偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Intuitive Surgical Inc.、偿付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 债务与总资本比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务与权益结构
- 数据显示，债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）在2021年至2025年期间保持稳定，始终为0.01。债务与总资本比率（包括经营租赁负债）同样呈现出一致的稳定状态，也为0.01。资产负债率（包括经营租赁负债）也保持在0.01的水平。这些指标表明，在观察期内，公司的资本结构中债务比例相对较低且稳定，对股东权益的依赖程度较高。
- 财务杠杆
- 财务杠杆率在2021年为1.14，随后在2022年略微上升至1.17。2023年略有回落至1.16，2024年回落至1.14，并在2025年小幅上升至1.15。整体而言，该比率在观察期内波动较小，表明公司利用财务杠杆的程度相对稳定。
- 偿债能力
- 固定费用覆盖率在2021年达到93.66的高点，随后在2022年大幅下降至63.52。2023年有所恢复至74.09，并在2024年和2025年进一步提升至79.87和81.96。这一趋势表明，公司在2022年面临一定的固定费用偿付压力，但随后逐步改善，偿债能力得到增强。尽管2022年出现下降，但整体覆盖率仍然较高，表明公司具备较强的偿债能力。
总体而言，数据显示该公司在观察期内保持了稳健的财务结构和偿债能力。债务水平较低且稳定，财务杠杆使用适度，固定费用覆盖率虽有波动，但整体表现良好。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Intuitive Surgical Inc.、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的1190.11百万美元增长到2025年的1782.40百万美元。增长并非线性，2022年出现小幅下降，随后在2023年和2024年显著增长，并在2025年继续保持增长势头。这表明公司在积累资本方面表现良好，可能得益于盈利能力、资本运作或两者兼而有之。
- 总债务
- 数据中缺失总债务的数值，因此无法评估债务水平及其变化趋势。缺乏债务数据限制了对公司财务风险和偿债能力的评估。
- 债务与股东权益比率
- 由于总债务数据缺失，无法计算债务与股东权益比率。该比率是衡量公司财务杠杆的重要指标，缺失该数据使得对公司财务结构和风险状况的分析不完整。如果未来提供总债务数据，则可以计算该比率，并分析其变化趋势，以评估公司财务风险的演变。
总体而言，数据显示股东权益的积极增长，但缺乏债务信息限制了对公司整体财务状况的全面评估。未来分析应包括总债务数据，以便更准确地评估公司的财务风险和杠杆水平。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Intuitive Surgical Inc.、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债（列报为其他应计负债） | ||||||
| 经营租赁负债（列报为其他长期负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从87000千美元增加到93800千美元，随后略微下降至89800千美元。然而，从2023年到2025年，债务总额显著增加，在2024年达到146000千美元，并在2025年进一步增长至170900千美元。这表明近年来债务水平的加速增长趋势。
- 股东权益合计
- 股东权益合计在2021年至2022年期间有所下降，从11901100千美元减少到11041900千美元。随后，股东权益合计开始增长，在2023年达到13307600千美元，并在2024年和2025年继续增长，分别达到16433700千美元和17824000千美元。整体而言，股东权益呈现出先降后升的趋势。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在整个分析期间保持相对稳定，始终为0.01。尽管债务总额和股东权益合计都在变化，但两者之间的比例关系并未发生显著改变。这表明债务增长与股东权益增长大致同步，公司财务杠杆水平保持稳定。
综上所述，数据显示公司债务水平在近期呈现加速增长趋势，而股东权益则呈现先降后升的趋势。尽管债务增长迅速，但债务与股东权益比率保持稳定，表明公司财务结构并未发生根本性变化。需要进一步分析债务增长的原因以及对公司未来财务状况的影响。
债务与总资本比率
Intuitive Surgical Inc.、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | ||||||
| 总资本 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资本
