现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。
现金流量表由经营活动提供（用于）的现金流量、投资活动提供（用于）的现金流量以及筹资活动提供（用于）的现金流量三部分组成。
Medtronic PLC、合并现金流量表（季度数据）
以百万计
|
截至 3 个月 |
2025年7月25日 |
|
2025年4月25日 |
|
2025年1月24日 |
|
2024年10月25日 |
|
2024年7月26日 |
|
2024年4月26日 |
|
2024年1月26日 |
|
2023年10月27日 |
|
2023年7月28日 |
|
2023年4月28日 |
|
2023年1月27日 |
|
2022年10月28日 |
|
2022年7月29日 |
|
2022年4月29日 |
|
2022年1月28日 |
|
2021年10月29日 |
|
2021年7月30日 |
|
2021年4月30日 |
|
2021年1月29日 |
|
2020年10月30日 |
|
2020年7月31日 |
|
2020年4月24日 |
|
2020年1月24日 |
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2019年10月25日 |
|
2019年7月26日 |
|
|
|
净收入 |
1,047) | |
1,061) | |
1,303) | |
1,278) | |
1,049) | |
660) | |
1,337) | |
911) | |
797) | |
1,189) | |
1,228) | |
436) | |
931) | |
1,492) | |
1,484) | |
1,317) | |
769) | |
1,366) | |
1,279) | |
494) | |
491) | |
639) | |
1,919) | |
1,371) | |
877) | |
|
|
折旧和摊销 |
748) | |
840) | |
684) | |
675) | |
662) | |
654) | |
649) | |
672) | |
672) | |
679) | |
679) | |
671) | |
668) | |
688) | |
672) | |
676) | |
671) | |
684) | |
678) | |
671) | |
669) | |
672) | |
663) | |
671) | |
657) | |
|
|
信贷损失准备金 |
28) | |
27) | |
51) | |
27) | |
18) | |
28) | |
25) | |
16) | |
21) | |
19) | |
13) | |
26) | |
15) | |
9) | |
15) | |
19) | |
15) | |
25) | |
17) | |
49) | |
37) | |
32) | |
23) | |
19) | |
25) | |
|
|
递延所得税 |
167) | |
(235) | |
(138) | |
(31) | |
88) | |
(258) | |
(214) | |
(36) | |
—) | |
(148) | |
14) | |
(74) | |
(18) | |
(370) | |
(156) | |
(67) | |
(11) | |
(214) | |
(139) | |
(72) | |
3) | |
(522) | |
(548) | |
(263) | |
18) | |
|
|
基于股票的薪酬 |
86) | |
89) | |
98) | |
159) | |
83) | |
90) | |
84) | |
146) | |
73) | |
75) | |
81) | |
137) | |
62) | |
72) | |
78) | |
140) | |
69) | |
69) | |
65) | |
140) | |
70) | |
62) | |
66) | |
108) | |
61) | |
|
|
债务清偿损失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
53) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
308) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
406) | |
|
|
MCS 资产减值和存货减值 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
371) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
515) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，净 |
159) | |
296) | |
112) | |
(89) | |
(9) | |
308) | |
83) | |
47) | |
135) | |
88) | |
34) | |
27) | |
121) | |
46) | |
(38) | |
14) | |
116) | |
90) | |
49) | |
44) | |
68) | |
77) | |
21) | |
61) | |
58) | |
|
|
应收账款净额 |
288) | |
(249) | |
(3) | |
(291) | |
110) | |
(251) | |
(23) | |
(281) | |
164) | |
(168) | |
(62) | |
(435) | |
89) | |
(265) | |
(41) | |
(131) | |
(40) | |
(311) | |
219) | |
(527) | |
(142) | |
1,410) | |
(158) | |
(280) | |
319) | |
|
|
库存 |
(373) | |
186) | |
(200) | |
(61) | |
(217) | |
391) | |
86) | |
(206) | |
(410) | |
(3) | |
(152) | |
(404) | |
(380) | |
(201) | |
(203) | |
(81) | |
(75) | |
153) | |
70) | |
90) | |
(235) | |
(231) | |
(79) | |
(145) | |
(122) | |
|
|
应付账款和应计负债 |
(598) | |
366) | |
550) | |
(103) | |
(604) | |
