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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Intuitive Surgical Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
负债比率
债务与股东权益比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
债务与总资本比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
资产负债率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
资产负债率(包括经营租赁负债) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
财务杠杆率 1.16 1.17 1.14 1.15 1.18
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率 74.09 63.52 93.66 58.48 79.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 负债与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化,但其后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2022年至2023年略有下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 的固定收费覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年略有改善。

债务与股东权益比率

Intuitive Surgical Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.38 0.46 0.50 0.57 0.58
Cigna Group 0.67 0.69 0.71 0.65 0.83
CVS Health Corp. 0.81 0.74 0.75 0.93 1.07
Danaher Corp. 0.34 0.39 0.49 0.53 0.72
Elevance Health Inc. 0.64 0.66 0.64 0.60 0.63
Humana Inc. 0.74 0.75 0.80 0.51 0.49
Medtronic PLC 0.47 0.46 0.51 0.49 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.70 0.74 0.64 0.66 0.71
债务与股东权益比率扇形
医疗保健设备和服务 0.59 0.60 0.61 0.64 0.72
债务与股东权益比率工业
保健 0.81 0.72 0.79 0.89 0.90

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率 = 债务总额 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益
= 0 ÷ 13,307,600 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以股东权益总额。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Intuitive Surgical Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
经营租赁负债(列报为其他应计负债) 25,300 24,200 20,400 21,900 7,700
经营租赁负债(列报为其他长期负债) 64,500 69,600 66,600 58,000 68,700
债务总额(包括经营租赁负债) 89,800 93,800 87,000 79,900 76,400
 
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.41 0.49 0.54 0.61 0.61
Cigna Group 0.68 0.70 0.73 0.67 0.84
CVS Health Corp. 1.04 1.00 1.01 1.23 1.39
Danaher Corp. 0.37 0.41 0.52 0.56 0.74
Elevance Health Inc. 0.66 0.69 0.67 0.63 0.65
Humana Inc. 0.77 0.79 0.84 0.54 0.53
Medtronic PLC 0.49 0.48 0.53 0.51 0.51
UnitedHealth Group Inc. 0.76 0.80 0.70 0.73 0.77
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.66 0.67 0.69 0.72 0.80
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.86 0.78 0.84 0.95 0.96

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益
= 89,800 ÷ 13,307,600 = 0.01

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 负债与股东权益比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。

债务与总资本比率

Intuitive Surgical Inc.、债务与总资本比率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
总资本 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.28 0.31 0.34 0.36 0.37
Cigna Group 0.40 0.41 0.42 0.40 0.45
CVS Health Corp. 0.45 0.42 0.43 0.48 0.52
Danaher Corp. 0.26 0.28 0.33 0.35 0.42
Elevance Health Inc. 0.39 0.40 0.39 0.38 0.39
Humana Inc. 0.42 0.43 0.44 0.34 0.33
Medtronic PLC 0.32 0.31 0.34 0.33 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.41 0.43 0.39 0.40 0.41
债务与总资本比率扇形
医疗保健设备和服务 0.37 0.37 0.38 0.39 0.42
债务与总资本比率工业
保健 0.45 0.42 0.44 0.47 0.47

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率 = 债务总额 ÷ 总资本
= 0 ÷ 13,307,600 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是总债务除以总债务加股东权益。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Intuitive Surgical Inc.、债务与总资本比率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
经营租赁负债(列报为其他应计负债) 25,300 24,200 20,400 21,900 7,700
经营租赁负债(列报为其他长期负债) 64,500 69,600 66,600 58,000 68,700
债务总额(包括经营租赁负债) 89,800 93,800 87,000 79,900 76,400
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
总资本(包括经营租赁负债) 13,397,400 11,135,700 11,988,100 9,811,400 8,340,200
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.29 0.33 0.35 0.38 0.38
Cigna Group 0.40 0.41 0.42 0.40 0.46
CVS Health Corp. 0.51 0.50 0.50 0.55 0.58
Danaher Corp. 0.27 0.29 0.34 0.36 0.43
Elevance Health Inc. 0.40 0.41 0.40 0.39 0.40
Humana Inc. 0.44 0.44 0.46 0.35 0.34
Medtronic PLC 0.33 0.32 0.35 0.34 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.43 0.45 0.41 0.42 0.44
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.40 0.40 0.41 0.42 0.45
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.46 0.44 0.46 0.49 0.49

