长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Microsoft Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在观察期内呈现持续下降的趋势。从2020年9月30日的3.07逐步下降至2025年12月31日的1.17。这种下降表明，公司利用固定资产产生收入的能力逐渐减弱。可能的原因包括固定资产投资增加但收入增长滞后，或者固定资产利用效率降低。需要进一步分析固定资产投资和收入增长的具体情况以确定根本原因。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 与固定资产周转率净额类似，该指标也呈现持续下降的趋势，从2020年9月30日的2.58下降至2025年12月31日的1.07。由于该指标包含了经营租赁和使用权资产，其下降趋势可能反映了公司租赁资产增加，但租赁资产带来的收入增长未能抵消租赁成本的增加。同样，需要结合租赁协议的具体条款和租赁资产的利用情况进行更深入的分析。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较小，大致在0.46至0.56之间。在2021年9月30日达到峰值0.56，随后略有下降，并在2024年6月30日和2024年9月30日稳定在0.49。总体而言，该指标显示公司利用其总资产产生收入的能力相对稳定，但缺乏显著的增长动力。需要关注资产结构的优化和资产利用效率的提升。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率也呈现下降趋势，从2020年9月30日的1.19下降至2025年12月31日的0.78。该指标的下降表明，公司利用股东权益产生收入的能力逐渐减弱。这可能与公司利润增长放缓、股东权益增加或两者兼而有之有关。需要结合利润表和资产负债表进行综合分析，以确定下降的原因。
总体而言，数据显示公司各项资产周转率均呈现下降趋势，这可能表明公司在利用资产产生收入方面面临挑战。需要进一步分析各项财务指标之间的关系，以及公司所处的行业环境和竞争格局，以制定有效的应对策略。
固定资产周转率净额
Microsoft Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 不动产和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年12月31日的81273百万，收入显著增加。虽然期间存在季度波动，但整体方向是向上的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日到2023年12月31日，收入增长速度有所加快。
- 不动产和设备净额趋势
- 不动产和设备净额（扣除累计折旧）也持续增加，从2020年9月30日的47927百万增长到2025年12月31日的261126百万。这表明公司在固定资产方面进行了大量的投资，或者进行了大规模的资产收购。增长速度在观察期内相对稳定，但后期加速。
- 固定资产周转率净额趋势
- 固定资产周转率净额呈现出持续下降的趋势。从2020年9月30日的3.07逐渐下降到2025年12月31日的1.17。这意味着公司利用固定资产产生收入的效率在降低。虽然收入在增长，但固定资产的增长速度更快，导致了周转率的下降。这可能表明公司需要更有效地利用其固定资产，或者需要重新评估其资本支出策略。
- 综合分析
- 整体来看，公司收入表现强劲，持续增长。然而，固定资产周转率的下降值得关注。这可能意味着公司需要优化资产利用效率，以提高盈利能力。收入的增长和固定资产的增加表明公司可能正在进行扩张，但需要密切关注周转率的变化，以确保扩张的可持续性。后期收入增长加速，但周转率下降幅度也增大，需要进一步分析原因。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Microsoft Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 不动产和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年12月31日的81273百万，收入显著增加。虽然期间存在季度波动，但整体方向是向上的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日到2023年12月31日，收入增长速度有所加快，随后增速放缓，但仍保持增长。
- 不动产和设备净值趋势
- 不动产和设备净值在整个观察期内持续增加，从2020年9月30日的56974百万增长到2025年12月31日的286229百万。这种增长可能反映了公司在固定资产上的持续投资，以支持业务扩张和运营需求。增长速度在不同时期有所变化，但总体趋势是积极的。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率呈现出持续下降的趋势。从2020年9月30日的2.58下降到2025年12月31日的1.07。这意味着公司利用其固定资产产生收入的效率在降低。虽然收入在增长，但固定资产的增长速度更快，导致周转率下降。这可能表明公司需要更有效地利用其固定资产，或者需要重新评估其投资策略。周转率的下降幅度在后期有所加快。
- 综合分析
- 收入的持续增长表明公司在市场上的竞争力较强，并能够有效地扩大其业务规模。然而，固定资产净周转率的下降值得关注。尽管固定资产净值的增加可能支持了收入增长，但效率的降低可能会对未来的盈利能力产生负面影响。公司可能需要评估其资本支出策略，并寻找提高资产利用率的方法。需要进一步分析以确定周转率下降的具体原因，例如行业变化、技术进步或公司内部运营效率问题。
总资产周转率
Microsoft Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年12月31日的81273百万，收入显著增加。期间存在季度波动，但总体方向向上。尤其值得注意的是，从2022年9月30日到2023年12月31日，收入增长速度加快，随后增速有所放缓，但仍保持增长。
- 总资产趋势
- 总资产也呈现出持续增长的趋势，从2020年9月30日的301001百万增长到2025年12月31日的665302百万。资产增长速度相对稳定，但增速略低于收入增长速度。在2022年6月30日和2023年3月31日期间，资产增长较为显著。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现出轻微下降的趋势。从2020年9月30日的0.49下降到2025年12月31日的0.46。这意味着公司利用其资产产生收入的效率略有降低。周转率在0.48到0.56之间波动，表明资产利用效率在不同季度存在差异。值得注意的是，2021年9月30日达到最高点0.53，而2025年3月31日和2025年6月30日均为最低点0.46。
- 综合分析
- 整体来看，公司收入和总资产均保持增长，但资产周转率略有下降。收入的快速增长表明公司在市场上的竞争力较强，能够有效扩大销售规模。然而，资产周转率的下降可能意味着公司在资产管理方面存在改进空间，或者收入增长主要来自于对资产利用效率影响较小的业务。需要进一步分析资产构成和收入结构，以确定周转率下降的具体原因。
股东权益周转率
Microsoft Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年12月31日 | 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-12-31), 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q2 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年12月31日的81273百万，收入显著增加。期间存在季度波动，但总体方向是向上的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日到2023年12月31日，收入增长速度有所加快。2024年6月30日和2024年9月30日的数据显示，收入增长速度略有放缓，但随后在2024年12月31日和2025年3月31日再次加速。
- 股东权益趋势
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，从2020年9月30日的123392百万增长到2025年12月31日的390875百万。增长速度相对稳定，但与收入增长相比，股东权益的增长幅度略小。这表明公司在积累资本方面表现良好，但资本积累的速度低于收入的增长速度。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在观察期内呈现出下降趋势。从2020年9月30日的1.19逐渐下降到2025年12月31日的0.78。这意味着公司利用股东权益创造收入的效率在降低。周转率的下降可能表明公司在投资方面更加谨慎，或者收入增长速度超过了股东权益的增长速度。值得注意的是，周转率的下降速度在2023年和2024年有所加快，这可能需要进一步分析以确定具体原因。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在收入和股东权益方面均实现了显著增长。然而，股东权益周转率的下降值得关注，可能预示着公司在利用股东权益创造收入方面的效率有所降低。未来的分析应着重关注周转率下降的原因，以及公司如何提高资本利用效率。