现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息，显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量（用于）三部分组成。

Medtronic PLC、合并现金流量表（季度数据）

百万美元

截至3个月	2024年1月26日	2023年10月27日	2023年7月28日	2023年4月28日	2023年1月27日	2022年10月28日	2022年7月29日	2022年4月29日	2022年1月28日	2021年10月29日	2021年7月30日	2021年4月30日	2021年1月29日	2020年10月30日	2020年7月31日	2020年4月24日	2020年1月24日	2019年10月25日	2019年7月26日	2019年4月26日	2019年1月25日	2018年10月26日	2018年7月27日	2018年4月27日	2018年1月26日	2017年10月27日	2017年7月28日
净利润（亏损）	1,337)	911)	797)	1,189)	1,228)	436)	931)	1,492)	1,484)	1,317)	769)	1,366)	1,279)	494)	491)	639)	1,919)	1,371)	877)	1,182)	1,271)	1,120)	1,077)	1,465)	(1,392)	2,013)	1,009)
折旧和摊销	649)	672)	672)	679)	679)	671)	668)	688)	672)	676)	671)	684)	678)	671)	669)	672)	663)	671)	657)	667)	675)	651)	666)	664)	666)	678)	636)
信贷损失准备金	25)	16)	21)	19)	13)	26)	15)	9)	15)	19)	15)	25)	17)	49)	37)	32)	23)	19)	25)	23)	23)	17)	15)	16)	16)	10)	10)
递延所得税	(214)	(36)	—)	(148)	14)	(74)	(18)	(370)	(156)	(67)	(11)	(214)	(139)	(72)	3)	(522)	(548)	(263)	18)	(99)	(125)	(83)	3)	123)	(212)	(888)	58)
基于股票的薪酬	84)	146)	73)	75)	81)	137)	62)	72)	78)	140)	69)	69)	65)	140)	70)	62)	66)	108)	61)	62)	60)	104)	64)	74)	72)	106)	92)
债务清偿损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	53)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	308)	—)	—)	—)	—)	406)	457)	—)	—)	—)	38)	—)	—)	—)
MCS资产减值和存货减记	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	515)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售业务的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(697)	—)
投资损失	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	227)	—)	—)
其他，净值	83)	47)	135)	88)	34)	27)	121)	46)	(38)	14)	116)	90)	49)	44)	68)	77)	21)	61)	58)	146)	56)	52)	3)	61)	53)	(36)	(5)
应收账款，净额	(23)	(281)	164)	(168)	(62)	(435)	89)	(265)	(41)	(131)	(40)	(311)	219)	(527)	(142)	1,410)	(158)	(280)	319)	(441)	(103)	(175)	138)	(294)	87)	20)	(88)
库存，净值	86)	(206)	(410)	(3)	(152)	(404)	(380)	(201)	(203)	(81)	(75)	153)	70)	90)	(235)	(231)	(79)	(145)	(122)	93)	(55)	(132)	(180)	126)	(45)	(109)	(164)
应付账款和应计负债	446)	(26)	(673)	533)	177)	133)	(147)	207)	452)	(30)	(416)	2)	421)	649)	(541)	(147)	397)	335)	(629)	188)	187)	(61)	85)	52)	320)	85)	(392)
其他经营资产和负债	1)	(582)	96)	196)	(438)	405)	(311)	379)	(35)	(88)	(321)	(119)	(303)	15)	(142)	(542)	103)	(10)	(160)	(191)	66)	(330)	(169)	(1,287)	2,210)	(275)	(419)
经营资产和负债的变化，扣除收购和资产剥离	510)	(1,095)	(823)	558)	(475)	(301)	(749)	120)	173)	(330)	(852)	(275)	407)	227)	(1,060)	490)	263)	(100)	(592)	(351)	95)	(698)	(126)	(1,403)	2,572)	(279)	(1,063)
调整净收益（亏损）与经营活动提供的净现金	1,137)	(250)	78)	1,271)	346)	486)	152)	565)	744)	452)	523)	379)	1,077)	1,367)	(213)	811)	488)	496)	633)	905)	784)	43)	625)	(427)	3,394)	(1,106)	(272)
经营活动提供的现金净额	2,474)	661)	875)	2,460)	1,574)	922)	1,083)	2,057)	2,228)	1,769)	1,292)	1,745)	2,356)	1,861)	278)	1,450)	2,407)	1,867)	1,510)	2,087)	2,055)	1,163)	1,702)	1,038)	2,002)	907)	737)
收购，扣除收购的现金	(52)	(22)	—)	—)	—)	(676)	(1,191)	—)	—)	(91)	—)	(18)	(606)	(370)	—)	(289)	2)	(56)	(145)	(212)	(1,496)	(15)	(104)	(26)	(35)	(76)	—)
出售业务所得款项	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	6,058)	—)
财产、厂房和设备的添加	(346)	(461)	(354)	(378)	(332)	(323)	(426)	(389)	(330)	(271)	(378)	(377)	(363)	(281)	(334)	(336)	(293)	(283)	(301)	(335)	(302)	(206)	(291)	(292)	(252)	(246)	(278)
