债务总额(账面价值)
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31).
以下是对一组财务数据的分析报告。
- 长期债务的流动部分
- 数据显示,该项目数值在2021年至2023年间呈现显著增长趋势,从754百万增长至1080百万。随后,在2024年和2025年,该数值继续快速增长,分别达到1500百万和3033百万。这表明短期内公司面临的流动性债务压力正在增加。
- 长期债务,不包括流动部分
- 该项目数值在2021年至2025年期间呈现持续下降的趋势。从2021年的17296百万逐渐下降至2025年的9896百万。这可能表明公司正在积极偿还长期债务,或者债务结构发生了变化。
- 长期债务总额,包括当前到期债务(账面价值)
- 该项目数值也呈现出整体下降的趋势,尽管下降速度相对较慢。从2021年的18050百万下降至2025年的12929百万。这种下降趋势与长期债务(不包括流动部分)的下降趋势一致,但由于流动部分的增加,总债务的下降幅度受到一定程度的抵消。
总体而言,数据显示公司正在努力降低长期债务规模,但短期债务的增加值得关注。这种趋势可能需要进一步分析,以了解其对公司财务状况和未来运营的影响。需要关注短期债务增加的原因,以及公司是否有相应的偿债计划和流动性管理策略。
债务总额(公允价值)
| 2025年12月31日 | |
|---|---|
| 部分财务数据 (以百万计) | |
| 长期债务总额,包括当前到期日(公允价值) | 12,772) |
| 财务比率 | |
| 债务、公允价值与账面价值比率 | 0.99 |
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
债务加权平均利率
债务加权平均利率: 3.83%
| 利率 | 债务金额1 | 利率 × 债务金额 | 加权平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 1.50% | 1,344) | 20) | |
| 3.75% | 1,700) | 64) | |
| 0.38% | 695) | 3) | |
| 1.15% | 650) | 7) | |
| 1.40% | 650) | 9) | |
| 4.75% | 1,650) | 78) | |
| 6.15% | 547) | 34) | |
| 6.00% | 515) | 31) | |
| 5.30% | 694) | 37) | |
| 4.75% | 700) | 33) | |
| 4.90% | 3,250) | 159) | |
| 总价值 | 12,395) | 475) | |
| 3.83% | |||
根据报告: 10-K (报告日期: 2025-12-31).
1 以百万计
2 加权平均利率 = 100 × 475 ÷ 12,395 = 3.83%