长期活动比率分析
季度数据
活动比率衡量公司执行日常任务的效率，例如应收账款的收集和库存管理。
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长期活动比率（摘要）
Palantir Technologies Inc.、长期活动比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
分析该公司的财务数据可以观察到几个值得注意的趋势和变化。首先，固定资产周转率（净额）在2021年末至2024年期间持续上升，从49.26逐步增加到79.05，显示公司在固定资产利用方面的效率显著提升。尤其是在2024年后，该比率加速上涨，反映出公司可能进行了资产整合或优化了资产管理策略，从而提高了每单位资产产生的收益能力。
与此同时，固定资产净周转率（含经营租赁与使用权资产）也展现出稳步上升的态势，从2021年中期的6.21到2024年底的13.93，增长态势明显。该比率的提升暗示公司在利用经营租赁和使用权资产方面的效率逐步增强，很可能与公司采用新的资产使用政策或调整资产结构有关。值得注意的是，这一增长趋势在2024年表现尤为明显，可能代表公司利用资产资产负债表的某些优化或呼应外部市场环境的变化。
总资产周转率则相对平稳，整体维持在0.45到0.55的区间。尽管存在少量波动，但整体趋势基本持平，说明公司整体资产利用效率未发生显著变动。这表明公司在资产规模扩大或结构调整的同时，维持了资产的基本使用效率，没有出现显著的利用率提升或下降。
股东权益周转率在观察期内略有下降，从2021年的0.67降至2025年6月的0.57，部分反映了股东权益的相对稳定或逐步增加，而对应的资产增长可能较快，导致权益周转率略有降低。这种变化提示公司可能在不断扩大规模或加大资本投入，但保持了较稳定的权益利用效率，表明其资本结构较为稳固，资产的使用与所有者权益的关系较为平衡。
- 总结
- 整体来看，该公司在2021年至2024年期间，资产利用效率有所提升，尤其是在固定资产相关比率方面表现出显著改善。固定资产周转率的持续增长反映资产管理效率的改善，而总资产和权益周转率的相对稳定显示出整体资产使用的稳健性。公司资产结构的优化及资产管理的提升可能是推动这些变化的关键因素。这些趋势预示公司未来可能继续通过优化资产结构和提高资产利用效率来增强盈利能力和财务表现，但仍需关注持续的效率提升空间与资产配置优化的潜力。
固定资产周转率净额
Palantir Technologies Inc.、固定资产净周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定资产周转率净额竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产周转率净额 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产及设备净额
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的财务数据，可以观察到公司收入总体呈现增长趋势。自2021年3月31日至2025年6月30日，收入从341,234千美元逐步上升至1,003,697千美元，期间间断逐年递增，且绝对值增长显著，反映出公司在过去几年中销售规模和市场份额均有扩大。该增长主要表现在2022年之后的多个季度加速，显示出公司业务扩展势头强劲，尤其从2023年开始收入的增长速度似乎加快，达到几乎翻倍的规模扩展。
在资产方面，不动产及设备净额表现出一定的波动，但整体趋势相对稳定。该项目的数值在连续几个季度内略有下降，然后再次回升，最终在2025年6月达到43,523千美元。此现象可能反映出公司在资产结构调整或更新资产管理策略方面的动态调整，同时也可能暗示在资产投资方面存在周期性波动。
固定资产周转率净额的变化具有较强的动态性。该比率在2021年尚未提供具体值，但从2022年第二季度开始，经历了由低至高的递增过程。具体表现为，在2022年第二季度到2024年12月之间，固定资产周转率持续上升，从49.26逐步增长到79.05，显示公司在利用其固定资产生成收入方面变得更为高效。这一趋势表明公司在资产管理效率方面可能实现了优化，资产利用率得到改善，有助于企业实现更好的资本回报。
综上所述，该财务周期体现出公司由规模扩大向资产利用效益改善的演变路径。收入的持续增长预计会带来更高的营业利润和整体盈利能力。资产结构的调整和固定资产周转率的提升，表明公司在改善资产管理效率方面取得一定成效，也为未来潜在的利润增长提供支撑。然而，资产的波动性提示企业需关注资产管理策略，以确保资产效率的持续提升。未来持续关注这些指标的变化，可辅助判断公司财务状况的稳健性及其经营效率的趋势。
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）
Palantir Technologies Inc.、固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额 | ||||||||||||||||||||||||
| 经营租赁使用权资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产） | ||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产）竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
固定资产净周转率（含经营租赁、使用权资产） = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 不动产及设备净额（包括经营租赁、使用权资产）
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收入数据来看，该公司在观察期内呈现出持续增长的趋势。从2021年第一季度的约341.2百万美元增长到2025年第二季度的约1,003.7百万美元，累计增长明显，显示出公司业务规模不断扩大。值得关注的是，收入的增长逐步加快，尤其是在2024年第四季度和2025年上半年，收入增速较为显著，反映出公司可能在市场份额或产品线方面取得了积极的进展。
关于不动产及设备净额，整体呈现出波动但基本维持在较高水平。2021年第一季度的约240.7百万美元，至2025年第二季度略微调整为约247.0百万美元，显示在一定时期内资产规模基本稳定。在2022年和2023年期间，不动产和设备的净值有一定的下降趋势，但在2024年有所回升，可能反映公司在资产管理或资本支出策略上存在调整或优化。
固定资产净周转率反映了资产的使用效率，数据显示该比率在观察期间持续上升。从2021年第四季度的6.21提升到2024年第四季度的13.93，显示公司资产利用效率逐步改善。特别是在2024年期间，该比率明显提升，说明公司在资产配置和运营效率方面取得了显著增强。这可能与公司资产管理策略的优化或收入增长速度加快有关，进一步支持其财务表现的改善。
