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Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额相关联。

现金流量表由三部分组成:经营活动提供的(用于)现金流量、投资活动提供的(用于投资活动)的现金流以及融资活动提供的(用于)融资活动提供的现金流。

Abbott Laboratories,合并现金流量表

百万美元

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截至12个月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收益 7,071  4,495  3,687  2,368  477 
折旧 1,491  1,195  1,078  1,100  1,046 
无形资产摊销 2,047  2,132  1,936  2,178  1,975 
基于股份的薪酬 640  546  519  477  406 
库存递销 —  —  —  32  907 
投资和融资损失,净值 55  425  184  126  47 
债务消灭损失 —  —  63  167  — 
过桥融资费用摊销 —  —  —  — 
出售业务的收益 —  —  —  —  (1,163)
出售Mylan N.V.股份的收益 —  —  —  —  (45)
贸易应收账款 (383) (924) (275) (190) (207)
库存 (456) (493) (593) (514) 249 
预付费用和其他资产 (312) (627) (138) 23  109 
贸易应付账款和其他负债 1,288  1,766  220  747  615 
所得税 (908) (614) (545) (214) 1,149 
(增加)营业资本的减少 (771) (892) (1,331) (148) 1,915 
调整收益与经营活动净现金的比率 3,462  3,406  2,449  3,932  5,093 
经营活动产生的现金净额 10,533  7,901  6,136  6,300  5,570 
购置财产和设备 (1,885) (2,177) (1,638) (1,394) (1,135)
业务和技术的收购,扣除获得的现金 (187) (42) (170) (54) (17,183)
业务处置收益 134  58  48  48  6,042 
出售Mylan N.V.股份的收益 —  —  —  —  2,704 
购买投资证券 (173) (83) (103) (131) (210)
出售投资证券所得款项 77  10  21  73  129 
其他 26  19  27  102  35 
用于投资活动的净现金 (2,008) (2,215) (1,815) (1,356) (9,618)
发行(偿还)短期债务、净额和其他债务的收益 (204) —  (26) (1,034)
发行长期债务和期限超过3个月的债务所得 1,281  1,842  4,009  6,742 
偿还长期债务和期限超过3个月的债务 (48) (1,333) (3,441) (12,433) (8,650)
购买阿莱尔优先股 —  —  —  —  (710)
与业务收购相关的收购和或有对价付款 —  —  —  —  (13)
购买普通股 (2,299) (403) (718) (238) (117)
已行使股票期权收益 255  245  298  271  350 
支付的股息 (3,202) (2,560) (2,270) (1,974) (1,849)
其他 —  (11) —  —  — 
用于融资活动的净现金 (5,494) (2,779) (4,289) (10,391) (5,281)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (70) 71  (16) (116) 116 
现金和现金等价物净增加(减少) 2,961  2,978  16  (5,563) (9,213)
年初现金和现金等价物 6,838  3,860  3,844  9,407  18,620 
年终现金及现金等价物 9,799  6,838  3,860  3,844  9,407 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表组件 描述 公司简介
经营活动产生的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 来自 Abbott Laboratories 经营活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款,以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Abbott Laboratories 投资活动的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,没有达到2019年的水平。
用于融资活动的净现金 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止的业务。为活动提供资金现金流量包括从所有者那里获得资源,并为他们提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;并取得和支付从债权人长期信贷获得的其他资源。 用于 Abbott Laboratories 融资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。