长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Microsoft Corp.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 固定资产周转率净额
- 数据显示，固定资产周转率净额在所观察的期间内呈现持续下降的趋势。从2020年9月30日的3.07逐步下降至2025年6月30日的1.27。这种下降表明公司利用固定资产产生收入的能力逐渐减弱。尽管下降趋势较为平缓，但整体方向明确。需要进一步分析导致这一趋势的原因，例如固定资产投资增加、资产利用效率降低或收入增长放缓等。
- 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
- 与固定资产周转率净额类似，该指标也呈现持续下降的趋势，从2020年9月30日的2.58下降至2025年6月30日的1.15。考虑到该指标包含了经营租赁和使用权资产，其下降趋势可能反映了公司租赁和使用权资产的利用效率降低，或者租赁和使用权资产规模的增长速度超过了收入的增长速度。该指标的下降幅度略小于固定资产周转率净额，可能表明经营租赁和使用权资产对整体资产周转率的影响相对有限。
- 总资产周转率
- 总资产周转率在观察期内波动较小，大致在0.46至0.56之间。在2021年3月31日达到峰值0.56，随后略有下降，并在2022年9月30日再次达到0.56。此后，该指标呈现缓慢下降趋势，至2025年6月30日的0.46。总体而言，该指标的波动性相对较小，表明公司利用总资产产生收入的能力保持相对稳定，但近期略有下降。
- 股东权益周转率
- 股东权益周转率也呈现下降趋势，从2020年9月30日的1.19下降至2025年6月30日的0.81。该指标的下降表明公司利用股东权益产生收入的能力逐渐减弱。下降趋势较为明显，可能与公司股东权益的增长速度超过收入增长速度有关，或者公司投资回报率下降有关。需要进一步分析股东权益的构成和变化，以及公司投资回报率的趋势。
总体而言，数据显示公司各项资产周转率均呈现下降趋势。这可能表明公司在资产利用效率方面面临挑战，需要采取措施提高资产的利用率，或者优化资产结构，以提高盈利能力。
固定资产周转率净额
Microsoft Corp.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产和设备，扣除累计折旧
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现整体增长趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年6月30日的77673百万，收入显著增加。虽然期间存在季度波动，例如2021年3月31日的收入略低于2020年12月31日，但总体趋势是向上的。2023年9月30日到2024年12月31日期间，收入增长速度有所加快。
- 不动产和设备净额趋势
- 不动产和设备净额（扣除累计折旧）在整个期间内持续增加，从2020年9月30日的47927百万增长到2025年6月30日的230861百万。这种增长表明持续的资本投资。增长速度在不同时期有所变化，但总体上保持稳定上升。
- 固定资产周转率净额趋势
- 固定资产周转率净额在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月30日的3.07逐渐下降到2025年6月30日的1.27。这意味着，随着不动产和设备净额的增加，利用这些资产产生收入的效率有所降低。这种下降趋势可能表明需要更有效地利用现有资产，或者需要重新评估资本投资策略。周转率下降的速度在后期有所加快。
- 综合分析
- 收入的持续增长与不动产和设备净额的增加相伴。然而，固定资产周转率的下降表明，收入增长的速度超过了资产利用效率的提升。这可能意味着公司正在进行大规模投资以支持未来的增长，但短期内这些投资尚未完全转化为更高的资产回报。需要进一步分析以确定周转率下降的原因，并评估其对长期盈利能力的影响。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Microsoft Corp.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 不动产和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 不动产和设备，扣除累计折旧（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对相关财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年6月30日的76441百万，收入显著增加。期间虽有小幅波动，例如2021年3月31日较2020年12月31日略有下降，但整体趋势是向上的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日开始，收入增长速度有所加快，并在2025年6月30日达到最高点。
- 不动产和设备净值趋势
- 不动产和设备净值在整个期间内持续增加。从2020年9月30日的56974百万增长到2025年6月30日的255652百万，表明公司在固定资产方面进行了大量的投资。增长速度在不同时期有所差异，但总体上保持稳定上升的态势。值得注意的是，净值增长速度与收入增长速度并非完全同步，这可能反映了公司资产配置策略的变化。
- 固定资产净周转率趋势
- 固定资产净周转率呈现出持续下降的趋势。从2020年9月30日的2.58逐步下降到2025年6月30日的1.15。这意味着公司利用固定资产产生收入的效率在降低。周转率的下降可能与收入增长速度快于固定资产净值增长速度有关，也可能反映了公司资产利用效率的降低。需要进一步分析以确定具体原因。周转率的下降趋势在后期尤为明显，表明公司可能需要重新评估其资产利用策略。