总体而言，该公司在收入规模扩大和资产效率提升方面表现积极。收入的持续增长结合固定资产净周转率的不断提高，暗示其在运营管理和市场扩张方面取得了有效的成果。未来若能保持这一增长轨迹，并在资产管理方面持续优化，有望进一步增强财务稳健性和盈利能力。同时，资产规模的调整应关注资产的有效利用，以确保资产的增长能够持续支撑收入增长的动力。
总资产周转率
Palantir Technologies Inc.、总资产周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 总资产周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
总资产周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ 总资产
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据的总体趋势来看，收入在报告期内持续增长，显示公司业务规模持续扩大。具体而言，收入从2021年第一季度的约341,234千美元逐步上升，到2025年第三季度已接近1,003,697千美元，显示出稳定的增长态势，且增长速度在较为平稳，没有出现明显的放缓或突发波动。
总资产方面，也展现出明显的扩张趋势。起始于2021年第一季度的约3,014,185千美元，逐步增加到2025年第三季度的约7,366,988千美元。资产的持续增长反映出公司在规模和资产基础上的扩张，可能伴随着投资和资本支出的增加，以支持其业务扩展和研发创新。
财务比率方面，尤其是总资产周转率，显示出一定程度的波动，其数值在0.47左右的区间内波动。2021年到2022年间，该比率逐步上升，从最初的0.47逐步增加到0.55，表明公司的资产利用效率有所提升。之后，比例开始逐步减缓甚至略有下降，但整体仍维持在0.45到0.55的范围内，体现出资产利用效率的相对稳定。而在2023年到2024年期间，比例略有下降，反映出在资产规模扩大时，可能存在单位资产产生的收入略有下降的趋势，提示公司资产利用效率的变化需要持续关注。
结合上述分析，可以得出结论：公司的收入和资产规模都在不断增长，反映出良好的扩张态势。然而，资产周转率的波动提示管理层在资产利用方面需要持续优化，确保资产增长与收入增长之间的协调性，以提升整体运营效率和盈利能力。此外，未来的财务表现还需关注整体行业环境以及公司在资产和运营管理上的调整策略。
股东权益周转率
Palantir Technologies Inc.、股东权益周转率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||
| 收入 | ||||||||||||||||||||||||
| Total Palantir 的股东权益 | ||||||||||||||||||||||||
| 长期活动率 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率1 | ||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||
| 股东权益周转率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||
| Accenture PLC | ||||||||||||||||||||||||
| Adobe Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Cadence Design Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| CrowdStrike Holdings Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Datadog Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Fair Isaac Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| International Business Machines Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Intuit Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Microsoft Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Oracle Corp. | ||||||||||||||||||||||||
| Palo Alto Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Salesforce Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| ServiceNow Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Synopsys Inc. | ||||||||||||||||||||||||
| Workday Inc. | ||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31).
1 Q2 2025 计算
股东权益周转率 = (收入Q2 2025
+ 收入Q1 2025
+ 收入Q4 2024
+ 收入Q3 2024)
÷ Total Palantir 的股东权益
= ( + + + )
÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
根据提供的数据，可以观察到公司的收入呈持续增长的趋势。自2021年第一季度起，收入逐步攀升，从341,234千美元增长至2025年第二季度的约6,826,516千美元，整体表现出稳健的扩张态势。这表明公司在市场的份额扩大或销售规模持续扩大，反映其业务的增长动力强劲。
股东权益方面，同样显示出不断增加的趋势。2021年第一季度的股东权益为1,805,943千美元，到2025年第二季度已增长至5,928,901千美元。这一增长不仅说明公司资产规模的扩大，也体现了公司整体价值的提升。值得注意的是，股东权益每个报告期都呈现上升态势，显示公司在不断积累资本与增强财务稳健性。
股东权益周转率是衡量资产利用效率的重要指标。从2022年开始，该比率逐步下降，从0.67逐渐降至2024年第三季度的0.57。该趋势表明，公司在资产管理方面的效率有所下降，可能意味着公司在扩大规模的过程中，资产利用的效率暂时较为低下，或在扩张期间新增资产尚未完全转化为收益。这一变化应引起关注，可能需要优化资产配置和运营效率，以提升资产周转能力。
总体而言，该公司展现出持续的营收增长和资产积累的趋势，反映其市场地位的增强和资本结构的改善。然而，资产利用效率的逐步降低表明，未来应关注资产管理和运营效率的提升，以保证公司在快速增长的同时，也能保持良好的财务健康状况。持续的收入增长及股东权益的扩展为公司未来的扩张提供了稳固基础，但也需关注资产利用效率的改善，以实现更高的盈利能力和运营效率。