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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Medtronic PLC, FCFF计算

百万美元

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截至12个月 2023年4月28日 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日 2018年4月27日
归属于美敦力的净利润 3,758 5,039 3,606 4,789 4,631 3,104
可归于非控制性权益的净(收入)亏损 26 23 24 17 19 (9)
非现金费用净额 3,222 3,173 3,311 2,367 3,437 1,762
经营资产和负债的变化,扣除收购和资产剥离 (967) (889) (701) 61 (1,080) (173)
经营活动提供的现金净额 6,039 7,346 6,240 7,234 7,007 4,684
支付利息的现金,税后净额1 427 495 542 508 873 1,118
财产、厂房和设备的添加 (1,459) (1,368) (1,355) (1,213) (1,134) (1,068)
公司自由现金流 (FCFF) 5,007 6,473 5,427 6,529 6,746 4,734

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-04-28), 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26), 10-K (报告日期: 2018-04-27).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是 Medtronic PLC 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 Medtronic PLCFCFF从 2021 年到 2022 年有所增加,但随后从 2022 年到 2023 年显着下降。

已付利息,税后净额

Medtronic PLC,已付利息,税后净额计算

百万美元

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截至12个月 2023年4月28日 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日 2018年4月27日
有效所得税率 (EITR)
EITR1 29.50% 8.30% 6.80% 21.00% 10.30% 2.50%
已付利息,税后净额
税前支付利息的现金 606 540 582 643 973 1,147
少: 支付利息、税金的现金2 179 45 40 135 100 29
支付利息的现金,税后净额 427 495 542 508 873 1,118

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-04-28), 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26), 10-K (报告日期: 2018-04-27).

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2 2023 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 606 × 29.50% = 179


企业价值与 FCFF 比率当前

Medtronic PLC, EV/FCFF 计算,与基准比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 130,461
公司自由现金流 (FCFF) 5,007
估值比率
EV/FCFF 26.05
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Abbott Laboratories 33.76
Cigna Group 10.21
CVS Health Corp. 10.03
Elevance Health Inc. 15.35
Humana Inc. 9.68
Intuitive Surgical Inc. 182.85
UnitedHealth Group Inc. 18.32
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.35
EV/FCFF工业
保健 24.17

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-04-28).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,则公司相对高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Medtronic PLC, EV/FCFF计算,与基准比较

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2023年4月28日 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日 2018年4月27日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 132,878 131,529 183,640 139,945 148,881 131,974
公司自由现金流 (FCFF)2 5,007 6,473 5,427 6,529 6,746 4,734
估值比率
EV/FCFF3 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07 27.88
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Abbott Laboratories 36.51 23.24 23.47 36.94 33.05
Cigna Group 10.44 13.38 14.17 9.16 10.24
CVS Health Corp. 11.96 10.00 10.30 9.42 12.30
Elevance Health Inc. 14.19 13.32 12.74 6.04 12.73
Humana Inc. 9.95 14.88 42.03 7.92 8.46
Intuitive Surgical Inc. 170.92 85.45 56.01 76.70 54.58
UnitedHealth Group Inc. 17.59 19.30 22.21 15.82 17.51
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.44 17.28 19.60 14.85 16.66
EV/FCFF工业
保健 23.93 17.99 17.44 18.06 18.43

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-04-28), 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26), 10-K (报告日期: 2018-04-27).

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3 2023 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 132,878 ÷ 5,007 = 26.54

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值与公司自由现金流相比是整个公司的估值指标。 Medtronic PLCEV/FCFF从 2021 年到 2022 年有所下降,但随后从 2022 年到 2023 年略有上升。