现金流量表
现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。
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根据报告: 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31).
从整体趋势来看,2018年至2022年期间,财务数据呈现出较为明显的增长态势,尤其是在利润、货币资金和现金流方面显示出显著变化,反映公司在这段时间内的业务扩张和资金运作情况。
首先,净利润呈持续上升的趋势,从2018年的约332百万美元增长至2022年的约857百万美元,增长幅度较大,表明公司盈利能力不断增强。这一增长趋势在2020年到2022年尤为显著,显示出公司在盈利能力方面的改善和市场地位的提升。
在现金流方面,经营活动产生的现金净额亦持续增长,从2018年的约639百万美元增加到2022年的约1730百万美元,显示公司日常经营的现金生成能力得到增强。同期,年度末现金及现金等价物余额也从2018年的1.112亿美元上升到2022年的1.683亿美元,体现出公司现金储备逐年累积,增强了其财务稳定性和偿债能力。
投资活动方面,公司在购买投资品上的支出巨大,且在2020之前持续扩大投入,表现为较大幅度的现金流出,但在2022年出现明显减少,暗示在高峰期后,投资规模有所收缩或进入调整期。出售投资的现金流在前几年较为平稳,2022年显著减少,可能反映在投资策略的调整或市场环境的变化。此外,投资活动产生的现金净额在2022年为正值,表明公司在某些年份实现了资产的处置和资金回流。
融资活动方面,普通股的回购和退役金额在持续扩大,2022年达到了极高的水平,说明公司在株式回购方面具有强烈的偏好,旨在提升股东价值或改善财务结构。发行普通股所得款项相对较少,表明公司融资主要依赖于自有资金或债务工具。此外,筹资活动的现金净流出在2020年达到峰值,显示出公司在此期间进行大规模的股份回购或偿还债务,随后在2021年及2022年有所缓解。
在财务结构方面,公司的应收账款和存货余额在逐步增加,可能暗示拓展业务规模的同时,也面临应收账款回收压力。递延合同成本和递延所得税资产的变化,则反映出公司在财务规划和税务策略方面的调整。此外,应付账款和应计负债也展现出一定的波动,但整体呈逐步增长的趋势,表明公司在运营资金管理方面持续调整。
值得注意的是,公司的经营资产和负债变化以及与企业合并相关的支付显示出在一些年份内进行了较大规模的资本运作和收购整合,可能对公司的财务状况产生短期影响。投资与筹资方面的巨大现金流波动,尤其是普通股的回购金额与发行金额的差异,反映出公司在资本管理策略上的积极调整和市场应对措施。
综上所述,数据表现出公司在财务表现方面具有稳健的增长基础,伴随着资本支出和股份回购的加剧。未来的财务发展应关注应收账款和存货的管理效率、投资策略的优化以及筹资渠道的多元化,以持续支持企业的长期成长和市场竞争力的提升。