现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。
Medtronic PLC、合并现金流量表
百万美元
|
截至12个月 |
2023年4月28日 |
|
2022年4月29日 |
|
2021年4月30日 |
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2020年4月24日 |
|
2019年4月26日 |
|
2018年4月27日 |
|
|
|
净收入 |
3,784) | |
5,062) | |
3,630) | |
4,806) | |
4,650) | |
3,095) | |
|
|
折旧和摊销 |
2,697) | |
2,707) | |
2,702) | |
2,663) | |
2,659) | |
2,644) | |
|
|
信贷损失准备金 |
73) | |
58) | |
128) | |
99) | |
78) | |
52) | |
|
|
递延所得税 |
(226) | |
(604) | |
(422) | |
(1,315) | |
(304) | |
(919) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
355) | |
359) | |
344) | |
297) | |
290) | |
344) | |
|
|
债务清偿损失 |
53) | |
—) | |
308) | |
406) | |
457) | |
38) | |
|
|
资产减值费用 |
—) | |
515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
出售业务的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(697) | |
|
|
投资损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
227) | |
|
|
其他，净值 |
270) | |
138) | |
251) | |
217) | |
257) | |
73) | |
|
|
应收账款，净额 |
(576) | |
(477) | |
(761) | |
1,291) | |
(581) | |
(275) | |
|
|
库存，净值 |
(939) | |
(560) | |
78) | |
(577) | |
(274) | |
(192) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
696) | |
213) | |
531) | |
(44) | |
399) | |
65) | |
|
|
其他经营资产和负债 |
(148) | |
(65) | |
(549) | |
(609) | |
(624) | |
229) | |
|
|
经营资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离 |
(967) |
|
(889) |
|
(701) |
|
61) |
|
(1,080) |
|
(173) |
|
|
|
调整净收入与经营活动提供的净现金 |
2,255) |
|
2,284) |
|
2,610) |
|
2,428) |
|
2,357) |
|
1,589) |
|
|
|
经营活动提供的现金净额 |
6,039) |
|
7,346) |
|
6,240) |
|
7,234) |
|
7,007) |
|
4,684) |
|
|
|
收购，扣除收购的现金 |
(1,867) | |
(91) | |
(994) | |
(488) | |
(1,827) | |
(137) | |
|
|
出售业务所得款项 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6,058) | |
|
|
财产、厂房和设备的添加 |
(1,459) | |
(1,368) | |
(1,355) | |
(1,213) | |
(1,134) | |
(1,068) | |
|
|
购买投资 |
(7,514) | |
(9,882) | |
(11,808) | |
(11,039) | |
(2,532) | |
(3,200) | |
|
|
投资的销售和到期日 |
7,343) | |
9,692) | |
11,345) | |
9,574) | |
4,683) | |
4,227) | |
|
|
其他投资活动，净值 |
4) | |
(10) | |
(54) | |
(37) | |
36) | |
(22) | |
|
|
投资活动提供的现金净额（用于） |
(3,493) |
|
(1,659) |
|
(2,866) |
|
(3,203) |
|
(774) |
|
5,858) |
|
|
|
流动债务净值变化 |
—) | |
—) | |
(311) | |
(17) | |
(713) | |
(249) | |
|
|
期限超过90天的短期借款收益 |
2,284) | |
—) | |
2,789) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
偿还期限超过90天的短期借款 |
(2,279) | |
—) | |
(2,853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行长期债务 |
5,409) | |
—) | |
7,172) | |
5,568) | |
7,794) | |
21) | |
|
|
长期债务的偿还 |
(6,012) | |
(1) | |
(7,367) | |
(6,110) | |
(7,948) | |
(7,370) | |
|
|
股东股息 |
(3,616) | |
(3,383) | |
(3,120) | |
(2,894) | |
(2,693) | |
(2,494) | |
|
|
发行普通股 |
308) | |
429) | |
474) | |
662) | |
992) | |
403) | |
|
|
回购普通股 |
(645) | |
(2,544) | |
(652) | |
(1,326) | |
(2,877) | |
(2,171) | |
|
|
其他融资活动 |
(409) | |
163) | |
(268) | |
(81) | |
14) | |
(94) | |
|
|
用于融资活动的现金净额 |
(4,960) |
|
(5,336) |
|
(4,136) |
|
(4,198) |
|
(5,431) |
|
(11,954) |
|
|
|
汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
243) | |
(230) | |
215) | |
(86) | |
(78) | |
114) | |
|
|
现金及现金等价物净变动 |
(2,171) |
|
121) |
|
(547) |
|
(253) |
|
724) |
|
(1,298) |
|
|
|
期初现金及现金等价物 |
3,714) | |
3,593) | |
4,140) | |
4,393) | |
3,669) | |
4,967) | |
|
|
期末现金及现金等价物 |
1,543) |
|
3,714) |
|
3,593) |
|
4,140) |
|
4,393) |
|
3,669) |
|
根据报告：
10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-K (报告日期： 2020-04-24), 10-K (报告日期： 2019-04-26), 10-K (报告日期： 2018-04-27).
| 现金流量表构成部分 |
描述 |
公司简介 |
| 经营活动提供的现金净额 |
经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 |
2021年至2022年， Medtronic PLC 经营活动提供的净现金有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。 |
| 投资活动提供的现金净额（用于） |
投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 |
2021年至2022年， Medtronic PLC 投资活动提供的净现金（用于）有所增加，但随后从2022年到2023年大幅下降。 |
| 用于融资活动的现金净额 |
融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 |
Medtronic PLC融资活动使用的净现金从 2021 年到 2022 年有所下降，但随后从 2022 年到 2023 年略有增加。 |
