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UnitedHealth Group Inc. (NYSE:UNH)

现金流量表 
季度数据

现金流量表提供有关公司在一个会计期间的现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供(用于)的现金流量、投资活动提供(用于)的现金流量以及筹资活动提供(用于)的现金流量三部分组成。

UnitedHealth Group Inc.、合并现金流量表(季度数据)

以百万计

Microsoft Excel
截至 3 个月 2025年3月31日 2024年12月31日 2024年9月30日 2024年6月30日 2024年3月31日 2023年12月31日 2023年9月30日 2023年6月30日 2023年3月31日 2022年12月31日 2022年9月30日 2022年6月30日 2022年3月31日 2021年12月31日 2021年9月30日 2021年6月30日 2021年3月31日 2020年12月31日 2020年9月30日 2020年6月30日 2020年3月31日
净收益(亏损) 6,474 5,784 6,258 4,421 (1,221) 5,675 6,038 5,657 5,774 4,908 5,384 5,199 5,148 4,191 4,191 4,372 4,978 2,352 3,256 6,696 3,465
折旧和摊销 1,061 1,041 1,041 1,020 997 974 1,007 1,021 970 982 828 802 788 771 796 778 758 732 719 717 723
递延所得税 64 (62) 124 (331) (27) 249 (12) (150) (332) (83) (575) (176) 161 (243) 46 (14) 341 (127) 5 (88) 202
基于股份的薪酬 375 187 237 222 372 208 247 242 362 250 171 205 299 209 165 170 256 152 139 157 231
出售子公司及持有待售子公司的亏损 15 (21) 20 1,225 7,086
处置和其他战略交易的收益 (3,333)
其他,净 97 582 (1,069) 280 179 (446) 32 (160) 69 (331) (215) 198 17 (749) 19 (159) (55) (100) (76) 79 45
非现金项目 1,612 (1,606) 353 2,416 8,607 985 1,274 953 1,069 818 209 1,029 1,265 (12) 1,026 775 1,300 657 787 865 1,201
应收帐款 (4,462) (2,122) 3,156 3,691 (6,162) (540) (2,771) 4,503 (4,306) 40 1,641 317 (4,521) (153) 371 1,677 (2,895) (494) 245 2,213 (2,652)
其他资产 (544) (1,152) 1,133 (2,194) (1,927) (86) (357) (126) (1,875) (633) (98) 446 (1,089) 404 88 (568) (955) 502 1,087 465 (4,249)
应付医疗费用 2,993 268 1,458 (1,292) 2,069 (355) 1,429 (59) 2,467 (139) 163 180 3,849 (1,224) 839 118 2,968 767 1,738 (3,473) 1,120
应付账款和其他负债 (607) 1,213 1,214 267 (231) 1,146 823 (249) 1,796 548 609 218 589 (9) 873 (572) 870 1,907 (4,150) 3,454 4,137
未实现的收入 (10) (16) 373 (563) 9 (12,018) 466 353 11,402 (10,075) 10,641 (518) 78 21 192 (262) (261) 410 164 (217) (79)
不计收购和出售影响的其他经营项目的净变化 (2,630) (1,809) 7,334 (91) (6,242) (11,853) (410) 4,422 9,484 (10,259) 12,956 643 (1,094) (961) 2,363 393 (273) 3,092 (916) 2,442 (1,723)
经营活动产生的现金流量 5,456 2,369 13,945 6,746 1,144 (5,193) 6,902 11,032 16,327 (4,533) 18,549 6,871 5,319 3,218 7,580 5,540 6,005 6,101 3,127 10,003 2,943
购买投资品 (4,135) (7,357) (9,821) (5,332) (4,798) (5,316) (3,773) (4,331) (4,894) (4,642) (5,280) (3,921) (4,982) (4,312) (3,980) (4,235) (4,612) (5,007) (5,158) (2,546) (3,866)
出售投资 3,185 3,449 9,777 2,312 2,976 3,633 486 2,732 456 531 3,028 757 1,591 4,476 1,161 765 643 1,602 1,339 1,378 2,170
投资期限 2,167 2,581 2,117 2,307 2,314 2,756 2,011 2,344 2,119 1,341 1,551 1,430 1,759 1,695 1,906 2,395 2,255 1,955 1,860 1,711 1,726
为收购和其他交易支付的现金,扣除假设的现金 (702) (1,734) (8,643) (25) (3,006) (1,747) (228) (335) (7,826) (14,304) (4) (5,919) (1,231) (94) (85) (3,449) (1,193) (2,813) (374) (3,023) (929)
购买财产、设备和资本化软件 (898) (912) (991) (853) (743) (959) (838) (829) (760) (866) (724) (657) (555) (695) (629) (562) (568) (574) (557) (451) (469)
向护理提供者提供贷款、网络攻击 (129) (804) (5,936) (2,164)
偿还护理提供者的贷款、网络攻击 891 1,325 3,189
处置收到的现金 2,041 685 3,414
其他,净 (582) (383) (475) 110 (919) (239) (297) (309) (115) (843) 582 (277) (255) (354) (252) (416) (232) (341) 21 (21) (165)
用于投资活动的现金流量 (74) (1,119) (5,651) (7,417) (6,340) (1,187) (2,639) (728) (11,020) (15,369) (847) (8,587) (3,673) 716 (1,879) (5,502) (3,707) (5,178) (2,869) (2,952) (1,533)
普通股回购 (3,000) (4,972) (956) (3,072) (1,500) (1,500) (3,000) (2,000) (1,000) (1,000) (2,500) (2,500) (1,050) (1,050) (1,250) (1,650) (1,709) (850) (1,691)
已支付的现金股利 (1,912) (1,932) (1,937) (1,935) (1,729) (1,738) (1,739) (1,747) (1,537) (1,541) (1,542) (1,545) (1,363) (1,365) (1,367) (1,367) (1,181) (1,184) (1,188) (1,188) (1,024)
普通股发行所得款项 360 235 867 258 486 314 411 284 344 169 328 205 551 278 313 328 436 234 336 313 557
偿还长期债务 (500) (750) (1,000) (750) (750) (1,375) (915) (1,000) (1,100) (1,250) (750) (1,150) (1,650) (1,500)
短期借款(偿还)所得款项净额 3,911 40 (8,806) 2,426 6,189 (1,568) (1,847) (3,923) 7,349 748 (1,356) (1,808) 3,148 (1) (1,125) (4,233) 4,057 1,295 (774) (10,446) 10,797
发行长期债券所得款项 11,886 5,925 (7) 6,401 8,897 5,922 (1) 6,934 4,864
管理客户资金 1,245 (501) (2,049) (755) 1,745 (2,558) (2,032) (943) 5,012 (1,480) 1,242 666 5,120 (780) (993) 264 2,131 1,428 (1,014) 201 1,062
购买可赎回的非控制性权益 (280) (730) (79) (97) (1,338)
其他,净 (505) (432) (460) (190) (563) 624 (397) (373) (1,004) (486) (9) 103 (1,552) 542 (175) 1,194 (1,856) (10) (28) (23) (398)
筹资活动产生的现金流量(用于) 99 (8,342) (2,205) (1,196) 8,231 (7,156) (7,104) (10,459) 13,190 4,392 (3,416) 946 2,304 (3,627) (4,397) (218) 787 (1,596) (5,018) (6,279) 9,303
汇率变动对现金和现金等价物的影响 15 (31) 14 4 (48) 48 (57) 55 51 30 (53) (100) 157 (17) (51) 57 (51) 44 (17) (14) (129)
现金和现金等价物的增加(减少),包括持有待售企业内的现金 5,496 (7,123) 6,103 (1,863) 2,987 (13,488) (2,898) (100) 18,548 (15,480) 14,233 (870) 4,107 290 1,253 (123) 3,034 (629) (4,777) 758 10,584
持有待售企业内现金的净增加(减少) (91) 35 11 (265)
现金及现金等价物净增加(减少) 5,405 (7,088) 6,114 (2,128) 2,987 (13,488) (2,898) (100) 18,548 (15,480) 14,233 (870) 4,107 290 1,253 (123) 3,034 (629) (4,777) 758 10,584

