资产收益率 （ROA）
自 2005 年以来
计算
Oracle Corp.、 ROA、长期趋势计算
| ROA | = | 100 | × | 净收入1 | ÷ | 总资产1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | 7.39% | = | 100 | × | 12,443) | ÷ | 168,361) |
| 2024年5月31日 | 7.42% | = | 100 | × | 10,467) | ÷ | 140,976) |
| 2023年5月31日 | 6.33% | = | 100 | × | 8,503) | ÷ | 134,384) |
| 2022年5月31日 | 6.15% | = | 100 | × | 6,717) | ÷ | 109,297) |
| 2021年5月31日 | 10.48% | = | 100 | × | 13,746) | ÷ | 131,107) |
| 2020年5月31日 | 8.78% | = | 100 | × | 10,135) | ÷ | 115,438) |
| 2019年5月31日 | 10.20% | = | 100 | × | 11,083) | ÷ | 108,709) |
| 2018年5月31日 | 2.79% | = | 100 | × | 3,825) | ÷ | 137,264) |
| 2017年5月31日 | 6.92% | = | 100 | × | 9,335) | ÷ | 134,991) |
| 2016年5月31日 | 7.93% | = | 100 | × | 8,901) | ÷ | 112,180) |
| 2015年5月31日 | 8.96% | = | 100 | × | 9,938) | ÷ | 110,903) |
| 2014年5月31日 | 12.13% | = | 100 | × | 10,955) | ÷ | 90,344) |
| 2013年5月31日 | 13.35% | = | 100 | × | 10,925) | ÷ | 81,812) |
| 2012年5月31日 | 12.74% | = | 100 | × | 9,981) | ÷ | 78,327) |
| 2011年5月31日 | 11.62% | = | 100 | × | 8,547) | ÷ | 73,535) |
| 2010年5月31日 | 9.96% | = | 100 | × | 6,135) | ÷ | 61,578) |
| 2009年5月31日 | 11.80% | = | 100 | × | 5,593) | ÷ | 47,416) |
| 2008年5月31日 | 11.68% | = | 100 | × | 5,521) | ÷ | 47,268) |
| 2007年5月31日 | 12.36% | = | 100 | × | 4,274) | ÷ | 34,572) |
| 2006年5月31日 | 11.65% | = | 100 | × | 3,381) | ÷ | 29,029) |
| 2005年5月31日 | 13.95% | = | 100 | × | 2,886) | ÷ | 20,687) |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2016-05-31), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-31), 10-K (报告日期： 2013-05-31), 10-K (报告日期： 2012-05-31), 10-K (报告日期： 2011-05-31), 10-K (报告日期： 2010-05-31), 10-K (报告日期： 2009-05-31), 10-K (报告日期： 2008-05-31), 10-K (报告日期： 2007-05-31), 10-K (报告日期： 2006-05-31), 10-K (报告日期： 2005-05-31).
1 以百万计
以下分析基于给定时间序列中的净收入、总资产与资产回报率（ROA），以便识别趋势、波动及潜在的经营质量信号。数值单位为百万单位（净收入与总资产）以及百分比（ROA）。
- 总体趋势与结构性观察
- 净收入呈现长期向上的趋势，但伴随显著的波动；总资产在大部分时期持续扩张，且在2019年与2022年出现明显回落后迅速恢复并继续上升；ROA在早年维持在较高水平，随资产规模扩大与利润波动出现下行压力，近年虽有回升但仍维持在中等水平波动区间。整体来看，资产规模的扩大与净利润的波动之间存在错位现象，导致ROA呈现明显的周期性波动。
- 净收入趋势分析
- 净收入自2005年的约28.9亿，逐步攀升至2013年的约109.3亿，2014年仍处于高位略有上升至约109.6亿。2015年至2018年间呈现较大波动，2018年跌至约3.8亿的水平，显示在该年度利润质量出现明显下降。之后2019年迅速反弹至约110.8亿，2020年小幅回落至约101.4亿，2021年再度显著提升至约137.5亿，2022年再度大幅回落至约67.2亿，随后2023年回升至约85.0亿，2024年进一步增加至约104.7亿，2025年达到约124.4亿。总体而言，虽然中间存在较大波动，但长期趋势趋于上升，且在最近两到三年度维持在较高水平附近。
- 总资产趋势与结构变化
- 总资产在2005年至2015年间呈现持续、显著的增长，从约2.07万亿跃升至约11.09万亿；2016年至2018年继续扩大至约13.73万亿水平。2019年资产回落至约10.87万亿，随后2020年至2021年再度回升至约13.11万亿，2022年回落至约10.93万亿，随后2023年再度回升至约13.44万亿，2024年继续上升至约14.10万亿，2025年达到约16.84万亿。总体看，资产规模长期呈现扩张趋势，但在2019年及2022年出现显著短期回落，之后再度扩大。
- ROA趋势与盈利质量
- ROA在2005年约13.95%，随后维持在11%–13%区间波动，2010年降至约9.96%，2015年前后进一步下行至约8.96%与7.93%，2017年降至约6.92%，2018年跌至约2.79%，显示利润相对于资产规模的盈利质量在该年度显著降低。2019年回升至约10.2%，2020年降至约8.78%，2021年再度提升至约10.48%，随后2022年降至约6.15%，2023年约6.33%，2024年约7.42%，2025年约7.39%。这表明利润相对于资产规模存在明显周期性波动，近年多在7%左右波动，资产规模与利润的匹配程度在不同阶段存在显著差异。
与竞争对手的比较
Oracle Corp.、 ROA、长期趋势，与竞争对手的比较
| Oracle Corp. | Accenture PLC | Adobe Inc. | Cadence Design Systems Inc. | CrowdStrike Holdings Inc. | Datadog Inc. | Fair Isaac Corp. | International Business Machines Corp. | Intuit Inc. | Microsoft Corp. | Palantir Technologies Inc. | Palo Alto Networks Inc. | Salesforce Inc. | ServiceNow Inc. | Synopsys Inc. | Workday Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年5月31日 | 7.39% | — | — | — | -0.22% | — | — | — | — | 16.45% | — | — | 6.02% | — | — | 2.93% |
