Stock Analysis on Net

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

企业价值与 FCFF 比率 (EV/FCFF) 

Microsoft Excel

公司的自由现金流 (FCFF)

Medtronic PLC, FCFF计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年4月26日 2023年4月28日 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日
归属于美敦力的净利润 3,676 3,758 5,039 3,606 4,789 4,631
归属于非控制性权益的净利润 29 26 23 24 17 19
非现金费用净额 3,566 3,222 3,173 3,311 2,367 3,437
经营资产和负债的变化,扣除收购和资产剥离后的净额 (484) (967) (889) (701) 61 (1,080)
经营活动产生的现金净额 6,787 6,039 7,346 6,240 7,234 7,007
支付利息的现金,扣除税款1 633 427 495 542 508 873
不动产、厂房和设备的增建 (1,587) (1,459) (1,368) (1,355) (1,213) (1,134)
公司的自由现金流 (FCFF) 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529 6,746

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-04-26), 10-K (报告日期: 2023-04-28), 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26).

元件 描述 公司
FCFF 公司的自由现金流是 Medtronic PLC 资本供应商在支付所有运营费用并对营运资本和固定资本进行必要投资后可用的现金流。 FCFFMedtronic PLC从 2022 年到 2023 年有所下降,但随后从 2023 年到 2024 年有所增加,没有达到 2022 年的水平。

已付利息,扣除税

Medtronic PLC, 已付利息,税后计算

以百万计

Microsoft Excel
截至12个月 2024年4月26日 2023年4月28日 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日
实际所得税税率 (EITR)
EITR1 23.40% 29.50% 8.30% 6.80% 21.00% 10.30%
已付利息,扣除税
税前支付利息的现金 826 606 540 582 643 973
少: 支付利息、税金的现金2 193 179 45 40 135 100
支付利息的现金,扣除税款 633 427 495 542 508 873

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-04-26), 10-K (报告日期: 2023-04-28), 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26).

1 查看详情 »

2 2024 计算
支付利息、税金的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 826 × 23.40% = 193


企业价值与 FCFF 比率当前

Medtronic PLC, EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV) 132,474
公司的自由现金流 (FCFF) 5,833
估值比率
EV/FCFF 22.71
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Abbott Laboratories 34.63
Cigna Group 11.49
CVS Health Corp. 16.58
Elevance Health Inc. 17.41
Intuitive Surgical Inc. 132.48
UnitedHealth Group Inc. 22.72
EV/FCFF扇形
医疗保健设备与服务 22.63
EV/FCFF工业
保健 23.26

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-04-26).

1 点击竞争对手名称查看计算结果。

如果公司的 EV/FCFF 低于基准的 EV/FCFF,则公司相对被低估。
否则,如果公司的 EV/FCFF 高于基准的 EV/FCFF,则该公司的 EV/FCFF 相对被高估。


企业价值与 FCFF 比率历史的

Medtronic PLC, EV/FCFF计算,与基准测试的比较

Microsoft Excel
2024年4月26日 2023年4月28日 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日
部分财务数据 (以百万计)
企业价值观 (EV)1 120,025 132,878 131,529 183,640 139,945 148,881
公司的自由现金流 (FCFF)2 5,833 5,007 6,473 5,427 6,529 6,746
估值比率
EV/FCFF3 20.58 26.54 20.32 33.84 21.43 22.07
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Abbott Laboratories 35.21 36.51 23.24 23.47 36.94
Cigna Group 10.77 10.44 13.38 14.17 9.16
CVS Health Corp. 15.91 11.96 10.00 10.30 9.42
Elevance Health Inc. 15.57 14.19 13.32 12.74 6.04
Intuitive Surgical Inc. 153.43 170.92 85.45 56.01 76.70
UnitedHealth Group Inc. 20.57 17.59 19.30 22.21 15.82
EV/FCFF扇形
医疗保健设备与服务 21.76 18.86 17.40 19.23 15.32
EV/FCFF工业
保健 22.99 24.06 17.76 17.08 18.03

根据报告: 10-K (报告日期: 2024-04-26), 10-K (报告日期: 2023-04-28), 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26).

1 查看详情 »

2 查看详情 »

3 2024 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 120,025 ÷ 5,833 = 20.58

4 点击竞争对手名称查看计算结果。

估值比率 描述 公司
EV/FCFF 企业价值超过企业自由现金流是整个公司的估值指标。 EV/FCFFMedtronic PLC从2022年到2023年有所增加,但随后从2023年到2024年略有下降,没有达到2022年的水平。