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Intuitive Surgical Inc. (NASDAQ:ISRG)

现金流量表 

现金流量表提供有关会计期间公司现金收入和现金支付的信息,显示这些现金流量如何将期末现金余额与公司资产负债表上显示的期初余额联系起来。

现金流量表由经营活动提供的现金流量、投资活动提供的现金流量和融资活动提供的现金流量(用于)三部分组成。

Intuitive Surgical Inc.、合并现金流量表

千美元

Microsoft Excel
截至12个月 2023年12月31日 2022年12月31日 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日
净收入 1,817,300 1,344,400 1,728,100 1,066,800 1,381,800
处置财产、厂房和设备的折旧和损失净值 401,600 338,000 282,800 226,400 160,000
无形资产摊销 20,200 27,800 27,400 49,800 43,000
出售业务的收益 (3,800)
(收益)投资损失、折扣增加和投资溢价摊销,净额 7,300 49,000 10,600 (55,100) (6,000)
递延所得税 (280,800) (185,300) (62,600) 57,600 (8,000)
基于股份的薪酬费用 592,800 513,200 449,200 395,400 335,800
合同购置资产的摊销 33,000 26,600 22,000 17,100 13,100
应收帐款 (186,300) (159,300) (142,300) 5,700 38,800
库存 (712,500) (546,600) (256,000) (170,100) (360,500)
预付和其他资产 24,200 (129,200) (204,900) (111,800) (116,900)
应付帐款 41,700 21,300 36,000 (32,300) 12,300
应计薪酬和员工福利 34,800 51,500 115,100 (16,600) 57,400
递延收入 53,400 21,500 32,600 15,000 35,500
其他负债 (32,900) 121,700 51,400 36,900 11,900
经营资产和负债的变化,扣除收购的影响 (777,600) (619,100) (368,100) (273,200) (321,500)
调整净收入与经营活动提供的净现金 (3,500) 146,400 361,300 418,000 216,400
经营活动提供的现金净额 1,813,800 1,490,800 2,089,400 1,484,800 1,598,200
购买投资 (2,207,400) (1,399,500) (6,452,000) (4,292,900) (3,346,200)
出售投资所得款项 230,300 61,100 84,900 800,700 107,300
投资到期收益 2,690,100 3,254,400 4,267,800 2,930,800 2,569,800
购买不动产、厂房和设备 (1,064,200) (532,400) (339,500) (341,500) (425,600)
收购业务,扣除现金,知识产权和其他投资活动 (8,900) (12,800) (22,700) (37,700) (59,700)
投资活动提供的现金净额(用于) (360,100) 1,370,800 (2,461,500) (940,600) (1,154,400)
发行与员工股票计划相关的普通股的收益 296,300 233,800 276,500 308,800 272,800
与股权奖励的净股份结算相关的已付税款 (164,700) (194,200) (211,600) (175,200) (159,100)
回购普通股 (416,300) (2,607,400) (134,300) (269,500)
非控制性权益出资 10,000
延期购买对价的支付 (2,900) (4,500) (21,900) (85,000) (22,600)
融资活动提供的(用于)现金净额 (287,600) (2,572,300) 43,000 (85,700) (168,400)
汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响 3,300 5,400 (3,400) (2,600) (2,200)
现金、现金等价物和限制性现金的净增加(减少) 1,169,400 294,700 (332,500) 455,900 273,200
现金、现金等价物和限制性现金,年初 1,600,700 1,306,000 1,638,500 1,182,600 909,400
现金、现金等价物和限制性现金,年底 2,770,100 1,600,700 1,306,000 1,638,500 1,182,600

根据报告: 10-K (报告日期: 2023-12-31), 10-K (报告日期: 2022-12-31), 10-K (报告日期: 2021-12-31), 10-K (报告日期: 2020-12-31), 10-K (报告日期: 2019-12-31).

现金流量表构成部分 描述 公司简介
经营活动提供的现金净额 经营活动现金流入(流出)金额,不包括已终止经营业务。经营活动现金流包括未定义为投资或融资活动的交易、调整和价值变化。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 经营活动提供的现金净额有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,未达到2021年的水平。
投资活动提供的现金净额(用于) 投资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。投资活动现金流包括发放和收集贷款以及收购和处置债务或股权工具以及财产、厂房、设备和其他生产性资产。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 投资活动提供的净现金(用于)有所增加,但随后在2022年至2023年略有下降。
融资活动提供的(用于)现金净额 融资活动的现金流入(流出)金额,不包括已终止业务。融资活动现金流包括从业主那里获得资源,并为他们提供投资回报和投资回报;借款和偿还借款,或清偿债务;以及以长期信贷方式获得和支付从债权人处获得的其他资源。 2021年至2022年, Intuitive Surgical Inc. 融资活动提供(用于)的现金净额有所下降,但随后从2022年至2023年有所增加,未达到2021年的水平。