| 2024年5月31日 | 7.42% | 12.99% | 18.39% | 11.76% | 1.34% | 3.18% | 29.85% | 4.39% | 9.22% | 17.21% | 7.29% | 12.89% | 4.14% | 6.99% | 17.31% | 8.39% |
| 2023年5月31日 | 6.33% | 13.41% | 18.23% | 18.36% | -3.65% | 1.23% | 27.26% | 5.55% | 8.58% | 17.56% | 4.64% | 3.03% | 0.21% | 9.96% | 11.90% | -2.72% |
| 2022年5月31日 | 6.15% | 14.55% | 17.51% | 16.53% | -6.49% | -1.67% | 25.90% | 1.29% | 7.45% | 19.94% | -10.80% | -2.18% | 1.52% | 2.44% | 10.45% | 0.28% |
| 2021年5月31日 | 10.48% | 13.68% | 17.70% | 15.87% | -3.39% | -0.87% | 25.01% | 4.35% | 13.29% | 18.36% | -16.02% | -4.87% | 6.14% | 2.13% | 8.66% | -3.24% |
| 2020年5月31日 | 8.78% | 13.78% | 21.66% | 14.95% | -10.09% | -1.30% | 14.72% | 3.58% | 16.70% | 14.70% | -43.35% | -2.95% | 0.23% | 1.36% | 8.27% | -7.05% |
| 2019年5月31日 | 10.20% | 16.04% | 14.22% | 29.46% | — | -1.61% | 13.40% | 6.20% | 24.78% | 13.69% | — | -1.24% | 3.61% | 10.41% | 8.31% | -7.58% |
| 2018年5月31日 | 2.79% | 16.61% | 13.80% | 14.01% | — | — | 11.35% | 7.07% | 23.39% | 6.40% | — | -2.54% | 0.61% | -0.69% | 7.04% | -6.49% |
| 2017年5月31日 | 6.92% | 15.18% | 11.65% | 8.44% | — | — | 10.21% | 4.59% | 23.87% | 8.80% | — | -6.30% | 1.02% | -4.39% | 2.53% | -12.89% |
| 2016年5月31日 | 7.93% | 19.95% | 9.20% | 9.69% | — | — | 8.96% | 10.11% | 23.04% | 8.67% | — | -8.18% | -0.37% | -22.22% | 5.09% | -10.62% |
| 2015年5月31日 | 8.96% | 16.72% | 5.37% | 10.74% | — | — | 7.03% | 11.94% | 7.35% | 6.92% | — | -8.40% | -2.46% | -10.98% | 4.48% | -10.51% |
| 2014年5月31日 | 12.13% | 16.41% | 2.49% | 4.95% | — | — | 7.96% | 10.23% | 17.44% | 12.81% | — | -15.32% | -2.54% | -12.59% | 5.43% | -7.93% |
| 2013年5月31日 | 13.35% | 19.46% | 2.79% | 6.76% | — | — | 7.76% | 13.06% | 15.64% | 15.35% | — | -4.99% | -4.89% | -6.31% | 5.68% | -12.43% |
| 2012年5月31日 | 12.74% | 15.32% | 8.35% | 19.24% | — | — | 7.94% | 13.93% | 16.91% | 14.00% | — | 0.18% | -0.28% | -7.81% | 4.40% | — |
| 2011年5月31日 | 11.62% | 14.48% | 9.26% | 4.10% | — | — | 6.34% | 13.62% | 12.41% | 21.30% | — | — | 2.09% | — | 6.57% | — |
| 2010年5月31日 | 9.96% | 13.87% | 9.52% | 7.31% | — | — | 5.74% | 13.07% | 11.04% | 21.79% | — | — | 3.28% | — | 7.21% | — |
| 2009年5月31日 | 11.80% | 12.97% | 5.31% | -10.62% | — | — | 4.99% | 12.31% | 9.26% | 18.71% | — | — | 2.93% | — | 5.71% | — |
| 2008年5月31日 | 11.68% | 13.64% | 14.98% | -110.44% | — | — | 6.58% | 11.26% | 10.22% | 24.29% | — | — | 1.68% | — | 6.93% | — |
| 2007年5月31日 | 12.36% | 11.57% | 12.67% | 7.65% | — | — | 8.20% | 8.65% | 10.35% | 22.26% | — | — | 0.07% | — | 4.99% | — |
| 2006年5月31日 | 11.65% | 10.33% | 8.48% | 4.14% | — | — | 7.83% | 9.19% | 15.05% | 18.10% | — | — | 6.55% | — | 1.15% | — |
| 2005年5月31日 | 13.95% | 10.50% | 24.70% | 1.45% | — | — | 9.96% | 7.50% | 14.05% | 17.30% | — | — | 2.62% | — | -0.72% | — |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2016-05-31), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-31), 10-K (报告日期： 2013-05-31), 10-K (报告日期： 2012-05-31), 10-K (报告日期： 2011-05-31), 10-K (报告日期： 2010-05-31), 10-K (报告日期： 2009-05-31), 10-K (报告日期： 2008-05-31), 10-K (报告日期： 2007-05-31), 10-K (报告日期： 2006-05-31), 10-K (报告日期： 2005-05-31).