购买投资	(2,019)	(1,487)	(1,916)	(2,042)	(1,729)	(1,859)	(1,884)	(1,963)	(2,608)	(2,657)	(2,654)	(2,360)	(4,088)	(3,315)	(2,045)	(2,790)	(4,023)	(2,557)	(1,669)	(545)	(543)	(462)	(982)	(721)	(794)	(1,070)	(615)
投资的销售和到期日	1,806)	1,588)	1,748)	1,956)	1,778)	1,723)	1,886)	2,562)	2,493)	2,313)	2,324)	4,592)	2,416)	1,934)	2,403)	3,783)	2,531)	1,691)	1,569)	524)	1,335)	804)	2,020)	1,167)	706)	1,383)	971)
其他投资活动，净值	(96)	(42)	(17)	(11)	(4)	(11)	30)	61)	8)	(3)	(76)	82)	(132)	12)	(16)	(3)	(18)	(11)	(5)	39)	(3)	—)	—)	(17)	(3)	(7)	5)
投资活动提供的现金净额（用于）	(707)	(424)	(539)	(475)	(287)	(1,146)	(1,585)	271)	(437)	(709)	(784)	1,919)	(2,773)	(2,020)	8)	365)	(1,801)	(1,216)	(551)	(529)	(1,009)	121)	643)	111)	(378)	6,042)	83)
流动债务净值变化	(311)	821)	500)	(625)	276)	349)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(254)	(41)	(16)	(34)	(25)	(46)	88)	(17)	4)	(195)	(505)	142)	(201)	(759)	569)
期限超过90天的短期借款收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,284)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	2,789)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
偿还期限超过90天的短期借款	—)	—)	—)	(2,279)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(2,853)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
发行长期债务	—)	—)	—)	1,979)	—)	3,430)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	7,172)	—)	—)	—)	1)	5,567)	7,791)	2)	1)	—)	—)	1)	2)	18)
长期债务的偿还	—)	—)	—)	(2,929)	(772)	—)	(2,311)	—)	—)	—)	(1)	(916)	(115)	(6,325)	(11)	(504)	(12)	(559)	(5,035)	(7,919)	(12)	(5)	(12)	(3,203)	(6)	(4,153)	(8)
股东股息	(917)	(918)	(918)	(905)	(904)	(904)	(903)	(843)	(847)	(847)	(846)	(781)	(781)	(780)	(778)	(724)	(723)	(723)	(724)	(671)	(671)	(674)	(677)	(624)	(623)	(622)	(625)
发行普通股	57)	72)	77)	99)	56)	110)	43)	85)	70)	163)	111)	160)	195)	93)	26)	77)	153)	222)	210)	101)	91)	350)	450)	70)	103)	87)	143)
回购普通股	(132)	(226)	(152)	(97)	(71)	(141)	(336)	(1,406)	(394)	(429)	(315)	(575)	(9)	(68)	—)	(118)	(246)	(629)	(333)	(149)	(681)	(1,223)	(824)	(207)	(76)	(655)	(1,233)
其他融资活动	(197)	161)	(8)	(133)	(719)	170)	273)	215)	(6)	(42)	(4)	(164)	(34)	(19)	(51)	(7)	(20)	(7)	(47)	4)	(1)	16)	(5)	(6)	(47)	(36)	(5)
融资活动提供的（用于）现金净额	(1,500)	(90)	(501)	(4,890)	(2,134)	3,014)	(950)	(1,949)	(1,177)	(1,155)	(1,055)	(5,129)	(998)	32)	1,959)	(1,310)	(873)	(1,741)	(274)	(860)	(1,268)	(1,730)	(1,573)	(3,828)	(849)	(6,136)	(1,141)
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45)	(175)	(39)	(74)	541)	(102)	(122)	(144)	(35)	(9)	(42)	(19)	72)	48)	114)	(74)	14)	(28)	2)	(8)	14)	(23)	(61)	(10)	54)	25)	45)
现金及现金等价物净变动	312)	(28)	(204)	(2,979)	(306)	2,688)	(1,574)	235)	579)	(104)	(589)	(1,484)	(1,343)	(79)	2,359)	431)	(253)	(1,118)	687)	690)	(208)	(469)	711)	(2,689)	829)	838)	(276)

现金流量表构成部分	描述	公司简介
经营活动提供的现金净额	经营活动现金流入（流出）金额，不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。	2024 年第一季度至 2024 年第二季度， Medtronic PLC 经营活动提供的现金净额有所下降，但随后从 2024 年第二季度至 2024 年第三季度有所增加，超过了 2024 年第一季度的水平。
投资活动提供的现金净额（用于）	投资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。	Medtronic PLC投资活动提供的净现金（已用）从2024年第一季度到2024年第二季度有所增加，但随后从2024年第二季度到2024年第三季度大幅下降。
融资活动提供的（用于）现金净额	融资活动的现金流入（流出）金额，不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源，并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款，或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。	从2024年第一季度到2024年第二季度， Medtronic PLC 融资活动提供的（用于）现金净额有所增加，但随后从2024年第二季度到2024年第三季度大幅下降。

Medtronic PLC (NYSE:MDT)

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