流动性比率分析
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流动性比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
从提供的财务比率数据来看，企业的短期偿债能力在一定时期内呈现出波动的趋势，但总体表现仍维持在较为稳定的范围内。在2019年至2024年期间，流动资金比率经历了多次起伏，最高点出现在2021年6月30日，达到14.9，反映出公司当时具有较强的流动资产偿还短期债务的能力。然而，此后该比率逐步下降，最低点出现在2022年9月30日的4.16，显示流动资产相对偿债能力有所减弱。尽管如此，2023年和2024年前几个季度该比率又有所回升，分别达到13.81和11.76，表明财务状况有所改善，但仍未完全恢复到2021年高点水平。
速动流动性比率在整体上也表现出类似的波动趋势。其峰值出现于2021年6月30日，达13.4，之后逐步下降至2022年9月30日的3.53，显示在没有存货的情况下，企业的短期偿债能力曾明显减弱。但在2023年至2024年期间，比例又有所回升，2024年3月31日达到12.49，意味着企业的核心流动资产（排除了存货）偿付短期债务的能力再次增强。这表明企业在改善流动性管理方面有所努力。
现金流动比率的走势表现出与上述两个比率类似的特征。其高点发生在2021年6月30日，达到13.04，之后持续下降，在2022年9月30日降至2.94。尽管如此，2023年至2024年期间，现金流动比率又有所提高，2024年3月31日达到11.15，显示企业现金及现金等价物在短期偿付能力方面得到了显著改善。这可能反映出企业在利润改善、资金管理或资金回流方面取得的积极成效。
整体来看，企业的短期偿债能力在某些季度曾达到较高水平，表现出充裕的流动性，但也存在一定的波动和下降周期。特别是在2022年第三季度至第四季度，几个比率显著下降，提示当期偿付短期债务的压力可能有所加大。然而，从2023年起，相关比率开始回升，显示管理层可能采取措施改善财务结构或营运效率，以增强短期偿债能力。这种逐步改善的趋势有助于企业维持稳健的财务状况，降低流动性风险。
流动资金比率
Shockwave Medical Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从流动资产的趋势来看，期间整体呈现增长态势。2019年第一季度，流动资产为151,525千美元，至2024年第一季度已显著增加至1,278,350千美元，增长幅度巨大。这表明公司在持续扩大其流动资产规模，可能通过增加现金、应收账款或存货等方式来增强流动性。与此同时，流动负债也经历了波动性变化，从最初的14,616千美元逐步增加到2024年第一季度的92,334千美元，表明公司在扩展业务规模的同时，其短期负债压力也在加大。
流动资金比率在观察期间整体显示下降趋势。2019年第一季度，这一比率为10.37，最高时在2020年6月达到14.9，但随后连续波动并逐渐下降到2023年第一季度的4.16。到2024年第一季度，流动资金比率略有回升至13.81。该比率的下降可能暗示公司在一定时期内流动负债增长速度快于流动资产的增长，短期偿债保障有所减弱。然而，2023年第二季度后，该比率的明显上升，则表明公司可能进行了流动资产的优化或短期负债的减少，从而改善了短期偿债能力。
总体来看，公司在财务结构方面经历了显著变化。流动资产的持续增长反映出公司逐步扩大经营规模和财务储备。然而，流动负债的同步增加可能带来流动性压力。流动资金比率的整体下降提示在某些时点公司流动性略显紧张，尤其是在2021年和2022年期间，这可能影响其短期偿债能力。随着时间推移，出现比率回升的迹象，为公司提供了一定的资金保障。未来，保持流动资产的合理增长同时掌控流动负债，可能是公司以维护稳定财务健康的关键策略。
速动流动性比率
Shockwave Medical Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从整体趋势来看，公司的速动资产规模在观察期间呈现持续增长的态势，从2019年3月底的142,003千美元增加到2024年3月底的1,153,673千美元。这表明公司在短期资产方面持续扩展，增强了其流动性基础，为应对短期负债提供了充裕的缓冲。
与速动资产增长同步，流动负债也显示出逐步上升的趋势。初期，从2019年3月底的14,616千美元增加到2024年3月底的92,334千美元。虽然负债有所增加，但增幅比例低于速动资产的增长，表明公司在资产扩展的同时，能够在一定程度上控制其短期负债的增长压力，保持财务的弹性。
速动流动性比率在观察期内经历了波动。2019年至2021年间，这一比率多在5至10之间浮动，显示出公司短期偿债能力保持相对稳定。2020年6月出现较大升高至13.4，可能反映短期内资产负债结构的优化或一次性事件。而2022年及以后，该比率再度回归到较低范围，最低点在2022年12月，仅为3.53，随后在2023年和2024年连续回升至12以上。这表明在不同阶段公司短期支付能力存在一定变动，有一定的波动风险，但整体趋势偏向改善，显示出财务应对能力的逐步增强。
从数据中可以推断，公司在保持资产规模不断增长的同时，能够适度控制短期负债的增长，维持一定的流动性储备。速动比率的波动反映出在市场环境或内部调整中可能存在的暂时性压力，但整体来看，公司的短期偿债能力具有一定的韧性，能够适应潜在的财务压力。此外，增长的速动资产也可能为公司未来的扩展与投资提供支持，从而推动其长期稳健发展。
现金流动比率
Shockwave Medical Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31), 10-K (报告日期： 2019-12-31), 10-Q (报告日期： 2019-09-30), 10-Q (报告日期： 2019-06-30), 10-Q (报告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从收集到的财务数据分析来看，公司的现金资产总额呈现出显著的增长趋势，尤其是在2022年第一季度之后的快速增长，至2024年第一季度达到约1029.23万美元，相较于2019年第一季度的1380.64万美元，体现了公司不断扩张的资本基础。这一增长表明公司在财务资产方面进行了显著的积累，可能反映了运营扩张、融资活动或股东权益的增加。
同时，公司的流动负债在分析期间也出现了较大的波动，2020年第三季度达到最高点（51628千美元），之后逐渐减少，尤其在2023年和2024年初，流动负债有所降低，显示出公司在偿还或调整短期债务方面取得了一定成效。总体来看，流动负债的变化趋势较为波动，但在最新季度显示出下降的趋势，有助于改善短期偿债压力。
关于财务比率部分，现金流动比率在整个期间内表现出波动性，最低值出现在2020年第三季度，为2.94，随后逐步回升至2023年第一季度的11.73。这一比率的变化反映了公司短期流动资产与短期负债的关系变化，提示在某些时期公司短期偿债能力受到一定压力，但整体趋势向好，特别是在2022年之后，显著提高的现金流动比率意味着短期偿债能力恢复增强。
综上所述，该公司在最近的财务周期中展现出资产规模的显著扩大，尽管面临短期偿债压力的波动，但整体财务状况呈现改善趋势。资产的增长与流动性指标的波动可能反映了公司在扩展业务时的现金流管理与负债结构调整。在未来，持续关注现金流动态和短期负债变化，将有助于评估公司财务稳健性及其持续增长的能力。