企业价值与 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
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息税折旧摊销前利润 （EBITDA）
Intuitive Surgical Inc., EBITDA计算
以千美元计
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从数据中可以观察到，作为税前利润（EBT）、息税前利润（EBIT）以及息税折旧摊销前利润（EBITDA）由2020年到2024年呈现出整体增长的趋势。具体而言，2020年这些利润指标均处于较低水平，随后在2021年出现显著增加，达到了年度最高点，之后在2022年略有回落，但在2023年和2024年再次实现了稳步增长。
净利润的变化趋势与税前利润及EBIT类似，展现出近年来持续提升的态势。2020年，公司净利润为1,060,600千美元，经过两年（2021年及2022年）的波动，2023年显著提升至1,798,000千美元，2024年更达到了2,322,600千美元，显示公司盈利能力显著增强。
值得注意的是，所有主要利润指标在2024年均达到了比前一年度更高的水平，说明公司整体盈利状况不断改善。此外，EBITDA的增长幅度尤为明显，从2020年的1,483,200千美元上升至2024年的3,135,800千美元，反映出公司运营效率和现金流状况正在优化，可能得益于成本管理的改善或销售规模的扩大。
总体来看，公司在近年来通过持续的盈利能力提升，展现了较强的财务韧性和成长性。利润的逐年增长有助于增强公司对外融资及投资的能力，也会对公司未来的财务策略和市场前景带来积极影响，但同时也应关注在增长过程中可能面临的市场压力和成本控制挑战。
企业价值与 EBITDA 比率当前
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 部分财务数据 (以千美元计) | |
| 企业价值 （EV） | |
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA） | |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | |
| 基准 | |
| EV/EBITDA竞争 对手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 医疗保健设备与服务 | |
| EV/EBITDA工业 | |
| 保健 | |
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31).
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如果公司的EV/EBITDA低于基准的EV/EBITDA，则公司相对被低估了。
否则，如果公司的EV/EBITDA高于基准的EV/EBITDA，则该公司的EV/EBITDA被相对高估。
企业价值与 EBITDA 比率历史的
Intuitive Surgical Inc., EV/EBITDA计算，与基准测试的比较
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分财务数据 (以千美元计) | ||||||
| 企业价值 （EV）1 | ||||||
| 息税折旧摊销前利润 （EBITDA）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| 基准 | ||||||
| EV/EBITDA竞争 对手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 医疗保健设备与服务 | ||||||
| EV/EBITDA工业 | ||||||
| 保健 | ||||||
根据报告： 10-K (报告日期： 2024-12-31), 10-K (报告日期： 2023-12-31), 10-K (报告日期： 2022-12-31), 10-K (报告日期： 2021-12-31), 10-K (报告日期： 2020-12-31).
从上述财务数据中可以观察到，该公司的企业价值（EV）在五年期间呈现出持续增长的趋势。具体而言，2020年企业价值为87,689,991千美元，到2024年已攀升至200,047,585千美元，累计增长超过两倍，显示出公司市值的显著提升。这一增长趋势可能反映出公司业务规模扩大、市场认可度增强或资本市场对其未来潜力的看好。
在息税折旧摊销前利润（EBITDA）方面，整体亦表现为逐年增长的态势。从2020年的1,483,200千美元增加到2024年的3,135,800千美元，增长约一倍多，表明公司在营运效率或盈利能力方面有所改善。
然而，企业价值与EBITDA之间的比率（EV/EBITDA）在观察期间略有波动。2020年为59.12，之后在2021年降至44.54，显示市场对公司估值有所调整，可能反映出投资者对该时期盈利能力的不同预期或市场情绪的变化。2022年比率继续下降至41.52，或说明估值相对盈利水平较为合理或公司盈利增长带来的溢价减弱。
但从2023年开始，EV/EBITDA比率再次上升至53.82，2024年更达到63.79，超出了早期的水平。这一趋势可能暗示市场对公司未来增长潜力的更高预期，或者在盈利水平增长的同时，估值溢价被部分恢复或加强。值得注意的是，企业价值的增长速度快于EBITDA的增长速度，从而推高了比率，可能也引发对公司盈利能力持续增长的可持续性和估值合理性的关注。
综上所述，该公司在五年间展现出整体上升的发展轨迹，企业价值和盈利能力均实现明显增长。与此同时，估值比率的变化提示投资者对未来增长的预期不断升温，但也提示需要关注估值合理性和盈利可持续性方面的潜在压力。未来，应持续关注公司盈利质量、行业动态以及市场估值变动，以更全面评估其财务表现和投资价值。