644) | |
446) | |
(26) | |
(673) | |
533) | |
177) | |
133) | |
(147) | |
207) | |
452) | |
(30) | |
(416) | |
2) | |
421) | |
649) | |
(541) | |
(147) | |
397) | |
335) | |
(629) | |
|
|
其他经营性资产和负债 |
(464) | |
147) | |
115) | |
(606) | |
(194) | |
140) | |
1) | |
(582) | |
96) | |
196) | |
(438) | |
405) | |
(311) | |
379) | |
(35) | |
(88) | |
(321) | |
(119) | |
(303) | |
15) | |
(142) | |
(542) | |
103) | |
(10) | |
(160) | |
|
|
经营资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离后的净额 |
(1,147) |
|
450) |
|
462) |
|
(1,061) |
|
(905) |
|
924) |
|
510) |
|
(1,095) |
|
(823) |
|
558) |
|
(475) |
|
(301) |
|
(749) |
|
120) |
|
173) |
|
(330) |
|
(852) |
|
(275) |
|
407) |
|
227) |
|
(1,060) |
|
490) |
|
263) |
|
(100) |
|
(592) |
|
|
|
为使净收入与经营活动提供的现金净额相协调而进行的调整 |
41) |
|
1,467) |
|
1,269) |
|
(320) |
|
(63) |
|
2,117) |
|
1,137) |
|
(250) |
|
78) |
|
1,271) |
|
346) |
|
486) |
|
152) |
|
565) |
|
744) |
|
452) |
|
523) |
|
379) |
|
1,077) |
|
1,367) |
|
(213) |
|
811) |
|
488) |
|
496) |
|
633) |
|
|
|
经营活动产生的现金净额 |
1,088) |
|
2,528) |
|
2,572) |
|
958) |
|
986) |
|
2,777) |
|
2,474) |
|
661) |
|
875) |
|
2,460) |
|
1,574) |
|
922) |
|
1,083) |
|
2,057) |
|
2,228) |
|
1,769) |
|
1,292) |
|
1,745) |
|
2,356) |
|
1,861) |
|
278) |
|
1,450) |
|
2,407) |
|
1,867) |
|
1,510) |
|
|
|
收购，扣除收购的现金 |
—) | |
—) | |
(98) | |
—) | |
—) | |
(137) | |
(52) | |
(22) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(676) | |
(1,191) | |
—) | |
—) | |
(91) | |
—) | |
(18) | |
(606) | |
(370) | |
—) | |
(289) | |
2) | |
(56) | |
(145) | |
|
|
不动产、厂房和设备的增建 |
(504) | |
(459) | |
(476) | |
(404) | |
(520) | |
(426) | |
(346) | |
(461) | |
(354) | |
(378) | |
(332) | |
(323) | |
(426) | |
(389) | |
(330) | |
(271) | |
(378) | |
(377) | |
(363) | |
(281) | |
(334) | |
(336) | |
(293) | |
(283) | |
(301) | |
|
|
购买投资品 |
(2,100) | |
(2,133) | |
(2,074) | |
(2,140) | |
(1,879) | |
(2,326) | |
(2,019) | |
(1,487) | |
(1,916) | |
(2,042) | |
(1,729) | |
(1,859) | |
(1,884) | |
(1,963) | |
(2,608) | |
(2,657) | |
(2,654) | |
(2,360) | |
(4,088) | |
(3,315) | |
(2,045) | |
(2,790) | |
(4,023) | |
(2,557) | |
(1,669) | |
|
|
投资的销售和到期日 |
2,010) | |
2,240) | |
1,917) | |
2,181) | |
2,157) | |
2,299) | |
1,806) | |
1,588) | |
1,748) | |
1,956) | |
1,778) | |
1,723) | |
1,886) | |
2,562) | |
2,493) | |
2,313) | |
2,324) | |
4,592) | |
2,416) | |
1,934) | |
2,403) | |
3,783) | |
2,531) | |
1,691) | |
1,569) | |
|
|
其他投资活动，净额 |
(125) | |
(138) | |
(112) | |
18) | |
(17) | |
(106) | |
(96) | |
(42) | |
(17) | |
(11) | |
(4) | |
(11) | |
30) | |
61) | |
8) | |
(3) | |
(76) | |
82) | |
(132) | |
12) | |
(16) | |
(3) | |
(18) | |
(11) | |
(5) | |
|
|
投资活动产生的现金净额（用于） |
(719) |
|
(490) |
|
(843) |
|
(345) |
|
(259) |
|
(696) |
|
(707) |
|
(424) |
|
(539) |
|
(475) |
|
(287) |
|
(1,146) |
|
(1,585) |
|
271) |
|
(437) |
|
(709) |
|
(784) |
|
1,919) |
|
(2,773) |
|
(2,020) |
|
8) |
|
365) |
|
