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Medtronic PLC (NYSE:MDT)

企业价值 FCFF 比 (EV/FCFF) 

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公司自由现金流 (FCFF)

Medtronic PLC, FCFF计算

百万美元

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截至12个月 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日 2018年4月27日 2017年4月28日
归属于美敦力的净利润 5,039 3,606 4,789 4,631 3,104 4,028
可归于非控制性权益的净(收入)损失 23 24 17 19 (9) (4)
净非现金费用 3,173 3,311 2,367 3,437 1,762 2,717
经营资产和负债变动,扣除收购和资产剥离 (889) (701) 61 (1,080) (173) 139
经营活动提供的现金净额 7,346 6,240 7,234 7,007 4,684 6,880
支付利息的现金,不含税1 495 542 508 873 1,118 991
对财产、工厂和设备的添加 (1,368) (1,355) (1,213) (1,134) (1,068) (1,254)
公司自由现金流 (FCFF) 6,473 5,427 6,529 6,746 4,734 6,617

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26), 10-K (报告日期: 2018-04-27), 10-K (报告日期: 2017-04-28).

元件 描述 公司简介
FCFF 公司的自由现金流是指在支付了所有运营费用并对营运和固定资本进行必要投资后, Medtronic PLC 资本供应商可用的现金流。 Medtronic PLCFCFF从2020年到2021年有所下降,但随后从2021年到2022年增加,没有达到2020年的水平。

已付利息,不含税

Medtronic PLC,已付利息,不含税计算

百万美元

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截至12个月 2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日 2018年4月27日 2017年4月28日
有效所得税税率 (EITR)
EITR1 8.30% 6.80% 21.00% 10.30% 2.50% 12.60%
已付利息,不含税
税前支付利息现金 540 582 643 973 1,147 1,134
少: 支付利息、税款的现金2 45 40 135 100 29 143
支付利息的现金,不含税 495 542 508 873 1,118 991

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26), 10-K (报告日期: 2018-04-27), 10-K (报告日期: 2017-04-28).

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2 2022 计算
支付利息、税款的现金 = 支付利息的现金 × EITR
= 540 × 8.30% = 45


企业价值 FCFF 比当前

Medtronic PLC, EV/FCFF 计算,与基准测试的比较

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部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV) 119,129
公司自由现金流 (FCFF) 6,473
估值比率
EV/FCFF 18.40
基准
EV/FCFF竞争 对手1
Abbott Laboratories 21.52
Abiomed Inc. 65.14
Bristol-Myers Squibb Co. 12.07
Cigna Corp. 18.04
CVS Health Corp. 10.08
Danaher Corp. 29.88
Elevance Health Inc. 14.61
Humana Inc. 55.17
Intuitive Surgical Inc. 53.49
UnitedHealth Group Inc. 24.65
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 19.45
EV/FCFF工业
保健 18.29

根据报告: 10-K (报告日期: 2022-04-29).

1 单击竞争对手名称以查看计算结果。

如果公司的EV / FCFF低于基准的EV / FCFF,那么公司相对被低估。
否则,如果公司的EV / FCFF高于基准的EV / FCFF,那么公司就相对被高估了。


企业价值 FCFF 比历史的

Medtronic PLC, EV/FCFF计算,与基准测试的比较

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2022年4月29日 2021年4月30日 2020年4月24日 2019年4月26日 2018年4月27日 2017年4月28日
部分财务数据 (百万美元)
企业价值 (EV)1 131,529 183,640 139,945 148,881 131,974 140,523
公司自由现金流 (FCFF)2 6,473 5,427 6,529 6,746 4,734 6,617
估值比率
EV/FCFF3 20.32 33.84 21.43 22.07 27.88 21.24
基准
EV/FCFF竞争 对手4
Abbott Laboratories 23.47 36.94 33.05 26.46 23.86
Abiomed Inc. 39.99 54.70 30.94 54.56 125.48 119.30
Bristol-Myers Squibb Co. 10.52 11.63 23.39 15.74 24.15
Cigna Corp. 14.21 9.17 10.32 29.92 12.68
CVS Health Corp. 10.30 9.42 12.30 17.89 14.20
Danaher Corp. 28.25 30.66 37.11 25.21 25.94
Elevance Health Inc. 12.74 6.04 12.73 24.58 13.91
Humana Inc. 42.03 7.92 8.46 20.69 7.79
Intuitive Surgical Inc. 56.47 76.70 54.58 57.79 47.07
UnitedHealth Group Inc. 22.21 15.82 17.51 18.63 18.98
EV/FCFF扇形
医疗保健设备和服务 18.80 15.44 18.34 22.48 19.04
EV/FCFF工业
保健 16.33 17.80 17.95 18.88 18.44

根据报道: 10-K (报告日期: 2022-04-29), 10-K (报告日期: 2021-04-30), 10-K (报告日期: 2020-04-24), 10-K (报告日期: 2019-04-26), 10-K (报告日期: 2018-04-27), 10-K (报告日期: 2017-04-28).

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3 2022 计算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 131,529 ÷ 6,473 = 20.32

4 单击竞争对手名称以查看计算结果。

估值比率 描述 公司简介
EV/FCFF 企业价值超过对企业的自由现金流是全公司估值指标。 Medtronic PLCEV/FCFF从2020年到2021年有所增加,但从2021年到2022年却大幅下降。