流动性比率分析
季度数据
付费用户专区
免费试用
本周免费提供Intuitive Surgical Inc.页面：
数据隐藏在后面： 。
这是一次性付款。没有自动续订。
我们接受：
流动性比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、流动性比率（季度数据）
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
根据该公司财务比率的时间序列数据可以观察到几个关键趋势与特征。首先，流动资金比率在整体上呈现出波动中略有下降的趋势，从2020年第一季度的4.96逐步上升至2021年第三季度的最高值7.04，随后在2022年之后逐步回落并趋于稳定，在2023年及之后的周期中维持在4.07到5.55的范围内，表明公司短期偿债能力相对稳定，但整体趋势略偏向下降，可能反映出流动资产与流动负债比例的波动变化。 其次，速动流动性比率显示出更为明显的波动。该比率在2020年底达到最大值5.96，之后逐步降低至2022年第三季度的最低点3.21，显示公司短期快速偿债能力呈现出较大的变化。尽管在2023年及之后有所回升，但整体依然维持在较低水平，表明公司在及时偿还短期债务方面表现出一定的压力，可能由于应收账款、存货等流动资产的变化所致。 第三，现金流动比率从2020年初的3.44逐步上升至2020年底的5.3，2022年及之后则表现出明显的下降趋势，最低点出现在2024年第一季度（2.3）。在2024年及之后的几个周期中，比例持续低于此前水平，暗示公司可用的现金及短期资金偿付能力有所减弱。这可能反映出现金流紧张或增加的短期负债压力。 总体而言，这些比率的长期变化表明公司在存续的财务灵活性方面面临一定的压力，尤其是在现金流动性方面表现出更多的波动和下降的趋势。而流动资金比率虽仍然保持在较为安全的水平，但逐步下降也提示公司应关注未来的短期偿债能力和流动资产配置的优化。同时，速动比率的波动和现金比率的整体下降提醒管理层可能需要加强现金和流动资产的管理策略，以增强财务稳健性。
流动资金比率
Intuitive Surgical Inc.，流动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资产 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动资金比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
流动资金比率 = 流动资产 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从2020年第一季度至2025年第二季度的财务数据来看，该公司的流动资产总体呈现稳步增长的趋势，尤其在2023年第三季度后，流动资产规模明显扩大，从7,953,000千美元增加到8,745,900千美元，显示公司在流动性管理方面具有一定的改善空间，资产储备的增加可能反映了扩张或储备策略的调整。
相比之下，流动负债也显著增加，尤其在2022年第四季度之后，流动负债从1,422,100千美元逐步攀升至1,693,000千美元，反映公司在扩展业务或投资过程中负债规模的扩大。尽管如此，负债增长的速度明显快于流动资产的增长，使得流动资金比率有所波动，但总体仍保持在较高水平（略高于4至6之间），显示公司在短期偿债能力方面具备一定保障。
具体来看，流动资金比率在2020年第一季度至2022年第三季度逐渐上升，从4.96增加到7.04，达到较高的偿债安全边际，随后有所回落，2024年第三季度维持在4.3左右，2025年第二季度回升至5.17。这表明在某些时期短期偿债能力有所波动，但整体保持在较安全的区间内，没有出现明显的短期流动性危机。
整体而言，数据反映公司在过去数年间具有持续的资产扩展能力，但伴随负债的同步增长，也带来了偿债压力的增加。流动性指标尽管有所波动，但基本保持稳定，显示公司在管理运营现金流和短期负债方面具备一定的平衡能力。未来应关注流动负债增长的走势及其对流动资金比率的影响，以确保短期偿债能力的持续稳健。
速动流动性比率
Intuitive Surgical Inc.、速动流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 应收账款净额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动资产合计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 速动流动性比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
速动流动性比率 = 速动资产合计 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从财务数据中可以观察到，速动资产（以千美元计）在2020年第一季度至2024年第三季度期间整体呈现增长趋势，特别是2023年到2024年期间，速动资产显著增加，表明公司在流动性管理方面取得一定的改善。此外，2024年第四季度至2025年第一季度，速动资产出现一定回落，但整体仍处于较高水平。
流动负债在同期内也显示逐步增长的趋势，尤其是在2022年末至2024年期间，负债规模持续扩大，反映出公司在扩大业务或运营中的流动性需求增加。然而，从2024年第二季度开始，流动负债略有下降，说明公司可能在调整或优化其流动性结构，减少了短期财务压力。
