Stock Analysis on Net

Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

资本回报率 (ROC)

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投资资本回报率 (ROIC)

Oracle Corp., ROIC, 计算, 与基准比较

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2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日
精选财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 14,348  10,144  10,943  4,255  10,264  10,298 
投入资金2 81,745  87,978  72,089  72,343  78,705  65,186 
性能比
ROIC3 17.55% 11.53% 15.18% 5.88% 13.04% 15.80%
基准
ROIC, 竞争对手4
Accenture PLC 25.83% 26.30% 24.83% 25.00% 21.84% 34.18%
Adobe Inc. 29.44% 21.67% 19.74% 17.25% 22.06% 21.03%
Autodesk Inc. 14.55% 21.62% 0.93% -11.17% -9.45% 8.45%
Automatic Data Processing Inc. 23.00% 26.19% 24.20% 22.34% 23.56% 19.28%
Fidelity National Information Services Inc. 0.43% 0.77% 4.00% 2.68% 3.11%
Fiserv Inc. 2.87% 2.50% 13.35% 12.78% 12.27%
International Business Machines Corp. 3.50% 7.84% 8.46% 5.77% 10.53%
Intuit Inc. 17.64% 20.65% 34.71% 32.34% 36.84% 34.96%
Mastercard Inc. 34.94% 56.26% 51.15% 42.02% 40.06%
Microsoft Corp. 47.33% 44.49% 39.13% 20.13% 34.61% 52.25%
PayPal Holdings Inc. 14.96% 9.66% 10.31% 2.59% 8.64%
salesforce.com inc. 8.25% 5.13% 9.04% 9.45% 7.67% 8.95%
ServiceNow Inc. 20.51% 19.88% 15.78% 15.89% -10.81%
Visa Inc. 21.41% 18.58% 24.39% 19.20% 17.04% 11.54%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 投入资金. 阅读详情 »

3 2021 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投入资金
= 100 × 14,348 ÷ 81,745 = 17.55%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

性能比 描述 公司
ROIC 衡量企业赚取的定期税后现金兑现收益率。 甲骨文公司的投资资本回报率从 2019 年到 2020 年恶化,但随后在 2020 年到 2021 年有所改善,超过了 2019 年的水平。

ROIC的分解

Oracle Corp.,ROIC的分解

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ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2021年5月31日 17.55% = 40.03% × 0.51 × 86.72%
2020年5月31日 11.53% = 34.29% × 0.44 × 76.58%
2019年5月31日 15.18% = 34.21% × 0.55 × 80.80%
2018年5月31日 5.88% = 35.42% × 0.55 × 29.99%
2017年5月31日 13.04% = 34.66% × 0.49 × 77.18%
2016年5月31日 15.80% = 35.32% × 0.58 × 77.53%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资本周转率 (TO). 查看计算 »

3 有效现金税率 (CTR). 查看计算 »

到2021年,投资资本回报率(ROIC)上升的主要原因是通过运营利润率(OPM)衡量的获利能力增加。


营业利润率 (OPM)

Oracle Corp., OPM, 计算, 与基准比较

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2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日
精选财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 14,348  10,144  10,943  4,255  10,264  10,298 
更多的: 现金营业税2 2,197  3,101  2,600  9,932  3,034  2,984 
税前净营业利润 (NOPBT) 16,545  13,245  13,542  14,187  13,298  13,282 
 
收入 40,479  39,068  39,506  39,831  37,728  37,047 
更多的: 递延收入增加(减少) 855  (444) 77  219  644  553 
调整后的收入 41,334  38,624  39,583  40,050  38,372  37,600 
盈利率
OPM3 40.03% 34.29% 34.21% 35.42% 34.66% 35.32%
基准
OPM, 竞争对手4
Accenture PLC 16.65% 16.59% 14.89% 14.07% 12.99% 16.91%
Adobe Inc. 40.89% 34.42% 31.93% 35.32% 33.91% 31.32%
Autodesk Inc. 23.23% 30.50% 3.88% -13.37% -9.48% 13.40%
Automatic Data Processing Inc. 22.37% 22.01% 21.27% 16.45% 20.71% 19.44%
Fidelity National Information Services Inc. 5.60% 8.35% 15.31% 15.46% 14.87%
Fiserv Inc. 13.42% 17.56% 28.43% 28.56% 29.21%
International Business Machines Corp. 9.78% 16.43% 14.56% 16.13% 16.19%
Intuit Inc. 28.02% 29.42% 28.33% 25.71% 28.07% 29.36%
Mastercard Inc. 53.66% 58.58% 48.97% 53.01% 52.93%
Microsoft Corp. 43.49% 38.29% 36.61% 35.11% 31.99% 30.09%
PayPal Holdings Inc. 24.50% 16.58% 14.93% 16.31% 14.53%
salesforce.com inc. 20.31% 15.74% 19.31% 16.41% 15.28% 15.60%
ServiceNow Inc. 17.81% 14.97% 14.28% 13.97% -7.00%
Visa Inc. 65.79% 64.63% 65.53% 62.93% 66.29% 55.52%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 现金营业税. 阅读详情 »