根据报告: 10-Q (报告日期: 2025-03-31), 10-K (报告日期: 2024-12-31), 10-Q (报告日期: 2024-09-30), 10-Q (报告日期: 2024-06-30), 10-Q (报告日期: 2024-03-31), 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-Q (报告日期: 2023-09-30), 10-Q (报告日期: 2023-06-30), 10-Q (报告日期: 2023-03-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-Q (报告日期: 2022-09-30), 10-Q (报告日期: 2022-06-30), 10-Q (报告日期: 2022-03-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-Q (报告日期: 2021-09-30), 10-Q (报告日期: 2021-06-30), 10-Q (报告日期: 2021-03-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-Q (报告日期: 2020-09-30), 10-Q (报告日期: 2020-06-30), 10-Q (报告日期: 2020-03-31).

现金流量表组成部分 描述 公司
经营活动产生的现金流量 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流量包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 UnitedHealth Group Inc.经营活动产生的现金流从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度略有增加。
用于投资活动的现金流量 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。投资活动现金流量包括发放和收取贷款以及收购和处置债务或权益工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 用于 UnitedHealth Group Inc. 投资活动的现金流从 2024 年第三季度增加到 2024 年第四季度,从 2024 年第四季度增加到 2025 年第一季度。
筹资活动产生的现金流量(用于) 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。融资活动现金流量包括从所有者那里获得资源,并向他们提供投资回报和投资回报;借款、偿还借款或者清偿债务的;以及以长期信用方式从债权人处取得的其他资源的取得和支付。 UnitedHealth Group Inc.融资活动(用于)的现金流从 2024 年第三季度到 2024 年第四季度有所下降,但随后从 2024 年第四季度到 2025 年第一季度有所增加,超过了 2024 年第三季度的水平。