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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

现金流量表
季度数据

现金流量表提供有关公司在会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由三部分组成:经营活动(使用)提供的现金流量、投资活动(使用)提供的现金流量、筹资活动(使用)提供的现金流量。

UnitedHealth Group Inc.、合并现金流量表(季度数据)

百万美元

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3个月结束 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日 2019年12月31日 2019年9月30日 2019年6月30日 2019年3月31日 2018年12月31日 2018年9月30日 2018年6月30日 2018年3月31日 2017年12月31日 2017年9月30日 2017年6月30日 2017年3月31日 2016年12月31日 2016年9月30日 2016年6月30日 2016年3月31日
净收益 4,191  4,372  4,978  2,352  3,256  6,696  3,465  3,668  3,629  3,385  3,557  3,164  3,284  3,010  2,924  3,721  2,561  2,350  2,191  1,708  1,978  1,760  1,627 
折旧和摊销 796  778  758  732  719  717  723  718  709  654  639  637  611  598  582  578  578  556  533  527  515  511  502 
递延所得税 46  (14) 341  (127) (88) 202  53  (18) 61  134  33  167  (84) (74) (506) (259) (111) (89) 486  (264) (286) 145 
基于股份的薪酬 165  170  256  152  139  157  231  172  127  155  243  126  154  150  208  141  124  136  196  116  107  105  157 
其他,净 19  (159) (55) (100) (76) 79  45  75  (54) (169) 42  65  (146) (17) 27  49  57  68  43  (14) (48) (26)
非现金项目 1,026  775  1,300  657  787  865  1,201  1,018  764  701  1,058  861  786  647  743  262  500  649  683  1,115  310  304  810 
应收账款 371  1,677  (2,895) (494) 245  2,213  (2,652) (795) (1,239) 3,617  (1,421) (367) 37  558  (1,579) (818) 1,941  (953) (1,232) (777) 2,058  (1,528) (1,110)
其他资产 88  (568) (955) 502  1,087  465  (4,249) 618  (407) (279) (1,495) 891  728  863  (3,232) 133  757  (522) (998) 234  217  110  (2,162)
应付医疗费用 839  118  2,968  767  1,738  (3,473) 1,120  998  (224) (678) 1,125  86  482  (50) 1,313  (21) 210  71  1,024  (135) (115) 731  1,368 
应付账款和其他负债 873  (572) 870  1,907  (4,150) 3,454  4,137  628  138  (351) 318  (2,257) 550  (588) 2,821  (1,353) 1,062  929  292  214  (1,406) 650  2,036 
不劳而获的收入 192  (262) (261) 410  164  (217) (79) 70  489  (521) 92  18  (4,926) (433) 5,379  (4,501) 515  (353) 4,496  (3,768) 4,161  (344) (251)
其他经营项目的净变化,扣除收购和 AARP 余额变化的影响 2,363  393  (273) 3,092  (916) 2,442  (1,723) 1,519  (1,243) 1,788  (1,381) (1,629) (3,129) 350  4,702  (6,560) 4,485  (828) 3,582  (4,232) 4,915  (381) (119)
经营活动产生的现金流量 7,580  5,540  6,005  6,101  3,127  10,003  2,943  6,205  3,150  5,874  3,234  2,396  941  4,007  8,369  (2,577) 7,546  2,171  6,456  (1,409) 7,203  1,683  2,318 
购买投资 (3,980) (4,235) (4,612) (5,007) (5,158) (2,546) (3,866) (4,745) (5,737) (4,109) (3,540) (2,694) (3,134) (4,291) (3,891) (3,962) (3,682) (3,261) (3,683) (5,316) (3,256) (3,802) (5,173)
投资销售 1,161  765  643  1,602  1,339  1,378  2,170  2,338  3,518  1,170  1,510  769  869  1,001  1,002  1,814  723  1,068  1,018  2,917  1,001  1,299  2,122 
投资期限 1,906  2,395  2,255  1,955  1,860  1,711  1,726  1,931  1,845  1,604  1,711  1,555  1,504  1,707  1,504  1,395  1,475  1,450  1,326  1,241  1,067  995  978 
为收购支付的现金,扣除假设的现金 (85) (3,449) (1,193) (2,813) (374) (3,023) (929) (143) (3,449) (4,062) (689) (173) (3,188) (53) (2,583) (1,223) (204) (236) (468) 967  (692) (338) (1,697)
购买财产、设备和资本化软件 (629) (562) (568) (574) (557) (451) (469) (650) (444) (415) (562) (558) (545) (483) (477) (632) (466) (418) (507) (485) (407) (388) (425)
其他,净 (252) (416) (232) (341) 21  (21) (165) (119) (166) 350  154  (39) (53) (62) (72) (96) (85) 30  25  62  (41) 14 
用于投资活动的现金流量 (1,879) (5,502) (3,707) (5,178) (2,869) (2,952) (1,533) (1,388) (4,433) (5,462) (1,416) (1,140) (4,547) (2,181) (4,517) (2,704) (2,239) (1,367) (2,289) (614) (2,328) (2,232) (4,181)
普通股回购 (1,050) (1,250) (1,650) (1,709) (850) —  (1,691) (399) (600) (1,499) (3,002) (850) (500) (500) (2,650) (327) (128) (363) (682) (163) (137) (480) (500)
支付的现金红利 (1,367) (1,367) (1,181) (1,184) (1,188) (1,188) (1,024) (1,024) (1,024) (1,024) (860) (866) (866) (866) (722) (727) (726) (724) (596) (595) (595) (594) (477)
普通股发行收益 313  328  436  234  336  313  557  297  292  125  323  93  267  183  295  84  213  121  270  42  133  56  198 
偿还长期债务 —  (750) (1,150) (1,650) (1,500) —  —  (500) —  —  (1,250) —  (1,500) —  (1,100) (1,531) (750) (725) (1,392) (495) (500) (1,000) (601)
短期借款(偿还)所得款项净额 (1,125) (4,233) 4,057  1,295  (774) (10,446) 10,797  (3,698) (2,926) 3,823  3,101  (37) 17  (4,440) 4,259  (156) (1,956) (1,257) (139) (1,075) 569  409  (285)
长期债券发行收益 —  6,934  —  —  —  4,864  —  —  5,444  —  —  2,971  —  3,964  —  3,949  —  —  1,342  1,483  —  —  2,485 
客户资金管理 (993) 264  2,131  1,428  (1,014) 201  1,062  (407) (1,015) (349) 1,784  (1,683) (1,530) 120  2,962  (487) (240) 682  3,217  443  210  (28) 1,067 
购买可赎回的非控制性权益 —  (1,338) —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — 
其他,净 (175) 1,194  (1,856) (10) (28) (23) (398) (481) (227) (161) (368) (300) (368) (96) (622) 211  (58) (71) (495) 19  (224) (385)
来自(用于)融资活动的现金流量 (4,397) (218) 787  (1,596) (5,018) (6,279) 9,303  (6,212) (56) 915  (272) (672) (4,480) (1,635) 2,422  1,016  (3,645) (2,337) 1,525  (351) (301) (1,861) 1,502 
汇率变动对现金及现金等价物的影响 (51) 57  (51) 44  (17) (14) (129) 17  (43) 11  (5) 19  (19) (66) (12) (23) 25  (27) 20  31  34 
现金及现金等价物的增加(减少) 1,253  (123) 3,034  (629) (4,777) 758  10,584  (1,378) (1,382) 1,338  1,541  603  (8,105) 125  6,262  (4,288) 1,687  (1,560) 5,712  (2,366) 4,579  (2,379) (327)