3 2021 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后的收入
= 100 × 16,545 ÷ 41,334 = 40.03%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

盈利率 描述 公司
OPM 营业利润率 (OPM) 是税前经济收益 (NOPBT) 与销售额的比率。 甲骨文公司的营业利润率从 2019 年到 2020 年和从 2020 年到 2021 年有所改善。

资本周转率 (TO)

Oracle Corp., TO, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日
精选财务数据 (百万美元)
收入 40,479  39,068  39,506  39,831  37,728  37,047 
更多的: 递延收入增加(减少) 855  (444) 77  219  644  553 
调整后的收入 41,334  38,624  39,583  40,050  38,372  37,600 
 
投入资金1 81,745  87,978  72,089  72,343  78,705  65,186 
效率比
TO2 0.51 0.44 0.55 0.55 0.49 0.58
基准
TO, 竞争对手3
Accenture PLC 1.95 1.97 2.16 2.38 2.33 2.52
Adobe Inc. 0.80 0.70 0.67 0.61 0.77 0.77
Autodesk Inc. 0.72 0.76 0.61 0.69 0.67 0.79
Automatic Data Processing Inc. 1.48 1.52 1.49 1.83 1.65 1.48
Fidelity National Information Services Inc. 0.17 0.14 0.38 0.40 0.39
Fiserv Inc. 0.25 0.17 0.57 0.63 0.63
International Business Machines Corp. 0.58 0.59 0.71 0.73 0.75
Intuit Inc. 0.79 0.89 1.50 1.50 1.80 1.77
Mastercard Inc. 0.78 1.15 1.34 1.29 1.06
Microsoft Corp. 1.25 1.38 1.38 1.44 1.27 1.91
PayPal Holdings Inc. 0.71 0.80 0.87 0.75 0.66
salesforce.com inc. 0.44 0.41 0.51 0.62 0.56 0.67
ServiceNow Inc. 1.22 1.36 1.18 1.24 1.33
Visa Inc. 0.40 0.36 0.45 0.43 0.36 0.32

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31).

1 投入资金. 阅读详情 »

2 2021 计算
TO = 调整后的收入 ÷ 投入资金
= 41,334 ÷ 81,745 = 0.51

3 单击竞争对手名称以查看计算结果。

效率比 描述 公司
TO 资本周转率 (TO) 是销售额与投入资本的比率。资本周转率是营运资金管理效率和固定资产净值的函数。 甲骨文公司的资本周转率在 2019 年至 2020 年有所恶化,但随后在 2020 年至 2021 年有所改善,但并未达到 2019 年的水平。

有效现金税率 (CTR)

Oracle Corp., CTR, 计算, 与基准比较

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日 2018年5月31日 2017年5月31日 2016年5月31日
精选财务数据 (百万美元)
税后净营业利润 (NOPAT)1 14,348  10,144  10,943  4,255  10,264  10,298 
更多的: 现金营业税2 2,197  3,101  2,600  9,932  3,034  2,984 
税前净营业利润 (NOPBT) 16,545  13,245  13,542  14,187  13,298  13,282 
税率
CTR3 13.28% 23.42% 19.20% 70.01% 22.82% 22.47%
基准
CTR, 竞争对手3
Accenture PLC 20.47% 19.34% 22.96% 25.38% 27.85% 19.91%
Adobe Inc. 10.28% 9.63% 7.06% 19.97% 15.15% 12.85%
Autodesk Inc. 13.48% 6.38% 60.79% 20.47%
Automatic Data Processing Inc. 30.37% 21.67% 23.76% 25.58% 30.95% 32.78%
Fidelity National Information Services Inc. 53.97% 33.45% 30.46% 57.05% 45.70%
Fiserv Inc. 13.84% 14.01% 17.87% 28.58% 33.04%
International Business Machines Corp. 37.71% 18.55% 18.30% 51.29% 13.24%
Intuit Inc. 20.15% 20.99% 18.37% 16.40% 27.07% 32.70%
Mastercard Inc. 16.35% 16.67% 21.83% 38.60% 28.53%
Microsoft Corp. 13.05% 15.80% 22.65% 60.11% 14.62% 9.05%
PayPal Holdings Inc. 13.86% 27.01% 20.58% 78.73% 10.06%
salesforce.com inc. 6.84% 19.81% 7.75% 7.69% 9.84% 13.86%
ServiceNow Inc. 5.88% 2.51% 6.49% 8.20%
Visa Inc. 17.90% 19.02% 17.44% 29.55% 28.46% 34.94%

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-05-31), 10-K (报告日期: 2020-05-31), 10-K (报告日期: 2019-05-31), 10-K (报告日期: 2018-05-31), 10-K (报告日期: 2017-05-31), 10-K (报告日期: 2016-05-31).

1 NOPAT. 阅读详情 »

2 现金营业税. 阅读详情 »

3 2021 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × 2,197 ÷ 16,545 = 13.28%

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

税率 描述 公司
CTR 营业收入的有效现金税率。 甲骨文公司的有效现金税率从 2019 年到 2020 年有所增加,但随后从 2020 年到 2021 年大幅下降。