总体而言，数据显示公司收入和固定资产净值均呈现增长趋势，但固定资产净周转率却在下降。这表明公司虽然在扩大规模，但资产利用效率有所降低。未来需要关注公司如何提高资产利用效率，以实现可持续增长。
总资产周转率
Microsoft Corp.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
总资产周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现整体增长趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年6月30日的77673百万，收入显著增加。期间存在季度波动，但总体方向向上。2023年9月30日到2023年12月31日，收入增长尤为明显，从56517百万跃升至62020百万。2024年和2025年上半年的收入增长速度有所放缓，但仍保持增长。
- 总资产趋势
- 总资产也呈现增长趋势，但增长速度相对平稳。从2020年9月30日的301001百万增长到2025年6月30日的636351百万。资产增长并非线性，在某些时期（例如2021年3月31日至2021年6月30日）增长较快，而在其他时期（例如2022年3月31日至2022年6月30日）增长较慢。2024年和2025年上半年的资产增长幅度有所增加。
- 总资产周转率趋势
- 总资产周转率在观察期内相对稳定，但呈现轻微下降趋势。从2020年9月30日的0.49开始，周转率在0.46至0.56之间波动。2021年9月30日达到最高点0.56，随后在2022年9月30日和2022年12月31日保持在0.56。2023年和2024年，周转率逐渐下降，到2025年6月30日降至0.46。这表明资产的使用效率略有降低，可能与收入增长速度相对较慢或资产规模的扩大有关。
- 综合分析
- 整体来看，数据表明该实体在观察期内实现了收入和资产的增长。然而，总资产周转率的下降值得关注，可能需要进一步分析以确定其根本原因。收入的持续增长是积极信号，但需要结合周转率的变化来评估盈利能力和运营效率。资产规模的扩大并未完全转化为收入的同等增长，这可能需要管理层关注资产配置和利用效率。
股东权益周转率
Microsoft Corp.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| AppLovin Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palantir Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-09-30), 10-K (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-Q (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-K (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-Q (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-K (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-Q (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-K (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-Q (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-K (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-Q (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30).
1 Q1 2026 计算
股东权益周转率 = (收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025
+ 收入Q2 2025)
÷ 股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 收入趋势
- 数据显示，收入在观察期内呈现出整体增长的趋势。从2020年9月30日的37154百万到2025年6月30日的76441百万，收入显著增加。期间虽有小幅波动，例如2021年3月31日较2020年12月31日略有下降，但整体趋势是向上的。尤其值得注意的是，从2022年9月30日开始，收入增长速度有所加快，并在2025年6月30日达到最高点。
- 股东权益趋势
- 股东权益也呈现出持续增长的趋势，从2020年9月30日的123392百万增长到2025年6月30日的363076百万。增长速度相对稳定，但与收入增长相比，股东权益的增长幅度略显保守。这表明公司在积累资本方面表现稳健。
- 股东权益周转率趋势
- 股东权益周转率在观察期内呈现下降趋势。从2020年9月30日的1.19逐渐下降到2025年6月30日的0.81。这意味着公司利用股东权益创造收入的效率在降低。虽然收入持续增长，但股东权益的增长速度更快，导致了周转率的下降。这种趋势可能需要进一步分析，以确定其根本原因，例如是否由于公司进行了大量股票回购或投资导致股东权益增加，而收入增长相对滞后。
- 整体观察
- 总体而言，数据显示公司在收入和股东权益方面均实现了显著增长。然而，股东权益周转率的下降值得关注，可能表明公司在利用股东权益创造收入方面的效率有所降低。未来需要持续关注该指标的变化，并结合其他财务数据进行综合分析，以评估公司的财务健康状况和运营效率。