与工业部门的比较： 软件与服务
Oracle Corp.、 ROA、长期趋势，与工业部门的比较： 软件与服务
| Oracle Corp. | 软件与服务 | |
|---|---|---|
| 2025年5月31日 | 7.39% | — |
| 2024年5月31日 | 7.42% | 12.14% |
| 2023年5月31日 | 6.33% | 11.17% |
| 2022年5月31日 | 6.15% | 11.37% |
| 2021年5月31日 | 10.48% | 12.26% |
| 2020年5月31日 | 8.78% | 9.65% |
| 2019年5月31日 | 10.20% | 10.82% |
| 2018年5月31日 | 2.79% | 6.12% |
| 2017年5月31日 | 6.92% | 7.30% |
| 2016年5月31日 | 7.93% | 8.86% |
| 2015年5月31日 | 8.96% | 8.53% |
| 2014年5月31日 | 12.13% | 11.17% |
| 2013年5月31日 | 13.35% | 13.45% |
| 2012年5月31日 | 12.74% | 13.34% |
| 2011年5月31日 | 11.62% | 15.31% |
| 2010年5月31日 | 9.96% | 14.65% |
| 2009年5月31日 | 11.80% | 13.59% |
| 2008年5月31日 | 11.68% | 14.28% |
| 2007年5月31日 | 12.36% | 12.82% |
| 2006年5月31日 | 11.65% | 12.17% |
| 2005年5月31日 | 13.95% | 11.52% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2016-05-31), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-31), 10-K (报告日期： 2013-05-31), 10-K (报告日期： 2012-05-31), 10-K (报告日期： 2011-05-31), 10-K (报告日期： 2010-05-31), 10-K (报告日期： 2009-05-31), 10-K (报告日期： 2008-05-31), 10-K (报告日期： 2007-05-31), 10-K (报告日期： 2006-05-31), 10-K (报告日期： 2005-05-31).
与行业比较： 信息技术
Oracle Corp.、 ROA、长期趋势，与行业比较： 信息技术
| Oracle Corp. | 信息技术 | |
|---|---|---|
| 2025年5月31日 | 7.39% | — |
| 2024年5月31日 | 7.42% | 11.93% |
| 2023年5月31日 | 6.33% | 12.50% |
| 2022年5月31日 | 6.15% | 14.55% |
| 2021年5月31日 | 10.48% | 14.65% |
| 2020年5月31日 | 8.78% | 11.44% |
| 2019年5月31日 | 10.20% | 11.78% |
| 2018年5月31日 | 2.79% | 10.94% |
| 2017年5月31日 | 6.92% | 9.05% |
| 2016年5月31日 | 7.93% | 9.79% |
| 2015年5月31日 | 8.96% | 11.53% |
| 2014年5月31日 | 12.13% | 12.36% |
| 2013年5月31日 | 13.35% | 13.26% |
| 2012年5月31日 | 12.74% | 14.08% |
| 2011年5月31日 | 11.62% | 15.10% |
| 2010年5月31日 | 9.96% | 14.50% |
| 2009年5月31日 | 11.80% | 10.08% |
| 2008年5月31日 | 11.68% | 11.99% |
| 2007年5月31日 | 12.36% | 12.03% |
| 2006年5月31日 | 11.65% | 12.21% |
| 2005年5月31日 | 13.95% | 12.76% |
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-05-31), 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31), 10-K (报告日期： 2018-05-31), 10-K (报告日期： 2017-05-31), 10-K (报告日期： 2016-05-31), 10-K (报告日期： 2015-05-31), 10-K (报告日期： 2014-05-31), 10-K (报告日期： 2013-05-31), 10-K (报告日期： 2012-05-31), 10-K (报告日期： 2011-05-31), 10-K (报告日期： 2010-05-31), 10-K (报告日期： 2009-05-31), 10-K (报告日期： 2008-05-31), 10-K (报告日期： 2007-05-31), 10-K (报告日期： 2006-05-31), 10-K (报告日期： 2005-05-31).