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债务总额(账面价值)
2025年1月31日 | 2024年1月31日 | 2023年1月31日 | 2022年1月31日 | 2021年1月31日 | 2020年1月31日 | ||
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融资租赁负债,流动 | |||||||
当前债务 | |||||||
非流动债务,不包括流动部分 | |||||||
非流动融资租赁负债 | |||||||
债务和融资租赁负债总额(账面价值) |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31), 10-K (报告日期: 2024-01-31), 10-K (报告日期: 2023-01-31), 10-K (报告日期: 2022-01-31), 10-K (报告日期: 2021-01-31), 10-K (报告日期: 2020-01-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总体债务水平
- 数据显示,债务和融资租赁负债总额(账面价值)在2020年至2022年期间显著增加,从3062百万单位增长至10981百万单位。随后,在2023年和2024年略有下降,分别降至11392百万单位和10400百万单位。2025年进一步下降至9111百万单位,表明债务水平呈现先增后降的趋势。
- 流动债务
- 融资租赁负债,流动部分在2020年至2022年期间波动较大,从53百万单位下降至35百万单位,随后大幅增加至114百万单位。2023年和2024年继续增长,达到257百万单位和372百万单位,2025年略有下降至337百万单位。当前债务在2020年至2022年期间保持相对稳定,为4百万单位。2023年出现显著增长,达到1182百万单位,2024年略有下降至999百万单位,2025年数据缺失。
- 非流动债务
- 非流动债务,不包括流动部分,在2020年至2022年期间经历了显著变化。从2020年的2673百万单位增加到2022年的10592百万单位,随后在2023年和2024年有所下降,分别为9419百万单位和8427百万单位。2025年保持相对稳定,为8433百万单位。非流动融资租赁负债也呈现类似趋势,从2020年的332百万单位下降至2021年的93百万单位,随后增加至2022年的271百万单位,并在2023年和2024年进一步增加至534百万单位和602百万单位,2025年下降至341百万单位。
- 债务结构变化
- 从整体来看,非流动债务占债务总额的比例较高,并且在观察期内保持相对稳定。流动债务的比例相对较低,但在2023年和2024年有所增加,这可能与短期融资策略或运营需求有关。2023年流动债务的显著增加值得进一步关注,需要分析其背后的原因。
- 总结
- 数据显示,债务水平在观察期内经历了显著变化。虽然总债务在后期有所下降,但流动债务的增加值得关注。非流动债务是债务结构的主要组成部分。整体而言,债务管理策略似乎在不断调整,需要持续监测以评估其对财务状况的影响。
债务总额(公允价值)
2025年1月31日 | |
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部分财务数据 (以百万计) | |
高级笔记 | |
贷款在弗里蒙特 50 号承担 | |
融资租赁负债 | |
债务和融资租赁负债合计(公允价值) | |
财务比率 | |
债务、公允价值与账面价值比率 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).
债务加权平均利率
债务和融资租赁负债的加权平均利率:
利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
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总价值 | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-01-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × ÷ =