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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

偿付能力比率分析 

Microsoft Excel

偿付能力比率(摘要)

Intuitive Surgical Inc.、偿付能力比率

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
债务比率
债务与股东权益比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
债务与总资本比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
债务资产比率 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
债务资产比率(包括经营租赁负债) 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
财务杠杆比率 1.14 1.15 1.18 1.17 1.22
覆盖率
利息覆盖率
固定费用覆盖率 93.66 58.48 79.65

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Intuitive Surgical Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Intuitive Surgical Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Intuitive Surgical Inc. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 Intuitive Surgical Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Intuitive Surgical Inc.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。

债务与股东权益比率

Intuitive Surgical Inc.、债务与股东权益比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总债务
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 11,901,100 9,731,500 8,263,800 6,678,800 4,725,200
偿付能力比率
债务与股东权益比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与股东权益比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.50 0.57 0.58 0.64 0.90
Abiomed Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.24 1.34 0.91 0.52 0.68
Cigna Corp. 0.71 0.65 0.83 1.04 0.40
CVS Health Corp. 0.75 0.93 1.07 1.26 0.72
Danaher Corp. 0.49 0.53 0.72 0.35 0.40
Elevance Health Inc. 0.64 0.60 0.63 0.67 0.75
Humana Inc. 0.80 0.51 0.49 0.61 0.51
Medtronic PLC 0.51 0.49 0.51 0.51 0.66
UnitedHealth Group Inc. 0.64 0.66 0.71 0.71 0.66
债务与股东权益比率扇形
医疗保健设备和服务 0.66 0.70 0.74 0.75 0.65
债务与股东权益比率工业
保健 0.78 0.89 0.90 0.86 0.79

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益
= 0 ÷ 11,901,100 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率 偿付能力比率计算为债务总额除以股东权益总额。

债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)

Intuitive Surgical Inc.、债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总债务
流动经营租赁负债(列为其他应计负债) 20,400 21,900 7,700
长期经营租赁负债(记作其他长期负债) 66,600 58,000 68,700
债务总额(包括经营租赁负债) 87,000 79,900 76,400
 
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 11,901,100 9,731,500 8,263,800 6,678,800 4,725,200
偿付能力比率
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)1 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
基准
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.54 0.61 0.61 0.64 0.90
Abiomed Inc. 0.00 0.01 0.00 0.00 0.04
Bristol-Myers Squibb Co. 1.27 1.37 0.92 0.52 0.68
Cigna Corp. 0.73 0.67 0.84 1.04 0.40
CVS Health Corp. 1.01 1.23 1.39 1.26 0.72
Danaher Corp. 0.52 0.56 0.74 0.35 0.40
Elevance Health Inc. 0.67 0.63 0.65 0.67 0.75
Humana Inc. 0.84 0.54 0.53 0.61 0.51
Medtronic PLC 0.53 0.51 0.51 0.51 0.66
UnitedHealth Group Inc. 0.70 0.73 0.77 0.71 0.66
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.73 0.78 0.82 0.75 0.65
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.83 0.95 0.96 0.86 0.79

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益
= 87,000 ÷ 11,901,100 = 0.01

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与股东权益比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以股东权益总额。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Intuitive Surgical Inc. 的债务与股东权益比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务与总资本比率

Intuitive Surgical Inc.,债务与总资本比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总债务
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 11,901,100 9,731,500 8,263,800 6,678,800 4,725,200
总资本 11,901,100 9,731,500 8,263,800 6,678,800 4,725,200
偿付能力比率
债务与总资本比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务与总资本比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.34 0.36 0.37 0.39 0.47
Abiomed Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
Bristol-Myers Squibb Co. 0.55 0.57 0.48 0.34 0.40
Cigna Corp. 0.42 0.40 0.45 0.51 0.28
CVS Health Corp. 0.43 0.48 0.52 0.56 0.42
Danaher Corp. 0.33 0.35 0.42 0.26 0.29
Elevance Health Inc. 0.39 0.38 0.39 0.40 0.43
Humana Inc. 0.44 0.34 0.33 0.38 0.34
Medtronic PLC 0.34 0.33 0.34 0.34 0.40
UnitedHealth Group Inc. 0.39 0.40 0.41 0.41 0.40
债务与总资本比率扇形
医疗保健设备和服务 0.40 0.41 0.43 0.43 0.39
债务与总资本比率工业
保健 0.44 0.47 0.47 0.46 0.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= 0 ÷ 11,901,100 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率 偿付能力比率的计算方法是债务总额除以债务总额加上股东权益。

债务与总资本比率(包括经营租赁负债)

