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Abbott Laboratories (NYSE:ABT)

现金流量表 

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

Abbott Laboratories, 合并现金流量表

百万美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
12 个月结束 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
净收益 7,071  4,495  3,687  2,368  477 
折旧 1,491  1,195  1,078  1,100  1,046 
无形资产摊销 2,047  2,132  1,936  2,178  1,975 
基于股份的薪酬 640  546  519  477  406 
存货摊销摊销 —  —  —  32  907 
投资和融资损失,净值 55  425  184  126  47 
债务清偿损失 —  —  63  167  — 
过桥融资费用的摊销 —  —  —  — 
出售业务的收益 —  —  —  —  (1,163)
出售 Mylan NV 股票的收益 —  —  —  —  (45)
应收账款 (383) (924) (275) (190) (207)
库存 (456) (493) (593) (514) 249 
预付费用和其他资产 (312) (627) (138) 23  109 
贸易应付账款和其他负债 1,288  1,766  220  747  615 
所得税 (908) (614) (545) (214) 1,149 
(增加)营运资金减少 (771) (892) (1,331) (148) 1,915 
调整收益与经营活动的净现金 3,462  3,406  2,449  3,932  5,093 
经营活动产生的净现金 10,533  7,901  6,136  6,300  5,570 
收购财产和设备 (1,885) (2,177) (1,638) (1,394) (1,135)
收购业务和技术,扣除获得的现金 (187) (42) (170) (54) (17,183)
业务处置收益 134  58  48  48  6,042 
出售 Mylan NV 股票的收益 —  —  —  —  2,704 
购买投资证券 (173) (83) (103) (131) (210)
出售投资证券的收益 77  10  21  73  129 
其他 26  19  27  102  35 
用于投资活动的净现金 (2,008) (2,215) (1,815) (1,356) (9,618)
短期债务的发行(偿还)收益,净额和其他 (204) —  (26) (1,034)
发行长期债及3个月以上债权所得款项 1,281  1,842  4,009  6,742 
偿还长期债务和到期日超过 3 个月的债务 (48) (1,333) (3,441) (12,433) (8,650)
购买 Alere 优先股 —  —  —  —  (710)
与业务收购相关的收购和或有对价支付 —  —  —  —  (13)
购买普通股 (2,299) (403) (718) (238) (117)
行使股票期权的收益 255  245  298  271  350 
已支付股息 (3,202) (2,560) (2,270) (1,974) (1,849)
其他 —  (11) —  —  — 
筹资活动所用现金净额 (5,494) (2,779) (4,289) (10,391) (5,281)
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (70) 71  (16) (116) 116 
现金及现金等价物的净增(减)额 2,961  2,978  16  (5,563) (9,213)
现金和现金等价物,年初 6,838  3,860  3,844  9,407  18,620 
现金和现金等价物,年末 9,799  6,838  3,860  3,844  9,407 

根据报道: 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的净现金 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 来自 Abbott Laboratories 经营活动的净现金从2019年到2020年以及从2020年到2021年有所增加。
用于投资活动的净现金 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 Abbott Laboratories 投资活动的净现金从2019年到2020年有所下降,但随后从2020年到2021年增加,没有达到2019年的水平。
筹资活动所用现金净额 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 用于 Abbott Laboratories 融资活动的净现金从2019年到2020年有所增加,但随后从2020年到2021年大幅下降。