- 数据显示，总资本在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的1190.11百万美元，增长至2025年的1782.40百万美元。增长并非线性，2022年出现小幅下降，随后在2023年和2024年加速增长，并在2025年继续保持增长势头。这表明公司在扩大其资本规模，可能通过增加股权融资、保留收益或发行债务等方式实现。
- 总债务
- 数据中总债务的数值缺失，无法进行分析。缺乏债务数据限制了对公司财务杠杆和偿债能力的评估。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率的数据同样缺失，无法评估公司的财务风险。该比率是衡量公司财务杠杆的重要指标，缺失该数据使得对公司资本结构和财务稳定性的评估受到限制。如果未来能够获取该数据，将有助于更全面地了解公司的财务状况。
总体而言，数据显示公司总资本规模在持续扩大。然而，由于缺乏总债务和债务与总资本比率的数据，无法对公司的财务风险和杠杆水平进行评估。建议补充缺失数据，以便进行更深入的财务分析。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Intuitive Surgical Inc.、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债（列报为其他应计负债） | ||||||
| 经营租赁负债（列报为其他长期负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从87000千美元增加到93800千美元，随后略微下降至89800千美元。然而，从2023年到2025年，债务总额显著增加，在2024年达到146000千美元，并在2025年进一步增长至170900千美元。这表明在后期年份中，债务水平的扩张速度加快。
- 总资本
- 总资本在2021年至2022年期间有所下降，从11988100千美元降至11135700千美元。随后，总资本在2023年至2025年期间持续增长，从13397400千美元增加到16579700千美元，最终达到17994900千美元。总资本的增长趋势表明公司规模的扩张或资本结构的调整。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在整个分析期间保持相对稳定，始终为0.01。这意味着债务水平与总资本之间的比例没有发生显著变化。尽管债务总额和总资本都在增加，但它们之间的相对关系保持一致。这可能表明公司在增加融资时，保持了债务和股权的平衡。
总体而言，数据显示公司在后期年份中显著增加了债务水平，同时总资本也相应增长。债务与总资本比率的稳定表明，公司在扩张过程中维持了相对稳定的财务杠杆水平。
资产负债率
Intuitive Surgical Inc.、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对所提供财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现持续增长的趋势。从2021年的1355.5百万美元，增长至2025年的2045.87百万美元。增长并非线性，2022年出现小幅下降，随后在2023年和2024年加速增长，并在2025年继续保持增长势头。这表明公司可能在积极进行资产扩张，或者资产价值有所提升。
- 总债务
- 数据中总债务信息缺失，无法进行相关分析。缺乏债务数据，难以评估公司的财务风险和偿债能力。
- 资产负债率
- 资产负债率数据同样缺失，无法评估公司的财务杠杆水平。资产负债率是衡量公司财务风险的重要指标，缺失该数据限制了对公司财务状况的全面评估。
总体而言，数据显示公司总资产呈现增长趋势。然而，由于缺乏总债务和资产负债率等关键财务数据，无法对公司的财务健康状况进行更深入的分析。建议补充缺失数据，以便进行更全面的财务评估。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Intuitive Surgical Inc.、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债（列报为其他应计负债） | ||||||
| 经营租赁负债（列报为其他长期负债） | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在2021年至2023年期间呈现小幅波动，从87000千美元增加到93800千美元，随后略微下降至89800千美元。然而，从2023年到2025年，债务总额显著增加，在2024年达到146000千美元，并在2025年进一步增长至170900千美元。这表明公司在后期阶段增加了借贷规模。
- 总资产