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 89,800 ÷ 13,397,400 = 0.01

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总债务(包括经营租赁负债)加上股东权益。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 负债与总资本比率(包括经营租赁负债)恶化,但随后在2022年至2023年有所改善,超过2021年的水平。

资产负债率

Intuitive Surgical Inc.、资产负债率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
总资产 15,441,500 12,974,000 13,555,000 11,168,900 9,733,200
偿付能力比率
资产负债率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
资产负债率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.20 0.23 0.24 0.26 0.27
Cigna Group 0.20 0.22 0.22 0.21 0.24
CVS Health Corp. 0.25 0.23 0.24 0.28 0.31
Danaher Corp. 0.22 0.23 0.27 0.28 0.35
Elevance Health Inc. 0.23 0.23 0.24 0.23 0.26
Humana Inc. 0.26 0.27 0.29 0.20 0.20
Medtronic PLC 0.27 0.27 0.28 0.27 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.23 0.23 0.22 0.22 0.23
资产负债率扇形
医疗保健设备和服务 0.23 0.23 0.24 0.24 0.27
资产负债率工业
保健 0.29 0.27 0.28 0.30 0.31

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率 = 债务总额 ÷ 总资产
= 0 ÷ 15,441,500 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率 偿付能力比率的计算方式为总债务除以总资产。

资产负债率(包括经营租赁负债)

Intuitive Surgical Inc.、资产负债率(含经营租赁负债)计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
债务总额
经营租赁负债(列报为其他应计负债) 25,300 24,200 20,400 21,900 7,700
经营租赁负债(列报为其他长期负债) 64,500 69,600 66,600 58,000 68,700
债务总额(包括经营租赁负债) 89,800 93,800 87,000 79,900 76,400
 
总资产 15,441,500 12,974,000 13,555,000 11,168,900 9,733,200
偿付能力比率
资产负债率(包括经营租赁负债)1 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01
基准
资产负债率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.22 0.24 0.26 0.27 0.28
Cigna Group 0.21 0.22 0.22 0.22 0.24
CVS Health Corp. 0.32 0.31 0.33 0.37 0.40
Danaher Corp. 0.23 0.25 0.28 0.29 0.36
Elevance Health Inc. 0.24 0.24 0.25 0.24 0.27
Humana Inc. 0.27 0.28 0.31 0.21 0.22
Medtronic PLC 0.28 0.27 0.29 0.28 0.28
UnitedHealth Group Inc. 0.25 0.25 0.24 0.24 0.26
资产负债率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.25 0.26 0.27 0.28 0.30
资产负债率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.31 0.29 0.30 0.32 0.33

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
资产负债率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 89,800 ÷ 15,441,500 = 0.01

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
资产负债率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率的计算方法是总债务(包括经营租赁负债)除以总资产。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 的资产负债率(包括经营租赁负债)恶化,但其后在2022年至2023年有所改善,超过了2021年的水平。

