流动性比率分析
季度数据
流动性比率（摘要）
Shockwave Medical Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资金比率
- 数据显示，流动资金比率在2020年呈现下降趋势，从2020年3月的10.53降至2020年12月的9.63。2021年继续下降，至2021年12月的5.54。2022年上半年有所回升，但下半年再次下降，年末为7.25。2023年上半年进一步下降至4.16，随后在下半年显著反弹，年末达到11.76。2024年3月，该比率继续上升至13.81，表明短期偿债能力显著增强。整体来看，该比率波动较大，但近期呈现强劲的上升趋势。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率的趋势与流动资金比率相似，同样在2020年和2021年呈现下降趋势，从2020年3月的9.5降至2021年12月的4.62。2022年上半年有所回升，但下半年再次下降，年末为5.93。2023年上半年持续下降至3.53，随后在下半年大幅反弹，年末达到10.61。2024年3月，该比率进一步上升至12.49，表明企业排除存货影响后的短期偿债能力显著提升。该比率的波动幅度略小于流动资金比率。
- 现金流动比率
- 现金流动比率的走势也与前两者类似，在2020年和2021年持续下降，从2020年3月的9.08降至2021年12月的3.89。2022年上半年略有回升，但下半年再次下降，年末为4.8。2023年上半年进一步下降至2.94，随后在下半年显著反弹，年末达到9.51。2024年3月，该比率继续上升至11.15，表明企业利用现金偿还短期债务的能力显著增强。现金流动比率的下降幅度在各比率中最为明显，反弹也最为显著。
- 总体趋势
- 整体而言，这三项流动性比率在2020年至2021年期间呈现持续下降的趋势，表明短期偿债能力逐渐减弱。2022年上半年出现短暂回升，但下半年再次下降。2023年下半年开始，各项比率均出现显著反弹，并在2024年3月达到较高水平，表明短期偿债能力得到显著改善。这种反弹可能与经营状况改善、现金流增加或债务结构调整有关。需要进一步分析其他财务数据以确定反弹的具体原因。
流动资金比率
Shockwave Medical Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | 1,275,350) | 1,225,260) | 1,128,542) | 456,362) | 590,825) | 459,263) | 395,258) | 352,006) | 309,910) | 285,902) | 256,028) | 239,631) | 233,112) | 246,300) | 257,868) | 264,314) | 197,606) | ||||||
| 流动负债 | 92,334) | 104,205) | 78,203) | 80,220) | 141,998) | 63,374) | 54,221) | 66,207) | 51,030) | 51,628) | 40,266) | 35,995) | 33,494) | 25,581) | 21,125) | 17,741) | 18,763) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | 13.81 | 11.76 | 14.43 | 5.69 | 4.16 | 7.25 | 7.29 | 5.32 | 6.07 | 5.54 | 6.36 | 6.66 | 6.96 | 9.63 | 12.21 | 14.90 | 10.53 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 1.60 | 1.64 | 1.74 | 1.64 | 1.68 | 1.63 | 1.86 | 2.01 | 1.85 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.37 | 1.44 | 1.41 | 1.44 | 1.43 | 1.40 | 1.35 | 1.36 | 1.36 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 5.55 | 4.76 | 5.31 | 5.22 | 5.26 | 4.40 | 5.10 | 5.36 | 5.22 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 2.42 | 2.39 | 1.76 | 1.76 | 1.58 | 1.86 | 2.61 | 2.91 | 2.89 | 2.65 | 2.10 | 2.16 | 1.87 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.85 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.77 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= 1,275,350 ÷ 92,334 = 13.81
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 流动资产
- 数据显示，流动资产在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的197606千美元增至2020年6月30日的264314千美元。随后，在2020年下半年有所波动，但总体保持在较高水平。2021年，流动资产继续增长，并在2021年12月31日达到285902千美元。2022年进一步增长，至2022年12月31日达到459263千美元。2023年3月31日出现显著下降至590825千美元，随后在2023年下半年大幅增长，并在2023年12月31日达到1275350千美元。2024年3月31日略有下降至1225260千美元。整体而言，流动资产呈现长期增长趋势，但近期波动较大。
- 流动负债
- 流动负债在整个期间内持续增加。从2020年3月31日的18763千美元开始，到2022年12月31日达到63374千美元。2023年3月31日大幅增加至141998千美元，随后在2023年下半年继续增长，达到2023年12月31日的104205千美元。2024年3月31日略有下降至92334千美元。流动负债的增长速度相对稳定，但2023年3月31日出现显著加速。
- 流动资金比率
- 流动资金比率在2020年上半年较高，分别为10.53和14.9。随后，该比率在2020年下半年和2021年有所下降，从12.21下降到5.54。2022年，该比率呈现波动，先下降后略有回升，最终在2022年12月31日达到7.25。2023年3月31日大幅下降至4.16，随后在2023年下半年显著回升，并在2023年12月31日达到13.81。2024年3月31日略有下降至11.76。流动资金比率的波动与流动资产和流动负债的变化趋势相关，尤其是在2023年，流动负债的快速增长导致比率的显著下降，随后流动资产的快速增长又使其显著回升。
