Stock Analysis on Net
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Oracle Corp. (NYSE:ORCL)

US$24.99

资本回报率 (ROC)

Microsoft Excel

资本回报率是净企业资产的税后回报率。投资资本回报率不受利率或公司债务和股权结构变化的影响。它衡量企业生产力绩效。

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投资资本回报率 (ROIC)

Oracle Corp., ROIC计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
税后净营业利润 (NOPAT)1
投资资本2
性能比
ROIC3
基准
ROIC竞争 对手4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 投资资本. 查看详情 »

3 2024 计算
ROIC = 100 × NOPAT ÷ 投资资本
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

性能比 描述 公司
ROIC 衡量企业中定期（税后）现金对现金收益率的指标。 2022年至2023年和2023年至2024年， Oracle Corp. 的投资资本回报率有所改善。

ROIC的分解

Oracle Corp.、ROIC的分解

Microsoft Excel
ROIC = OPM1 × TO2 × 1 – CTR3
2024年5月31日 = × ×
2023年5月31日 = × ×
2022年5月31日 = × ×
2021年5月31日 = × ×
2020年5月31日 = × ×
2019年5月31日 = × ×

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31).

1 营业利润率 (OPM). 查看计算 »

2 资金周转率 (TO). 查看计算 »

3 实际现金税率 (CTR). 查看计算 »

2024 年投资资本回报率 （ROIC） 增加的主要原因是以营业利润率 （OPM） 衡量的盈利能力增加。

营业利润率 (OPM)

Oracle Corp., OPM计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多： 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
 
收入
更多： 递延收入的增加（减少）
调整后收入
利润率
OPM3
基准
OPM竞争 对手4
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2024 计算
OPM = 100 × NOPBT ÷ 调整后收入
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

利润率 描述 公司
OPM 营业利润率 （OPM） 是税前经济收益 （NOPBT） 与销售额的比率。 2022年至2023年和2023年至2024年， Oracle Corp. 的营业利润率有所改善。

资金周转率 (TO)

Oracle Corp., TO计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
收入
更多： 递延收入的增加（减少）
调整后收入
 
投资资本1
效率比
TO2
基准
TO竞争 对手3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31).

1 投资资本. 查看详情 »

2 2024 计算
TO = 调整后收入 ÷ 投资资本
= ÷ =

3 点击竞争对手名称查看计算结果。

效率比 描述 公司
TO 资本周转率（TO）是销售额与投资资本的比率。资本周转率是营运资本管理效率和固定资产净值的函数。 2022年至2023年， Oracle Corp. 资本周转率有所下降，但随后在2023年至2024年略有改善。

实际现金税率 (CTR)

Oracle Corp., CTR计算，与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年5月31日 2023年5月31日 2022年5月31日 2021年5月31日 2020年5月31日 2019年5月31日
部分财务数据 (以百万计)
税后净营业利润 (NOPAT)1
更多： 现金营业税2
税前净营业利润 (NOPBT)
税率
CTR3
基准
CTR竞争 对手3
Accenture PLC
Adobe Inc.
Autodesk Inc.
Cadence Design Systems Inc.
CrowdStrike Holdings Inc.
International Business Machines Corp.
Intuit Inc.
Microsoft Corp.
Palo Alto Networks Inc.
Salesforce Inc.
ServiceNow Inc.
Synopsys Inc.

根据报告： 10-K (报告日期： 2024-05-31), 10-K (报告日期： 2023-05-31), 10-K (报告日期： 2022-05-31), 10-K (报告日期： 2021-05-31), 10-K (报告日期： 2020-05-31), 10-K (报告日期： 2019-05-31).

1 NOPAT. 查看详情 »

2 现金营业税. 查看详情 »

3 2024 计算
CTR = 100 × 现金营业税 ÷ NOPBT
= 100 × ÷ =

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

税率 描述 公司
CTR 营业收入的有效现金税率。 Oracle Corp.的实际现金税率从2022年到2023年有所下降，但随后从2023年到2024年略有上升。