流动性比率衡量公司履行其短期义务的能力。

流动性比率（摘要）
流动资金比率
速动流动性比率
现金流动比率

Paramount Global、流动性比率（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
流动资金比率	1.12	1.23	1.31	1.47	1.58	1.76	1.66	1.78	1.78	1.66	1.69	1.56	1.22	1.32	1.52	1.65	1.50
速动流动性比率	0.85	0.92	0.97	1.14	1.29	1.40	1.28	1.42	1.47	1.21	1.29	1.18	0.91	0.87	0.94	1.04	1.03
现金流动比率	0.19	0.26	0.33	0.42	0.55	0.66	0.54	0.63	0.63	0.36	0.40	0.29	0.07	0.07	0.05	0.06	0.11

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资金比率: 数据显示，流动资金比率在观察期内呈现波动趋势。2019年3月31日的1.5，经过小幅上升至2019年6月30日的1.65后，在后续几个季度内有所下降，至2019年12月31日的1.32。2020年上半年出现回升，并在2020年9月30日达到1.69的高点。随后，该比率在2020年12月31日略有下降至1.66。2021年，该比率持续保持在相对较高的水平，并在2021年3月31日达到1.78的峰值，之后略有波动。进入2022年，流动资金比率开始呈现下降趋势，从2022年3月31日的1.58逐步下降至2023年3月31日的1.12。整体而言，该比率在观察期内经历了先下降、后回升、再下降的周期性变化。
速动流动性比率: 速动流动性比率的变化趋势与流动资金比率相似，但也存在差异。2019年，该比率从1.03逐渐下降至0.87。2020年上半年，该比率显著回升，并在2020年6月30日达到1.18。随后，该比率继续上升，至2021年3月31日的1.47达到峰值。2021年下半年，该比率略有下降，但仍保持在1.28以上。2022年，速动流动性比率开始持续下降，从2022年3月31日的1.29下降至2023年3月31日的0.85。总体来看，该比率的波动幅度相对较大，且在观察期末呈现下降趋势。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内一直处于较低水平，且波动性较大。2019年，该比率从0.11下降至0.05。2020年上半年出现显著回升，在2020年6月30日达到0.29。随后，该比率在0.36至0.66之间波动。2022年，该比率开始持续下降，从2022年3月31日的0.55下降至2023年3月31日的0.19。该比率的持续下降表明现金流的压力可能正在增加。整体而言，该比率的数值较低，表明短期偿债能力可能存在一定风险。

综合来看，各项流动性比率均呈现出在2021年达到相对高点后，在2022年和2023年初开始下降的趋势。这可能表明短期偿债能力有所减弱，需要进一步关注现金流管理和资产负债结构。

Paramount Global，流动流动性比率、计算（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
流动资产	12,657)	13,734)	13,524)	14,182)	15,354)	16,676)	14,798)	15,254)	15,487)	13,779)	13,157)	12,439)	10,406)	11,902)	6,273)	6,336)	6,732)
流动负债	11,295)	11,191)	10,326)	9,636)	9,723)	9,479)	8,913)	8,586)	8,701)	8,296)	7,763)	7,985)	8,531)	9,048)	4,122)	3,843)	4,492)
流动比率
流动资金比率¹	1.12	1.23	1.31	1.47	1.58	1.76	1.66	1.78	1.78	1.66	1.69	1.56	1.22	1.32	1.52	1.65	1.50
基准
流动资金比率竞争对手²
Alphabet Inc.	2.35	2.38	2.52	2.81	2.87	2.93	2.98	3.15	3.10	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.69	0.78	0.84	0.88	0.86	0.85	1.03	0.92	0.96	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	2.07	2.20	2.57	2.52	2.81	3.15	4.23	5.43	6.08	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	1.26	1.17	1.14	1.05	1.05	0.95	1.17	1.23	1.27	—	—	—	—	—	—	—	—
Trade Desk Inc.	1.90	1.90	1.91	1.92	1.91	1.71	1.76	1.77	1.72	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.99	1.00	1.02	1.06	1.10	1.08	1.24	1.23	1.31	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 12,657 ÷ 11,295 = 1.12

