现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。

Fortinet Inc.、合并现金流量表（季度数据）

以千美元计

截至 3 个月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
净利润（包括非控制性权益）	247,700)	313,800)	231,100)	173,400)	138,300)	198,800)	163,200)	137,500)	107,200)	146,700)	123,400)	113,800)	104,600)	115,200)	79,800)	72,700)	58,800)	182,600)	58,700)	49,300)	41,600)
基于股票的薪酬	56,300)	54,700)	54,700)	54,700)	53,200)	53,100)	52,700)	52,600)	49,500)	48,700)	49,300)	48,900)	44,800)	43,700)	42,400)	45,000)	43,000)	42,600)	43,200)	40,600)	36,500)
递延合同费用的摊销	62,500)	59,500)	56,700)	54,600)	52,500)	49,000)	45,100)	42,100)	39,700)	37,600)	35,300)	33,200)	31,300)	29,400)	27,500)	25,900)	25,100)	24,600)	23,100)	22,400)	20,800)
折旧和摊销	27,500)	27,300)	26,400)	25,100)	25,500)	25,300)	22,900)	18,900)	17,300)	16,700)	16,700)	17,800)	17,600)	15,700)	15,000)	15,200)	15,700)	14,700)	14,200)	13,600)	13,200)
投资溢价（贴现）摊销	(300)	800)	800)	1,100)	1,700)	2,100)	1,900)	1,700)	1,200)	1,100)	600)	200)	(600)	(1,300)	(1,700)	(1,900)	(1,100)	(600)	(200)	100)	100)
权益法投资亏损	22,100)	45,200)	6,300)	8,100)	8,500)	4,800)	2,800)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	3,800)	2,400)	(1,600)	14,400)	8,400)	3,500)	4,100)	(100)	400)	200)	300)	1,200)	4,300)	700)	4,500)	200)	300)	800)	(2,100)	100)	300)
应收账款净额	171,100)	(294,000)	(43,400)	(134,700)	15,400)	(203,100)	(5,000)	53,100)	82,500)	(173,300)	(47,600)	(25,100)	69,600)	(157,200)	19,000)	(22,100)	63,600)	(120,000)	9,100)	(20,000)	48,900)
库存	(45,300)	(49,400)	(28,500)	(17,700)	(13,500)	100)	600)	(5,400)	(14,700)	(11,200)	(13,100)	(24,600)	6,700)	(23,300)	(19,700)	(2,900)	(2,600)	(14,400)	(8,200)	(3,500)	(7,300)
预付费用和其他流动资产	(16,000)	(100)	10,600)	7,800)	(26,000)	(5,200)	3,900)	(3,000)	(13,400)	1,800)	10,600)	(2,300)	(12,900)	4,200)	(900)	500)	(5,900)	2,400)	900)	(300)	1,200)
递延合同成本	(81,200)	(97,200)	(80,400)	(74,000)	(66,600)	(93,500)	(76,200)	(69,600)	(55,200)	(61,200)	(52,800)	(48,100)	(43,000)	(49,200)	(40,700)	(39,500)	(32,900)	(37,600)	(32,100)	(34,200)	(32,500)
递延所得税资产	(81,100)	(54,400)	(35,700)	(48,700)	(87,600)	(2,100)	(66,100)	(10,600)	(15,200)	(14,900)	(9,200)	6,300)	7,300)	7,200)	15,000)	3,600)	(8,000)	(108,700)	(5,800)	(3,700)	(9,600)
其他资产	4,500)	(21,400)	2,800)	3,900)	(20,600)	(3,300)	(3,900)	(7,000)	(4,800)	(2,600)	(2,700)	(200)	900)	(500)	(3,200)	2,300)	100)	(500)	(2,600)	200)	(900)
应付帐款	(4,100)	26,600)	25,900)	17,200)	35,500)	(1,300)	(2,300)	2,900)	(12,400)	41,600)	(13,900)	18,700)	(9,000)	13,900)	8,400)	3,400)	(18,000)	19,500)	4,200)	4,500)	(13,600)
应计负债	80,000)	27,400)	(2,300)	(38,100)	68,200)	(27,100)	55,700)	24,100)	(2,800)	29,300)	10,000)	4,700)	1,800)	(3,600)	(3,500)	(16,300)	3,200)	18,500)	7,900)	(5,400)	(12,500)
应计工资和薪酬	(6,000)	28,200)	3,600)	6,800)	(13,600)	20,900)	4,400)	22,600)	(3,900)	23,600)	10,600)	7,100)	1,800)	6,800)	(1,600)	10,200)	(18,100)	12,100)	(6,600)	8,000)	(10,000)
其他责任	(4,700)	24,000)	(6,200)	(5,600)	11,300)	2,500)	(2,000)	(1,400)	200)	(600)	4,700)	1,500)	4,100)	800)	1,800)	(1,900)	(900)	2,000)	(600)	(1,600)	(600)
递延收入	240,700)	434,700)	262,200)	275,100)	205,500)	342,300)	197,000)	159,800)	140,300)	213,000)	98,600)	93,900)	90,100)	187,900)	79,100)	100,700)	79,000)	142,200)	73,600)	72,200)	64,100)
经营资产和负债的变化，扣除企业合并的影响	257,900)	24,400)	108,600)	(8,000)	108,000)	30,200)	106,100)	165,500)	100,600)	45,500)	(4,800)	31,900)	117,400)	(13,000)	53,700)	38,000)	59,500)	(84,500)	39,800)	16,200)	27,200)
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整	429,800)	214,300)	251,900)	150,000)	257,800)	168,000)	235,600)	280,700)	208,700)	149,800)	97,400)	133,200)	214,800)	75,200)	141,400)	122,400)	142,500)	(2,400)	118,000)	93,000)	98,100)