财务杠杆率

Intuitive Surgical Inc.、财务杠杆率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
总资产 15,441,500 12,974,000 13,555,000 11,168,900 9,733,200
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 13,307,600 11,041,900 11,901,100 9,731,500 8,263,800
偿付能力比率
财务杠杆率1 1.16 1.17 1.14 1.15 1.18
基准
财务杠杆率竞争 对手2
Abbott Laboratories 1.90 2.03 2.10 2.21 2.18
Cigna Group 3.30 3.21 3.29 3.09 3.44
CVS Health Corp. 3.27 3.21 3.10 3.32 3.48
Danaher Corp. 1.58 1.68 1.84 1.92 2.05
Elevance Health Inc. 2.77 2.83 2.70 2.61 2.44
Humana Inc. 2.89 2.81 2.76 2.55 2.42
Medtronic PLC 1.77 1.73 1.81 1.79 1.79
UnitedHealth Group Inc. 3.08 3.16 2.96 3.01 3.02
财务杠杆率扇形
医疗保健设备和服务 2.59 2.59 2.58 2.62 2.69
财务杠杆率工业
保健 2.79 2.67 2.77 2.93 2.91

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益
= 15,441,500 ÷ 13,307,600 = 1.16

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆率 偿付能力比率的计算方法是总资产除以股东权益总额。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 的财务杠杆率有所上升,但随后在2022年至2023年略有下降。

利息覆盖率

Intuitive Surgical Inc.、利息覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
归属于Intuitive Surgical, Inc.的净利润 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600 1,379,300
更多: 归属于非控制性权益的净利润 19,300 22,100 23,500 6,200 2,500
更多: 所得税费用 141,600 262,400 162,200 140,200 120,400
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 1,958,900 1,606,800 1,890,300 1,207,000 1,502,200
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 11.46 15.89 16.41 10.10 7.09
Cigna Group 4.94 7.43 6.22 8.76 5.11
CVS Health Corp. 5.20 3.46 5.16 4.36 3.96
Danaher Corp. 18.64 40.30 32.92 17.35 31.44
Elevance Health Inc. 8.49 10.13 10.93 8.96 9.02
Humana Inc. 7.73 9.89 11.49 17.52 15.34
Medtronic PLC 9.43 10.98 5.21 4.71 4.60
UnitedHealth Group Inc. 9.97 13.59 14.44 13.47 11.55
利息覆盖率扇形
医疗保健设备和服务 8.30 10.13 9.75 8.49 6.98
利息覆盖率工业
保健 7.10 12.65 12.22 7.86 8.92

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,958,900 ÷ 0 =

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固定费用覆盖率

Intuitive Surgical Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准比较

Microsoft Excel
2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
部分财务数据 (千美元)
归属于Intuitive Surgical, Inc.的净利润 1,798,000 1,322,300 1,704,600 1,060,600 1,379,300
更多: 归属于非控制性权益的净利润 19,300 22,100 23,500 6,200 2,500
更多: 所得税费用 141,600 262,400 162,200 140,200 120,400
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 1,958,900 1,606,800 1,890,300 1,207,000 1,502,200
更多: 经营租赁费用 26,800 25,700 20,400 21,000 19,100
固定费用和税前收益 1,985,700 1,632,500 1,910,700 1,228,000 1,521,300
 
利息支出
经营租赁费用 26,800 25,700 20,400 21,000 19,100
固定费用 26,800 25,700 20,400 21,000 19,100
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 74.09 63.52 93.66 58.48 79.65
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 7.71 10.10 10.21 6.68 5.14
Cigna Group 4.64 6.87 5.61 7.84 4.67
CVS Health Corp. 3.15 2.16 3.03 2.75 2.56
Danaher Corp. 9.55 13.41 10.85 7.10 8.38
Elevance Health Inc. 7.51 8.82 8.48 6.10 7.34
Humana Inc. 6.20 7.10 8.05 12.02 9.76
Medtronic PLC 6.90 7.79 4.31 3.98 3.97
UnitedHealth Group Inc. 7.27 8.77 8.80 8.51 7.65
固定费用覆盖率扇形
医疗保健设备和服务 5.83 6.50 6.22 5.60 4.86
固定费用覆盖率工业
保健 5.54 8.98 8.66 5.80 6.65

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

1 2023 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 1,985,700 ÷ 26,800 = 74.09

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偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率的计算方法是扣除固定费用和税款前的收益除以固定费用。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 的固定收费覆盖率有所下降,但随后在2022年至2023年略有改善。