偿付能力比率分析
偿付能力比率也称为长期债务比率，衡量公司履行长期义务的能力。
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偿付能力比率（摘要）
Abbott Laboratories、偿付能力比率
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 负债率 | ||||||
| 债务与股东权益比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 债务与总资本比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 资产负债率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债） | ||||||
| 财务杠杆率 | ||||||
| 覆盖率 | ||||||
| 利息覆盖率 | ||||||
| 固定费用覆盖率 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务水平
- 数据显示，各项债务指标均呈现持续下降的趋势。债务与股东权益比率从2021年的0.5降至2025年的0.25，表明公司财务风险逐渐降低，财务结构更加稳健。即使将经营租赁负债纳入考量，该比率也呈现类似的下降趋势，从0.54降至0.27。债务与总资本比率同样呈现下降趋势，从2021年的0.34降至2025年的0.20，反映了公司对债务的依赖程度降低。资产负债率也呈现下降趋势，从2021年的0.24降至2025年的0.15，表明公司偿债能力增强。
- 杠杆水平
- 财务杠杆率从2021年的2.1降至2025年的1.66，表明公司利用财务杠杆的程度有所降低。这可能意味着公司更加注重内部资金来源，或者风险偏好降低。
- 偿债能力
- 利息覆盖率在2021年至2023年期间呈现下降趋势，从16.41降至11.46，表明公司支付利息的能力有所减弱。然而，在2024年和2025年，该指标出现反弹，分别达到13.55和18.17，表明公司盈利能力增强，利息支付压力减轻。固定费用覆盖率也呈现类似的趋势，从2021年的10.21降至2023年的7.71，随后在2024年和2025年回升至8.58和10.58，表明公司应对固定费用压力的能力有所改善。
总体而言，数据显示公司在过去五年中持续降低债务水平，改善财务结构，并增强偿债能力。虽然利息覆盖率和固定费用覆盖率在中间阶段有所下降，但随后出现反弹，表明公司经营状况有所改善。这些趋势表明公司财务状况稳健，并具备可持续发展的潜力。
负债率
覆盖率
债务与股东权益比率
Abbott Laboratories、债务与股东权益比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 雅培股东投资总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与股东权益比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率 = 总债务 ÷ 雅培股东投资总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的18050百万单位，逐步减少至2025年的12929百万单位。这表明该公司在偿还债务方面取得了进展，或者采取了降低财务杠杆的策略。
- 雅培股东投资总额
- 股东投资总额在整个期间内均呈现增长态势。从2021年的35802百万单位增长到2025年的52130百万单位。这可能反映了投资者对公司未来前景的信心增强，或者公司积极进行股权融资。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内显著下降。从2021年的0.5，降低至2025年的0.25。这一变化与总债务的下降和股东权益的增长相一致。较低的债务与股东权益比率通常意味着较低的财务风险，以及更强的偿债能力。该比率的持续下降表明公司的财务结构正在改善。
总体而言，数据显示该公司在财务状况方面表现出积极的趋势。债务水平的降低，以及股东权益的增加，共同推动了债务与股东权益比率的显著下降。这些变化表明公司正在加强其财务基础，并降低财务风险。
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）
Abbott Laboratories、债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债，流动（包括在其他应计负债中） | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 雅培股东投资总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与股东权益比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与股东权益比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 雅培股东投资总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的19251百万单位，逐步降低至2025年的14136百万单位。这表明该公司在偿还债务方面取得了进展，或者采取了降低债务水平的策略。
- 股东投资总额
- 股东投资总额在整个期间内均呈现增长态势。从2021年的35802百万单位增长到2025年的52130百万单位。这可能反映了公司盈利能力的提升、再投资策略的实施，或者外部融资的增加。
- 债务与股东权益比率
- 债务与股东权益比率在观察期内显著下降。从2021年的0.54逐步降低至2025年的0.27。这一趋势与债务总额的下降和股东投资总额的增长相符。较低的债务与股东权益比率通常表明公司财务风险较低，财务结构更加稳健。这可能意味着公司在融资方面更加依赖于股权，而非债务。
总体而言，数据显示该公司在财务状况方面呈现积极的趋势。债务水平的降低和股东权益的增加，共同推动了债务与股东权益比率的下降，表明公司财务风险降低，财务结构改善。这些变化可能反映了公司稳健的经营策略和良好的财务管理。
债务与总资本比率
Abbott Laboratories、债务与总资本比率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
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| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
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| 雅培股东投资总额 | ||||||
| 总资本 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与总资本比率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率 = 总债务 ÷ 总资本
