价格 FCFE 比 （P/FCFE）
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自由现金流与权益比率 （FCFE）
Palantir Technologies Inc., FCFE计算
以千美元计
| 截至12个月 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 归属于普通股股东的净利润（亏损） | ||||||
| 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 非现金费用净额 | ||||||
| 经营资产和负债变动，扣除收购影响 | ||||||
| 经营活动提供（用于）的现金净额 | ||||||
| 购买财产和设备 | ||||||
| 发行债务的收益，扣除借款成本 | ||||||
| 借款本金支付 | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
根据财务数据的显示，保留以下有关公司现金流和自由现金流的分析。首先，从经营活动提供的现金净额来看，2020年出现了大幅的负值，达到了约-296.6百万美元，表明公司在这一年度的经营活动中出现了现金流出。这一情况在之后年份得到了明显改善，到2021年实现了正值约333.9百万美元，显示出经营现金流转为正向，可能反映企业经营效率的提升或经营策略的调整。此后，现金流量持续增长，到2024年预计达到约1.15亿美元，呈现出稳步上升的趋势，彰显公司现金生成能力的增强。
关于自由现金流与权益比率（FCFE），在2020年亦显示出负值约-509.5百万美元。这一负值与2020年的经营现金流紧密相关，透露出在当年公司可能有大量资本支出、投资或偿还债务，导致自由现金流为负。值得关注的是，从2021年起，FCFE开始转为正值，逐年增加，至2024年预计达到约1.14亿美元。这表明公司在经营现金流改善的基础上，逐步增加了可用于投资、偿债或分红的自由现金流，展现出可持续的财务状况改善和财务管理的有效性。
总体而言，该公司从2020到2024年间，其现金流状况表现出显著改善。从负向转向正向，且逐年增加，显示公司经营能力不断增强，财务状况逐步稳定。这种趋势可能得益于其核心业务的成长、成本控制的改善或资本结构调整。未来，若上述趋势得以持续，预计公司在现金管理和财务稳健性方面将保持良好态势，有助于其长期的战略发展和股东价值创造。
价格与 FCFE 比当前
Palantir Technologies Inc., P/FCFE 计算，与基准测试的比较
| 流通在外的普通股数量 | |
| 部分财务数据 (美元) | |
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计） | |
| 每股FCFE | |
| 当前股价 （P） | |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | |
| 基准 | |
| P/FCFE竞争 对手1 | |
| Accenture PLC | |
| Adobe Inc. | |
| Cadence Design Systems Inc. | |
| CrowdStrike Holdings Inc. | |
| Datadog Inc. | |
| Fair Isaac Corp. | |
| International Business Machines Corp. | |
| Intuit Inc. | |
| Microsoft Corp. | |
| Oracle Corp. | |
| Palo Alto Networks Inc. | |
| Salesforce Inc. | |
| ServiceNow Inc. | |
| Synopsys Inc. | |
| Workday Inc. | |
| P/FCFE扇形 | |
| 软件与服务 | |
| P/FCFE工业 | |
| 信息技术 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
1 点击竞争对手名称查看计算结果。
如果公司的市盈率低于基准的市盈率，则公司的市盈率则相对低估。
否则，如果公司的市盈率高于基准的市盈率，则基准的市盈率则相对高估。
价格与 FCFE 比历史的
Palantir Technologies Inc., P/FCFE计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流通在外的普通股数量1 | ||||||
| 部分财务数据 (美元) | ||||||
| 自由现金流与权益比率 （FCFE） （以千计）2 | ||||||
| 每股FCFE4 | ||||||
| 股价1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| 基准 | ||||||
| P/FCFE竞争 对手6 | ||||||
| Accenture PLC | ||||||
| Adobe Inc. | ||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||
| Datadog Inc. | ||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||
| Intuit Inc. | ||||||
| Microsoft Corp. | ||||||
| Oracle Corp. | ||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||
| Salesforce Inc. | ||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||
| Synopsys Inc. | ||||||
| Workday Inc. | ||||||
| P/FCFE扇形 | ||||||
| 软件与服务 | ||||||
| P/FCFE工业 | ||||||
| 信息技术 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 根据拆分和股票股息调整的数据。
2 查看详情 »
3 Palantir Technologies Inc. 年报提交日期的收市价
4 2024 计算
每股FCFE = FCFE ÷ 流通在外的普通股数量
= ÷ =
5 2024 计算
P/FCFE = 股价 ÷ 每股FCFE
= ÷ =
6 点击竞争对手名称查看计算结果。
在观察公司股价的变化趋势时，可以看出在2020年到2022年期间，股价经历了一定的波动，特别是在2021年股价显著下降，低点为11.83美元，较2020年明显下跌。然而，从2022年开始，股价出现了爆发式的增长，到2024年达到了124.62美元，显示出较强的反弹和上涨趋势。
关于每股自由现金流权益（FCFE），其数值在2020年为负，表明公司当年可能存在现金流出或亏损的情况。但从2021年起逐步转为正值，并持续增长，2024年达到0.49美元，反映公司财务状况改善，现金流的改善可能支撑了股价的飙升。
P/FCFE比率在2021年到2023年期间持续下降，分别为198.12、96.89和74.28，显示出市场对公司未来现金流的预期逐步提升，估值逐步合理化。而在2024年，该比率骤然升至256.11，表明市场对当前或未来现金流预期的变化，可能由于股价飙升而导致估值相对偏高，提示投资者应关注估值是否合理。
总体来看，公司的股价在2022年之后展现出强劲的升势，与每股FCFE的改善相辅相成。尽管P/FCFE比率在2024年出现大幅上升，整体趋势显示公司财务状况在过去几年中逐步增强，市场对其现金流的信心逐步增强。然而，P/FCFE的突然升高也提醒投资者关注估值合理性及潜在风险。