经营活动产生的现金净额	677,500)	528,100)	483,000)	323,400)	396,100)	366,800)	398,800)	418,200)	315,900)	296,500)	220,800)	247,000)	319,400)	190,400)	221,200)	195,100)	201,300)	180,200)	176,700)	142,300)	139,700)
购买投资品	(207,200)	—)	—)	(3,900)	(385,200)	(558,100)	(487,400)	(615,400)	(647,100)	(302,700)	(377,000)	(31,000)	(368,300)	(259,900)	(324,300)	(483,600)	(264,500)	(276,600)	(142,900)	(127,400)	(134,900)
出售投资	—)	—)	—)	—)	3,000)	3,300)	10,800)	52,800)	18,600)	10,800)	11,400)	3,200)	126,800)	11,600)	4,600)	7,000)	8,100)	3,200)	10,900)	12,400)	16,300)
投资期限	195,000)	279,100)	385,600)	337,900)	459,400)	441,300)	428,700)	307,900)	292,400)	288,500)	182,200)	270,900)	277,200)	230,500)	310,100)	157,300)	227,600)	173,200)	161,300)	139,600)	104,700)
购买财产和设备	(30,300)	(30,900)	(87,800)	(39,900)	(122,600)	(151,300)	(69,000)	(23,500)	(52,100)	(32,300)	(35,100)	(30,900)	(27,600)	(47,200)	(17,500)	(17,300)	(10,200)	(11,600)	(18,200)	(11,600)	(11,600)
购买私人控股公司的投资	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(85,000)	—)	(75,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与企业合并有关的付款，扣除所购现金	—)	(30,800)	—)	—)	—)	(1,500)	(63,100)	—)	(10,300)	(31,000)	(6,100)	—)	(3,100)	(34,600)	—)	—)	—)	(15,700)	—)	(6,000)	—)
购买有价股本证券	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(42,500)	—)	—)	—)	—)	—)	(400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他	100)	—)	—)	—)	—)	400)	—)	—)	—)	1,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
投资活动产生的现金净额（用于）	(42,400)	217,400)	297,800)	294,100)	(45,400)	(265,900)	(307,500)	(278,200)	(473,500)	(65,000)	(224,600)	212,200)	4,600)	(99,600)	(27,100)	(336,600)	(39,000)	(127,500)	11,100)	7,000)	(25,500)
长期借款收益，扣除贴现和承销费	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	989,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付债务发行费用	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(500)	(1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
与企业合并有关的债务支付	—)	—)	—)	—)	—)	(17,300)	(2,200)	—)	—)	—)	(4,100)	—)	—)	(3,700)	—)	—)	—)	(600)	—)	(9,500)	—)
普通股的回购和退役	—)	—)	(500,000)	(800,000)	(691,200)	(571,800)	(78,400)	(91,600)	—)	(34,100)	—)	(156,100)	(889,900)	(27,500)	(23,400)	(33,800)	(60,400)	(94,700)	—)	(1,600)	(115,500)
发行普通股所得款项	21,200)	4,400)	5,800)	4,900)	11,000)	5,300)	4,900)	5,900)	9,900)	3,900)	2,500)	8,300)	7,400)	7,700)	2,200)	5,000)	34,600)	4,900)	24,900)	11,600)	45,100)
与股权奖励的净股份结算相关的已支付的税款	(34,500)	(28,300)	(32,200)	(35,100)	(64,800)	(49,000)	(42,900)	(34,600)	(41,400)	(21,700)	(27,600)	(21,100)	(37,800)	(20,000)	(19,500)	(24,500)	(32,000)	(19,200)	(15,500)	(13,300)	(19,200)
其他	(400)	(3,500)	(200)	(100)	(1,000)	(800)	(100)	(100)	—)	(100)	(1,100)	—)	(100)	(300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
筹资活动提供（用于）的现金净额	(13,700)	(27,400)	(526,600)	(830,300)	(746,000)	(633,600)	(118,700)	(120,900)	956,000)	(52,000)	(30,300)	(168,900)	(920,400)	(43,800)	(40,700)	(53,300)	(57,800)	(109,600)	9,400)	(12,800)	(89,600)
汇率变动对现金和现金等价物的影响	(100)	800)	(200)	(700)	(300)	(300)	200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
现金及现金等价物净增加（减少）	621,300)	718,900)	254,000)	(213,500)	(395,600)	(533,000)	(27,200)	19,100)	798,400)	179,500)	(34,100)	290,300)	(596,400)	47,000)	153,400)	(194,800)	104,500)	(56,900)	197,200)	136,500)	24,600)

现金流量表组成部分	描述	公司
经营活动产生的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2022年第三季度至2022年第四季度以及2022年第四季度至2023年第一季度， Fortinet Inc. 经营活动提供的现金净额有所增加。
投资活动产生的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	2022年第三季度至2022年第四季度及2022年第四季度及2022年第四季度至2023年第一季度， Fortinet Inc. 投资活动提供的现金净额（已用）有所下降。
筹资活动提供（用于）的现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源，并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。	2022 年第三季度至2022 年第四季度以及 2022 年第四季度至 2023 年第一季度， Fortinet Inc. 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加。

Fortinet Inc. (NASDAQ:FTNT)

现金流量表 季度数据

现金流量表
季度数据