(1,801) |
|
(1,216) |
|
(551) |
|
|
|
流动债务变动净额 |
649) | |
—) | |
(1,003) | |
557) | |
(624) | |
63) | |
(311) | |
821) | |
500) | |
(625) | |
276) | |
349) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(254) | |
(41) | |
(16) | |
(34) | |
(25) | |
(46) | |
88) | |
|
|
到期日超过 90 天的短期借款收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,284) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,789) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
短期借款还款，期限超过90天 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,279) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,853) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
发行长期债券 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,209) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
3,430) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,172) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
5,567) | |
|
|
偿还长期债务 |
(1,162) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,929) | |
(772) | |
—) | |
(2,311) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(916) | |
(115) | |
(6,325) | |
(11) | |
(504) | |
(12) | |
(559) | |
(5,035) | |
|
|
向股东派发股利 |
(910) | |
(897) | |
(897) | |
(897) | |
(898) | |
(913) | |
(917) | |
(918) | |
(918) | |
(905) | |
(904) | |
(904) | |
(903) | |
(843) | |
(847) | |
(847) | |
(846) | |
(781) | |
(781) | |
(780) | |
(778) | |
(724) | |
(723) | |
(723) | |
(724) | |
|
|
发行普通股 |
95) | |
108) | |
168) | |
143) | |
89) | |
78) | |
57) | |
72) | |
77) | |
99) | |
56) | |
110) | |
43) | |
85) | |
70) | |
163) | |
111) | |
160) | |
195) | |
93) | |
26) | |
77) | |
153) | |
222) | |
210) | |
|
|
回购普通股 |
(123) | |
(274) | |
(181) | |
(288) | |
(2,492) | |
(1,628) | |
(132) | |
(226) | |
(152) | |
(97) | |
(71) | |
(141) | |
(336) | |
(1,406) | |
(394) | |
(429) | |
(315) | |
(575) | |
(9) | |
(68) | |
—) | |
(118) | |
(246) | |
(629) | |
(333) | |
|
|
其他筹资活动净额 |
70) | |
(280) | |
160) | |
(49) | |
(15) | |
41) | |
(197) | |
161) | |
(8) | |
(133) | |
(719) | |
170) | |
273) | |
215) | |
(6) | |
(42) | |
(4) | |
(164) | |
(34) | |
(19) | |
(51) | |
(7) | |
(20) | |
(7) | |
(47) | |
|
|
筹资活动提供（用于）的现金净额 |
(1,381) |
|
(1,343) |
|
(1,753) |
|
(534) |
|
(731) |
|
(2,359) |
|
(1,500) |
|
(90) |
|
(501) |
|
(4,890) |
|
(2,134) |
|
3,014) |
|
(950) |
|
(1,949) |
|
(1,177) |
|
(1,155) |
|
(1,055) |
|
(5,129) |
|
(998) |
|
32) |
|
1,959) |
|
(1,310) |
|
(873) |
|
(1,741) |
|
(274) |
|
|
|
汇率变动对现金和现金等价物的影响 |
67) | |
283) | |
(130) | |
4) | |
31) | |
(61) | |
45) | |
(175) | |
(39) | |
(74) | |
541) | |
(102) | |
(122) | |
(144) | |
(35) | |
(9) | |
(42) | |
(19) | |
72) | |
48) | |
114) | |
(74) | |
14) | |
(28) | |
2) | |
|
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现金及现金等价物净变动 |
(945) |
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978) |
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(154) |
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83) |