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

流动资产: 数据显示，流动资产在2019年经历了一个显著的增长，从2019年3月31日的6732百万单位增加到2019年12月31日的11902百万单位。随后，在2020年，流动资产保持在相对较高的水平，并在2020年12月31日达到13779百万单位。2021年，流动资产进一步增长，最高达到2021年12月31日的16676百万单位。然而，2022年和2023年，流动资产呈现下降趋势，到2023年3月31日降至12657百万单位。整体而言，流动资产在观察期内经历了先增长后下降的波动。
流动负债: 流动负债在2019年呈现波动，从2019年3月31日的4492百万单位到2019年12月31日的9048百万单位有所增加。2020年，流动负债有所下降，但在2022年显著增加，从2022年3月31日的9723百万单位增加到2022年12月31日的11295百万单位。2023年3月31日，流动负债为11295百万单位，与2022年同期基本持平。
流动资金比率: 流动资金比率在观察期内呈现波动。2019年，该比率从1.5下降到1.32。2020年，该比率有所回升，并在2020年6月30日达到1.56。2021年，流动资金比率进一步提高，最高达到2021年3月31日和2021年6月30日的1.78。然而，2022年和2023年，流动资金比率持续下降，到2023年3月31日降至1.12。这种下降趋势表明短期偿债能力有所减弱。整体来看，流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的变化趋势相关联。

总而言之，数据显示流动资产在观察期内经历了显著的波动，而流动负债则呈现出相对稳定的增长趋势。流动资金比率的下降值得关注，可能需要进一步分析以评估潜在的财务风险。

Paramount Global、速动流动性比率、计算（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	2,109)	2,885)	3,383)	4,037)	5,302)	6,267)	4,823)	5,375)	5,499)	2,984)	3,086)	2,288)	589)	632)	196)	216)	500)
应收账款净额	7,448)	7,412)	6,588)	6,959)	7,263)	6,984)	6,560)	6,824)	7,310)	7,017)	6,946)	7,139)	7,199)	7,206)	3,685)	3,795)	4,147)
速动资产合计	9,557)	10,297)	9,971)	10,996)	12,565)	13,251)	11,383)	12,199)	12,809)	10,001)	10,032)	9,427)	7,788)	7,838)	3,881)	4,011)	4,647)

流动负债	11,295)	11,191)	10,326)	9,636)	9,723)	9,479)	8,913)	8,586)	8,701)	8,296)	7,763)	7,985)	8,531)	9,048)	4,122)	3,843)	4,492)
流动比率
速动流动性比率¹	0.85	0.92	0.97	1.14	1.29	1.40	1.28	1.42	1.47	1.21	1.29	1.18	0.91	0.87	0.94	1.04	1.03
基准
速动流动性比率竞争对手²
Alphabet Inc.	2.20	2.22	2.29	2.62	2.72	2.79	2.85	3.01	2.94	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.55	0.62	0.63	0.68	0.71	0.71	0.89	0.80	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	1.91	2.01	2.34	2.34	2.62	2.94	3.94	5.09	5.86	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—
Trade Desk Inc.	1.87	1.87	1.88	1.87	1.85	1.65	1.70	1.68	1.62	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.83	0.83	0.87	0.91	0.98	0.94	1.07	1.07	1.17	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 9,557 ÷ 11,295 = 0.85

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对一组财务数据的分析报告。

速动资产合计: 数据显示，速动资产合计在2019年呈现波动下降趋势，从2019年3月的4647百万单位降至2019年12月的7838百万单位。2020年，该数值显著增长，并在2020年9月达到10032百万单位的峰值，随后略有下降至2020年12月的10001百万单位。2021年，速动资产合计继续增长，并在2021年3月达到12809百万单位的高点，之后在2021年下半年呈现下降趋势，至2021年12月的13251百万单位。2022年，速动资产合计先下降后上升，在2022年9月达到9971百万单位的低点，年末回升至10297百万单位。2023年3月，速动资产合计进一步下降至9557百万单位。
流动负债: 流动负债在2019年呈现先下降后上升的趋势，从2019年3月的4492百万单位降至2019年6月的3843百万单位，随后在2019年12月升至9048百万单位。2020年，流动负债持续下降，并在2020年6月达到7985百万单位的低点，随后略有回升至2020年12月的8296百万单位。2021年，流动负债保持相对稳定，并在2021年9月达到8913百万单位的高点。2022年，流动负债持续上升，并在2022年12月达到11295百万单位的峰值。2023年3月，流动负债略有下降至11295百万单位。
速动流动性比率: 速动流动性比率在2019年呈现下降趋势，从2019年3月的1.03降至2019年12月的0.87。2020年，该比率显著改善，并在2020年6月达到1.18的高点，随后保持在1.21至1.29之间。2021年，速动流动性比率继续保持较高水平，并在2021年3月达到1.47的峰值，随后在2021年下半年略有下降。2022年，速动流动性比率呈现下降趋势，从2022年3月的1.29降至2022年12月的0.92。2023年3月，速动流动性比率进一步下降至0.85。整体来看，该比率在2020年至2021年期间表现较好，但在2022年和2023年初出现明显下降。

