债务与股东权益比率
自 2020 年以来
计算
Palantir Technologies Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势计算
| 债务与股东权益比率 | = | 负债，非流动，净值1 | ÷ | Total Palantir 的股东权益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 5,003,275) |
| 2023年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 3,475,561) |
| 2022年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,565,326) |
| 2021年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,291,030) |
| 2020年12月31日 | 0.13 | = | 197,977) | ÷ | 1,522,550) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
1 以千美元计
- 趋势要点
- 在提供的年度数据中，股东权益呈现持续、显著的增长态势；非流动负债的数值仅在2020年披露，且其余年度缺乏可比数据；长期杠杆相关信息仅在2020年给出债务与股东权益比率，随后年度未披露。上述信息的缺失限制了对资本结构与偿债能力的完整评估，但可从已披露的数据得到对股东权益结构与潜在融资来源的初步洞察。
- 股东权益的量化趋势及含义
- 股东权益的年度数值依次为：2020年1,522,550千美元，2021年2,291,030千美元，2022年2,565,326千美元，2023年3,475,561千美元，2024年5,003,275千美元。以千美元计，五年间总量实现约3.28倍的增长，2021年的增幅约50.5%，2022年约12.0%，2023年约35.5%，2024年约44.0%。总体呈现加速与稳健并行的增长态势，显示长期资本积累与利润留存对股东权益的强力推动。在未给出其他影响因素的前提下，持续的权益扩张通常有助于提升长期偿债缓冲，但若增量主要来自外部资本融资，需关注潜在的股权稀释及对现有股东回报的影响。
- 非流动负债及长期杠杆信息的可得性
- 唯一披露的非流动负债净额为2020年的197,977千美元，2021年至2024年未见披露。该缺失使得对长期负债规模、变化趋势及长期杠杆与权益之间关系的分析受限，无法评估在权益快速增长背景下的偿债能力与再融资风险。若后续披露完善，将有助于厘清资本结构的动态平衡与风险暴露。
- 债务与股东权益比率的初步观察
- 在2020年披露的比率为0.13，显示在该年度长期或总债务相对于股东权益处于较低水平，具备一定的缓冲空间。由于缺乏2021-2024年的对比数据，无法确认杠杆水平是否随权益增长而改变、是否维持稳健水平，或因资本结构调整而产生的偿付能力变化。若未来能够提供连续年度的比率数据，能够更清晰地评估长期债务的支撑作用与潜在的融资风险。
与竞争对手的比较
Palantir Technologies Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与竞争对手的比较
| Palantir Technologies Inc. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Oracle Corp. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | 0.04 | 0.40 | 0.53 | 0.32 | 0.59 | 2.01 | 0.33 | 0.29 | 9.98 | 0.19 | 0.17 | 0.15 | 0.00 | 0.37 |
| 2023年12月31日 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 2.51 | 0.35 | 0.31 | 84.33 | 1.14 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.53 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.29 | 0.27 | 0.72 | 0.52 | 2.32 | 0.42 | 0.39 | — | 17.51 | 0.19 | 0.30 | 0.00 | 0.41 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.13 | 0.85 | 0.71 | 2.74 | 0.21 | 0.50 | 16.08 | 5.08 | 0.07 | 0.43 | 0.02 | 0.55 |
| 2020年12月31日 | 0.13 | 0.00 | 0.31 | 0.14 | 0.00 | 0.60 | 2.99 | 0.66 | 0.62 | 5.93 | 2.80 | 0.09 | 0.58 | 0.03 | 0.51 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Palantir Technologies Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Palantir Technologies Inc. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
| 2023年12月31日 | 0.00 | 0.64 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 0.71 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.13 | 0.94 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
与行业比较： 信息技术
Palantir Technologies Inc.、债务与股东权益比率、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Palantir Technologies Inc. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.00 | 0.61 |
| 2023年12月31日 | 0.00 | 0.66 |
| 2022年12月31日 | 0.00 | 0.70 |
| 2021年12月31日 | 0.00 | 0.83 |
| 2020年12月31日 | 0.13 | 0.97 |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).