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27) |
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(339) |
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312) |
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(28) |
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(204) |
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(2,979) |
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(306) |
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2,688) |
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(1,574) |
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235) |
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579) |
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(104) |
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(589) |
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(1,484) |
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(1,343) |
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(79) |
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2,359) |
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431) |
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(253) |
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(1,118) |
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687) |
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根据报告：
10-Q (报告日期： 2025-07-25), 10-K (报告日期： 2025-04-25), 10-Q (报告日期： 2025-01-24), 10-Q (报告日期： 2024-10-25), 10-Q (报告日期： 2024-07-26), 10-K (报告日期： 2024-04-26), 10-Q (报告日期： 2024-01-26), 10-Q (报告日期： 2023-10-27), 10-Q (报告日期： 2023-07-28), 10-K (报告日期： 2023-04-28), 10-Q (报告日期： 2023-01-27), 10-Q (报告日期： 2022-10-28), 10-Q (报告日期： 2022-07-29), 10-K (报告日期： 2022-04-29), 10-Q (报告日期： 2022-01-28), 10-Q (报告日期： 2021-10-29), 10-Q (报告日期： 2021-07-30), 10-K (报告日期： 2021-04-30), 10-Q (报告日期： 2021-01-29), 10-Q (报告日期： 2020-10-30), 10-Q (报告日期： 2020-07-31), 10-K (报告日期： 2020-04-24), 10-Q (报告日期： 2020-01-24), 10-Q (报告日期： 2019-10-25), 10-Q (报告日期： 2019-07-26).
从财务数据的季度趋势来看，净收入整体表现出一定的波动性。尤其是在2020年第四季度和2021年第一季度，净收入出现显著下降，反映出公司在某些期间面临盈利压力。然而，从2021年中期起，净收入逐渐回升，并在2022年达到较高水平，显示出盈利能力的恢复和增长态势。
折旧和摊销指标基本保持稳定，表现出一定的连续性，显示出公司固定资产维护和资产减值管理的相对稳定。信贷损失准备金整体较低且变化幅度有限，但在2021年到2022年间略有增加，可能反映出公司对信贷风险的持续关注。
递延所得税呈现出较大波动，尤其在2020年第二季度和第三季度出现大幅负值，可能源于税务调整或递延税款的变动。此后，部分季度出现正值，显示税务递延政策或资产负债结构调整的影响。
基于股票的薪酬在不同季度中变化较大，尤其在2022年和2023年出现高峰，表明公司在激励计划安排上存在调整，也可能对利润分配产生影响。
债务清偿损失及MCS资产减值和存货减值在数据中表现不稳定，部分季度出现大额异常值，提示公司在资产减值和存货管理方面经历了一定的调整或损失，可能反映市场环境或公司经营策略的变化。
其他经营性资产和负债以及经营资产和负债的变化，表现出较强的波动，尤其是在2020年和2021年，说明公司资产结构调整频繁，资产重组和运营策略调整较为显著。
与现金流相关的指标中，经营活动产生的现金净额表现出稳步增长的趋势，从2019年的大致1500百万逐步提高至2024年接近2500百万，显示公司核心经营活动具有持续的现金创造能力。筹资活动的现金净额在多个季度表现出剧烈波动，特别是在2022年末出现大规模的现金流出，可能是因债务偿还、股利支付或股权回购措施所致，反映出公司在资金管理策略上采取了积极的调整。
汇率变动对现金和现金等价物的影响存在一定的波动，尤其在2022年和2023年期间，显示出公司受外汇市场变化的影响较显著。整体来看，现金及现金等价物净变动在部分季度出现大幅波动，反映公司可能面临短期财务调整压力或策略调整需求。
综上所述，该公司在过去季度中表现出盈利波动、资产和负债结构调整较频繁，以及现金流管理的积极变化。未来关注点应包括资产减值风险、债务偿还策略以及对外汇变动的敏感度，以持续优化财务状况和运营效率。