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的18050百万单位，逐步减少至2025年的12929百万单位。这表明该公司在偿还债务方面取得了进展，或者采取了降低财务杠杆的策略。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间相对稳定，数值在53000百万单位左右波动。然而，从2023年到2025年，总资本显著增加，从53282百万单位增长到65059百万单位。这可能源于利润再投资、发行新股或其他增加股东权益的活动。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率反映了公司的财务杠杆水平。该比率从2021年的0.34逐步下降至2025年的0.2。这一趋势与总债务的下降和总资本的增加相符。较低的债务与总资本比率通常意味着较低的财务风险，以及公司更有能力应对经济下行或意外事件。比率的持续下降表明财务状况的改善。
总体而言，数据显示该公司在财务上表现出积极的趋势。债务水平的降低和资本基础的扩大，共同促成了财务杠杆水平的下降，这可能预示着更强的财务稳定性和未来的增长潜力。
债务与总资本比率（包括经营租赁负债）
Abbott Laboratories、债务与总资本比率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债，流动（包括在其他应计负债中） | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 雅培股东投资总额 | ||||||
| 总资本（包括经营租赁负债） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 债务与总资本比率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
债务与总资本比率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资本（包括经营租赁负债）
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的19251百万单位，逐步降低至2025年的14136百万单位。这表明该公司在偿还债务方面取得了进展，或者采取了降低财务杠杆的策略。
- 总资本
- 总资本在2021年至2023年期间相对稳定，在54476百万单位至55053百万单位之间波动。然而，从2023年到2025年，总资本显著增加，从54476百万单位增长到66266百万单位。这可能源于权益融资、盈利留存或其他资本增加的活动。
- 债务与总资本比率
- 债务与总资本比率在观察期内持续下降。从2021年的0.35，降至2025年的0.21。这一趋势与债务总额的下降和总资本的增加相符。较低的债务与总资本比率通常表明财务风险较低，以及更强的偿债能力。该比率的下降表明该公司正在降低其财务杠杆，并可能使其财务结构更加稳健。
总体而言，数据显示该公司在财务方面表现出积极的趋势。债务水平的降低和总资本的增加，共同导致了债务与总资本比率的显著下降。这些变化可能预示着财务风险的降低和财务状况的改善。
资产负债率
Abbott Laboratories、资产负债率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 资产负债率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 资产负债率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率 = 总债务 ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 总债务
- 数据显示，总债务在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的18050百万单位，逐步减少至2025年的12929百万单位。这表明该公司在债务管理方面采取了积极措施，或者其盈利能力增强使其能够更快地偿还债务。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间略有下降，从75196百万单位降至73214百万单位。然而，从2023年开始，总资产呈现显著增长，在2025年达到86713百万单位。这可能表明公司进行了战略投资、并购或其他资产增值活动。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降。从2021年的0.24，降至2025年的0.15。这一趋势与总债务的下降和总资产的增长相符。较低的资产负债率通常意味着公司财务风险较低，财务状况更加稳健。它也可能表明公司在利用财务杠杆方面更加谨慎。
总体而言，数据显示该公司在财务状况方面表现出积极的趋势。债务水平的降低、资产规模的扩大以及资产负债率的下降，都表明该公司财务健康状况良好，并具备可持续发展的潜力。需要注意的是，这些分析仅基于提供的数据，更全面的评估需要考虑更多财务指标和外部因素。
资产负债率（包括经营租赁负债）
Abbott Laboratories、资产负债率（含经营租赁负债）计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 长期债务的流动部分 | ||||||
| 长期债务，不包括流动部分 | ||||||
| 总债务 | ||||||
| 经营租赁负债，流动（包括在其他应计负债中） | ||||||
| 经营租赁负债，非流动 | ||||||
| 债务总额（包括经营租赁负债） | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 资产负债率（包括经营租赁负债）工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
资产负债率（包括经营租赁负债） = 债务总额（包括经营租赁负债） ÷ 总资产
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 债务总额
- 数据显示，债务总额在观察期内呈现持续下降的趋势。从2021年的19251百万单位，逐步下降至2025年的14136百万单位。这表明在五年期间，整体债务负担有所减轻。
- 总资产
- 总资产在2021年至2023年期间略有下降，从75196百万单位降至73214百万单位。然而，从2023年开始，总资产呈现显著增长，在2024年达到81414百万单位，并在2025年进一步增长至86713百万单位。这表明在后期阶段，资产规模得到了有效扩张。
- 资产负债率
- 资产负债率在观察期内持续下降。从2021年的0.26，降至2025年的0.16。这一趋势与债务总额的下降和总资产的增长相符。较低的资产负债率通常意味着财务风险较低，公司财务结构更加稳健。资产负债率的下降表明公司在偿还债务的同时，也在增加其资产规模，从而改善了其财务状况。
总体而言，数据显示该公司在债务管理方面表现良好，债务负担持续减轻。同时，资产规模在后期呈现增长趋势，并且资产负债率持续下降，表明财务状况不断改善。这些趋势共同表明该公司财务健康状况良好，并具备一定的财务灵活性。
财务杠杆率
Abbott Laboratories、财务杠杆率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 总资产 | ||||||