Intuitive Surgical Inc.,债务与总资本比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总债务
流动经营租赁负债(列为其他应计负债) 20,400 21,900 7,700
长期经营租赁负债(记作其他长期负债) 66,600 58,000 68,700
债务总额(包括经营租赁负债) 87,000 79,900 76,400
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 11,901,100 9,731,500 8,263,800 6,678,800 4,725,200
总资本(包括经营租赁负债) 11,988,100 9,811,400 8,340,200 6,678,800 4,725,200
偿付能力比率
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)1 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
基准
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.35 0.38 0.38 0.39 0.47
Abiomed Inc. 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03
Bristol-Myers Squibb Co. 0.56 0.58 0.48 0.34 0.40
Cigna Corp. 0.42 0.40 0.46 0.51 0.28
CVS Health Corp. 0.50 0.55 0.58 0.56 0.42
Danaher Corp. 0.34 0.36 0.43 0.26 0.29
Elevance Health Inc. 0.40 0.39 0.40 0.40 0.43
Humana Inc. 0.46 0.35 0.34 0.38 0.34
Medtronic PLC 0.35 0.34 0.34 0.34 0.40
UnitedHealth Group Inc. 0.41 0.42 0.44 0.41 0.40
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.42 0.44 0.45 0.43 0.39
债务与总资本比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.45 0.49 0.49 0.46 0.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资本(包括经营租赁负债)
= 87,000 ÷ 11,988,100 = 0.01

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务与总资本比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以债务总额(包括经营租赁负债)加上股东权益。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Intuitive Surgical Inc. 的债务与总资本比率(包括经营租赁负债)有所改善。

债务资产比率

Intuitive Surgical Inc.、债务资产比率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总债务
总资产 13,555,000 11,168,900 9,733,200 7,846,700 5,758,000
偿付能力比率
债务资产比率1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
基准
债务资产比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.24 0.26 0.27 0.29 0.37
Abiomed Inc. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
Bristol-Myers Squibb Co. 0.41 0.43 0.36 0.21 0.24
Cigna Corp. 0.22 0.21 0.24 0.28 0.09
CVS Health Corp. 0.24 0.28 0.31 0.37 0.28
Danaher Corp. 0.27 0.28 0.35 0.20 0.23
Elevance Health Inc. 0.24 0.23 0.26 0.27 0.28
Humana Inc. 0.29 0.20 0.20 0.25 0.19
Medtronic PLC 0.28 0.27 0.28 0.28 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.22 0.22 0.23 0.24 0.23
债务资产比率扇形
医疗保健设备和服务 0.25 0.26 0.28 0.28 0.26
债务资产比率工业
保健 0.28 0.30 0.31 0.30 0.29

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率 = 总债务 ÷ 总资产
= 0 ÷ 13,555,000 = 0.00

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率 偿付能力比率,计算方法为债务总额除以总资产。

债务资产比率(包括经营租赁负债)

Intuitive Surgical Inc.、债务资产比率(包括经营租赁负债)计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总债务
流动经营租赁负债(列为其他应计负债) 20,400 21,900 7,700
长期经营租赁负债(记作其他长期负债) 66,600 58,000 68,700
债务总额(包括经营租赁负债) 87,000 79,900 76,400
 
总资产 13,555,000 11,168,900 9,733,200 7,846,700 5,758,000
偿付能力比率
债务资产比率(包括经营租赁负债)1 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00
基准
债务资产比率(包括经营租赁负债)竞争 对手2
Abbott Laboratories 0.26 0.27 0.28 0.29 0.37
Abiomed Inc. 0.00 0.01 0.00 0.00 0.03
Bristol-Myers Squibb Co. 0.42 0.44 0.37 0.21 0.24
Cigna Corp. 0.22 0.22 0.24 0.28 0.09
CVS Health Corp. 0.33 0.37 0.40 0.37 0.28
Danaher Corp. 0.28 0.29 0.36 0.20 0.23
Elevance Health Inc. 0.25 0.24 0.27 0.27 0.28
Humana Inc. 0.31 0.21 0.22 0.25 0.19
Medtronic PLC 0.29 0.28 0.28 0.28 0.34
UnitedHealth Group Inc. 0.24 0.24 0.26 0.24 0.23
债务资产比率(包括经营租赁负债)扇形
医疗保健设备和服务 0.28 0.29 0.31 0.28 0.26
债务资产比率(包括经营租赁负债)工业
保健 0.30 0.32 0.33 0.30 0.29

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
债务资产比率(包括经营租赁负债) = 债务总额(包括经营租赁负债) ÷ 总资产
= 87,000 ÷ 13,555,000 = 0.01

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
债务资产比率(包括经营租赁负债) 偿付能力比率计算为债务总额(包括经营租赁负债)除以总资产。 从2019年到2020年以及从2020年到2021年, Intuitive Surgical Inc. 的债务与资产比率(包括经营租赁负债)有所改善。