速动流动性比率（财务比率）在整个期间内大致维持在3到6之间的波动范围，较高的比率表明公司具备良好的短期偿债能力。尤其是在2020年到2021年期间，比率稍有上升，达到5.96的高点，显示公司在流动性方面相对充裕。尽管2022年至2023年比率略有下降，但总体仍保持在较为健康的水平，反映出公司在流动性管理方面的稳定性。
从趋势分析来看，公司在财务流动性方面表现出逐步改善的态势，速动资产的增长有助于支撑其流动性需求。流动负债的逐步增加说明公司在扩张或应对运营投入方面有一定的资金需求，但整体财务比率仍处于合理范围内，未显示流动性极度紧张的风险。未来，持续关注速动资产与流动负债的动态变化以及流动性比率的波动，将有助于评估公司短期偿债能力的稳定性。
现金流动比率
Intuitive Surgical Inc.、现金流动性比率、计算（季度数据）
| 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金及现金等价物 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期投资 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金资产总额 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动负债 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 流动比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基准 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 现金流动比率竞争 对手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | |||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | |||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根据报告： 10-Q (报告日期： 2025-06-30), 10-Q (报告日期： 2025-03-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-Q (报告日期： 2024-09-30), 10-Q (报告日期： 2024-06-30), 10-Q (报告日期： 2024-03-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-Q (报告日期： 2023-09-30), 10-Q (报告日期： 2023-06-30), 10-Q (报告日期： 2023-03-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-Q (报告日期： 2022-09-30), 10-Q (报告日期： 2022-06-30), 10-Q (报告日期： 2022-03-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-Q (报告日期： 2021-09-30), 10-Q (报告日期： 2021-06-30), 10-Q (报告日期： 2021-03-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31), 10-Q (报告日期： 2020-09-30), 10-Q (报告日期： 2020-06-30), 10-Q (报告日期： 2020-03-31).
1 Q2 2025 计算
现金流动比率 = 现金资产总额 ÷ 流动负债
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
从现金资产总额来看，整体呈现增长趋势，特别是2021年之后，现金资产显著上升，2023年及2024年中期达到峰值，显示公司在此期间积累了较多的现金储备。2024年后期略有回落，但整体仍高于2020年初的水平，反映公司可能在这一时间段加强了现金储备管理或获得了较好的现金流入。
流动负债方面，数据显示出持续上升的趋势，从2020年的945,900千美元逐步增加到2024年底的超过1,697,000千美元。尽管在不同季度之间有波动，但总体来看，公司在此期间的流动负债有所增长，可能反映出扩张策略或运营资金需求的增加。同时，部分季度的流动负债增加幅度较大，例如2022年底至2023年中，显示出公司短期负债压力有所增强。
现金流动比率作为衡量公司短期偿债能力的重要指标，整体趋势表现为下降，但仍保持在较高水平之上。2020年第一季度为3.44，随后在2021年一季度略升至5.3，之后逐步下降至2024年中期的2.3，但仍高于1，说明公司在大部分时期内具备一定的偿债能力。尽管比率出现波动，但其始终维持在相对安全的区间，表明公司有一定的流动性缓冲，应对短期负债压力的能力仍然较强。
综上所述，该公司的财务状况显示在现金资产方面保持稳步增长，流动负债也有持续上升，但公司通过较高的现金流动比率保持了较好的短期偿债能力。公司可能在扩展业务或进行战略调整中积累了较多的现金储备，但同时流动负债的增加也提示需要关注未来短期偿债压力。整体而言，公司具备一定的财务稳健性，但持续监控流动性和负债水平仍然重要，以确保财务风险得到有效控制。