流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Paramount Global、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
近年来，流动资金比率表现出一定的波动性，整体趋势显示逐步下降。2018年第一季度，该比率为1.52，随后在2019年达到较高的1.78，但在2022年和2023年逐渐降至1.12至1.23区间，表明公司的流动资产相对流动负债的保证水平在逐步下降，可能反映出流动资产压力的增加或流动负债的增长。
速动流动性比率在同期也呈现一定的波动。起始值为0.97，2019年达到1.47的高点，之后逐步回落至2023年约0.85。此指标的变动显示公司在短期偿债能力方面经历了起伏，特别是在2020年之后，明显下降，可能提示近年来公司短期偿债压力有所增加，但仍保持在较为合理的范围内。
现金流动比率从2018年的较低水平（0.04）逐步上升至2020年的0.66左右，之后逐渐下降至2023年的0.19。此变化趋势显示公司可用现金或现金等价物与当前负债的比率在整体上逐渐减少，反映出现金流的紧张感逐步增强，可能受到营收压力或现金管理策略变化的影响。
整体而言，财务指标显示公司在过去几年的流动性状况经历了波动，流动资产的相对充裕度逐年降低，短期偿债能力有所减弱，现金流状况亦有所趋紧。这些变化提示公司管理层可能需要关注短期财务压力，采取措施改善现金流和流动资产结构，以维护财务健康与运营的稳定性。
流动资金比率
Paramount Global，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产和流动负债的趋势来看，该公司的流动资产整体呈现增长趋势。特别是在2019年第四季度达到高点11902百万，之后逐步回落到2023年第一季度的12657百万。这表明公司在此期间不断增加短期资产储备，但也受到市场变化或运营调整的影响，出现了波动。
流动负债方面，数值也显示逐步上升的趋势，从2018年第一季度的4069百万，增长到2023年第一季度的11295百万。尽管整体负债有增长，但增速相对缓和，尤其是在2020年后期，负债规模趋于稳定。值得注意的是，流动负债的增加部分因素可能包括公司的运营扩展或财务结构调整，但需要结合公司整体财务策略进行分析。
关于流动资金比率，该比率反映公司短期偿债能力的变化。其值在2018年至2023年期间波动较大，从2018年第一季度的1.52逐步波动至2023年第一季度的1.12。可以观察到，在2019年度中期，该比率达到了较高的1.78的水平，显示出较强的短期偿债能力。随后，存在明显的下降趋势，到2022年末和2023年初，比例已降至1.12，表明公司短期流动性有所减弱，偿债能力有所下降，但仍保持在1以上，依旧具备一定的偿债能力。
总体而言，该公司在报告期内的流动资产持续增长，流动负债也同步提升，反映了公司规模的扩大或运营范围的扩大。流动资金比率的波动反映了公司在不同时间点的短期偿债能力存在一定变化，近年呈现减弱趋势，但整体水平依然保持在较安全范围内。需关注未来的资产负债管理效率及流动性维护策略，以确保短期偿债能力的稳定与提升。
速动流动性比率
Paramount Global、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，公司的速动资产总额整体呈现一定的波动趋势。2018年3月到2018年12月期间，速动资产逐步增长，从3967百万上升至4363百万，在随后的2019年和2020年期间继续波动，但整体保持在较高水平，2020年达到顶峰的9427百万，随后略有回落，但仍维持在较高的范围。2022年和2023年期间，速动资产持续减少，至2023年3月为9557百万。
流动负债方面，自2018年初到2023年，整体呈现上升趋势。2018年3月的流动负债为4069百万，到2023年3月已增加至11295百万，期间波动明显，尤其是在2020年期间，流动负债显著增长，达到2020年12月的8296百万后，逐步上升至2023年的高点。这表明公司流动负债规模在不断扩大，可能反映出公司负债管理策略的变化或经营扩张需求增加。
速动流动性比率在分析期间内也经历了变化。该比率在2018年大部分时间保持在0.95到1.04之间，显示公司在基本的短期偿债能力方面较为稳定，但在2020年初达到最高点1.29，表明在此期间其速动资产对流动负债的覆盖能力较强。随后，比率呈现下降趋势，至2023年第一季度降至0.85，这可能意味着流动负债增长速度快于速动资产的增加，或资产结构发生变化，影响了流动性的短期稳定性。
总体而言，公司在2018年至2023年期间表现出资产规模的扩大，尤其是速动资产的增长与负债的增加相伴随。在2020年疫情爆发期间，速动资产一度激增，反映出应对短期偿付能力的积极措施或资产结构优化。然而，进入2022年及之后，速动资产减少，流动比率下降，提示公司在短期偿债能力方面面临一定压力。未来需要关注资产和负债的动态变化，以维持健康的流动性水平。
现金流动比率
Paramount Global、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Alphabet Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Charter Communications Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Comcast Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meta Platforms Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Netflix Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Trade Desk Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Walt Disney Co. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31), 10-K (报告日期： 2018-12-31), 10-Q (报告日期： 2018-09-30), 10-Q (报告日期： 2018-06-30), 10-Q (报告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2023 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从提供的财务数据来看，现金资产总额在整个观察期间表现出明显的增长趋势。2018年第一季度的现金资产为1.47亿，至2023年第一季度已增加至2.89亿，期间经历了若干波动，但总体呈现稳步上升的态势。这种趋势可能反映出公司在经营现金储备方面逐渐增强，或通过资本运作实现资产积累。
流动负债方面，数据显示公司流动负债整体上升趋势明显。在2018年第一季度，流动负债为4.07亿，到了2023年第一季度，已增加到11.3亿左右。尤其是在2020年第四季度及之后的季度，流动负债出现了显著增长，导致公司短期负债压力明显加大。这或许表明公司在扩张或投资方面的资金需求增加，或者是应对运营中的短期资金需求所致。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的指标，其数值在整个期间内有较大波动。2018年和2019年初，流动比率偏低，维持在0.04到0.07之间，表明短期偿债能力较弱。而从2020年开始，现金流动比率逐步上升，至2020年第二季度达到0.4，最高甚至达到0.66（2021年第三季度），显示公司短期偿债能力显著改善。此后，指标呈现逐步回落的趋势，在2023年第一季度降至0.19，可能反映出偿债能力的相对减弱或者现金流动性的压力增加。整体来看，短期偿债能力在2020年出现增强后有所减弱，但整体维持在较低水平。
总结来看，尽管公司资产规模持续扩大，现金储备有所增加，但短期偿债能力受到了流动负债上升的挑战。公司似乎在资本配置和资产积累方面表现积极，但也面临一定的短期流动性压力。在未来的财务管理中，建议关注流动比率的变化，确保短期偿债能力得以稳健维持，以支持其长期稳健扩展和风险控制。