财务杠杆比率

Intuitive Surgical Inc.、财务杠杆率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
总资产 13,555,000 11,168,900 9,733,200 7,846,700 5,758,000
Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益 11,901,100 9,731,500 8,263,800 6,678,800 4,725,200
偿付能力比率
财务杠杆比率1 1.14 1.15 1.18 1.17 1.22
基准
财务杠杆比率竞争 对手2
Abbott Laboratories 2.10 2.21 2.18 2.20 2.47
Abiomed Inc. 1.12 1.14 1.13 1.14 1.22
Bristol-Myers Squibb Co. 3.04 3.13 2.52 2.49 2.86
Cigna Corp. 3.29 3.09 3.44 3.73 4.50
CVS Health Corp. 3.10 3.32 3.48 3.37 2.52
Danaher Corp. 1.84 1.92 2.05 1.70 1.77
Elevance Health Inc. 2.70 2.61 2.44 2.51 2.66
Humana Inc. 2.76 2.55 2.42 2.50 2.76
Medtronic PLC 1.81 1.79 1.79 1.80 1.98
UnitedHealth Group Inc. 2.96 3.01 3.02 2.94 2.91
财务杠杆比率扇形
医疗保健设备和服务 2.61 2.66 2.66 2.65 2.52
财务杠杆比率工业
保健 2.76 2.94 2.90 2.83 2.68

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
财务杠杆比率 = 总资产 ÷ Total Intuitive Surgical, Inc. 股东权益
= 13,555,000 ÷ 11,901,100 = 1.14

2 单击竞争对手名称以查看计算结果。

偿付能力比率 描述 公司简介
财务杠杆比率 偿付能力比率计算为总资产除以股东权益总额。 Intuitive Surgical Inc.的财务杠杆率从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所下降。

利息覆盖率

Intuitive Surgical Inc.、利息覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
可归于Intuitive Surgical, Inc.的净收益 1,704,600 1,060,600 1,379,300 1,127,900 660,000
更多: 可归于非控制性权益的净收益 23,500 6,200 2,500 (2,900)
更多: 所得税费用 162,200 140,200 120,400 154,500 436,500
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 1,890,300 1,207,000 1,502,200 1,279,500 1,096,500
偿付能力比率
利息覆盖率1
基准
利息覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 16.41 10.10 7.09 4.48 3.47
Abiomed Inc. 532.25 259.03
Bristol-Myers Squibb Co. 7.07 -3.84 8.58 33.61 27.18
Cigna Corp. 6.22 8.76 5.11 8.06 15.84
CVS Health Corp. 5.16 4.36 3.96 1.54 8.79
Danaher Corp. 32.92 17.35 31.44 21.92 19.06
Elevance Health Inc. 10.93 8.96 9.02 7.73 6.36
Humana Inc. 11.49 17.52 15.34 10.51 17.61
Medtronic PLC 5.21 4.71 4.60 5.95 5.21
UnitedHealth Group Inc. 14.44 13.47 11.55 12.39 12.82
利息覆盖率扇形
医疗保健设备和服务 9.41 6.82 7.11 7.06 9.57
利息覆盖率工业
保健 12.80 7.88 9.16 8.78 10.60

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= 1,890,300 ÷ 0 =

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固定费用覆盖率

Intuitive Surgical Inc.、固定费用覆盖率计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
部分财务数据 (美元(单位:千美元))
可归于Intuitive Surgical, Inc.的净收益 1,704,600 1,060,600 1,379,300 1,127,900 660,000
更多: 可归于非控制性权益的净收益 23,500 6,200 2,500 (2,900)
更多: 所得税费用 162,200 140,200 120,400 154,500 436,500
更多: 利息支出
息税前利润 (EBIT) 1,890,300 1,207,000 1,502,200 1,279,500 1,096,500
更多: 经营租赁费用 20,400 21,000 19,100
固定费用和税前收益 1,910,700 1,228,000 1,521,300 1,279,500 1,096,500
 
利息支出
经营租赁费用 20,400 21,000 19,100
固定费用 20,400 21,000 19,100
偿付能力比率
固定费用覆盖率1 93.66 58.48 79.65
基准
固定费用覆盖率竞争 对手2
Abbott Laboratories 10.21 6.68 5.14 4.48 3.47
Abiomed Inc. 70.89 71.21 532.25 259.03
Bristol-Myers Squibb Co. 6.01 -3.08 7.10 20.07 17.24
Cigna Corp. 5.61 7.84 4.67 6.35 9.90
CVS Health Corp. 3.03 2.75 2.56 1.27 3.35
Danaher Corp. 10.85 7.10 8.38 8.49 8.14
Elevance Health Inc. 8.48 6.10 7.34 6.28 5.20
Humana Inc. 8.05 12.02 9.76 6.39 10.01
Medtronic PLC 4.31 3.98 3.97 4.87 4.32
UnitedHealth Group Inc. 8.80 8.51 7.65 8.41 8.40
固定费用覆盖率扇形
医疗保健设备和服务 6.21 4.71 4.99 4.83 5.89
固定费用覆盖率工业
保健 9.06 5.81 6.81 6.52 7.53

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

1 2021 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税前收益 ÷ 固定费用
= 1,910,700 ÷ 20,400 = 93.66

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偿付能力比率 描述 公司简介
固定费用覆盖率 偿付能力比率,计算方法为固定费用和税前收益除以固定费用。 Intuitive Surgical Inc.固定收费覆盖率从2019年到2020年有所恶化,但随后从2020年到2021年有所改善,超过了2019年的水平。