总体而言，数据显示流动资产和流动负债均呈现增长趋势，但流动资产的增长更为显著，尤其是在2023年下半年。流动资金比率的波动反映了流动资产和流动负债之间的动态关系，需要进一步分析以评估其对财务状况的影响。
速动流动性比率
Shockwave Medical Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 281,674) | 328,422) | 498,108) | 141,458) | 280,932) | 156,586) | 127,779) | 99,913) | 66,252) | 89,209) | 91,195) | 84,268) | 57,006) | 50,423) | 215,256) | 218,296) | 123,111) | ||||||
| 短期投资 | 747,559) | 662,132) | 419,225) | 117,131) | 135,929) | 147,907) | 122,888) | 124,993) | 134,875) | 111,772) | 91,759) | 90,478) | 120,422) | 151,931) | —) | 13,109) | 47,278) | ||||||
| 应收账款净额 | 124,440) | 114,552) | 98,819) | 96,562) | 84,309) | 71,366) | 64,224) | 59,797) | 47,842) | 37,435) | 29,966) | 24,955) | 19,613) | 11,689) | 10,711) | 6,365) | 7,811) | ||||||
| 速动资产合计 | 1,153,673) | 1,105,106) | 1,016,152) | 355,151) | 501,170) | 375,859) | 314,891) | 284,703) | 248,969) | 238,416) | 212,920) | 199,701) | 197,041) | 214,043) | 225,967) | 237,770) | 178,200) | ||||||
| 流动负债 | 92,334) | 104,205) | 78,203) | 80,220) | 141,998) | 63,374) | 54,221) | 66,207) | 51,030) | 51,628) | 40,266) | 35,995) | 33,494) | 25,581) | 21,125) | 17,741) | 18,763) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | 12.49 | 10.61 | 12.99 | 4.43 | 3.53 | 5.93 | 5.81 | 4.30 | 4.88 | 4.62 | 5.29 | 5.55 | 5.88 | 8.37 | 10.70 | 13.40 | 9.50 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.95 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.07 | 1.06 | 1.22 | 1.33 | 1.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 1.23 | 1.30 | 1.29 | 1.32 | 1.31 | 1.27 | 1.21 | 1.22 | 1.23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 4.31 | 3.83 | 4.44 | 4.36 | 4.30 | 3.56 | 4.19 | 4.49 | 4.40 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 1.51 | 1.54 | 1.18 | 1.18 | 1.01 | 1.30 | 1.87 | 2.07 | 2.06 | 1.91 | 1.58 | 1.63 | 1.37 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.79 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.70 | 0.77 | 0.71 | 0.72 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= 1,153,673 ÷ 92,334 = 12.49
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 速动资产合计
- 数据显示，速动资产合计在2020年呈现增长趋势，从2020年3月31日的178200千美元增至2020年6月30日的237770千美元。随后，该数值在2020年下半年有所波动，并在2020年12月31日降至214043千美元。2021年，速动资产合计整体呈现小幅波动，并在2021年12月31日达到238416千美元。2022年，速动资产合计持续增长，从2022年3月31日的248969千美元增至2022年12月31日的375859千美元。2023年，速动资产合计在2023年3月31日大幅下降至501170千美元，随后在2023年6月30日出现显著增长，达到1016152千美元，并在2023年9月30日和2023年12月31日继续增长至1105106千美元和1153673千美元。2024年3月31日，速动资产合计为1153673千美元，与2023年12月31日持平。
- 流动负债
- 流动负债在2020年呈现相对稳定的状态，并在2020年12月31日达到25581千美元。2021年，流动负债持续增加，从2021年3月31日的33494千美元增至2021年12月31日的51628千美元。2022年，流动负债继续增长，从2022年3月31日的51030千美元增至2022年12月31日的63374千美元。2023年，流动负债在2023年3月31日大幅增加至141998千美元，随后在2023年6月30日下降至80220千美元，并在2023年9月30日和2023年12月31日继续下降至78203千美元和104205千美元。2024年3月31日，流动负债为92334千美元，较2023年12月31日有所增加。
- 速动流动性比率