| 雅培股东投资总额 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 财务杠杆率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 财务杠杆率竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 财务杠杆率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 财务杠杆率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
财务杠杆率 = 总资产 ÷ 雅培股东投资总额
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组年度财务数据的分析报告。
- 总资产
- 数据显示，总资产在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的75196百万单位下降至2023年的73214百万单位。然而，在2024年和2025年，总资产显著增加，分别达到81414百万单位和86713百万单位。这表明在经历了前期下降后，资产规模出现了积极的增长态势。
- 雅培股东投资总额
- 股东投资总额在整个分析期间持续增长。从2021年的35802百万单位增加到2025年的52130百万单位。这种持续增长可能反映了投资者对公司未来发展前景的信心，以及公司自身在吸引投资方面的努力。
- 财务杠杆率
- 财务杠杆率在分析期间持续下降。从2021年的2.1下降到2025年的1.66。这意味着公司对债务的依赖程度逐渐降低，财务风险也相应减少。财务杠杆率的降低可能得益于公司盈利能力的提升，以及对自身资本结构的优化管理。
总体而言，数据显示公司在经历了资产规模的短暂下降后，实现了资产的显著增长。同时，股东投资总额的持续增加和财务杠杆率的持续下降，表明公司财务状况稳健，并具备良好的发展潜力。需要注意的是，这些趋势的持续性以及背后的驱动因素，需要进一步的分析和评估。
利息覆盖率
Abbott Laboratories、利息覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收益 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 利息覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 利息覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 利息覆盖率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 利息覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
利息覆盖率 = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 息税前利润（EBIT）
- 数据显示，息税前利润在2021年至2023年期间呈现下降趋势。从2021年的8744百万下降至2023年的7301百万。然而，在2024年和2025年，息税前利润显著回升，分别达到7572百万和8959百万。2025年的息税前利润已超过2021年的水平，表明盈利能力有所改善。
- 利息支出
- 利息支出在2021年至2023年期间呈现上升趋势，从2021年的533百万增加到2023年的637百万。随后，在2024年和2025年，利息支出开始下降，分别降至559百万和493百万。这可能与债务结构调整或利率变化有关。
- 利息覆盖率
- 利息覆盖率反映了公司支付利息的能力。数据显示，利息覆盖率在2021年和2022年相对稳定，分别为16.41和15.89。2023年，利息覆盖率显著下降至11.46，这与息税前利润的下降和利息支出的增加相符。2024年，利息覆盖率略有回升至13.55。2025年，利息覆盖率大幅提升至18.17，表明公司支付利息的能力显著增强，这与息税前利润的增长和利息支出的下降相一致。整体而言，利息覆盖率的变化趋势与息税前利润和利息支出的变化趋势密切相关。
总体来看，数据显示公司在2023年面临盈利能力挑战，但随后在2024年和2025年实现了显著的复苏。利息覆盖率的改善表明公司财务风险有所降低。
固定费用覆盖率
Abbott Laboratories、固定费用覆盖率计算，与基准测试的比较
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | ||||||
| 净收益 | ||||||
| 更多： 所得税费用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息税前利润 （EBIT） | ||||||
| 更多： 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用和税项前的利润 | ||||||
| 利息支出 | ||||||
| 经营租赁成本 | ||||||
| 固定费用 | ||||||
| 偿付能力比率 | ||||||
| 固定费用覆盖率1 | ||||||
| 基准 | ||||||
| 固定费用覆盖率竞争 对手2 | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定费用覆盖率扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| 固定费用覆盖率工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2025-12-31), 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31).
1 2025 计算
固定费用覆盖率 = 固定费用和税项前的利润 ÷ 固定费用
= ÷ =
2 点击竞争对手名称查看计算结果。
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 利润趋势
- 数据显示，在2021年至2023年期间，固定费用和税项前的利润呈现下降趋势。从2021年的9103百万下降到2023年的7657百万。然而，在2023年之后，利润开始回升，2024年达到7938百万，并在2025年进一步增长至9350百万。2025年的利润水平已超过2021年的初始水平。
- 固定费用趋势
- 固定费用在2021年至2023年期间总体上呈上升趋势，从913百万增加到993百万。2024年略有下降至925百万，随后在2025年降至884百万。虽然费用有所波动，但整体水平相对稳定，且在2025年有所降低。
- 固定费用覆盖率趋势
- 固定费用覆盖率在2021年和2022年保持相对稳定，分别为10.21和10.1。2023年出现显著下降，降至7.71。随后，该比率在2024年回升至8.58，并在2025年大幅提升至10.58。覆盖率的波动与利润的变化趋势相关，利润下降导致覆盖率下降，利润回升则导致覆盖率回升。2025年的覆盖率高于2021年和2022年的水平，表明盈利能力增强。
总体而言，数据显示在观察期内经历了一个利润下降和随后恢复的周期。固定费用相对稳定，但固定费用覆盖率的波动反映了利润变化对偿债能力和运营安全性的影响。2025年的数据表明，盈利能力和财务状况均有所改善。