总体而言，数据显示速动资产合计和流动负债在不同时期呈现不同的变化趋势。速动流动性比率的波动反映了公司短期偿债能力的变化。需要注意的是，2022年和2023年初速动流动性比率的下降可能需要进一步分析，以评估潜在的财务风险。

Paramount Global、现金流动性比率、计算（季度数据）

	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日
部分财务数据 (以百万计)
现金及现金等价物	2,109)	2,885)	3,383)	4,037)	5,302)	6,267)	4,823)	5,375)	5,499)	2,984)	3,086)	2,288)	589)	632)	196)	216)	500)
现金资产总额	2,109)	2,885)	3,383)	4,037)	5,302)	6,267)	4,823)	5,375)	5,499)	2,984)	3,086)	2,288)	589)	632)	196)	216)	500)

流动负债	11,295)	11,191)	10,326)	9,636)	9,723)	9,479)	8,913)	8,586)	8,701)	8,296)	7,763)	7,985)	8,531)	9,048)	4,122)	3,843)	4,492)
流动比率
现金流动比率¹	0.19	0.26	0.33	0.42	0.55	0.66	0.54	0.63	0.63	0.36	0.40	0.29	0.07	0.07	0.05	0.06	0.11
基准
现金流动比率竞争对手²
Alphabet Inc.	1.67	1.64	1.76	2.04	2.16	2.17	2.30	2.44	2.44	—	—	—	—	—	—	—	—
Comcast Corp.	0.17	0.17	0.20	0.25	0.30	0.30	0.44	0.42	0.49	—	—	—	—	—	—	—	—
Meta Platforms Inc.	1.48	1.51	1.84	1.82	2.08	2.27	3.26	4.31	5.05	—	—	—	—	—	—	—	—
Netflix Inc.	0.94	0.76	0.79	0.78	0.78	0.71	0.94	0.99	1.06	—	—	—	—	—	—	—	—
Trade Desk Inc.	0.73	0.71	0.74	0.73	0.71	0.53	0.56	0.53	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—
Walt Disney Co.	0.31	0.40	0.42	0.45	0.48	0.51	0.59	0.60	0.64	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 2,109 ÷ 11,295 = 0.19

² 点击竞争对手名称查看计算结果。

以下是对所提供数据的分析报告。

现金资产总额: 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2019年3月31日至2019年6月30日，该数值显著下降，随后在2019年9月30日略有回升。2019年12月31日再次下降，但在2020年6月30日出现大幅增长，达到观察期内的峰值。此后，现金资产总额在2020年9月30日至2021年12月31日期间保持相对稳定，并在2022年持续下降，直至2023年3月31日进一步减少。整体而言，现金资产总额呈现先降后升再降的趋势。
流动负债: 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2019年3月31日至2019年12月31日，流动负债经历了一次显著增长。2020年，流动负债有所波动，但总体保持在较高水平。2021年，流动负债继续上升，并在2022年达到峰值。2023年3月31日，流动负债略有下降，但仍处于较高水平。需要注意的是，2022年6月30日至2022年12月31日期间，流动负债的增长速度加快。
现金流动比率: 现金流动比率在观察期内波动较大。2019年，该比率较低，且在各季度之间存在差异。2020年6月30日，现金流动比率出现显著提升，表明短期偿债能力有所增强。随后，该比率在2020年9月30日至2021年6月30日期间保持相对稳定，并在较高水平波动。2021年9月30日至2023年3月31日，现金流动比率呈现持续下降趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。2023年3月31日的现金流动比率已降至观察期内的最低水平。
整体趋势: 综合来看，现金资产总额的波动与流动负债的上升形成对比。现金流动比率的下降表明，尽管现金资产总额在某些时期有所增长，但其增长速度未能跟上流动负债的增长速度，导致短期偿债能力受到影响。需要进一步分析导致这些趋势的原因，例如经营活动、投资活动和融资活动的影响。

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