- 速动流动性比率在2020年上半年较高，分别为9.5和13.4，随后在2020年下半年下降至8.37。2021年，该比率持续下降，从2021年3月31日的5.88降至2021年12月31日的4.62。2022年，速动流动性比率有所回升，从2022年3月31日的4.88增至2022年12月31日的5.93。2023年，速动流动性比率在2023年3月31日大幅下降至3.53，随后在2023年6月30日出现显著增长，达到12.99，并在2023年9月30日和2023年12月31日继续增长至10.61和12.49。2024年3月31日，速动流动性比率为12.49，与2023年12月31日基本持平。整体来看，该比率波动较大，但2023年下半年和2024年3月31日表现出较强的流动性。
总体而言，数据显示速动资产合计在2023年下半年显著增长，而流动负债则相对稳定，导致速动流动性比率大幅提升。需要进一步分析导致这些变化的原因，例如资产负债结构的变化、融资活动或业务运营的调整等。
现金流动比率
Shockwave Medical Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | 281,674) | 328,422) | 498,108) | 141,458) | 280,932) | 156,586) | 127,779) | 99,913) | 66,252) | 89,209) | 91,195) | 84,268) | 57,006) | 50,423) | 215,256) | 218,296) | 123,111) | ||||||
| 短期投资 | 747,559) | 662,132) | 419,225) | 117,131) | 135,929) | 147,907) | 122,888) | 124,993) | 134,875) | 111,772) | 91,759) | 90,478) | 120,422) | 151,931) | —) | 13,109) | 47,278) | ||||||
| 现金资产总额 | 1,029,233) | 990,554) | 917,333) | 258,589) | 416,861) | 304,493) | 250,667) | 224,906) | 201,127) | 200,981) | 182,954) | 174,746) | 177,428) | 202,354) | 215,256) | 231,405) | 170,389) | ||||||
| 流动负债 | 92,334) | 104,205) | 78,203) | 80,220) | 141,998) | 63,374) | 54,221) | 66,207) | 51,030) | 51,628) | 40,266) | 35,995) | 33,494) | 25,581) | 21,125) | 17,741) | 18,763) | ||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | 11.15 | 9.51 | 11.73 | 3.22 | 2.94 | 4.80 | 4.62 | 3.40 | 3.94 | 3.89 | 4.54 | 4.85 | 5.30 | 7.91 | 10.19 | 13.04 | 9.08 | ||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 0.47 | 0.53 | 0.54 | 0.57 | 0.66 | 0.66 | 0.74 | 0.75 | 0.65 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Elevance Health Inc. | 0.82 | 0.87 | 0.90 | 0.92 | 0.91 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 0.86 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 3.49 | 3.15 | 3.86 | 3.77 | 3.59 | 2.90 | 3.50 | 3.78 | 3.58 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Medtronic PLC | 0.87 | 0.88 | 0.77 | 0.79 | 0.63 | 0.85 | 1.26 | 1.37 | 1.36 | 1.27 | 1.17 | 1.18 | 0.99 | — | — | — | — | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 0.35 | 0.34 | 0.42 | 0.44 | 0.43 | 0.36 | 0.46 | 0.36 | 0.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q1 2024 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= 1,029,233 ÷ 92,334 = 11.15
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以下是对一组财务数据的分析报告。
- 现金资产总额
- 数据显示，现金资产总额在观察期内呈现波动趋势。从2020年3月31日至2020年6月30日，现金资产显著增加，随后在2020年9月30日略有下降。2020年末至2021年初，现金资产继续减少，并在2021年12月31日达到一个相对低点。2022年，现金资产呈现持续增长的态势，并在2023年6月30日达到峰值。然而，2023年末及2024年初，现金资产出现显著下降，但仍维持在较高水平。整体而言，现金资产的变动幅度较大，可能受到公司运营、融资和投资活动的影响。
- 流动负债
- 流动负债在观察期内总体呈现上升趋势。从2020年3月31日至2022年12月31日，流动负债逐步增加。2023年，流动负债在第一季度大幅增加，随后在第二季度略有下降，第三季度再次增加，年末有所回落。这种增长可能与公司业务扩张、运营需求或融资活动有关。
- 现金流动比率
- 现金流动比率在观察期内波动较大。2020年上半年，该比率较高，表明公司具备较强的短期偿债能力。随后，比率逐渐下降，并在2021年12月31日达到最低点。2022年，比率有所回升，但仍低于2020年的水平。2023年6月30日，现金流动比率出现显著提升，随后在2023年末有所下降，并在2024年3月31日再次回升。整体而言，现金流动比率的波动反映了公司现金资产和流动负债之间的相对变化，以及短期偿债能力的动态调整。
- 整体趋势
- 综合来看，现金资产总额和流动负债均呈现增长趋势，但增长速度和幅度不一致。现金流动比率的波动表明公司在短期偿债能力方面存在一定的不确定性。2023年6月30日现金流动比率的显著提升值得关注，可能与特定财务事件或策略调整有关。需要进一步分析导致这些趋势的具体因素，以评估公司的财务健康状况和未来发展潜力。