- 总资产在2021年至2022年期间略有下降，从13555000千美元降至12974000千美元。随后，总资产开始持续增长，在2023年达到15441500千美元，2024年达到18743200千美元，并在2025年进一步增长至20458700千美元。这表明公司资产规模在后期阶段得到了显著扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在整个分析期间保持稳定，始终为0.01。这意味着公司债务水平相对于其总资产的比例在过去五年内没有发生显著变化。尽管债务总额和总资产都在增加，但两者之间的比例保持一致，表明公司在扩张资产规模的同时，也相应地增加了债务，维持了相对稳定的财务杠杆水平。
总体而言，数据显示公司在后期阶段经历了资产和债务的显著增长，但其财务杠杆水平保持稳定。资产的扩张速度与债务的增加速度相匹配，表明公司在扩张过程中维持了相对谨慎的财务策略。
财务杠杆率
Intuitive Surgical Inc.、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ Intuitive Surgical， Inc. 股东权益合计
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在观察期内呈现增长趋势。从2021年末的1355.5万美元，增长至2025年末的2045.87万美元。虽然2022年略有下降，但随后连续三年保持增长，表明资产规模的持续扩张。
- 股东权益合计
- 股东权益合计也呈现增长趋势，但增速相对较为平稳。从2021年末的1190.11万美元，增长至2025年末的1782.4万美元。与总资产相比，股东权益的增长幅度相对较小，表明公司可能更多地依赖负债融资。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在观察期内波动较小，始终保持在1.14至1.17之间。2021年和2024年的数值均为1.14，2022年达到最高值1.17，随后略有回落。整体而言，该比率表明公司具有适度的财务杠杆水平。该比率的相对稳定可能意味着公司在资产负债结构方面保持了一定的平衡。
综合来看，数据显示公司资产规模和股东权益均在增长，财务杠杆率保持在相对稳定的水平。总资产的增长速度略高于股东权益，可能意味着公司在扩张过程中更多地依赖负债融资。需要进一步分析负债结构，以评估潜在的财务风险。
利息覆盖率
Intuitive Surgical Inc.、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在观察期内呈现波动上升的趋势。2022年，息税前利润出现下降，从2021年的18.903亿下降至16.068亿。然而，此后，息税前利润显著增长，2023年达到19.589亿，2024年进一步增长至26.738亿，并在2025年达到33.114亿。整体而言，尽管存在短期波动，但息税前利润在观察期内表现出强劲的增长势头。
- 利息支出
- 数据中利息支出缺失，无法进行相关分析。缺乏利息支出数据限制了对公司偿债能力和财务风险的评估。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率数据同样缺失，无法评估公司利用息税前利润支付利息的能力。利息覆盖率是衡量公司偿债能力的重要指标，数据的缺失使得对公司财务状况的全面评估受到限制。
由于利息支出和利息覆盖率数据的缺失，对公司财务风险和偿债能力的评估受到限制。未来的分析应包含这些关键数据，以便更全面地了解公司的财务状况。
固定费用覆盖率
Intuitive Surgical Inc.、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 归属于Intuitive Surgical， Inc.的净利润 | ||||||
| 更多： 归属于非控制性权益的净利润 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 经营租赁费用 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 经营租赁费用 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，固定费用和税项前的利润在观察期内呈现波动上升的趋势。2022年出现显著下降，随后在2023年回升，并在2024年和2025年持续增长。2025年的利润水平显著高于其他年份，表明盈利能力有所增强。
- 固定费用趋势
- 固定费用逐年增加。虽然增加幅度相对稳定，但2024年和2025年的增长速度略有加快。这可能与业务扩张、投资或运营成本上升有关。
- 固定费用覆盖率趋势
- 固定费用覆盖率反映了公司利用利润覆盖固定费用的能力。该比率在2022年降至最低点，与利润的显著下降相对应。随后，该比率在2023年至2025年期间持续改善，表明公司在利润回升的同时，更好地控制了固定费用，或利润增长速度快于固定费用增长速度。2025年的覆盖率达到最高水平，表明公司有充足的利润来覆盖固定费用。
- 整体观察
- 整体来看，数据表明公司经历了一个利润波动期，随后进入了盈利能力增强的阶段。固定费用的持续增加需要关注，但利润的显著增长和固定费用覆盖率的改善表明公司能够有效地管理成本并提高盈利能力。需要进一步分析固定费用增加的具体原因，以评估其可持续性。