根据报道: 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31), 10-Q (报告日期: 2019-09-30), 10-Q (报告日期: 2019-06-30), 10-Q (报告日期: 2019-03-31), 10-K (报告日期: 2018-12-31), 10-Q (报告日期: 2018-09-30), 10-Q (报告日期: 2018-06-30), 10-Q (报告日期: 2018-03-31), 10-K (报告日期: 2017-12-31), 10-Q (报告日期: 2017-09-30), 10-Q (报告日期: 2017-06-30), 10-Q (报告日期: 2017-03-31), 10-K (报告日期: 2016-12-31), 10-Q (报告日期: 2016-09-30), 10-Q (报告日期: 2016-06-30), 10-Q (报告日期: 2016-03-31).

现金流量表部分 描述 公司
经营活动产生的现金流量 经营活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 UnitedHealth Group Inc. 经营活动的现金流量从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度下降,但从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度增加,超过了 2021 年第一季度的水平。
用于投资活动的现金流量 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及不动产、厂房和设备以及其他生产性资产。 用于 UnitedHealth Group Inc. 投资活动的现金流量从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度减少,但从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度增加,超过了 2021 年第一季度的水平。
来自(用于)融资活动的现金流量 筹资活动的现金流入(流出)金额,不包括终止经营活动。融资活动现金流包括从所有者那里获取资源,并为其提供投资回报和回报;借款并偿还借款,或清偿债务;取得和支付从债权人获得的其他长期信贷资源。 UnitedHealth Group Inc.(用于)融资活动的现金流量从 2021 年第一季度到 2021 年第二季度以及从 2021 年第二季度到 2021 年第三季度有所减少。