的能力。
- 自由现金流与权益比率（FCFE）
- 该指标同样表现出逐年增长的趋势，从2020年的2,327百万增长到2024年的3,375百万。其中，2021年出现一定的下降，从2020年的2,327百万下降至1,738百万，但此后逐步回升并超越前一年水平，2022年至2024年分别为2,079百万、2,701百万和3,375百万。这表明公司在2021年面临一定的现金流压力或投资调整，但迅速调整后恢复增长，并在随后的年度取得了更强的现金流自由度，反映出较强的资金管理和投资回报能力。
- 总体评价
- 公司财务数据展现出持续健康的现金流增长，反映出业务规模的扩展和盈利能力的提升。尽管2021年出现一次短暂的下降，但整体趋势依然积极。这些数据指示公司具备较强的财务稳定性和充裕的现金流，为未来的运营、投资和潜在的财务策略提供了坚实基础。
价格与 FCFE 比当前
ServiceNow Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | 208,000,000 |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万） | 3,375) |
| 每股FCFE | 16.23 |
| 当前股价 （P） | 950.37 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 58.57 |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | 15.92 |
| Adobe Inc. | 15.56 |
| Cadence Design Systems Inc. | 32.18 |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 104.69 |
| Datadog Inc. | 30.98 |
| Fair Isaac Corp. | 39.19 |
| International Business Machines Corp. | 21.10 |
| Intuit Inc. | 30.73 |
| Microsoft Corp. | 60.51 |
| Oracle Corp. | 164.65 |
| Palantir Technologies Inc. | 349.92 |
| Palo Alto Networks Inc. | 54.26 |
| Salesforce Inc. | 21.29 |
| Synopsys Inc. | 65.36 |
| Workday Inc. | 28.65 |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | 47.77 |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | 49.60 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
ServiceNow Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | 206,000,000 | 205,000,000 | 203,000,000 | 200,000,000 | 196,100,000 | |
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （单位：百万）2 | 3,375) | 2,701) | 2,079) | 1,738) | 2,327) | |
| 每股FCFE4 | 16.38 | 13.18 | 10.24 | 8.69 | 11.87 | |
| 股价1, 3 | 1,012.75 | 766.69 | 455.13 | 560.85 | 591.29 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 61.82 | 58.19 | 44.44 | 64.54 | 49.83 | |
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Accenture PLC | 23.91 | 21.01 | 17.87 | 25.76 | 19.01 | |
| Adobe Inc. | 18.02 | 41.83 | 21.32 | 34.26 | 41.36 | |
| Cadence Design Systems Inc. | 24.08 | 71.40 | 33.41 | 36.31 | 45.86 | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | 85.82 | 42.65 | 99.63 | 41.38 | 880.68 | |
| Datadog Inc. | 28.64 | 71.93 | 69.38 | 202.25 | 41.33 | |
| Fair Isaac Corp. | 53.56 | 49.48 | 10.12 | 12.69 | 38.46 | |
| International Business Machines Corp. | 20.90 | 9.97 | 11.97 | 48.45 | 9.43 | |
| Intuit Inc. | 38.43 | 38.74 | 13.86 | 86.74 | 17.36 | |
| Microsoft Corp. | 42.11 | 43.32 | 36.73 | 42.54 | 42.74 | |
| Oracle Corp. | 48.38 | 15.47 | — | 8.36 | 6.27 | |
| Palantir Technologies Inc. | 256.11 | 74.28 | 96.89 | 198.12 | — | |
| Palo Alto Networks Inc. | 52.90 | 79.75 | 29.54 | 32.91 | 8.11 | |
| Salesforce Inc. | 38.33 | 31.06 | 16.56 | 49.52 | 50.40 | |
| Synopsys Inc. | 63.08 | 57.04 | 33.41 | 40.55 | 45.07 | |
| Workday Inc. | 36.59 | 19.79 | 49.17 | 40.57 | 74.21 | |
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | 39.85 | 33.04 | 30.98 | 34.09 | 26.85 | |
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | 36.62 | 33.24 | 26.89 | 27.39 | 23.42 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
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3 截至ServiceNow Inc.年报备案日的收盘价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= 3,375,000,000 ÷ 206,000,000 = 16.38
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= 1,012.75 ÷ 16.38 = 61.82
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的年度财务数据，可以观察到几项关键指标的变化趋势。首先，股价经历了显著的波动。在2020年至2022年间，股价从591.29美元逐步下降至455.13美元，显示出一定的调整压力。然而，从2022年起，股价开始迅速上升，至2024年达到1012.75美元，反映出公司股东价值的显著提升，可能受到业绩改善或市场情绪的积极影响。
关于每股自由现金流量（FCFE），整体呈逐步增长的趋势。2020年为11.87美元，随后在2021年有所下降至8.69美元，但在2022年回升至10.24美元，并持续增长至2023年（13.18美元）以及2024年（16.38美元）。这表明公司在自由现金流方面展现出逐步改善的态势，增强了其财务灵活性和偿债能力。
财务比率 P/FCFE 则呈现出较大的波动。2020年为49.83，2021年升至64.54，随后在2022年下降至44.44，之后在2023年和2024年再次上升至58.19和61.82。这一指标的变化可能反映出市场对公司未来利润增长的预期变动，以及投资者对公司自由现金流的估值调整。特别是在2022年，P/FCFE出现明显下降，或许是市场对公司未来增长展望的谨慎态度有所改善后，2023年和2024年又出现了回升。
总体而言，公司的股价在最近两年内出现了强劲的上升势头，伴随自由现金流的持续改善。这可能表明公司财务状况稳步改善，市场对其未来发展持积极预期。需要注意的是，P/FCFE的波动提示投资者或市场对未来盈利能力的预期存在不确定性，相关分析和监控仍然必要，以确保财务状况的持续健康发展。